Cash Management

Durée de la formation: 2 jours
Objectifs:
- Comprendre les problématiques du cash management

- Maîtriser ses différentes composantes afin d’optimiser la gestion de sa trésorerie et les relations banques/entreprises
Nombre de participants maximum: 8 personnes
Modalités d'inscription
900€ Net par jour et par personne
Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA
Lieu: Paris Centre

Programme de la formation Cash Management

Introduction : qu’est ce que le Cash Management

  • Définition et historique
  • Acteurs et enjeux

Les flux d’information entre les différents acteurs

  • Clients / fournisseurs / banques

La gestion d’un compte bancaire

  • Codification
  • Conditions et frais
  • Echelles d’intérêt

Les moyens de paiements domestiques et internationaux

  • Virements/transferts, VCOM
  • Chèques, LCR/BOR, …
  • SEPA SCT, SEPA SDD,…

Le reporting bancaire

  • Relevés de compte et d’opérations
  • Rapprochement comptable, facture et statistiques

La centralisation de comptes

  • Différentes techniques de pooling : “notionnel”, ZBA,….

Communication entreprises / banques

  • Protocoles : ETEBAC, SWIFTNet, eBICS, Web portal, …
  • Normes et formats d’échange : CFONB, ISO 20022, MT…

La sécurité

  • Lutte contre les risques de fraudes interne et externe : gestion des accès et des
  • Validations internes, dématérialisation, standardisation, signature électronique….

Les offres de plates formes de trésorerie et de communication bancaire

Les dernières évolutions du cash management

La gestion d’un projet Cash Management

  • Objectif et périmètre
  • Comparatif des différentes options
  • Lancement et pilotage
  • Sélection des fournisseurs et partenaires
  • Déploiement

Cas pratique : mise en place de virements européens SEPA SCT en remplacement des moyens de paiement existants

Pour plus de renseignements sur la formation Cash Management, N’hésitez pas à nous contacter par téléphone au + 33 (0)1 47 20 37 30, ou par email sur contact@actions-finance.com

corporate finance

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