Etats périodiques SURFI

Durée de la formation: 2 jours
Objectifs:
- Comprendre le dispositif de déclaration réglementaire SURFI
- Connaître et mettre en pratique les modalités d’élaboration des états périodiques SURFI
- Apprécier les impacts par rapport aux spécificités de la Caisse des Dépôts
Nombre de participants maximum: 8 personnes
Modalités d'inscription
900€ Net par jour et par personne
Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA
Lieu: Paris Centre

Programme de la formation Etats périodiques SURFI

Dispositif SURFI

Les fondements de la réglementation bancaire, l’ACPR, la BDF/ Le périmètre des états comptables et monétaires / Les délais et obligations de remise (en général et pour la CDC)/ Le système de remise, le processus déclaratif (Evolan, OneGate)/ Les documents de référence et le site e-surfi de la Banque de France.

Fondamentaux du reporting réglementaire comptable

La comptabilisation des opérations bancaires solo/conso (rappels)/Le PCEC et les principaux attributs déclaratifs (bases)/L’état SITUATION, le tronc commun et les seuils de remise

Panorama des états et focus sur quelques états

La cartographie d’ensemble et les blocs d’activité / Le périmètre applicable à la CDC – lien avec les seuils SITUATION / Les blocs : Interbancaire, Clientèle, Devises, Pensions, Titres et IFT (1/2) / Les autres états – focus sur Publiables, PMVL et Implantations.
Les blocs Interbancaire, Clientèle, Devises, Pensions, Titres et IFT (1/2) / Les autres états – focus sur Publiables, PMVL et Implantations / Les états prudentiels : Grands Risques, Info Liqu et Blanchiment

Exercices approfondis sur quelques états importants

Dispositifs de dépôt et format de remise

L’outil déclaratif Evolan Report / Le format de remise XBRL, les contrôles associés / Les accusés de réception, comptes rendus de collecte

Actualités réglementaires

Les évolutions du reporting : vers une supervision européenne / Les évolutions du reporting : les liens avec COREP FINREP Balance des Paiements 3/ Synthèse des deux journées

Pour plus de renseignements sur la formation Etats périodiques SURFI, N’hésitez pas à nous contacter par téléphone au + 33 (0)1 47 20 37 30, ou par email sur contact@actions-finance.com

réglementation, normes comptables, environnement réglementaire juridique et comptable, comptabilité

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