Fondamentaux sur les OPCVM

Durée de la formation: 2 jours
Objectifs:
- Comprendre ce qu’est un OPCVM, son mode de fonctionnement, comment il est géré

- Identifier les acteurs qui interviennent dans la vie d’un OPCVM et comprendre leur rôle
Nombre de participants maximum: 8 personnes
Modalités d'inscription
900€ Net par jour et par personne
Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA
Lieu: Paris Centre

Programme de la formation Fondamentaux sur les OPCVM

TYPOLOGIE ET CRITERES DE CHOIX d’UN OPCVM

Les grandes familles d’OPCVM

  • Classification des OPCVM au regard des supports d’investissement
  • Classification des OPCVM en fonction des attentes des investisseurs en matière de gestion
  • Financière
  • Autres critères de distinction des OPCVM non directement lies a la stratégie de gestion financière

Les différentes catégories juridiques d’OPCVM

  • Les deux principales catégories d’OPCVM : SICAV et FCP à vocation générale
  • Les OPCVM spécifiques

Les principaux critères de choix des OPCVM par les investisseurs

LES DIFFERENTS ACTEURS

  • Le promoteur
  • Le distributeur d’OPCVM
  • La société de gestion
    La gestion financière
    La gestion comptable et administrative
    Le Responsable de la Conformité et du Contrôle Interne (RCCI)
  • Le dépositaire
    De la mission de conservation des actifs de l’OPCVM
    De la gestion du passif
    De la mission de contrôle
    L’obligation de moyen
  • Le valorisateur
  • L’agent de transfert : ses fonctions
  • Le Teneur de compte Conservateurs de Part (TCCP) de FCPE
    Les fonctions de centralisateur du TCCP
    Les échanges d’informations avec le dépositaire
  • Le Commissaire Aux Comptes (CAC )
  • L’Autorité des marchés Financiers : Principales activités
  • Les organismes professionnels
    L’Association Française de la Gestion Financière (AFG)
    L’Association Française des Entreprises d’Investissement (AFEI)
    La Fédération Bancaire Française (FBF)
    L’Association Française des Professionnelles du Titres (AFTI)

LE FONCTIONNEMENT DES OPCVM

Les règles générales de création

  • Un préalable nécessaire : La constitution du dossier d’agrément
  • L’agrément « par analogie »
  • Enregistrement et instruction de la demande d’agrément par l’AMF
  • La création « physique » de l’OPCVM
  • Les démarches post-création

Le passif

  • Principes de fonctionnement
  • La gestion du passif

L’Actif : Constitution et contraintes de composition

  • Principes de constitution
  • Contraintes de composition
  • La performance en matière de gestion d’actifs

La Valeur Liquidative (VL)

  • Définition
  • Cours connu/cours inconnu/cours super inconnu
  • Le Market Timing ou « opérations d’arbitrage sur la valeur liquidative »

La vie sociale des OPCVM

  • Changement et mutations : Définition
  • Informations et/ou accord du dépositaire
  • Obligations d informations des actionnaires ou porteurs de parts
  • Constitution et gestion du dossier d’agrément « mutations »

Pour plus de renseignements sur la formation Fondamentaux sur les OPCVM, N’hésitez pas à nous contacter par téléphone au + 33 (0)1 47 20 37 30, ou par email sur contact@actions-finance.com

gestion d’actifs

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