• Organisation et acteurs

    Organisation des marchés financiers (05 mars)

    Organisation d’une banque d’investissement (1 juin)

    Organisation d'une salle des marchés (8 novembre)

    Organisation des marchés financiers

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement de l’économie modernes, les bases de l’organisation des marchés financiers, le rôle des différents intervenants

    - Apprendre les principaux produits, intégrer les risques qu’ils comportent

    Organisation d’une banque d’investissement

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le rôle des différents acteurs de l’économie et celui des banques d’investissement

    - Comprendre les rôles des acteurs au sein d’une banque d’investissement, au travers de leurs responsabilités et tâches quotidiennes

    - Comprendre les origines de la crise actuelle

    Organisation d'une salle des marchés

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’organisation d’une salle de marchés financiers

    - Comprendre le rôle des acteurs principaux d’une salle de marchés

    Introduction aux marchés financiers

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’organisation des marchés financiers, le rôle des différents intervenants,

    - Apprendre l’utilisation des principaux produits,

    - Intégrer les risques qu’ils comportent

    Finance pour les non–financiers

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les concepts, la terminologie et les mécanismes utilisés dans le cadre de la gestion économique et financière de l'entreprise

    - Comprendre les contraintes externes à l’entreprise ayant un impact sur la gestion quotidienne

    - Acquérir des notions en comptabilité et en finance pour être capable de faire des choix financiers

    - Intégrer la gestion financière dans vos décisions et choix stratégiques

    - Connaître les bases de l'analyse financière

    Finance comportementale

    Objectifs de la formation:
    - Prendre connaissance des principaux résultats de la finance comportementale (biais psychologiques élémentaires)

    - Initier un processus de prise de conscience et de vigilance vis-a-vis de ses propres fonctionnements psychologiques dans le recueil d’informations et la prise de décision

    Marché monétaire : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’organisation des marchés monétaires, le rôle des différents intervenants,

    - Apprendre l’utilisation des principaux produits,

    - Intégrer les risques qu’ils comportent

    Initiation aux produits dérivés : options, futures, swaps

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les fondamentaux des produits dérivés;

    - Acquérir une compréhension des méthodes de valorisation;

    - Appréhender la technique de gestion en delta neutre;

    - Mesurer, maîtriser et gérer les risques liés aux portefeuilles de dérivés.

    Initiation aux produits dérivés et structurés

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les mécanismes et l’utilisation des options, futures et produits dérivés

    - Savoir évaluer un produits dériveé (pricing)

    - Comprendre le principe des principales stratégies de couverture

    Initiation à la finance islamique : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fondamentaux de la finance islamique

    - Découvrir les instruments principaux de la finance islamique

    - Maîtriser le vocabulaire de base de la finance islamique

    Techniques de refinancement du bilan bancaire : dette et capital

    Objectifs de la formation:
    - Connaître les outils de financement du bilan bancaire utilisés actuellement

    - Comprendre les contraintes (notamment Bâle 2 et Bâle 3)

    - Avoir un aperçu des grands changements depuis la crise

    Analyse chartiste : théorie et pratique

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’utilité de l’analyse chartiste

    - Savoir utiliser l’analyse chartiste et l’analyse des indicateurs techniques

    - Savoir relativiser et interpréter les résultats de l’analyse

    Trésorerie de banque : les produits du bilan bancaire

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre la composition d’un bilan bancaire;

    - Apprendre l’utilisation des principaux produits.

    Repo: une approche pratique

    Objectifs de la formation:
    - Apporter une présentation synthétique du repo à travers la description de ses principaux aspects techniques, réglementaires, juridiques et comptables

    - Comprendre les motivations des intervenants, la structure du marché et son mode de fonctionnement

    - Connaître les mécanismes de pricing et les risques associés aux opérations de cession de titre.

    Repo: une approche technique

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les motivations des intervenants, la structure du marché et son mode de fonctionnement

    - Comprendre les composantes d’un prix de repo

    - Connaître les mécanismes de pricing des différentes stratégies s’appuyant sur des opérations de repo

    - Analyser les risques associés aux opérations de cession de titres

    Titrisation : description et analyse des actifs éligibles auprès de la BDF

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les principaux types de titrisation.

    - Comprendre les mécanismes communs à tous les montages de titrisation.

    - Connaître les points essentiels de l'analyse des actifs éligibles auprès de la BDF.

    Marché de taux : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les mécanismes fondamentaux

    - Découvrir les principaux instruments des marchés de taux d'intérêt

    Obligations classiques : pricing et gestion

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les fondements du marché obligataire

    - Comprendre les intérêts des émetteurs et investisseurs obligataires

    - S’initier à la valorisation d’une obligation et d’un portefeuille

    - Maîtriser les concepts de duration, de sensibilité et de convexité

    Swaps de taux : Fondamentaux et pratique

    Objectifs de la formation:
    - Approfondir les techniques de gestion du risque de taux;

    - Maîtriser le pricing des swaps de taux;

    - Valoriser les swaps de taux de référence libor;

    - S'initier à la valorisation des autres structures de swaps.

    Initiation au pricing des produits de taux

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le pricing des produits de taux principaux;

    - Maîtriser les outils principaux du pricing des swaps de taux;

    Produits dérivés de taux : l’essentiel

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les mécanismes et concepts clés pour comprendre les produits dérivés de taux (swaps, caps, floors et swaptions) et leurs principales applications

    Produits dérivés de taux : utilisation et pricing

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le vocabulaire du marché des dérivés de taux

    - Comprendre le fonctionnement des principaux dérivés de taux leur intérêt pour les investisseurs ainsi que pour les émetteurs

    - S’initier aux différentes stratégies des dérivés de taux et leur pricing

    Produits structurés de taux : quelle stratégie dans quel contexte ?

    Objectifs de la formation:
    - Connaître les principaux produits structurés;

    - Savoir les adapter aux besoins (placement, gestion de la dette, couverture d’un portefeuille obligataire…) et au contexte économique.

    Produits monétaires et obligataires : pricing, analyse des risques, approche VaR

    Objectifs de la formation:
    - Savoir construire la courbe des taux sur Excel;

    - Comprendre les principes de valorisation des différents produits monétaires et obligataires (FRA, futures, obligations, caps, floors, swaps, swaptions), savoir construire des pricers simples sur Excel;

    - Savoir utiliser des pricers disponibles sur BBG;

    - Étudier les risques de taux et de crédit des opérations sur les marchés monétaire et obligataire;

    - Comprendre le fonctionnement de la VaR (différents types, calcul, etc).

    Marché du crédit : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les concepts de base du risque de crédit;

    - Apprivoiser l’évaluation du risque de crédit

    - Connaître les différents produits de transfert du risque de crédit

    CDS : outils du transfert et de la gestion des risques de crédit

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement du marché des CDS

    - Savoir utiliser les CDS comme outil de la gestion des risques

    - Comprendre le rôle des banques dans l’organisation du marché des CDS

    Introduction à la titrisation

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement d’une titrisation : notions de base, typologies, mécanismes;

    - Apprendre à évaluer les risques liés à ces structures;

    - Comprendre le fonctionnement du marché des titrisations avant la crise et ses perspectives dans le futur.

    Titrisation pour les entreprises : mécanismes et applications pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les principaux types de titrisation;

    - Comprendre les mécanismes communs à tous les montages de titrisation;

    - Détailler les motivations des émetteurs et des investisseurs;

    - Comprendre les enjeux et les perspectives du marché des titrisations.

    Analyse du risque de crédit Corporate

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre en quoi consiste le risque de crédit d’un Corporate;

    - Savoir repérer et analyser certains paramètres du risque de crédit;

    - A travers des cas pratiques, s’entrainer à l’analyse Corporate.

    Analyse du risque de crédit Bancaire

    Objectifs de la formation:

    Analyse Macro et Micro Economique

    Objectifs de la formation:
    - Savoir repérer et analyser les principaux indicateurs économiques

    - Maîtriser les indices ISM, IFO, les statistiques de Non-farm Payrolls, CPI, PPI, PIB et savoir anticiper leur impact sur les marchés financiers

    - Connaître les notions de courbes de taux et d’allocation d’actifs

    - Comprendre et savoir anticiper les décisions de politique monétaire de la Fed et de la BCE

    - Savoir identifier la position actuelle dans le cycle économique et identifier les conséquences possibles sur les marchés

    - Savoir dialoguer plus efficacement avec les économistes, stratégistes, gérants et clients

    Marché des changes : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement du marché;

    - Apprendre l’utilisation des principaux produits, cash et option;

    - Savoir appliquer ces connaissances dans votre cas particulier

    Produits dérivés et structurés de change: mécanismes et utilisations

    Objectifs de la formation:
    - A partir d’une connaissance existante du marché de change, développer la compréhension et la pratique des dérivés et structurés de change

    Marché actions : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement du marché actions;

    - Connaître les principales opérations sur titres, les principaux modes de gestion (actif passif, alternatif...);

    - Apprendre les bases de l’analyse financière (méthode de valorisation d’action, ratios...)

    Stratégie Delta One

    Objectifs de la formation:
    - Présentation exhaustive des produits delta one, avec accent sur les produits de gré à gré

    - Présentation du marché, de son évolution et de ses acteurs

    - Définition des mécanismes principaux du marché (qui fait quoi?)

    - Pour chaque produit, scénario d'utilisation (argumentaire de vente) selon les attentes des investisseurs

    - Grandes lignes réglementaires

    Produits dérivés d’actions : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Aborder d'un point de vue concret et objectif la gestion des produits dérivés simples.

    - Le but de la formation est de décomplexer l'utilisateur de l'option tout aussi bien du point de vue théorique que pratique.

    Produits structurés d'actions : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les fondamentaux des produits structurés

    - Comprendre la typologie et l’organisation du marché des produits structurés

    - Voir un éventail de produits structurés

    Obligations convertibles en actions : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les fondamentaux du marché des obligations convertibles.

    - Maîtriser les aspects liés à la gestion et à la couverture d'une position sur obligations convertibles

    Marché des matières premières : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement du marché;

    - Apprendre l’utilisation des principaux produits;

    - Savoir appliquer ces connaissances dans votre cas particulier

    Marché des matières premières agricoles

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’organisation et le fonctionnement du marché des céréales et oléagineux ;

    - Apprehender les liens entre le marché physique et marchés à terme / marché dérivé ;

    - Evaluer le potentiel de développement de ce marché

    Panorama des marchés de l’énergie : pétrole, gaz, électricité

    Objectifs de la formation:
    - Avoir une vue globale des marchés de l’énergie sous un angle industriel, c'est-à-dire liée à un besoin réel et donc une livraison physique.

    - Cerner la vision du marché qu’ont leurs clients industriels et donc d’adapter le discours, les produits, la prestation.

    Investisseur « qualifié » : organisation et contraintes

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le statut d’un investisseur « qualifié »

    - Connaître les contraintes d’investissement des investisseurs « qualifiés »

    Marché d’émission de carbone

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les origines du marché (Protocole de Kyoto), et son fonctionnement .

    - Maîtriser les mécanismes de CDM (clean development mechanism)

    - Connaître les dérivés sur les émissions de carbone

    Principes de fonctionnement d’une compagnie d’assurance

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’organisation et le rôle du secteur de l’assurance

    - Découvrir les bases techniques des compagnies d’assurance

    - Revoir les principaux produits et services proposés par des compagnies d’assurance

    Dérivés climatiques : marché et éléments de pricing

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement du marché des dérivés climatiques;

    - Savoir analyser des contrats;

    - Apprendre les techniques de pricing et de trading.

    Fonds « Euro »

    Objectifs de la formation:
    Comprendre le fonctionnement du fonds Euro :
    - Fiscalité
    - Classes d’actifs
    - Gestion
    - Cadre prudentiel et réglementaire
    - Mise en perspective dans le contexte actuel (taux bas, fiscalité accrue)

    Les marchés des dérivés de fret

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les fondamentaux et le fonctionnement du marché des dérivés de fret;

    - Savoir analyser des contrats “forward freight agreeement “;

    - Comprendre les variations de prix et leur probable évolution

    Bilan prudentiel : composantes, parties techniques, actif

    Objectifs de la formation:
    - Provisions en BE : les grands principes et la façon de le mettre en oeuvre

    - Actifs valeurs de marche : les grands principes et la façon de le mettre en oeuvre

    Solvency II : évolution, gestion de projet et mise en oeuvre

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’évolution de Solvency I à Solvency II;

    - Comprendre les grands principes de Solvency II;

    - Maîtriser la mise en oeuvre d’un projet autour de Solvency II

    Retraites collectives gérées par capitalisation

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement des différents régimes de retraites en France,

    - Leurs mécanismes,

    - L’encadrement juridique autour des retraites et la gestion liée au système par capitalisation

    ALM et Solvency II : contraintes de gestion en assurance

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le modèle d’évaluation des risques de Solvabilité II et ses implications sur la gestion ALM;

    - Faire un lien entre Solvency II et les normes IFRS

    Horizon des produits d’épargne pour l’assurance vie

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement d’un fonds en Euros dans le cadre d’un contrat Assurance Vie;

    - Comprendre le fonctionnement des unités de compte dans le même cadre

    Comptabilité des assurances : comptabilisation des actifs

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement des options de change;

    - Apprendre l’utilisation des principales stratégies;

    - Savoir appliquer ces connaissances dans des cas particuliers

    Gestion d’actifs : acteurs, produits, stratégies

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement d’une société de gestion d’actifs;

    - Apprendre les principaux types de fonds avec les stratégies associées;

    - Savoir appliquer ces connaissances dans le choix de support d’investissement

    Allocation d’actifs : théorie et pratique

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les fondamentaux sur l’allocation d’actifs

    - Appréhender les avantages et inconvénients d’une allocation d’actifs active

    - Apprendre à construire une allocation d’actifs

    Fondamentaux sur les OPCVM

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre ce qu’est un OPCVM, son mode de fonctionnement, comment il est géré

    - Identifier les acteurs qui interviennent dans la vie d’un OPCVM et comprendre leur rôle

    Gestion d’actifs : gestion obligataire

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les principes de gestion Taux/Crédit;

    - Connaître les principaux sous-jacents;

    - Apprendre les stratégies associées à la gestion obligataire

    Enjeux des composites GIPS

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les objectifs de la normalisation

    - Connaître les principaux concepts de mise en oeuvre

    - Appréhender l’implémentation des composites GIBS au sein d’une société de gestion d’actifs

    Gestion alternatives et Hedge Funds

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les concepts clés de la gestion alternative;

    - Savoir déterminer les stratégies de sélection et de gestion de fonds alternatifs;

    - Acquérir les méthodes de mesure de performance et de risque

    Hedge funds : due diligence, sélection et investissement

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les bases de comparaison de performance et leurs biais de représentation

    - Analyser la performance de hedge funds afin d’y découvrir les expositions à toutes les primes de risque

    - Auditer le gérant afin d’identifier les approches les plus pertinentes dans l’avenir

    - Structurer un portefeuille de hedge funds optimal

    Multi-gestion: approche théorique et approche pratique

    Objectifs de la formation:
    - Se familiariser avec les concepts et outils incontournables à une compréhension du métier de sélectionneur de fonds;

    - Comprendre l’environnement de la gestion et la segmentation du marché;

    - Décrire les méthodologies de sélection aujourd’hui utilisées : objectifs, forces et faiblesses;

    - Faire le point sur les nouveautés en matière de gestion et de mesures des risques.

    Gestion de portefeuilles: approche pratique du métier de gérant

    Objectifs de la formation:
    - Se familiariser avec les concepts et outils incontournables à une compréhension de la gestion de portefeuille.

    - Qu’est ce que veut dire « investir sur les marchés financiers » en terme d’attentes de ce que les « marchés » peuvent donner, de risque réellement encouru, de comportement, d’expériences;

    - Apporter un éclairage sur les apports et les insuffisances de la théorie financière et des concepts les plus utilisés en gestion;

    - Passer en revue les historiques de performances des actifs financiers

    Risques appliqués à la gestion de portefeuille

    Objectifs de la formation:
    - Identifier les différents risques de la gestion de portefeuilles

    - Comprendre les différentes sources et mesures du risque au sein de la Gestion de portefeuille

    - Comprendre les enjeux liés au suivi des risques

    - Comprendre l’optimisation du couple Risques / Rendement

    Panorama de la gestion des risques dans une salle des marchés

    Objectifs de la formation:
    - Connaitre les différentes typologies de risques;

    - Comprendre qui gère quel type de risque;

    - Comprendre le rôle du Risk Manager et sonimplication dans les décisions de la prise du risque.

    Gestion des risques financiers : contrepartie, taux, change, liquidité

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les différents risques supportés par une banque;

    - Apprendre à les mesurer et à se couvrir

    Gestion du risque souverain

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement de la politique monétaire et son impact sur les états financiers des pays

    - Connaître les indicateurs du risque souverain

    - Apprendre à anticiper et évaluer le risque souverain

    Gestion du risque pays

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les différents types de risques pays, identifier les pays à risque;

    - Apprendre à les évaluer et les maîtriser

    Notion de VaR : fondamentaux de la Value at Risk

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre la VaR;

    - Savoir déterminer la valeur de la VaR dans divers portefeuilles de gestion;

    - Comprendre les risques liés à la VaR

    IFRS et instruments financiers : principes et application

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les principales notions des normes comptables IFRS relatives aux instruments financiers (IAS 39);

    - Approfondir le traitement des produits dérivés en IFRS : dérivé incorporé, comptabilité de couverture.

    IFRS et instruments financiers : principes et application pour les entreprises

    Objectifs de la formation:
    - Réviser les normes comptables IFRS;

    - Etudier leur application pratique à travers de plusieurs cas en entreprise

    Réforme de Bâle II et ses implications, vers Bale III ?

    Objectifs de la formation:
    - Connaître la réforme de Bâle II dans son ensemble

    - Maîtriser les différentes approches introduites par la réforme de Bâle II

    - Savoir appréhender les impacts de la réforme

    Métiers du back office

    Objectifs de la formation:
    - Connaître les métiers et les missions d’un Back Office

    - Recenser les différences d’organisation et de fonctionnement des back offices sur chaque type de produit

    Back office Titres

    Objectifs de la formation:
    - Découvrir l’activité globale des backoffice titres, valeurs mobilières et TCN

    - Maîtriser les principes et les techniques de ces métiers afin d’optimiser leur gestion

    Présentation d’Euroclear et les systèmes de règlement livraison

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser l'organisation et le fonctionnement des systèmes de règlement/livraison.

    - Appréhender l’évolution des systèmes de règlement/livraison en Europe

    - Comprendre les modalités de livraisons internationales d’EUROCLEAR vers les dépositaires européens

    Circuits Titres, vers le Target II Securities

    Objectifs de la formation:
    - Connaître l’organisation des dépositaires principaux

    - Maîtriser les principales techniques de livraisons

    Systèmes de règlement CASH

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les principaux systèmes de règlements cash

    - Connaître les principaux circuits de paiements

    Gestion post marchés des produits dérivés et structurés

    Objectifs de la formation:
    - Connaître et maîtriser la gestion post marché des produits dérivés et structurés

    Evaluation des sociétés non-cotées et effet de levier

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les différentes méthodes d’évaluation de sociétés

    - Comprendre les mécanismes d’effet de levier

    - Connaissance des outils utilisés pour l’effet de levier : OCA, ORA, OBSA…

    Mécanismes et principes des différentes formes de LBO

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les enjeux liés aux opérations de LBO

    - Se familiariser avec la technique du LBO du sourcing à la sortie

    - Etudier des montages financiers et leurs aspects juridiques et fiscaux.

    Analyse financière: fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les bases de l’analyse financière et son rôle

    - Maîtriser les principaux outils de l’analyse financière : les soldes intermédiaires de gestion, les ratios, les analyses de trésorerie (BFR, CAF…)

    - Savoir valoriser une entreprise

    Financement de l'entreprises

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les enjeux liés au financement des entreprises;

    - Connaître les moyens de financer les différents cycles de l’entreprise (investissement, exploitation,…)

    - Approche d’une structure financière optimale de l’entreprise

    Analyse financière et valorisations des actions

    Objectifs de la formation:
    - Organiser sa recherche d’information

    - Analyser les rapports financiers d’une société

    - Apprécier la position stratégique d’une société

    - Construire, comparer et interpréter des ratios d’évaluation

    - Établir la valeur d’une action par actualisation des cash flows

    - Organiser l’activité recherche et mesurer sa valeur ajoutée

    Evaluation du système d’information

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre la relation entre SI et création de valeur

    - Comprendre les outils de qualification et d’évaluation de la valeur et de la dette d’un SI

    - Maîtriser l’actif/passif SI

    Pacte fiscal et transmission d’entreprise

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le mécanisme du pacte fiscal, son intérêt et ses contraintes

    - Maitriser son utilisation en fonction des situations patrimoniales des clients

    Préparer et accompagner la transmission des entreprises

    Objectifs de la formation:
    - Etre capable d’identifier un besoin de transmission d’entreprise

    - Savoir analyser la situation et les besoins du client

    - Etre capable de proposer des solutions commerciales adaptées en connaissant l’ensemble du processus de transmission et ses implications

    Fiscalité et organisation du patrimoine en assurance vie

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les mécanismes de l’assurance-vie dans ses dimensions techniques, juridiques et fiscales

    - Optimiser les aspects fiscaux des contrats d’assurance vie

    - Maîtriser les différentes stratégies patrimoniales reposant sur l’assurance-vie

    - Actualiser les connaissances liées au contrat d’assurance-vie, afin de renforcer la fonction d’information et de conseil

    Assurances prévoyance VIE et NON VIE

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le contenu et le fonctionnement technique des contrats de prévoyance en assurance vie et non vie

    - Acquérir une méthode d'analyse des besoins

    - S'entraîner à l'entretien de vente (argumentation, traitement des objections, etc…)

    Connaître et vendre les contrats d’assurance

    Objectifs de la formation:
    Donner une connaissance approfondie des produits suivants:
    ₋assurance emprunteur,
    ₋assurance auto habitation,
    ₋assurance vie,
    ₋assurance dommages du particulier, complémentaire santé,
    ₋garanties prévoyance, garanties emprunteurs

    Cartes bancaires et de crédit : cadre de distribution

    Objectifs de la formation:
    - Connaître l’environnement bancaire et ses contraintes

    - Connaître les différents types de cartes et de services attachés

    - Savoir en assurer la promotion

    Fondamentaux sur le crédit aux particuliers

    Objectifs de la formation:
    - Apprendre à connaître les caractéristiques des prêts et les différents types de prêts aux particuliers

    - Comprendre la classification des clients et leur solvabilité ainsi que les modalités de décision d’attribution des prêts

    - Connaître les modalités de lutte contre le blanchiment

    Cheminement d’un euro du guichet aux marchés financiers

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le circuit de l’argent du guichet aux marchés financiers

    - Comprendre comment un compte courant peut être rémunéré

    - Comprendre la différence entre banque de dépôts et banque d’investissement

    Valorisation des actifs immobiliers

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les outils nécessaires à l'évaluation d'un actif immobilier

    - Déterminer la valeur intrinsèque d'un immeuble grâce à la méthode des discounted cash flows

    - Identifier les normes comptables applicables

    Construire le business plan d’un actif immobilier

    Objectifs de la formation:
    - Apprendre à identifier et analyser l’information à recueillir

    - Savoir construire un business plan en identifiant les variables importantes

    Bilan d’une opération immobilière

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le déroulement d’une opération immobilière

    - Savoir analyser les aspects financiers de l’opération et évaluer son rendement

    - Savoir lire les bilans des promoteurs

    Repérer et gérer une opération immobilière en difficulté

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le déroulement d’une opération immobilière

    - Savoir identifier les zones de risque

    - Savoir analyser l’opération et la suivre pour repérer les difficultés en amont

    - Savoir gérer les difficultés

    Cash Management

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les problématiques du cash management

    - Maîtriser ses différentes composantes afin d’optimiser la gestion de sa trésorerie et les relations banques/entreprises

    Techniques de gestion des comptes bancaires

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les techniques de gestion des comptes bancaires;

    - Comprendre les circuits de règlement bancaire (cash, titres);

    - Connaître la relation Correspondent Banking;

    - Comprendre les aspects Compliance applicables à la gestion des comptes bancaires.

    Plateformes de trading électronique

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’impact du développement des nouvelles technologies sur l’industrie financière

    - Connaître les contraintes techniques liées à l’électronisation des échanges

    - Impact des platesformes électroniques sur l’organisation opérationnelle des différents métiers

    Communication Financière

    Objectifs de la formation:
    - Aborder les fondamentaux de la finance bancaire et du contexte technique et réglementaire

    - Apporter, à travers des exemples concrets, des clés portant sur la conception et la mise en oeuvre des stratégies de communication financière dans le secteur

    - Apporter un éclairage spécifique sur la pratique de la communication financière dans ses relations avec les grand media, les journalistes

    Développez votre leadership : devenez des leaders créateurs de monde

    Objectifs de la formation:
    - Construire la cohérence du Monde Voulu à tous les niveaux de l’entreprise

    - Faire des managers les porteurs du Monde Voulu

    - Booster le potentiel stratégique des dirigeants d’équipes pour engager des
    solutions innovantes

    - Former des équipes soudées et efficaces face au changement de monde

    Communiquer et se connaître pour mieux vendre

    Objectifs de la formation:
    - Savoir mieux communiquer avec les autres en fonction de son environnement;

    - Adapter son discours;

    - Mieux se connaître pour gagner en efficacité;

    - Avoir une estime de soi juste et objective pour mieux se vendre et négocier.

    Pitch client : gagner en impact

    Objectifs de la formation:
    - Structurer en amont un pitch client pour convaincre.

    - Gagner la confiance et l’adhésion du client.

    - Développer ses capacités en communication non verbale.

    - Mieux appréhender les différentes situations relationnelles grâce à l’A.T.

    - Développer son aisance et son charisme.

    - Comprendre et mieux gérer es réactions émotionnelles.

    - Construire des relations qualitatives et durables avec le client.

    Expression orale et scénique

    Objectifs de la formation:
    - Se sentir à l’aise pour parler en public;
    - Savoir se présenter;
    - Identifier les facteurs bloquants;
    - Canaliser son énergie;
    - Préparer son intervention;
    - Langage non verbal;
    - Utiliser des scènes de vie quotidienne pour pratiquer

    Négocier efficacement

    Objectifs de la formation:
    - Conduire des négociations efficaces pour aboutir à des accords équilibrés
    - Adapter leurs stratégies de communication aux diverses situations rencontrées
    - Adopter la bonne posture pour atteindre leurs objectifs tout en préservant la qualité de la relation

    Négociation commerciale et assertivité

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les secrets et techniques permettant le développement du charisme des commerciaux

    - Accroître son assertivité

    - Développer une mentalité de réussite en identifiant ses forces et ses faiblesses

    Manager sa relation commerciale

    Objectifs de la formation:
    - Savoir construire des actes de vente pour aboutir à des accords équilibrés

    - Adapter des stratégies de communication aux diverses situations rencontrées

    - Savoir manager sa relation commerciale dans le cadre de ventes complexes

    Développer son talent de vendeur en salle de marchés

    Objectifs de la formation:
    - Mieux connaître son style de vente et comprendre ses points forts et ses axes de développement à chaque étape de la vente.

    - Apprendre à reconnaître le style de personnalité de ses interlocuteurs et savoir s’y adapter.

    - Réussir ses ventes en maîtrisant le processus et les six étapes de vente.

    - Améliorer son adaptabilité relationnelle dans la négociation.

    Managers banque-finance : développez vos talents

    Objectifs de la formation:
    - Identifier les rôles et fonctions du manager.

    - Se connaître en tant que manager ; ses atouts, ses faiblesses.

    - Acquérir des outils concrets pour piloter une équipe et la faire évoluer.

    - Savoir fixer des objectifs qualitatifs et quantitatifs.

    - Fédérer une équipe.

    - Développer sa posture de manager tout en restant producteur.

    Gestion de crise

    Objectifs de la formation:
    Faire face à l’effet de surprise provoqué par la crise.

    Savoir prendre du recul et faire de la crise une opportunité.

    Comprendre les mécanismes émotionnels liés à la crise pour mieux se gérer et mieux gérer les autres

  • Multimarchés

    Introduction aux marchés financiers (06 - 07 mars 12 - 13 novembre)

    Finance pour les non–financiers (13 - 14 février)

    Finance comportementale (04 juin)

    Marché monétaire : fondamentaux et pratiques (09 novembre)

    Initiation aux produits dérivés : options, futures, swaps (01 octobre)

    Initiation aux produits dérivés et structurés (5 - 6 septembre)

    Initiation à la finance islamique : fondamentaux et pratiques (Nous contacter)

    Techniques de refinancement du bilan bancaire : dette et capital (Nous contacter)

    Analyse chartiste : théorie et pratique (05 - 06 juin 02 - 03 octobre)

    Analyse Macro et Micro Economique (10 - 11 septembre)

    Organisation des marchés financiers

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement de l’économie modernes, les bases de l’organisation des marchés financiers, le rôle des différents intervenants

    - Apprendre les principaux produits, intégrer les risques qu’ils comportent

    Organisation d’une banque d’investissement

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le rôle des différents acteurs de l’économie et celui des banques d’investissement

    - Comprendre les rôles des acteurs au sein d’une banque d’investissement, au travers de leurs responsabilités et tâches quotidiennes

    - Comprendre les origines de la crise actuelle

    Organisation d'une salle des marchés

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’organisation d’une salle de marchés financiers

    - Comprendre le rôle des acteurs principaux d’une salle de marchés

    Introduction aux marchés financiers

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’organisation des marchés financiers, le rôle des différents intervenants,

    - Apprendre l’utilisation des principaux produits,

    - Intégrer les risques qu’ils comportent

    Finance pour les non–financiers

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les concepts, la terminologie et les mécanismes utilisés dans le cadre de la gestion économique et financière de l'entreprise

    - Comprendre les contraintes externes à l’entreprise ayant un impact sur la gestion quotidienne

    - Acquérir des notions en comptabilité et en finance pour être capable de faire des choix financiers

    - Intégrer la gestion financière dans vos décisions et choix stratégiques

    - Connaître les bases de l'analyse financière

    Finance comportementale

    Objectifs de la formation:
    - Prendre connaissance des principaux résultats de la finance comportementale (biais psychologiques élémentaires)

    - Initier un processus de prise de conscience et de vigilance vis-a-vis de ses propres fonctionnements psychologiques dans le recueil d’informations et la prise de décision

    Marché monétaire : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’organisation des marchés monétaires, le rôle des différents intervenants,

    - Apprendre l’utilisation des principaux produits,

    - Intégrer les risques qu’ils comportent

    Initiation aux produits dérivés : options, futures, swaps

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les fondamentaux des produits dérivés;

    - Acquérir une compréhension des méthodes de valorisation;

    - Appréhender la technique de gestion en delta neutre;

    - Mesurer, maîtriser et gérer les risques liés aux portefeuilles de dérivés.

    Initiation aux produits dérivés et structurés

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les mécanismes et l’utilisation des options, futures et produits dérivés

    - Savoir évaluer un produits dériveé (pricing)

    - Comprendre le principe des principales stratégies de couverture

    Initiation à la finance islamique : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fondamentaux de la finance islamique

    - Découvrir les instruments principaux de la finance islamique

    - Maîtriser le vocabulaire de base de la finance islamique

    Techniques de refinancement du bilan bancaire : dette et capital

    Objectifs de la formation:
    - Connaître les outils de financement du bilan bancaire utilisés actuellement

    - Comprendre les contraintes (notamment Bâle 2 et Bâle 3)

    - Avoir un aperçu des grands changements depuis la crise

    Analyse chartiste : théorie et pratique

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’utilité de l’analyse chartiste

    - Savoir utiliser l’analyse chartiste et l’analyse des indicateurs techniques

    - Savoir relativiser et interpréter les résultats de l’analyse

    Trésorerie de banque : les produits du bilan bancaire

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre la composition d’un bilan bancaire;

    - Apprendre l’utilisation des principaux produits.

    Repo: une approche pratique

    Objectifs de la formation:
    - Apporter une présentation synthétique du repo à travers la description de ses principaux aspects techniques, réglementaires, juridiques et comptables

    - Comprendre les motivations des intervenants, la structure du marché et son mode de fonctionnement

    - Connaître les mécanismes de pricing et les risques associés aux opérations de cession de titre.

    Repo: une approche technique

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les motivations des intervenants, la structure du marché et son mode de fonctionnement

    - Comprendre les composantes d’un prix de repo

    - Connaître les mécanismes de pricing des différentes stratégies s’appuyant sur des opérations de repo

    - Analyser les risques associés aux opérations de cession de titres

    Titrisation : description et analyse des actifs éligibles auprès de la BDF

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les principaux types de titrisation.

    - Comprendre les mécanismes communs à tous les montages de titrisation.

    - Connaître les points essentiels de l'analyse des actifs éligibles auprès de la BDF.

    Marché de taux : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les mécanismes fondamentaux

    - Découvrir les principaux instruments des marchés de taux d'intérêt

    Obligations classiques : pricing et gestion

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les fondements du marché obligataire

    - Comprendre les intérêts des émetteurs et investisseurs obligataires

    - S’initier à la valorisation d’une obligation et d’un portefeuille

    - Maîtriser les concepts de duration, de sensibilité et de convexité

    Swaps de taux : Fondamentaux et pratique

    Objectifs de la formation:
    - Approfondir les techniques de gestion du risque de taux;

    - Maîtriser le pricing des swaps de taux;

    - Valoriser les swaps de taux de référence libor;

    - S'initier à la valorisation des autres structures de swaps.

    Initiation au pricing des produits de taux

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le pricing des produits de taux principaux;

    - Maîtriser les outils principaux du pricing des swaps de taux;

    Produits dérivés de taux : l’essentiel

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les mécanismes et concepts clés pour comprendre les produits dérivés de taux (swaps, caps, floors et swaptions) et leurs principales applications

    Produits dérivés de taux : utilisation et pricing

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le vocabulaire du marché des dérivés de taux

    - Comprendre le fonctionnement des principaux dérivés de taux leur intérêt pour les investisseurs ainsi que pour les émetteurs

    - S’initier aux différentes stratégies des dérivés de taux et leur pricing

    Produits structurés de taux : quelle stratégie dans quel contexte ?

    Objectifs de la formation:
    - Connaître les principaux produits structurés;

    - Savoir les adapter aux besoins (placement, gestion de la dette, couverture d’un portefeuille obligataire…) et au contexte économique.

    Produits monétaires et obligataires : pricing, analyse des risques, approche VaR

    Objectifs de la formation:
    - Savoir construire la courbe des taux sur Excel;

    - Comprendre les principes de valorisation des différents produits monétaires et obligataires (FRA, futures, obligations, caps, floors, swaps, swaptions), savoir construire des pricers simples sur Excel;

    - Savoir utiliser des pricers disponibles sur BBG;

    - Étudier les risques de taux et de crédit des opérations sur les marchés monétaire et obligataire;

    - Comprendre le fonctionnement de la VaR (différents types, calcul, etc).

    Marché du crédit : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les concepts de base du risque de crédit;

    - Apprivoiser l’évaluation du risque de crédit

    - Connaître les différents produits de transfert du risque de crédit

    CDS : outils du transfert et de la gestion des risques de crédit

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement du marché des CDS

    - Savoir utiliser les CDS comme outil de la gestion des risques

    - Comprendre le rôle des banques dans l’organisation du marché des CDS

    Introduction à la titrisation

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement d’une titrisation : notions de base, typologies, mécanismes;

    - Apprendre à évaluer les risques liés à ces structures;

    - Comprendre le fonctionnement du marché des titrisations avant la crise et ses perspectives dans le futur.

    Titrisation pour les entreprises : mécanismes et applications pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les principaux types de titrisation;

    - Comprendre les mécanismes communs à tous les montages de titrisation;

    - Détailler les motivations des émetteurs et des investisseurs;

    - Comprendre les enjeux et les perspectives du marché des titrisations.

    Analyse du risque de crédit Corporate

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre en quoi consiste le risque de crédit d’un Corporate;

    - Savoir repérer et analyser certains paramètres du risque de crédit;

    - A travers des cas pratiques, s’entrainer à l’analyse Corporate.

    Analyse du risque de crédit Bancaire

    Objectifs de la formation:

    Analyse Macro et Micro Economique

    Objectifs de la formation:
    - Savoir repérer et analyser les principaux indicateurs économiques

    - Maîtriser les indices ISM, IFO, les statistiques de Non-farm Payrolls, CPI, PPI, PIB et savoir anticiper leur impact sur les marchés financiers

    - Connaître les notions de courbes de taux et d’allocation d’actifs

    - Comprendre et savoir anticiper les décisions de politique monétaire de la Fed et de la BCE

    - Savoir identifier la position actuelle dans le cycle économique et identifier les conséquences possibles sur les marchés

    - Savoir dialoguer plus efficacement avec les économistes, stratégistes, gérants et clients

    Marché des changes : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement du marché;

    - Apprendre l’utilisation des principaux produits, cash et option;

    - Savoir appliquer ces connaissances dans votre cas particulier

    Produits dérivés et structurés de change: mécanismes et utilisations

    Objectifs de la formation:
    - A partir d’une connaissance existante du marché de change, développer la compréhension et la pratique des dérivés et structurés de change

    Marché actions : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement du marché actions;

    - Connaître les principales opérations sur titres, les principaux modes de gestion (actif passif, alternatif...);

    - Apprendre les bases de l’analyse financière (méthode de valorisation d’action, ratios...)

    Stratégie Delta One

    Objectifs de la formation:
    - Présentation exhaustive des produits delta one, avec accent sur les produits de gré à gré

    - Présentation du marché, de son évolution et de ses acteurs

    - Définition des mécanismes principaux du marché (qui fait quoi?)

    - Pour chaque produit, scénario d'utilisation (argumentaire de vente) selon les attentes des investisseurs

    - Grandes lignes réglementaires

    Produits dérivés d’actions : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Aborder d'un point de vue concret et objectif la gestion des produits dérivés simples.

    - Le but de la formation est de décomplexer l'utilisateur de l'option tout aussi bien du point de vue théorique que pratique.

    Produits structurés d'actions : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les fondamentaux des produits structurés

    - Comprendre la typologie et l’organisation du marché des produits structurés

    - Voir un éventail de produits structurés

    Obligations convertibles en actions : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les fondamentaux du marché des obligations convertibles.

    - Maîtriser les aspects liés à la gestion et à la couverture d'une position sur obligations convertibles

    Marché des matières premières : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement du marché;

    - Apprendre l’utilisation des principaux produits;

    - Savoir appliquer ces connaissances dans votre cas particulier

    Marché des matières premières agricoles

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’organisation et le fonctionnement du marché des céréales et oléagineux ;

    - Apprehender les liens entre le marché physique et marchés à terme / marché dérivé ;

    - Evaluer le potentiel de développement de ce marché

    Panorama des marchés de l’énergie : pétrole, gaz, électricité

    Objectifs de la formation:
    - Avoir une vue globale des marchés de l’énergie sous un angle industriel, c'est-à-dire liée à un besoin réel et donc une livraison physique.

    - Cerner la vision du marché qu’ont leurs clients industriels et donc d’adapter le discours, les produits, la prestation.

    Investisseur « qualifié » : organisation et contraintes

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le statut d’un investisseur « qualifié »

    - Connaître les contraintes d’investissement des investisseurs « qualifiés »

    Marché d’émission de carbone

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les origines du marché (Protocole de Kyoto), et son fonctionnement .

    - Maîtriser les mécanismes de CDM (clean development mechanism)

    - Connaître les dérivés sur les émissions de carbone

    Principes de fonctionnement d’une compagnie d’assurance

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’organisation et le rôle du secteur de l’assurance

    - Découvrir les bases techniques des compagnies d’assurance

    - Revoir les principaux produits et services proposés par des compagnies d’assurance

    Dérivés climatiques : marché et éléments de pricing

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement du marché des dérivés climatiques;

    - Savoir analyser des contrats;

    - Apprendre les techniques de pricing et de trading.

    Fonds « Euro »

    Objectifs de la formation:
    Comprendre le fonctionnement du fonds Euro :
    - Fiscalité
    - Classes d’actifs
    - Gestion
    - Cadre prudentiel et réglementaire
    - Mise en perspective dans le contexte actuel (taux bas, fiscalité accrue)

    Les marchés des dérivés de fret

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les fondamentaux et le fonctionnement du marché des dérivés de fret;

    - Savoir analyser des contrats “forward freight agreeement “;

    - Comprendre les variations de prix et leur probable évolution

    Bilan prudentiel : composantes, parties techniques, actif

    Objectifs de la formation:
    - Provisions en BE : les grands principes et la façon de le mettre en oeuvre

    - Actifs valeurs de marche : les grands principes et la façon de le mettre en oeuvre

    Solvency II : évolution, gestion de projet et mise en oeuvre

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’évolution de Solvency I à Solvency II;

    - Comprendre les grands principes de Solvency II;

    - Maîtriser la mise en oeuvre d’un projet autour de Solvency II

    Retraites collectives gérées par capitalisation

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement des différents régimes de retraites en France,

    - Leurs mécanismes,

    - L’encadrement juridique autour des retraites et la gestion liée au système par capitalisation

    ALM et Solvency II : contraintes de gestion en assurance

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le modèle d’évaluation des risques de Solvabilité II et ses implications sur la gestion ALM;

    - Faire un lien entre Solvency II et les normes IFRS

    Horizon des produits d’épargne pour l’assurance vie

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement d’un fonds en Euros dans le cadre d’un contrat Assurance Vie;

    - Comprendre le fonctionnement des unités de compte dans le même cadre

    Comptabilité des assurances : comptabilisation des actifs

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement des options de change;

    - Apprendre l’utilisation des principales stratégies;

    - Savoir appliquer ces connaissances dans des cas particuliers

    Gestion d’actifs : acteurs, produits, stratégies

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement d’une société de gestion d’actifs;

    - Apprendre les principaux types de fonds avec les stratégies associées;

    - Savoir appliquer ces connaissances dans le choix de support d’investissement

    Allocation d’actifs : théorie et pratique

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les fondamentaux sur l’allocation d’actifs

    - Appréhender les avantages et inconvénients d’une allocation d’actifs active

    - Apprendre à construire une allocation d’actifs

    Fondamentaux sur les OPCVM

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre ce qu’est un OPCVM, son mode de fonctionnement, comment il est géré

    - Identifier les acteurs qui interviennent dans la vie d’un OPCVM et comprendre leur rôle

    Gestion d’actifs : gestion obligataire

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les principes de gestion Taux/Crédit;

    - Connaître les principaux sous-jacents;

    - Apprendre les stratégies associées à la gestion obligataire

    Enjeux des composites GIPS

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les objectifs de la normalisation

    - Connaître les principaux concepts de mise en oeuvre

    - Appréhender l’implémentation des composites GIBS au sein d’une société de gestion d’actifs

    Gestion alternatives et Hedge Funds

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les concepts clés de la gestion alternative;

    - Savoir déterminer les stratégies de sélection et de gestion de fonds alternatifs;

    - Acquérir les méthodes de mesure de performance et de risque

    Hedge funds : due diligence, sélection et investissement

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les bases de comparaison de performance et leurs biais de représentation

    - Analyser la performance de hedge funds afin d’y découvrir les expositions à toutes les primes de risque

    - Auditer le gérant afin d’identifier les approches les plus pertinentes dans l’avenir

    - Structurer un portefeuille de hedge funds optimal

    Multi-gestion: approche théorique et approche pratique

    Objectifs de la formation:
    - Se familiariser avec les concepts et outils incontournables à une compréhension du métier de sélectionneur de fonds;

    - Comprendre l’environnement de la gestion et la segmentation du marché;

    - Décrire les méthodologies de sélection aujourd’hui utilisées : objectifs, forces et faiblesses;

    - Faire le point sur les nouveautés en matière de gestion et de mesures des risques.

    Gestion de portefeuilles: approche pratique du métier de gérant

    Objectifs de la formation:
    - Se familiariser avec les concepts et outils incontournables à une compréhension de la gestion de portefeuille.

    - Qu’est ce que veut dire « investir sur les marchés financiers » en terme d’attentes de ce que les « marchés » peuvent donner, de risque réellement encouru, de comportement, d’expériences;

    - Apporter un éclairage sur les apports et les insuffisances de la théorie financière et des concepts les plus utilisés en gestion;

    - Passer en revue les historiques de performances des actifs financiers

    Risques appliqués à la gestion de portefeuille

    Objectifs de la formation:
    - Identifier les différents risques de la gestion de portefeuilles

    - Comprendre les différentes sources et mesures du risque au sein de la Gestion de portefeuille

    - Comprendre les enjeux liés au suivi des risques

    - Comprendre l’optimisation du couple Risques / Rendement

    Panorama de la gestion des risques dans une salle des marchés

    Objectifs de la formation:
    - Connaitre les différentes typologies de risques;

    - Comprendre qui gère quel type de risque;

    - Comprendre le rôle du Risk Manager et sonimplication dans les décisions de la prise du risque.

    Gestion des risques financiers : contrepartie, taux, change, liquidité

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les différents risques supportés par une banque;

    - Apprendre à les mesurer et à se couvrir

    Gestion du risque souverain

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement de la politique monétaire et son impact sur les états financiers des pays

    - Connaître les indicateurs du risque souverain

    - Apprendre à anticiper et évaluer le risque souverain

    Gestion du risque pays

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les différents types de risques pays, identifier les pays à risque;

    - Apprendre à les évaluer et les maîtriser

    Notion de VaR : fondamentaux de la Value at Risk

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre la VaR;

    - Savoir déterminer la valeur de la VaR dans divers portefeuilles de gestion;

    - Comprendre les risques liés à la VaR

    IFRS et instruments financiers : principes et application

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les principales notions des normes comptables IFRS relatives aux instruments financiers (IAS 39);

    - Approfondir le traitement des produits dérivés en IFRS : dérivé incorporé, comptabilité de couverture.

    IFRS et instruments financiers : principes et application pour les entreprises

    Objectifs de la formation:
    - Réviser les normes comptables IFRS;

    - Etudier leur application pratique à travers de plusieurs cas en entreprise

    Réforme de Bâle II et ses implications, vers Bale III ?

    Objectifs de la formation:
    - Connaître la réforme de Bâle II dans son ensemble

    - Maîtriser les différentes approches introduites par la réforme de Bâle II

    - Savoir appréhender les impacts de la réforme

    Métiers du back office

    Objectifs de la formation:
    - Connaître les métiers et les missions d’un Back Office

    - Recenser les différences d’organisation et de fonctionnement des back offices sur chaque type de produit

    Back office Titres

    Objectifs de la formation:
    - Découvrir l’activité globale des backoffice titres, valeurs mobilières et TCN

    - Maîtriser les principes et les techniques de ces métiers afin d’optimiser leur gestion

    Présentation d’Euroclear et les systèmes de règlement livraison

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser l'organisation et le fonctionnement des systèmes de règlement/livraison.

    - Appréhender l’évolution des systèmes de règlement/livraison en Europe

    - Comprendre les modalités de livraisons internationales d’EUROCLEAR vers les dépositaires européens

    Circuits Titres, vers le Target II Securities

    Objectifs de la formation:
    - Connaître l’organisation des dépositaires principaux

    - Maîtriser les principales techniques de livraisons

    Systèmes de règlement CASH

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les principaux systèmes de règlements cash

    - Connaître les principaux circuits de paiements

    Gestion post marchés des produits dérivés et structurés

    Objectifs de la formation:
    - Connaître et maîtriser la gestion post marché des produits dérivés et structurés

    Evaluation des sociétés non-cotées et effet de levier

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les différentes méthodes d’évaluation de sociétés

    - Comprendre les mécanismes d’effet de levier

    - Connaissance des outils utilisés pour l’effet de levier : OCA, ORA, OBSA…

    Mécanismes et principes des différentes formes de LBO

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les enjeux liés aux opérations de LBO

    - Se familiariser avec la technique du LBO du sourcing à la sortie

    - Etudier des montages financiers et leurs aspects juridiques et fiscaux.

    Analyse financière: fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les bases de l’analyse financière et son rôle

    - Maîtriser les principaux outils de l’analyse financière : les soldes intermédiaires de gestion, les ratios, les analyses de trésorerie (BFR, CAF…)

    - Savoir valoriser une entreprise

    Financement de l'entreprises

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les enjeux liés au financement des entreprises;

    - Connaître les moyens de financer les différents cycles de l’entreprise (investissement, exploitation,…)

    - Approche d’une structure financière optimale de l’entreprise

    Analyse financière et valorisations des actions

    Objectifs de la formation:
    - Organiser sa recherche d’information

    - Analyser les rapports financiers d’une société

    - Apprécier la position stratégique d’une société

    - Construire, comparer et interpréter des ratios d’évaluation

    - Établir la valeur d’une action par actualisation des cash flows

    - Organiser l’activité recherche et mesurer sa valeur ajoutée

    Evaluation du système d’information

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre la relation entre SI et création de valeur

    - Comprendre les outils de qualification et d’évaluation de la valeur et de la dette d’un SI

    - Maîtriser l’actif/passif SI

    Pacte fiscal et transmission d’entreprise

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le mécanisme du pacte fiscal, son intérêt et ses contraintes

    - Maitriser son utilisation en fonction des situations patrimoniales des clients

    Préparer et accompagner la transmission des entreprises

    Objectifs de la formation:
    - Etre capable d’identifier un besoin de transmission d’entreprise

    - Savoir analyser la situation et les besoins du client

    - Etre capable de proposer des solutions commerciales adaptées en connaissant l’ensemble du processus de transmission et ses implications

    Fiscalité et organisation du patrimoine en assurance vie

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les mécanismes de l’assurance-vie dans ses dimensions techniques, juridiques et fiscales

    - Optimiser les aspects fiscaux des contrats d’assurance vie

    - Maîtriser les différentes stratégies patrimoniales reposant sur l’assurance-vie

    - Actualiser les connaissances liées au contrat d’assurance-vie, afin de renforcer la fonction d’information et de conseil

    Assurances prévoyance VIE et NON VIE

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le contenu et le fonctionnement technique des contrats de prévoyance en assurance vie et non vie

    - Acquérir une méthode d'analyse des besoins

    - S'entraîner à l'entretien de vente (argumentation, traitement des objections, etc…)

    Connaître et vendre les contrats d’assurance

    Objectifs de la formation:
    Donner une connaissance approfondie des produits suivants:
    ₋assurance emprunteur,
    ₋assurance auto habitation,
    ₋assurance vie,
    ₋assurance dommages du particulier, complémentaire santé,
    ₋garanties prévoyance, garanties emprunteurs

    Cartes bancaires et de crédit : cadre de distribution

    Objectifs de la formation:
    - Connaître l’environnement bancaire et ses contraintes

    - Connaître les différents types de cartes et de services attachés

    - Savoir en assurer la promotion

    Fondamentaux sur le crédit aux particuliers

    Objectifs de la formation:
    - Apprendre à connaître les caractéristiques des prêts et les différents types de prêts aux particuliers

    - Comprendre la classification des clients et leur solvabilité ainsi que les modalités de décision d’attribution des prêts

    - Connaître les modalités de lutte contre le blanchiment

    Cheminement d’un euro du guichet aux marchés financiers

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le circuit de l’argent du guichet aux marchés financiers

    - Comprendre comment un compte courant peut être rémunéré

    - Comprendre la différence entre banque de dépôts et banque d’investissement

    Valorisation des actifs immobiliers

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les outils nécessaires à l'évaluation d'un actif immobilier

    - Déterminer la valeur intrinsèque d'un immeuble grâce à la méthode des discounted cash flows

    - Identifier les normes comptables applicables

    Construire le business plan d’un actif immobilier

    Objectifs de la formation:
    - Apprendre à identifier et analyser l’information à recueillir

    - Savoir construire un business plan en identifiant les variables importantes

    Bilan d’une opération immobilière

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le déroulement d’une opération immobilière

    - Savoir analyser les aspects financiers de l’opération et évaluer son rendement

    - Savoir lire les bilans des promoteurs

    Repérer et gérer une opération immobilière en difficulté

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le déroulement d’une opération immobilière

    - Savoir identifier les zones de risque

    - Savoir analyser l’opération et la suivre pour repérer les difficultés en amont

    - Savoir gérer les difficultés

    Cash Management

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les problématiques du cash management

    - Maîtriser ses différentes composantes afin d’optimiser la gestion de sa trésorerie et les relations banques/entreprises

    Techniques de gestion des comptes bancaires

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les techniques de gestion des comptes bancaires;

    - Comprendre les circuits de règlement bancaire (cash, titres);

    - Connaître la relation Correspondent Banking;

    - Comprendre les aspects Compliance applicables à la gestion des comptes bancaires.

    Plateformes de trading électronique

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’impact du développement des nouvelles technologies sur l’industrie financière

    - Connaître les contraintes techniques liées à l’électronisation des échanges

    - Impact des platesformes électroniques sur l’organisation opérationnelle des différents métiers

    Communication Financière

    Objectifs de la formation:
    - Aborder les fondamentaux de la finance bancaire et du contexte technique et réglementaire

    - Apporter, à travers des exemples concrets, des clés portant sur la conception et la mise en oeuvre des stratégies de communication financière dans le secteur

    - Apporter un éclairage spécifique sur la pratique de la communication financière dans ses relations avec les grand media, les journalistes

    Développez votre leadership : devenez des leaders créateurs de monde

    Objectifs de la formation:
    - Construire la cohérence du Monde Voulu à tous les niveaux de l’entreprise

    - Faire des managers les porteurs du Monde Voulu

    - Booster le potentiel stratégique des dirigeants d’équipes pour engager des
    solutions innovantes

    - Former des équipes soudées et efficaces face au changement de monde

    Communiquer et se connaître pour mieux vendre

    Objectifs de la formation:
    - Savoir mieux communiquer avec les autres en fonction de son environnement;

    - Adapter son discours;

    - Mieux se connaître pour gagner en efficacité;

    - Avoir une estime de soi juste et objective pour mieux se vendre et négocier.

    Pitch client : gagner en impact

    Objectifs de la formation:
    - Structurer en amont un pitch client pour convaincre.

    - Gagner la confiance et l’adhésion du client.

    - Développer ses capacités en communication non verbale.

    - Mieux appréhender les différentes situations relationnelles grâce à l’A.T.

    - Développer son aisance et son charisme.

    - Comprendre et mieux gérer es réactions émotionnelles.

    - Construire des relations qualitatives et durables avec le client.

    Expression orale et scénique

    Objectifs de la formation:
    - Se sentir à l’aise pour parler en public;
    - Savoir se présenter;
    - Identifier les facteurs bloquants;
    - Canaliser son énergie;
    - Préparer son intervention;
    - Langage non verbal;
    - Utiliser des scènes de vie quotidienne pour pratiquer

    Négocier efficacement

    Objectifs de la formation:
    - Conduire des négociations efficaces pour aboutir à des accords équilibrés
    - Adapter leurs stratégies de communication aux diverses situations rencontrées
    - Adopter la bonne posture pour atteindre leurs objectifs tout en préservant la qualité de la relation

    Négociation commerciale et assertivité

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les secrets et techniques permettant le développement du charisme des commerciaux

    - Accroître son assertivité

    - Développer une mentalité de réussite en identifiant ses forces et ses faiblesses

    Manager sa relation commerciale

    Objectifs de la formation:
    - Savoir construire des actes de vente pour aboutir à des accords équilibrés

    - Adapter des stratégies de communication aux diverses situations rencontrées

    - Savoir manager sa relation commerciale dans le cadre de ventes complexes

    Développer son talent de vendeur en salle de marchés

    Objectifs de la formation:
    - Mieux connaître son style de vente et comprendre ses points forts et ses axes de développement à chaque étape de la vente.

    - Apprendre à reconnaître le style de personnalité de ses interlocuteurs et savoir s’y adapter.

    - Réussir ses ventes en maîtrisant le processus et les six étapes de vente.

    - Améliorer son adaptabilité relationnelle dans la négociation.

    Managers banque-finance : développez vos talents

    Objectifs de la formation:
    - Identifier les rôles et fonctions du manager.

    - Se connaître en tant que manager ; ses atouts, ses faiblesses.

    - Acquérir des outils concrets pour piloter une équipe et la faire évoluer.

    - Savoir fixer des objectifs qualitatifs et quantitatifs.

    - Fédérer une équipe.

    - Développer sa posture de manager tout en restant producteur.

    Gestion de crise

    Objectifs de la formation:
    Faire face à l’effet de surprise provoqué par la crise.

    Savoir prendre du recul et faire de la crise une opportunité.

    Comprendre les mécanismes émotionnels liés à la crise pour mieux se gérer et mieux gérer les autres

  • Trésorerie

    Trésorerie de banque : les produits du bilan bancaire (3 décembre)

    Repo: une approche pratique (6 - 7 septembre)

    Repo: une approche technique (02 - 03 avril)

    Titrisation : description et analyse des actifs éligibles auprès de la BDF (4 - 5 octobre)

    Organisation des marchés financiers

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement de l’économie modernes, les bases de l’organisation des marchés financiers, le rôle des différents intervenants

    - Apprendre les principaux produits, intégrer les risques qu’ils comportent

    Organisation d’une banque d’investissement

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le rôle des différents acteurs de l’économie et celui des banques d’investissement

    - Comprendre les rôles des acteurs au sein d’une banque d’investissement, au travers de leurs responsabilités et tâches quotidiennes

    - Comprendre les origines de la crise actuelle

    Organisation d'une salle des marchés

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’organisation d’une salle de marchés financiers

    - Comprendre le rôle des acteurs principaux d’une salle de marchés

    Introduction aux marchés financiers

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’organisation des marchés financiers, le rôle des différents intervenants,

    - Apprendre l’utilisation des principaux produits,

    - Intégrer les risques qu’ils comportent

    Finance pour les non–financiers

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les concepts, la terminologie et les mécanismes utilisés dans le cadre de la gestion économique et financière de l'entreprise

    - Comprendre les contraintes externes à l’entreprise ayant un impact sur la gestion quotidienne

    - Acquérir des notions en comptabilité et en finance pour être capable de faire des choix financiers

    - Intégrer la gestion financière dans vos décisions et choix stratégiques

    - Connaître les bases de l'analyse financière

    Finance comportementale

    Objectifs de la formation:
    - Prendre connaissance des principaux résultats de la finance comportementale (biais psychologiques élémentaires)

    - Initier un processus de prise de conscience et de vigilance vis-a-vis de ses propres fonctionnements psychologiques dans le recueil d’informations et la prise de décision

    Marché monétaire : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’organisation des marchés monétaires, le rôle des différents intervenants,

    - Apprendre l’utilisation des principaux produits,

    - Intégrer les risques qu’ils comportent

    Initiation aux produits dérivés : options, futures, swaps

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les fondamentaux des produits dérivés;

    - Acquérir une compréhension des méthodes de valorisation;

    - Appréhender la technique de gestion en delta neutre;

    - Mesurer, maîtriser et gérer les risques liés aux portefeuilles de dérivés.

    Initiation aux produits dérivés et structurés

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les mécanismes et l’utilisation des options, futures et produits dérivés

    - Savoir évaluer un produits dériveé (pricing)

    - Comprendre le principe des principales stratégies de couverture

    Initiation à la finance islamique : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fondamentaux de la finance islamique

    - Découvrir les instruments principaux de la finance islamique

    - Maîtriser le vocabulaire de base de la finance islamique

    Techniques de refinancement du bilan bancaire : dette et capital

    Objectifs de la formation:
    - Connaître les outils de financement du bilan bancaire utilisés actuellement

    - Comprendre les contraintes (notamment Bâle 2 et Bâle 3)

    - Avoir un aperçu des grands changements depuis la crise

    Analyse chartiste : théorie et pratique

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’utilité de l’analyse chartiste

    - Savoir utiliser l’analyse chartiste et l’analyse des indicateurs techniques

    - Savoir relativiser et interpréter les résultats de l’analyse

    Trésorerie de banque : les produits du bilan bancaire

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre la composition d’un bilan bancaire;

    - Apprendre l’utilisation des principaux produits.

    Repo: une approche pratique

    Objectifs de la formation:
    - Apporter une présentation synthétique du repo à travers la description de ses principaux aspects techniques, réglementaires, juridiques et comptables

    - Comprendre les motivations des intervenants, la structure du marché et son mode de fonctionnement

    - Connaître les mécanismes de pricing et les risques associés aux opérations de cession de titre.

    Repo: une approche technique

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les motivations des intervenants, la structure du marché et son mode de fonctionnement

    - Comprendre les composantes d’un prix de repo

    - Connaître les mécanismes de pricing des différentes stratégies s’appuyant sur des opérations de repo

    - Analyser les risques associés aux opérations de cession de titres

    Titrisation : description et analyse des actifs éligibles auprès de la BDF

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les principaux types de titrisation.

    - Comprendre les mécanismes communs à tous les montages de titrisation.

    - Connaître les points essentiels de l'analyse des actifs éligibles auprès de la BDF.

    Marché de taux : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les mécanismes fondamentaux

    - Découvrir les principaux instruments des marchés de taux d'intérêt

    Obligations classiques : pricing et gestion

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les fondements du marché obligataire

    - Comprendre les intérêts des émetteurs et investisseurs obligataires

    - S’initier à la valorisation d’une obligation et d’un portefeuille

    - Maîtriser les concepts de duration, de sensibilité et de convexité

    Swaps de taux : Fondamentaux et pratique

    Objectifs de la formation:
    - Approfondir les techniques de gestion du risque de taux;

    - Maîtriser le pricing des swaps de taux;

    - Valoriser les swaps de taux de référence libor;

    - S'initier à la valorisation des autres structures de swaps.

    Initiation au pricing des produits de taux

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le pricing des produits de taux principaux;

    - Maîtriser les outils principaux du pricing des swaps de taux;

    Produits dérivés de taux : l’essentiel

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les mécanismes et concepts clés pour comprendre les produits dérivés de taux (swaps, caps, floors et swaptions) et leurs principales applications

    Produits dérivés de taux : utilisation et pricing

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le vocabulaire du marché des dérivés de taux

    - Comprendre le fonctionnement des principaux dérivés de taux leur intérêt pour les investisseurs ainsi que pour les émetteurs

    - S’initier aux différentes stratégies des dérivés de taux et leur pricing

    Produits structurés de taux : quelle stratégie dans quel contexte ?

    Objectifs de la formation:
    - Connaître les principaux produits structurés;

    - Savoir les adapter aux besoins (placement, gestion de la dette, couverture d’un portefeuille obligataire…) et au contexte économique.

    Produits monétaires et obligataires : pricing, analyse des risques, approche VaR

    Objectifs de la formation:
    - Savoir construire la courbe des taux sur Excel;

    - Comprendre les principes de valorisation des différents produits monétaires et obligataires (FRA, futures, obligations, caps, floors, swaps, swaptions), savoir construire des pricers simples sur Excel;

    - Savoir utiliser des pricers disponibles sur BBG;

    - Étudier les risques de taux et de crédit des opérations sur les marchés monétaire et obligataire;

    - Comprendre le fonctionnement de la VaR (différents types, calcul, etc).

    Marché du crédit : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les concepts de base du risque de crédit;

    - Apprivoiser l’évaluation du risque de crédit

    - Connaître les différents produits de transfert du risque de crédit

    CDS : outils du transfert et de la gestion des risques de crédit

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement du marché des CDS

    - Savoir utiliser les CDS comme outil de la gestion des risques

    - Comprendre le rôle des banques dans l’organisation du marché des CDS

    Introduction à la titrisation

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement d’une titrisation : notions de base, typologies, mécanismes;

    - Apprendre à évaluer les risques liés à ces structures;

    - Comprendre le fonctionnement du marché des titrisations avant la crise et ses perspectives dans le futur.

    Titrisation pour les entreprises : mécanismes et applications pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les principaux types de titrisation;

    - Comprendre les mécanismes communs à tous les montages de titrisation;

    - Détailler les motivations des émetteurs et des investisseurs;

    - Comprendre les enjeux et les perspectives du marché des titrisations.

    Analyse du risque de crédit Corporate

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre en quoi consiste le risque de crédit d’un Corporate;

    - Savoir repérer et analyser certains paramètres du risque de crédit;

    - A travers des cas pratiques, s’entrainer à l’analyse Corporate.

    Analyse du risque de crédit Bancaire

    Objectifs de la formation:

    Analyse Macro et Micro Economique

    Objectifs de la formation:
    - Savoir repérer et analyser les principaux indicateurs économiques

    - Maîtriser les indices ISM, IFO, les statistiques de Non-farm Payrolls, CPI, PPI, PIB et savoir anticiper leur impact sur les marchés financiers

    - Connaître les notions de courbes de taux et d’allocation d’actifs

    - Comprendre et savoir anticiper les décisions de politique monétaire de la Fed et de la BCE

    - Savoir identifier la position actuelle dans le cycle économique et identifier les conséquences possibles sur les marchés

    - Savoir dialoguer plus efficacement avec les économistes, stratégistes, gérants et clients

    Marché des changes : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement du marché;

    - Apprendre l’utilisation des principaux produits, cash et option;

    - Savoir appliquer ces connaissances dans votre cas particulier

    Produits dérivés et structurés de change: mécanismes et utilisations

    Objectifs de la formation:
    - A partir d’une connaissance existante du marché de change, développer la compréhension et la pratique des dérivés et structurés de change

    Marché actions : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement du marché actions;

    - Connaître les principales opérations sur titres, les principaux modes de gestion (actif passif, alternatif...);

    - Apprendre les bases de l’analyse financière (méthode de valorisation d’action, ratios...)

    Stratégie Delta One

    Objectifs de la formation:
    - Présentation exhaustive des produits delta one, avec accent sur les produits de gré à gré

    - Présentation du marché, de son évolution et de ses acteurs

    - Définition des mécanismes principaux du marché (qui fait quoi?)

    - Pour chaque produit, scénario d'utilisation (argumentaire de vente) selon les attentes des investisseurs

    - Grandes lignes réglementaires

    Produits dérivés d’actions : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Aborder d'un point de vue concret et objectif la gestion des produits dérivés simples.

    - Le but de la formation est de décomplexer l'utilisateur de l'option tout aussi bien du point de vue théorique que pratique.

    Produits structurés d'actions : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les fondamentaux des produits structurés

    - Comprendre la typologie et l’organisation du marché des produits structurés

    - Voir un éventail de produits structurés

    Obligations convertibles en actions : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les fondamentaux du marché des obligations convertibles.

    - Maîtriser les aspects liés à la gestion et à la couverture d'une position sur obligations convertibles

    Marché des matières premières : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement du marché;

    - Apprendre l’utilisation des principaux produits;

    - Savoir appliquer ces connaissances dans votre cas particulier

    Marché des matières premières agricoles

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’organisation et le fonctionnement du marché des céréales et oléagineux ;

    - Apprehender les liens entre le marché physique et marchés à terme / marché dérivé ;

    - Evaluer le potentiel de développement de ce marché

    Panorama des marchés de l’énergie : pétrole, gaz, électricité

    Objectifs de la formation:
    - Avoir une vue globale des marchés de l’énergie sous un angle industriel, c'est-à-dire liée à un besoin réel et donc une livraison physique.

    - Cerner la vision du marché qu’ont leurs clients industriels et donc d’adapter le discours, les produits, la prestation.

    Investisseur « qualifié » : organisation et contraintes

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le statut d’un investisseur « qualifié »

    - Connaître les contraintes d’investissement des investisseurs « qualifiés »

    Marché d’émission de carbone

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les origines du marché (Protocole de Kyoto), et son fonctionnement .

    - Maîtriser les mécanismes de CDM (clean development mechanism)

    - Connaître les dérivés sur les émissions de carbone

    Principes de fonctionnement d’une compagnie d’assurance

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’organisation et le rôle du secteur de l’assurance

    - Découvrir les bases techniques des compagnies d’assurance

    - Revoir les principaux produits et services proposés par des compagnies d’assurance

    Dérivés climatiques : marché et éléments de pricing

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement du marché des dérivés climatiques;

    - Savoir analyser des contrats;

    - Apprendre les techniques de pricing et de trading.

    Fonds « Euro »

    Objectifs de la formation:
    Comprendre le fonctionnement du fonds Euro :
    - Fiscalité
    - Classes d’actifs
    - Gestion
    - Cadre prudentiel et réglementaire
    - Mise en perspective dans le contexte actuel (taux bas, fiscalité accrue)

    Les marchés des dérivés de fret

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les fondamentaux et le fonctionnement du marché des dérivés de fret;

    - Savoir analyser des contrats “forward freight agreeement “;

    - Comprendre les variations de prix et leur probable évolution

    Bilan prudentiel : composantes, parties techniques, actif

    Objectifs de la formation:
    - Provisions en BE : les grands principes et la façon de le mettre en oeuvre

    - Actifs valeurs de marche : les grands principes et la façon de le mettre en oeuvre

    Solvency II : évolution, gestion de projet et mise en oeuvre

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’évolution de Solvency I à Solvency II;

    - Comprendre les grands principes de Solvency II;

    - Maîtriser la mise en oeuvre d’un projet autour de Solvency II

    Retraites collectives gérées par capitalisation

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement des différents régimes de retraites en France,

    - Leurs mécanismes,

    - L’encadrement juridique autour des retraites et la gestion liée au système par capitalisation

    ALM et Solvency II : contraintes de gestion en assurance

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le modèle d’évaluation des risques de Solvabilité II et ses implications sur la gestion ALM;

    - Faire un lien entre Solvency II et les normes IFRS

    Horizon des produits d’épargne pour l’assurance vie

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement d’un fonds en Euros dans le cadre d’un contrat Assurance Vie;

    - Comprendre le fonctionnement des unités de compte dans le même cadre

    Comptabilité des assurances : comptabilisation des actifs

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement des options de change;

    - Apprendre l’utilisation des principales stratégies;

    - Savoir appliquer ces connaissances dans des cas particuliers

    Gestion d’actifs : acteurs, produits, stratégies

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement d’une société de gestion d’actifs;

    - Apprendre les principaux types de fonds avec les stratégies associées;

    - Savoir appliquer ces connaissances dans le choix de support d’investissement

    Allocation d’actifs : théorie et pratique

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les fondamentaux sur l’allocation d’actifs

    - Appréhender les avantages et inconvénients d’une allocation d’actifs active

    - Apprendre à construire une allocation d’actifs

    Fondamentaux sur les OPCVM

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre ce qu’est un OPCVM, son mode de fonctionnement, comment il est géré

    - Identifier les acteurs qui interviennent dans la vie d’un OPCVM et comprendre leur rôle

    Gestion d’actifs : gestion obligataire

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les principes de gestion Taux/Crédit;

    - Connaître les principaux sous-jacents;

    - Apprendre les stratégies associées à la gestion obligataire

    Enjeux des composites GIPS

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les objectifs de la normalisation

    - Connaître les principaux concepts de mise en oeuvre

    - Appréhender l’implémentation des composites GIBS au sein d’une société de gestion d’actifs

    Gestion alternatives et Hedge Funds

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les concepts clés de la gestion alternative;

    - Savoir déterminer les stratégies de sélection et de gestion de fonds alternatifs;

    - Acquérir les méthodes de mesure de performance et de risque

    Hedge funds : due diligence, sélection et investissement

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les bases de comparaison de performance et leurs biais de représentation

    - Analyser la performance de hedge funds afin d’y découvrir les expositions à toutes les primes de risque

    - Auditer le gérant afin d’identifier les approches les plus pertinentes dans l’avenir

    - Structurer un portefeuille de hedge funds optimal

    Multi-gestion: approche théorique et approche pratique

    Objectifs de la formation:
    - Se familiariser avec les concepts et outils incontournables à une compréhension du métier de sélectionneur de fonds;

    - Comprendre l’environnement de la gestion et la segmentation du marché;

    - Décrire les méthodologies de sélection aujourd’hui utilisées : objectifs, forces et faiblesses;

    - Faire le point sur les nouveautés en matière de gestion et de mesures des risques.

    Gestion de portefeuilles: approche pratique du métier de gérant

    Objectifs de la formation:
    - Se familiariser avec les concepts et outils incontournables à une compréhension de la gestion de portefeuille.

    - Qu’est ce que veut dire « investir sur les marchés financiers » en terme d’attentes de ce que les « marchés » peuvent donner, de risque réellement encouru, de comportement, d’expériences;

    - Apporter un éclairage sur les apports et les insuffisances de la théorie financière et des concepts les plus utilisés en gestion;

    - Passer en revue les historiques de performances des actifs financiers

    Risques appliqués à la gestion de portefeuille

    Objectifs de la formation:
    - Identifier les différents risques de la gestion de portefeuilles

    - Comprendre les différentes sources et mesures du risque au sein de la Gestion de portefeuille

    - Comprendre les enjeux liés au suivi des risques

    - Comprendre l’optimisation du couple Risques / Rendement

    Panorama de la gestion des risques dans une salle des marchés

    Objectifs de la formation:
    - Connaitre les différentes typologies de risques;

    - Comprendre qui gère quel type de risque;

    - Comprendre le rôle du Risk Manager et sonimplication dans les décisions de la prise du risque.

    Gestion des risques financiers : contrepartie, taux, change, liquidité

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les différents risques supportés par une banque;

    - Apprendre à les mesurer et à se couvrir

    Gestion du risque souverain

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement de la politique monétaire et son impact sur les états financiers des pays

    - Connaître les indicateurs du risque souverain

    - Apprendre à anticiper et évaluer le risque souverain

    Gestion du risque pays

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les différents types de risques pays, identifier les pays à risque;

    - Apprendre à les évaluer et les maîtriser

    Notion de VaR : fondamentaux de la Value at Risk

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre la VaR;

    - Savoir déterminer la valeur de la VaR dans divers portefeuilles de gestion;

    - Comprendre les risques liés à la VaR

    IFRS et instruments financiers : principes et application

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les principales notions des normes comptables IFRS relatives aux instruments financiers (IAS 39);

    - Approfondir le traitement des produits dérivés en IFRS : dérivé incorporé, comptabilité de couverture.

    IFRS et instruments financiers : principes et application pour les entreprises

    Objectifs de la formation:
    - Réviser les normes comptables IFRS;

    - Etudier leur application pratique à travers de plusieurs cas en entreprise

    Réforme de Bâle II et ses implications, vers Bale III ?

    Objectifs de la formation:
    - Connaître la réforme de Bâle II dans son ensemble

    - Maîtriser les différentes approches introduites par la réforme de Bâle II

    - Savoir appréhender les impacts de la réforme

    Métiers du back office

    Objectifs de la formation:
    - Connaître les métiers et les missions d’un Back Office

    - Recenser les différences d’organisation et de fonctionnement des back offices sur chaque type de produit

    Back office Titres

    Objectifs de la formation:
    - Découvrir l’activité globale des backoffice titres, valeurs mobilières et TCN

    - Maîtriser les principes et les techniques de ces métiers afin d’optimiser leur gestion

    Présentation d’Euroclear et les systèmes de règlement livraison

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser l'organisation et le fonctionnement des systèmes de règlement/livraison.

    - Appréhender l’évolution des systèmes de règlement/livraison en Europe

    - Comprendre les modalités de livraisons internationales d’EUROCLEAR vers les dépositaires européens

    Circuits Titres, vers le Target II Securities

    Objectifs de la formation:
    - Connaître l’organisation des dépositaires principaux

    - Maîtriser les principales techniques de livraisons

    Systèmes de règlement CASH

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les principaux systèmes de règlements cash

    - Connaître les principaux circuits de paiements

    Gestion post marchés des produits dérivés et structurés

    Objectifs de la formation:
    - Connaître et maîtriser la gestion post marché des produits dérivés et structurés

    Evaluation des sociétés non-cotées et effet de levier

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les différentes méthodes d’évaluation de sociétés

    - Comprendre les mécanismes d’effet de levier

    - Connaissance des outils utilisés pour l’effet de levier : OCA, ORA, OBSA…

    Mécanismes et principes des différentes formes de LBO

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les enjeux liés aux opérations de LBO

    - Se familiariser avec la technique du LBO du sourcing à la sortie

    - Etudier des montages financiers et leurs aspects juridiques et fiscaux.

    Analyse financière: fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les bases de l’analyse financière et son rôle

    - Maîtriser les principaux outils de l’analyse financière : les soldes intermédiaires de gestion, les ratios, les analyses de trésorerie (BFR, CAF…)

    - Savoir valoriser une entreprise

    Financement de l'entreprises

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les enjeux liés au financement des entreprises;

    - Connaître les moyens de financer les différents cycles de l’entreprise (investissement, exploitation,…)

    - Approche d’une structure financière optimale de l’entreprise

    Analyse financière et valorisations des actions

    Objectifs de la formation:
    - Organiser sa recherche d’information

    - Analyser les rapports financiers d’une société

    - Apprécier la position stratégique d’une société

    - Construire, comparer et interpréter des ratios d’évaluation

    - Établir la valeur d’une action par actualisation des cash flows

    - Organiser l’activité recherche et mesurer sa valeur ajoutée

    Evaluation du système d’information

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre la relation entre SI et création de valeur

    - Comprendre les outils de qualification et d’évaluation de la valeur et de la dette d’un SI

    - Maîtriser l’actif/passif SI

    Pacte fiscal et transmission d’entreprise

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le mécanisme du pacte fiscal, son intérêt et ses contraintes

    - Maitriser son utilisation en fonction des situations patrimoniales des clients

    Préparer et accompagner la transmission des entreprises

    Objectifs de la formation:
    - Etre capable d’identifier un besoin de transmission d’entreprise

    - Savoir analyser la situation et les besoins du client

    - Etre capable de proposer des solutions commerciales adaptées en connaissant l’ensemble du processus de transmission et ses implications

    Fiscalité et organisation du patrimoine en assurance vie

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les mécanismes de l’assurance-vie dans ses dimensions techniques, juridiques et fiscales

    - Optimiser les aspects fiscaux des contrats d’assurance vie

    - Maîtriser les différentes stratégies patrimoniales reposant sur l’assurance-vie

    - Actualiser les connaissances liées au contrat d’assurance-vie, afin de renforcer la fonction d’information et de conseil

    Assurances prévoyance VIE et NON VIE

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le contenu et le fonctionnement technique des contrats de prévoyance en assurance vie et non vie

    - Acquérir une méthode d'analyse des besoins

    - S'entraîner à l'entretien de vente (argumentation, traitement des objections, etc…)

    Connaître et vendre les contrats d’assurance

    Objectifs de la formation:
    Donner une connaissance approfondie des produits suivants:
    ₋assurance emprunteur,
    ₋assurance auto habitation,
    ₋assurance vie,
    ₋assurance dommages du particulier, complémentaire santé,
    ₋garanties prévoyance, garanties emprunteurs

    Cartes bancaires et de crédit : cadre de distribution

    Objectifs de la formation:
    - Connaître l’environnement bancaire et ses contraintes

    - Connaître les différents types de cartes et de services attachés

    - Savoir en assurer la promotion

    Fondamentaux sur le crédit aux particuliers

    Objectifs de la formation:
    - Apprendre à connaître les caractéristiques des prêts et les différents types de prêts aux particuliers

    - Comprendre la classification des clients et leur solvabilité ainsi que les modalités de décision d’attribution des prêts

    - Connaître les modalités de lutte contre le blanchiment

    Cheminement d’un euro du guichet aux marchés financiers

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le circuit de l’argent du guichet aux marchés financiers

    - Comprendre comment un compte courant peut être rémunéré

    - Comprendre la différence entre banque de dépôts et banque d’investissement

    Valorisation des actifs immobiliers

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les outils nécessaires à l'évaluation d'un actif immobilier

    - Déterminer la valeur intrinsèque d'un immeuble grâce à la méthode des discounted cash flows

    - Identifier les normes comptables applicables

    Construire le business plan d’un actif immobilier

    Objectifs de la formation:
    - Apprendre à identifier et analyser l’information à recueillir

    - Savoir construire un business plan en identifiant les variables importantes

    Bilan d’une opération immobilière

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le déroulement d’une opération immobilière

    - Savoir analyser les aspects financiers de l’opération et évaluer son rendement

    - Savoir lire les bilans des promoteurs

    Repérer et gérer une opération immobilière en difficulté

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le déroulement d’une opération immobilière

    - Savoir identifier les zones de risque

    - Savoir analyser l’opération et la suivre pour repérer les difficultés en amont

    - Savoir gérer les difficultés

    Cash Management

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les problématiques du cash management

    - Maîtriser ses différentes composantes afin d’optimiser la gestion de sa trésorerie et les relations banques/entreprises

    Techniques de gestion des comptes bancaires

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les techniques de gestion des comptes bancaires;

    - Comprendre les circuits de règlement bancaire (cash, titres);

    - Connaître la relation Correspondent Banking;

    - Comprendre les aspects Compliance applicables à la gestion des comptes bancaires.

    Plateformes de trading électronique

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’impact du développement des nouvelles technologies sur l’industrie financière

    - Connaître les contraintes techniques liées à l’électronisation des échanges

    - Impact des platesformes électroniques sur l’organisation opérationnelle des différents métiers

    Communication Financière

    Objectifs de la formation:
    - Aborder les fondamentaux de la finance bancaire et du contexte technique et réglementaire

    - Apporter, à travers des exemples concrets, des clés portant sur la conception et la mise en oeuvre des stratégies de communication financière dans le secteur

    - Apporter un éclairage spécifique sur la pratique de la communication financière dans ses relations avec les grand media, les journalistes

    Développez votre leadership : devenez des leaders créateurs de monde

    Objectifs de la formation:
    - Construire la cohérence du Monde Voulu à tous les niveaux de l’entreprise

    - Faire des managers les porteurs du Monde Voulu

    - Booster le potentiel stratégique des dirigeants d’équipes pour engager des
    solutions innovantes

    - Former des équipes soudées et efficaces face au changement de monde

    Communiquer et se connaître pour mieux vendre

    Objectifs de la formation:
    - Savoir mieux communiquer avec les autres en fonction de son environnement;

    - Adapter son discours;

    - Mieux se connaître pour gagner en efficacité;

    - Avoir une estime de soi juste et objective pour mieux se vendre et négocier.

    Pitch client : gagner en impact

    Objectifs de la formation:
    - Structurer en amont un pitch client pour convaincre.

    - Gagner la confiance et l’adhésion du client.

    - Développer ses capacités en communication non verbale.

    - Mieux appréhender les différentes situations relationnelles grâce à l’A.T.

    - Développer son aisance et son charisme.

    - Comprendre et mieux gérer es réactions émotionnelles.

    - Construire des relations qualitatives et durables avec le client.

    Expression orale et scénique

    Objectifs de la formation:
    - Se sentir à l’aise pour parler en public;
    - Savoir se présenter;
    - Identifier les facteurs bloquants;
    - Canaliser son énergie;
    - Préparer son intervention;
    - Langage non verbal;
    - Utiliser des scènes de vie quotidienne pour pratiquer

    Négocier efficacement

    Objectifs de la formation:
    - Conduire des négociations efficaces pour aboutir à des accords équilibrés
    - Adapter leurs stratégies de communication aux diverses situations rencontrées
    - Adopter la bonne posture pour atteindre leurs objectifs tout en préservant la qualité de la relation

    Négociation commerciale et assertivité

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les secrets et techniques permettant le développement du charisme des commerciaux

    - Accroître son assertivité

    - Développer une mentalité de réussite en identifiant ses forces et ses faiblesses

    Manager sa relation commerciale

    Objectifs de la formation:
    - Savoir construire des actes de vente pour aboutir à des accords équilibrés

    - Adapter des stratégies de communication aux diverses situations rencontrées

    - Savoir manager sa relation commerciale dans le cadre de ventes complexes

    Développer son talent de vendeur en salle de marchés

    Objectifs de la formation:
    - Mieux connaître son style de vente et comprendre ses points forts et ses axes de développement à chaque étape de la vente.

    - Apprendre à reconnaître le style de personnalité de ses interlocuteurs et savoir s’y adapter.

    - Réussir ses ventes en maîtrisant le processus et les six étapes de vente.

    - Améliorer son adaptabilité relationnelle dans la négociation.

    Managers banque-finance : développez vos talents

    Objectifs de la formation:
    - Identifier les rôles et fonctions du manager.

    - Se connaître en tant que manager ; ses atouts, ses faiblesses.

    - Acquérir des outils concrets pour piloter une équipe et la faire évoluer.

    - Savoir fixer des objectifs qualitatifs et quantitatifs.

    - Fédérer une équipe.

    - Développer sa posture de manager tout en restant producteur.

    Gestion de crise

    Objectifs de la formation:
    Faire face à l’effet de surprise provoqué par la crise.

    Savoir prendre du recul et faire de la crise une opportunité.

    Comprendre les mécanismes émotionnels liés à la crise pour mieux se gérer et mieux gérer les autres

  • Marché de Taux

    Marché de taux : fondamentaux et pratiques (2 - 3 mai)

    Obligations classiques : pricing et gestion (14 - 15 novembre)

    Swaps de taux : Fondamentaux et pratique (08 - 09 mars)

    Initiation au pricing des produits de taux (11 juin 16 novembre)

    Produits dérivés de taux : l’essentiel (04 avril 04 décembre)

    Produits dérivés de taux : utilisation et pricing (8 - 9 octobre)

    Produits structurés de taux : quelle stratégie dans quel contexte ? (9 - 10 mai)

    Produits monétaires et obligataires : pricing, analyse des risques, approche VaR (17 - 18 septembre)

    Organisation des marchés financiers

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement de l’économie modernes, les bases de l’organisation des marchés financiers, le rôle des différents intervenants

    - Apprendre les principaux produits, intégrer les risques qu’ils comportent

    Organisation d’une banque d’investissement

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le rôle des différents acteurs de l’économie et celui des banques d’investissement

    - Comprendre les rôles des acteurs au sein d’une banque d’investissement, au travers de leurs responsabilités et tâches quotidiennes

    - Comprendre les origines de la crise actuelle

    Organisation d'une salle des marchés

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’organisation d’une salle de marchés financiers

    - Comprendre le rôle des acteurs principaux d’une salle de marchés

    Introduction aux marchés financiers

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’organisation des marchés financiers, le rôle des différents intervenants,

    - Apprendre l’utilisation des principaux produits,

    - Intégrer les risques qu’ils comportent

    Finance pour les non–financiers

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les concepts, la terminologie et les mécanismes utilisés dans le cadre de la gestion économique et financière de l'entreprise

    - Comprendre les contraintes externes à l’entreprise ayant un impact sur la gestion quotidienne

    - Acquérir des notions en comptabilité et en finance pour être capable de faire des choix financiers

    - Intégrer la gestion financière dans vos décisions et choix stratégiques

    - Connaître les bases de l'analyse financière

    Finance comportementale

    Objectifs de la formation:
    - Prendre connaissance des principaux résultats de la finance comportementale (biais psychologiques élémentaires)

    - Initier un processus de prise de conscience et de vigilance vis-a-vis de ses propres fonctionnements psychologiques dans le recueil d’informations et la prise de décision

    Marché monétaire : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’organisation des marchés monétaires, le rôle des différents intervenants,

    - Apprendre l’utilisation des principaux produits,

    - Intégrer les risques qu’ils comportent

    Initiation aux produits dérivés : options, futures, swaps

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les fondamentaux des produits dérivés;

    - Acquérir une compréhension des méthodes de valorisation;

    - Appréhender la technique de gestion en delta neutre;

    - Mesurer, maîtriser et gérer les risques liés aux portefeuilles de dérivés.

    Initiation aux produits dérivés et structurés

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les mécanismes et l’utilisation des options, futures et produits dérivés

    - Savoir évaluer un produits dériveé (pricing)

    - Comprendre le principe des principales stratégies de couverture

    Initiation à la finance islamique : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fondamentaux de la finance islamique

    - Découvrir les instruments principaux de la finance islamique

    - Maîtriser le vocabulaire de base de la finance islamique

    Techniques de refinancement du bilan bancaire : dette et capital

    Objectifs de la formation:
    - Connaître les outils de financement du bilan bancaire utilisés actuellement

    - Comprendre les contraintes (notamment Bâle 2 et Bâle 3)

    - Avoir un aperçu des grands changements depuis la crise

    Analyse chartiste : théorie et pratique

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’utilité de l’analyse chartiste

    - Savoir utiliser l’analyse chartiste et l’analyse des indicateurs techniques

    - Savoir relativiser et interpréter les résultats de l’analyse

    Trésorerie de banque : les produits du bilan bancaire

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre la composition d’un bilan bancaire;

    - Apprendre l’utilisation des principaux produits.

    Repo: une approche pratique

    Objectifs de la formation:
    - Apporter une présentation synthétique du repo à travers la description de ses principaux aspects techniques, réglementaires, juridiques et comptables

    - Comprendre les motivations des intervenants, la structure du marché et son mode de fonctionnement

    - Connaître les mécanismes de pricing et les risques associés aux opérations de cession de titre.

    Repo: une approche technique

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les motivations des intervenants, la structure du marché et son mode de fonctionnement

    - Comprendre les composantes d’un prix de repo

    - Connaître les mécanismes de pricing des différentes stratégies s’appuyant sur des opérations de repo

    - Analyser les risques associés aux opérations de cession de titres

    Titrisation : description et analyse des actifs éligibles auprès de la BDF

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les principaux types de titrisation.

    - Comprendre les mécanismes communs à tous les montages de titrisation.

    - Connaître les points essentiels de l'analyse des actifs éligibles auprès de la BDF.

    Marché de taux : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les mécanismes fondamentaux

    - Découvrir les principaux instruments des marchés de taux d'intérêt

    Obligations classiques : pricing et gestion

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les fondements du marché obligataire

    - Comprendre les intérêts des émetteurs et investisseurs obligataires

    - S’initier à la valorisation d’une obligation et d’un portefeuille

    - Maîtriser les concepts de duration, de sensibilité et de convexité

    Swaps de taux : Fondamentaux et pratique

    Objectifs de la formation:
    - Approfondir les techniques de gestion du risque de taux;

    - Maîtriser le pricing des swaps de taux;

    - Valoriser les swaps de taux de référence libor;

    - S'initier à la valorisation des autres structures de swaps.

    Initiation au pricing des produits de taux

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le pricing des produits de taux principaux;

    - Maîtriser les outils principaux du pricing des swaps de taux;

    Produits dérivés de taux : l’essentiel

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les mécanismes et concepts clés pour comprendre les produits dérivés de taux (swaps, caps, floors et swaptions) et leurs principales applications

    Produits dérivés de taux : utilisation et pricing

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le vocabulaire du marché des dérivés de taux

    - Comprendre le fonctionnement des principaux dérivés de taux leur intérêt pour les investisseurs ainsi que pour les émetteurs

    - S’initier aux différentes stratégies des dérivés de taux et leur pricing

    Produits structurés de taux : quelle stratégie dans quel contexte ?

    Objectifs de la formation:
    - Connaître les principaux produits structurés;

    - Savoir les adapter aux besoins (placement, gestion de la dette, couverture d’un portefeuille obligataire…) et au contexte économique.

    Produits monétaires et obligataires : pricing, analyse des risques, approche VaR

    Objectifs de la formation:
    - Savoir construire la courbe des taux sur Excel;

    - Comprendre les principes de valorisation des différents produits monétaires et obligataires (FRA, futures, obligations, caps, floors, swaps, swaptions), savoir construire des pricers simples sur Excel;

    - Savoir utiliser des pricers disponibles sur BBG;

    - Étudier les risques de taux et de crédit des opérations sur les marchés monétaire et obligataire;

    - Comprendre le fonctionnement de la VaR (différents types, calcul, etc).

    Marché du crédit : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les concepts de base du risque de crédit;

    - Apprivoiser l’évaluation du risque de crédit

    - Connaître les différents produits de transfert du risque de crédit

    CDS : outils du transfert et de la gestion des risques de crédit

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement du marché des CDS

    - Savoir utiliser les CDS comme outil de la gestion des risques

    - Comprendre le rôle des banques dans l’organisation du marché des CDS

    Introduction à la titrisation

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement d’une titrisation : notions de base, typologies, mécanismes;

    - Apprendre à évaluer les risques liés à ces structures;

    - Comprendre le fonctionnement du marché des titrisations avant la crise et ses perspectives dans le futur.

    Titrisation pour les entreprises : mécanismes et applications pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les principaux types de titrisation;

    - Comprendre les mécanismes communs à tous les montages de titrisation;

    - Détailler les motivations des émetteurs et des investisseurs;

    - Comprendre les enjeux et les perspectives du marché des titrisations.

    Analyse du risque de crédit Corporate

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre en quoi consiste le risque de crédit d’un Corporate;

    - Savoir repérer et analyser certains paramètres du risque de crédit;

    - A travers des cas pratiques, s’entrainer à l’analyse Corporate.

    Analyse du risque de crédit Bancaire

    Objectifs de la formation:

    Analyse Macro et Micro Economique

    Objectifs de la formation:
    - Savoir repérer et analyser les principaux indicateurs économiques

    - Maîtriser les indices ISM, IFO, les statistiques de Non-farm Payrolls, CPI, PPI, PIB et savoir anticiper leur impact sur les marchés financiers

    - Connaître les notions de courbes de taux et d’allocation d’actifs

    - Comprendre et savoir anticiper les décisions de politique monétaire de la Fed et de la BCE

    - Savoir identifier la position actuelle dans le cycle économique et identifier les conséquences possibles sur les marchés

    - Savoir dialoguer plus efficacement avec les économistes, stratégistes, gérants et clients

    Marché des changes : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement du marché;

    - Apprendre l’utilisation des principaux produits, cash et option;

    - Savoir appliquer ces connaissances dans votre cas particulier

    Produits dérivés et structurés de change: mécanismes et utilisations

    Objectifs de la formation:
    - A partir d’une connaissance existante du marché de change, développer la compréhension et la pratique des dérivés et structurés de change

    Marché actions : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement du marché actions;

    - Connaître les principales opérations sur titres, les principaux modes de gestion (actif passif, alternatif...);

    - Apprendre les bases de l’analyse financière (méthode de valorisation d’action, ratios...)

    Stratégie Delta One

    Objectifs de la formation:
    - Présentation exhaustive des produits delta one, avec accent sur les produits de gré à gré

    - Présentation du marché, de son évolution et de ses acteurs

    - Définition des mécanismes principaux du marché (qui fait quoi?)

    - Pour chaque produit, scénario d'utilisation (argumentaire de vente) selon les attentes des investisseurs

    - Grandes lignes réglementaires

    Produits dérivés d’actions : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Aborder d'un point de vue concret et objectif la gestion des produits dérivés simples.

    - Le but de la formation est de décomplexer l'utilisateur de l'option tout aussi bien du point de vue théorique que pratique.

    Produits structurés d'actions : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les fondamentaux des produits structurés

    - Comprendre la typologie et l’organisation du marché des produits structurés

    - Voir un éventail de produits structurés

    Obligations convertibles en actions : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les fondamentaux du marché des obligations convertibles.

    - Maîtriser les aspects liés à la gestion et à la couverture d'une position sur obligations convertibles

    Marché des matières premières : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement du marché;

    - Apprendre l’utilisation des principaux produits;

    - Savoir appliquer ces connaissances dans votre cas particulier

    Marché des matières premières agricoles

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’organisation et le fonctionnement du marché des céréales et oléagineux ;

    - Apprehender les liens entre le marché physique et marchés à terme / marché dérivé ;

    - Evaluer le potentiel de développement de ce marché

    Panorama des marchés de l’énergie : pétrole, gaz, électricité

    Objectifs de la formation:
    - Avoir une vue globale des marchés de l’énergie sous un angle industriel, c'est-à-dire liée à un besoin réel et donc une livraison physique.

    - Cerner la vision du marché qu’ont leurs clients industriels et donc d’adapter le discours, les produits, la prestation.

    Investisseur « qualifié » : organisation et contraintes

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le statut d’un investisseur « qualifié »

    - Connaître les contraintes d’investissement des investisseurs « qualifiés »

    Marché d’émission de carbone

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les origines du marché (Protocole de Kyoto), et son fonctionnement .

    - Maîtriser les mécanismes de CDM (clean development mechanism)

    - Connaître les dérivés sur les émissions de carbone

    Principes de fonctionnement d’une compagnie d’assurance

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’organisation et le rôle du secteur de l’assurance

    - Découvrir les bases techniques des compagnies d’assurance

    - Revoir les principaux produits et services proposés par des compagnies d’assurance

    Dérivés climatiques : marché et éléments de pricing

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement du marché des dérivés climatiques;

    - Savoir analyser des contrats;

    - Apprendre les techniques de pricing et de trading.

    Fonds « Euro »

    Objectifs de la formation:
    Comprendre le fonctionnement du fonds Euro :
    - Fiscalité
    - Classes d’actifs
    - Gestion
    - Cadre prudentiel et réglementaire
    - Mise en perspective dans le contexte actuel (taux bas, fiscalité accrue)

    Les marchés des dérivés de fret

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les fondamentaux et le fonctionnement du marché des dérivés de fret;

    - Savoir analyser des contrats “forward freight agreeement “;

    - Comprendre les variations de prix et leur probable évolution

    Bilan prudentiel : composantes, parties techniques, actif

    Objectifs de la formation:
    - Provisions en BE : les grands principes et la façon de le mettre en oeuvre

    - Actifs valeurs de marche : les grands principes et la façon de le mettre en oeuvre

    Solvency II : évolution, gestion de projet et mise en oeuvre

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’évolution de Solvency I à Solvency II;

    - Comprendre les grands principes de Solvency II;

    - Maîtriser la mise en oeuvre d’un projet autour de Solvency II

    Retraites collectives gérées par capitalisation

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement des différents régimes de retraites en France,

    - Leurs mécanismes,

    - L’encadrement juridique autour des retraites et la gestion liée au système par capitalisation

    ALM et Solvency II : contraintes de gestion en assurance

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le modèle d’évaluation des risques de Solvabilité II et ses implications sur la gestion ALM;

    - Faire un lien entre Solvency II et les normes IFRS

    Horizon des produits d’épargne pour l’assurance vie

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement d’un fonds en Euros dans le cadre d’un contrat Assurance Vie;

    - Comprendre le fonctionnement des unités de compte dans le même cadre

    Comptabilité des assurances : comptabilisation des actifs

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement des options de change;

    - Apprendre l’utilisation des principales stratégies;

    - Savoir appliquer ces connaissances dans des cas particuliers

    Gestion d’actifs : acteurs, produits, stratégies

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement d’une société de gestion d’actifs;

    - Apprendre les principaux types de fonds avec les stratégies associées;

    - Savoir appliquer ces connaissances dans le choix de support d’investissement

    Allocation d’actifs : théorie et pratique

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les fondamentaux sur l’allocation d’actifs

    - Appréhender les avantages et inconvénients d’une allocation d’actifs active

    - Apprendre à construire une allocation d’actifs

    Fondamentaux sur les OPCVM

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre ce qu’est un OPCVM, son mode de fonctionnement, comment il est géré

    - Identifier les acteurs qui interviennent dans la vie d’un OPCVM et comprendre leur rôle

    Gestion d’actifs : gestion obligataire

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les principes de gestion Taux/Crédit;

    - Connaître les principaux sous-jacents;

    - Apprendre les stratégies associées à la gestion obligataire

    Enjeux des composites GIPS

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les objectifs de la normalisation

    - Connaître les principaux concepts de mise en oeuvre

    - Appréhender l’implémentation des composites GIBS au sein d’une société de gestion d’actifs

    Gestion alternatives et Hedge Funds

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les concepts clés de la gestion alternative;

    - Savoir déterminer les stratégies de sélection et de gestion de fonds alternatifs;

    - Acquérir les méthodes de mesure de performance et de risque

    Hedge funds : due diligence, sélection et investissement

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les bases de comparaison de performance et leurs biais de représentation

    - Analyser la performance de hedge funds afin d’y découvrir les expositions à toutes les primes de risque

    - Auditer le gérant afin d’identifier les approches les plus pertinentes dans l’avenir

    - Structurer un portefeuille de hedge funds optimal

    Multi-gestion: approche théorique et approche pratique

    Objectifs de la formation:
    - Se familiariser avec les concepts et outils incontournables à une compréhension du métier de sélectionneur de fonds;

    - Comprendre l’environnement de la gestion et la segmentation du marché;

    - Décrire les méthodologies de sélection aujourd’hui utilisées : objectifs, forces et faiblesses;

    - Faire le point sur les nouveautés en matière de gestion et de mesures des risques.

    Gestion de portefeuilles: approche pratique du métier de gérant

    Objectifs de la formation:
    - Se familiariser avec les concepts et outils incontournables à une compréhension de la gestion de portefeuille.

    - Qu’est ce que veut dire « investir sur les marchés financiers » en terme d’attentes de ce que les « marchés » peuvent donner, de risque réellement encouru, de comportement, d’expériences;

    - Apporter un éclairage sur les apports et les insuffisances de la théorie financière et des concepts les plus utilisés en gestion;

    - Passer en revue les historiques de performances des actifs financiers

    Risques appliqués à la gestion de portefeuille

    Objectifs de la formation:
    - Identifier les différents risques de la gestion de portefeuilles

    - Comprendre les différentes sources et mesures du risque au sein de la Gestion de portefeuille

    - Comprendre les enjeux liés au suivi des risques

    - Comprendre l’optimisation du couple Risques / Rendement

    Panorama de la gestion des risques dans une salle des marchés

    Objectifs de la formation:
    - Connaitre les différentes typologies de risques;

    - Comprendre qui gère quel type de risque;

    - Comprendre le rôle du Risk Manager et sonimplication dans les décisions de la prise du risque.

    Gestion des risques financiers : contrepartie, taux, change, liquidité

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les différents risques supportés par une banque;

    - Apprendre à les mesurer et à se couvrir

    Gestion du risque souverain

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement de la politique monétaire et son impact sur les états financiers des pays

    - Connaître les indicateurs du risque souverain

    - Apprendre à anticiper et évaluer le risque souverain

    Gestion du risque pays

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les différents types de risques pays, identifier les pays à risque;

    - Apprendre à les évaluer et les maîtriser

    Notion de VaR : fondamentaux de la Value at Risk

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre la VaR;

    - Savoir déterminer la valeur de la VaR dans divers portefeuilles de gestion;

    - Comprendre les risques liés à la VaR

    IFRS et instruments financiers : principes et application

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les principales notions des normes comptables IFRS relatives aux instruments financiers (IAS 39);

    - Approfondir le traitement des produits dérivés en IFRS : dérivé incorporé, comptabilité de couverture.

    IFRS et instruments financiers : principes et application pour les entreprises

    Objectifs de la formation:
    - Réviser les normes comptables IFRS;

    - Etudier leur application pratique à travers de plusieurs cas en entreprise

    Réforme de Bâle II et ses implications, vers Bale III ?

    Objectifs de la formation:
    - Connaître la réforme de Bâle II dans son ensemble

    - Maîtriser les différentes approches introduites par la réforme de Bâle II

    - Savoir appréhender les impacts de la réforme

    Métiers du back office

    Objectifs de la formation:
    - Connaître les métiers et les missions d’un Back Office

    - Recenser les différences d’organisation et de fonctionnement des back offices sur chaque type de produit

    Back office Titres

    Objectifs de la formation:
    - Découvrir l’activité globale des backoffice titres, valeurs mobilières et TCN

    - Maîtriser les principes et les techniques de ces métiers afin d’optimiser leur gestion

    Présentation d’Euroclear et les systèmes de règlement livraison

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser l'organisation et le fonctionnement des systèmes de règlement/livraison.

    - Appréhender l’évolution des systèmes de règlement/livraison en Europe

    - Comprendre les modalités de livraisons internationales d’EUROCLEAR vers les dépositaires européens

    Circuits Titres, vers le Target II Securities

    Objectifs de la formation:
    - Connaître l’organisation des dépositaires principaux

    - Maîtriser les principales techniques de livraisons

    Systèmes de règlement CASH

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les principaux systèmes de règlements cash

    - Connaître les principaux circuits de paiements

    Gestion post marchés des produits dérivés et structurés

    Objectifs de la formation:
    - Connaître et maîtriser la gestion post marché des produits dérivés et structurés

    Evaluation des sociétés non-cotées et effet de levier

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les différentes méthodes d’évaluation de sociétés

    - Comprendre les mécanismes d’effet de levier

    - Connaissance des outils utilisés pour l’effet de levier : OCA, ORA, OBSA…

    Mécanismes et principes des différentes formes de LBO

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les enjeux liés aux opérations de LBO

    - Se familiariser avec la technique du LBO du sourcing à la sortie

    - Etudier des montages financiers et leurs aspects juridiques et fiscaux.

    Analyse financière: fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les bases de l’analyse financière et son rôle

    - Maîtriser les principaux outils de l’analyse financière : les soldes intermédiaires de gestion, les ratios, les analyses de trésorerie (BFR, CAF…)

    - Savoir valoriser une entreprise

    Financement de l'entreprises

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les enjeux liés au financement des entreprises;

    - Connaître les moyens de financer les différents cycles de l’entreprise (investissement, exploitation,…)

    - Approche d’une structure financière optimale de l’entreprise

    Analyse financière et valorisations des actions

    Objectifs de la formation:
    - Organiser sa recherche d’information

    - Analyser les rapports financiers d’une société

    - Apprécier la position stratégique d’une société

    - Construire, comparer et interpréter des ratios d’évaluation

    - Établir la valeur d’une action par actualisation des cash flows

    - Organiser l’activité recherche et mesurer sa valeur ajoutée

    Evaluation du système d’information

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre la relation entre SI et création de valeur

    - Comprendre les outils de qualification et d’évaluation de la valeur et de la dette d’un SI

    - Maîtriser l’actif/passif SI

    Pacte fiscal et transmission d’entreprise

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le mécanisme du pacte fiscal, son intérêt et ses contraintes

    - Maitriser son utilisation en fonction des situations patrimoniales des clients

    Préparer et accompagner la transmission des entreprises

    Objectifs de la formation:
    - Etre capable d’identifier un besoin de transmission d’entreprise

    - Savoir analyser la situation et les besoins du client

    - Etre capable de proposer des solutions commerciales adaptées en connaissant l’ensemble du processus de transmission et ses implications

    Fiscalité et organisation du patrimoine en assurance vie

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les mécanismes de l’assurance-vie dans ses dimensions techniques, juridiques et fiscales

    - Optimiser les aspects fiscaux des contrats d’assurance vie

    - Maîtriser les différentes stratégies patrimoniales reposant sur l’assurance-vie

    - Actualiser les connaissances liées au contrat d’assurance-vie, afin de renforcer la fonction d’information et de conseil

    Assurances prévoyance VIE et NON VIE

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le contenu et le fonctionnement technique des contrats de prévoyance en assurance vie et non vie

    - Acquérir une méthode d'analyse des besoins

    - S'entraîner à l'entretien de vente (argumentation, traitement des objections, etc…)

    Connaître et vendre les contrats d’assurance

    Objectifs de la formation:
    Donner une connaissance approfondie des produits suivants:
    ₋assurance emprunteur,
    ₋assurance auto habitation,
    ₋assurance vie,
    ₋assurance dommages du particulier, complémentaire santé,
    ₋garanties prévoyance, garanties emprunteurs

    Cartes bancaires et de crédit : cadre de distribution

    Objectifs de la formation:
    - Connaître l’environnement bancaire et ses contraintes

    - Connaître les différents types de cartes et de services attachés

    - Savoir en assurer la promotion

    Fondamentaux sur le crédit aux particuliers

    Objectifs de la formation:
    - Apprendre à connaître les caractéristiques des prêts et les différents types de prêts aux particuliers

    - Comprendre la classification des clients et leur solvabilité ainsi que les modalités de décision d’attribution des prêts

    - Connaître les modalités de lutte contre le blanchiment

    Cheminement d’un euro du guichet aux marchés financiers

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le circuit de l’argent du guichet aux marchés financiers

    - Comprendre comment un compte courant peut être rémunéré

    - Comprendre la différence entre banque de dépôts et banque d’investissement

    Valorisation des actifs immobiliers

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les outils nécessaires à l'évaluation d'un actif immobilier

    - Déterminer la valeur intrinsèque d'un immeuble grâce à la méthode des discounted cash flows

    - Identifier les normes comptables applicables

    Construire le business plan d’un actif immobilier

    Objectifs de la formation:
    - Apprendre à identifier et analyser l’information à recueillir

    - Savoir construire un business plan en identifiant les variables importantes

    Bilan d’une opération immobilière

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le déroulement d’une opération immobilière

    - Savoir analyser les aspects financiers de l’opération et évaluer son rendement

    - Savoir lire les bilans des promoteurs

    Repérer et gérer une opération immobilière en difficulté

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le déroulement d’une opération immobilière

    - Savoir identifier les zones de risque

    - Savoir analyser l’opération et la suivre pour repérer les difficultés en amont

    - Savoir gérer les difficultés

    Cash Management

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les problématiques du cash management

    - Maîtriser ses différentes composantes afin d’optimiser la gestion de sa trésorerie et les relations banques/entreprises

    Techniques de gestion des comptes bancaires

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les techniques de gestion des comptes bancaires;

    - Comprendre les circuits de règlement bancaire (cash, titres);

    - Connaître la relation Correspondent Banking;

    - Comprendre les aspects Compliance applicables à la gestion des comptes bancaires.

    Plateformes de trading électronique

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’impact du développement des nouvelles technologies sur l’industrie financière

    - Connaître les contraintes techniques liées à l’électronisation des échanges

    - Impact des platesformes électroniques sur l’organisation opérationnelle des différents métiers

    Communication Financière

    Objectifs de la formation:
    - Aborder les fondamentaux de la finance bancaire et du contexte technique et réglementaire

    - Apporter, à travers des exemples concrets, des clés portant sur la conception et la mise en oeuvre des stratégies de communication financière dans le secteur

    - Apporter un éclairage spécifique sur la pratique de la communication financière dans ses relations avec les grand media, les journalistes

    Développez votre leadership : devenez des leaders créateurs de monde

    Objectifs de la formation:
    - Construire la cohérence du Monde Voulu à tous les niveaux de l’entreprise

    - Faire des managers les porteurs du Monde Voulu

    - Booster le potentiel stratégique des dirigeants d’équipes pour engager des
    solutions innovantes

    - Former des équipes soudées et efficaces face au changement de monde

    Communiquer et se connaître pour mieux vendre

    Objectifs de la formation:
    - Savoir mieux communiquer avec les autres en fonction de son environnement;

    - Adapter son discours;

    - Mieux se connaître pour gagner en efficacité;

    - Avoir une estime de soi juste et objective pour mieux se vendre et négocier.

    Pitch client : gagner en impact

    Objectifs de la formation:
    - Structurer en amont un pitch client pour convaincre.

    - Gagner la confiance et l’adhésion du client.

    - Développer ses capacités en communication non verbale.

    - Mieux appréhender les différentes situations relationnelles grâce à l’A.T.

    - Développer son aisance et son charisme.

    - Comprendre et mieux gérer es réactions émotionnelles.

    - Construire des relations qualitatives et durables avec le client.

    Expression orale et scénique

    Objectifs de la formation:
    - Se sentir à l’aise pour parler en public;
    - Savoir se présenter;
    - Identifier les facteurs bloquants;
    - Canaliser son énergie;
    - Préparer son intervention;
    - Langage non verbal;
    - Utiliser des scènes de vie quotidienne pour pratiquer

    Négocier efficacement

    Objectifs de la formation:
    - Conduire des négociations efficaces pour aboutir à des accords équilibrés
    - Adapter leurs stratégies de communication aux diverses situations rencontrées
    - Adopter la bonne posture pour atteindre leurs objectifs tout en préservant la qualité de la relation

    Négociation commerciale et assertivité

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les secrets et techniques permettant le développement du charisme des commerciaux

    - Accroître son assertivité

    - Développer une mentalité de réussite en identifiant ses forces et ses faiblesses

    Manager sa relation commerciale

    Objectifs de la formation:
    - Savoir construire des actes de vente pour aboutir à des accords équilibrés

    - Adapter des stratégies de communication aux diverses situations rencontrées

    - Savoir manager sa relation commerciale dans le cadre de ventes complexes

    Développer son talent de vendeur en salle de marchés

    Objectifs de la formation:
    - Mieux connaître son style de vente et comprendre ses points forts et ses axes de développement à chaque étape de la vente.

    - Apprendre à reconnaître le style de personnalité de ses interlocuteurs et savoir s’y adapter.

    - Réussir ses ventes en maîtrisant le processus et les six étapes de vente.

    - Améliorer son adaptabilité relationnelle dans la négociation.

    Managers banque-finance : développez vos talents

    Objectifs de la formation:
    - Identifier les rôles et fonctions du manager.

    - Se connaître en tant que manager ; ses atouts, ses faiblesses.

    - Acquérir des outils concrets pour piloter une équipe et la faire évoluer.

    - Savoir fixer des objectifs qualitatifs et quantitatifs.

    - Fédérer une équipe.

    - Développer sa posture de manager tout en restant producteur.

    Gestion de crise

    Objectifs de la formation:
    Faire face à l’effet de surprise provoqué par la crise.

    Savoir prendre du recul et faire de la crise une opportunité.

    Comprendre les mécanismes émotionnels liés à la crise pour mieux se gérer et mieux gérer les autres

  • Marché du Crédit

    Marché du crédit : fondamentaux et pratiques (21 - 22 mai)

    CDS : outils du transfert et de la gestion des risques de crédit (Nous contacter)

    Introduction à la titrisation (05 - 06 avril 15 - 16 octobre)

    Titrisation pour les entreprises : mécanismes et applications pratiques (Nous contacter)

    Analyse du risque de crédit Corporate (12 - 13 mars 19 - 20 septembre)

    Analyse du risque de crédit Bancaire (24 mai)

    Organisation des marchés financiers

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement de l’économie modernes, les bases de l’organisation des marchés financiers, le rôle des différents intervenants

    - Apprendre les principaux produits, intégrer les risques qu’ils comportent

    Organisation d’une banque d’investissement

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le rôle des différents acteurs de l’économie et celui des banques d’investissement

    - Comprendre les rôles des acteurs au sein d’une banque d’investissement, au travers de leurs responsabilités et tâches quotidiennes

    - Comprendre les origines de la crise actuelle

    Organisation d'une salle des marchés

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’organisation d’une salle de marchés financiers

    - Comprendre le rôle des acteurs principaux d’une salle de marchés

    Introduction aux marchés financiers

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’organisation des marchés financiers, le rôle des différents intervenants,

    - Apprendre l’utilisation des principaux produits,

    - Intégrer les risques qu’ils comportent

    Finance pour les non–financiers

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les concepts, la terminologie et les mécanismes utilisés dans le cadre de la gestion économique et financière de l'entreprise

    - Comprendre les contraintes externes à l’entreprise ayant un impact sur la gestion quotidienne

    - Acquérir des notions en comptabilité et en finance pour être capable de faire des choix financiers

    - Intégrer la gestion financière dans vos décisions et choix stratégiques

    - Connaître les bases de l'analyse financière

    Finance comportementale

    Objectifs de la formation:
    - Prendre connaissance des principaux résultats de la finance comportementale (biais psychologiques élémentaires)

    - Initier un processus de prise de conscience et de vigilance vis-a-vis de ses propres fonctionnements psychologiques dans le recueil d’informations et la prise de décision

    Marché monétaire : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’organisation des marchés monétaires, le rôle des différents intervenants,

    - Apprendre l’utilisation des principaux produits,

    - Intégrer les risques qu’ils comportent

    Initiation aux produits dérivés : options, futures, swaps

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les fondamentaux des produits dérivés;

    - Acquérir une compréhension des méthodes de valorisation;

    - Appréhender la technique de gestion en delta neutre;

    - Mesurer, maîtriser et gérer les risques liés aux portefeuilles de dérivés.

    Initiation aux produits dérivés et structurés

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les mécanismes et l’utilisation des options, futures et produits dérivés

    - Savoir évaluer un produits dériveé (pricing)

    - Comprendre le principe des principales stratégies de couverture

    Initiation à la finance islamique : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fondamentaux de la finance islamique

    - Découvrir les instruments principaux de la finance islamique

    - Maîtriser le vocabulaire de base de la finance islamique

    Techniques de refinancement du bilan bancaire : dette et capital

    Objectifs de la formation:
    - Connaître les outils de financement du bilan bancaire utilisés actuellement

    - Comprendre les contraintes (notamment Bâle 2 et Bâle 3)

    - Avoir un aperçu des grands changements depuis la crise

    Analyse chartiste : théorie et pratique

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’utilité de l’analyse chartiste

    - Savoir utiliser l’analyse chartiste et l’analyse des indicateurs techniques

    - Savoir relativiser et interpréter les résultats de l’analyse

    Trésorerie de banque : les produits du bilan bancaire

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre la composition d’un bilan bancaire;

    - Apprendre l’utilisation des principaux produits.

    Repo: une approche pratique

    Objectifs de la formation:
    - Apporter une présentation synthétique du repo à travers la description de ses principaux aspects techniques, réglementaires, juridiques et comptables

    - Comprendre les motivations des intervenants, la structure du marché et son mode de fonctionnement

    - Connaître les mécanismes de pricing et les risques associés aux opérations de cession de titre.

    Repo: une approche technique

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les motivations des intervenants, la structure du marché et son mode de fonctionnement

    - Comprendre les composantes d’un prix de repo

    - Connaître les mécanismes de pricing des différentes stratégies s’appuyant sur des opérations de repo

    - Analyser les risques associés aux opérations de cession de titres

    Titrisation : description et analyse des actifs éligibles auprès de la BDF

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les principaux types de titrisation.

    - Comprendre les mécanismes communs à tous les montages de titrisation.

    - Connaître les points essentiels de l'analyse des actifs éligibles auprès de la BDF.

    Marché de taux : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les mécanismes fondamentaux

    - Découvrir les principaux instruments des marchés de taux d'intérêt

    Obligations classiques : pricing et gestion

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les fondements du marché obligataire

    - Comprendre les intérêts des émetteurs et investisseurs obligataires

    - S’initier à la valorisation d’une obligation et d’un portefeuille

    - Maîtriser les concepts de duration, de sensibilité et de convexité

    Swaps de taux : Fondamentaux et pratique

    Objectifs de la formation:
    - Approfondir les techniques de gestion du risque de taux;

    - Maîtriser le pricing des swaps de taux;

    - Valoriser les swaps de taux de référence libor;

    - S'initier à la valorisation des autres structures de swaps.

    Initiation au pricing des produits de taux

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le pricing des produits de taux principaux;

    - Maîtriser les outils principaux du pricing des swaps de taux;

    Produits dérivés de taux : l’essentiel

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les mécanismes et concepts clés pour comprendre les produits dérivés de taux (swaps, caps, floors et swaptions) et leurs principales applications

    Produits dérivés de taux : utilisation et pricing

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le vocabulaire du marché des dérivés de taux

    - Comprendre le fonctionnement des principaux dérivés de taux leur intérêt pour les investisseurs ainsi que pour les émetteurs

    - S’initier aux différentes stratégies des dérivés de taux et leur pricing

    Produits structurés de taux : quelle stratégie dans quel contexte ?

    Objectifs de la formation:
    - Connaître les principaux produits structurés;

    - Savoir les adapter aux besoins (placement, gestion de la dette, couverture d’un portefeuille obligataire…) et au contexte économique.

    Produits monétaires et obligataires : pricing, analyse des risques, approche VaR

    Objectifs de la formation:
    - Savoir construire la courbe des taux sur Excel;

    - Comprendre les principes de valorisation des différents produits monétaires et obligataires (FRA, futures, obligations, caps, floors, swaps, swaptions), savoir construire des pricers simples sur Excel;

    - Savoir utiliser des pricers disponibles sur BBG;

    - Étudier les risques de taux et de crédit des opérations sur les marchés monétaire et obligataire;

    - Comprendre le fonctionnement de la VaR (différents types, calcul, etc).

    Marché du crédit : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les concepts de base du risque de crédit;

    - Apprivoiser l’évaluation du risque de crédit

    - Connaître les différents produits de transfert du risque de crédit

    CDS : outils du transfert et de la gestion des risques de crédit

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement du marché des CDS

    - Savoir utiliser les CDS comme outil de la gestion des risques

    - Comprendre le rôle des banques dans l’organisation du marché des CDS

    Introduction à la titrisation

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement d’une titrisation : notions de base, typologies, mécanismes;

    - Apprendre à évaluer les risques liés à ces structures;

    - Comprendre le fonctionnement du marché des titrisations avant la crise et ses perspectives dans le futur.

    Titrisation pour les entreprises : mécanismes et applications pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les principaux types de titrisation;

    - Comprendre les mécanismes communs à tous les montages de titrisation;

    - Détailler les motivations des émetteurs et des investisseurs;

    - Comprendre les enjeux et les perspectives du marché des titrisations.

    Analyse du risque de crédit Corporate

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre en quoi consiste le risque de crédit d’un Corporate;

    - Savoir repérer et analyser certains paramètres du risque de crédit;

    - A travers des cas pratiques, s’entrainer à l’analyse Corporate.

    Analyse du risque de crédit Bancaire

    Objectifs de la formation:

    Analyse Macro et Micro Economique

    Objectifs de la formation:
    - Savoir repérer et analyser les principaux indicateurs économiques

    - Maîtriser les indices ISM, IFO, les statistiques de Non-farm Payrolls, CPI, PPI, PIB et savoir anticiper leur impact sur les marchés financiers

    - Connaître les notions de courbes de taux et d’allocation d’actifs

    - Comprendre et savoir anticiper les décisions de politique monétaire de la Fed et de la BCE

    - Savoir identifier la position actuelle dans le cycle économique et identifier les conséquences possibles sur les marchés

    - Savoir dialoguer plus efficacement avec les économistes, stratégistes, gérants et clients

    Marché des changes : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement du marché;

    - Apprendre l’utilisation des principaux produits, cash et option;

    - Savoir appliquer ces connaissances dans votre cas particulier

    Produits dérivés et structurés de change: mécanismes et utilisations

    Objectifs de la formation:
    - A partir d’une connaissance existante du marché de change, développer la compréhension et la pratique des dérivés et structurés de change

    Marché actions : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement du marché actions;

    - Connaître les principales opérations sur titres, les principaux modes de gestion (actif passif, alternatif...);

    - Apprendre les bases de l’analyse financière (méthode de valorisation d’action, ratios...)

    Stratégie Delta One

    Objectifs de la formation:
    - Présentation exhaustive des produits delta one, avec accent sur les produits de gré à gré

    - Présentation du marché, de son évolution et de ses acteurs

    - Définition des mécanismes principaux du marché (qui fait quoi?)

    - Pour chaque produit, scénario d'utilisation (argumentaire de vente) selon les attentes des investisseurs

    - Grandes lignes réglementaires

    Produits dérivés d’actions : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Aborder d'un point de vue concret et objectif la gestion des produits dérivés simples.

    - Le but de la formation est de décomplexer l'utilisateur de l'option tout aussi bien du point de vue théorique que pratique.

    Produits structurés d'actions : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les fondamentaux des produits structurés

    - Comprendre la typologie et l’organisation du marché des produits structurés

    - Voir un éventail de produits structurés

    Obligations convertibles en actions : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les fondamentaux du marché des obligations convertibles.

    - Maîtriser les aspects liés à la gestion et à la couverture d'une position sur obligations convertibles

    Marché des matières premières : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement du marché;

    - Apprendre l’utilisation des principaux produits;

    - Savoir appliquer ces connaissances dans votre cas particulier

    Marché des matières premières agricoles

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’organisation et le fonctionnement du marché des céréales et oléagineux ;

    - Apprehender les liens entre le marché physique et marchés à terme / marché dérivé ;

    - Evaluer le potentiel de développement de ce marché

    Panorama des marchés de l’énergie : pétrole, gaz, électricité

    Objectifs de la formation:
    - Avoir une vue globale des marchés de l’énergie sous un angle industriel, c'est-à-dire liée à un besoin réel et donc une livraison physique.

    - Cerner la vision du marché qu’ont leurs clients industriels et donc d’adapter le discours, les produits, la prestation.

    Investisseur « qualifié » : organisation et contraintes

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le statut d’un investisseur « qualifié »

    - Connaître les contraintes d’investissement des investisseurs « qualifiés »

    Marché d’émission de carbone

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les origines du marché (Protocole de Kyoto), et son fonctionnement .

    - Maîtriser les mécanismes de CDM (clean development mechanism)

    - Connaître les dérivés sur les émissions de carbone

    Principes de fonctionnement d’une compagnie d’assurance

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’organisation et le rôle du secteur de l’assurance

    - Découvrir les bases techniques des compagnies d’assurance

    - Revoir les principaux produits et services proposés par des compagnies d’assurance

    Dérivés climatiques : marché et éléments de pricing

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement du marché des dérivés climatiques;

    - Savoir analyser des contrats;

    - Apprendre les techniques de pricing et de trading.

    Fonds « Euro »

    Objectifs de la formation:
    Comprendre le fonctionnement du fonds Euro :
    - Fiscalité
    - Classes d’actifs
    - Gestion
    - Cadre prudentiel et réglementaire
    - Mise en perspective dans le contexte actuel (taux bas, fiscalité accrue)

    Les marchés des dérivés de fret

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les fondamentaux et le fonctionnement du marché des dérivés de fret;

    - Savoir analyser des contrats “forward freight agreeement “;

    - Comprendre les variations de prix et leur probable évolution

    Bilan prudentiel : composantes, parties techniques, actif

    Objectifs de la formation:
    - Provisions en BE : les grands principes et la façon de le mettre en oeuvre

    - Actifs valeurs de marche : les grands principes et la façon de le mettre en oeuvre

    Solvency II : évolution, gestion de projet et mise en oeuvre

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’évolution de Solvency I à Solvency II;

    - Comprendre les grands principes de Solvency II;

    - Maîtriser la mise en oeuvre d’un projet autour de Solvency II

    Retraites collectives gérées par capitalisation

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement des différents régimes de retraites en France,

    - Leurs mécanismes,

    - L’encadrement juridique autour des retraites et la gestion liée au système par capitalisation

    ALM et Solvency II : contraintes de gestion en assurance

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le modèle d’évaluation des risques de Solvabilité II et ses implications sur la gestion ALM;

    - Faire un lien entre Solvency II et les normes IFRS

    Horizon des produits d’épargne pour l’assurance vie

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement d’un fonds en Euros dans le cadre d’un contrat Assurance Vie;

    - Comprendre le fonctionnement des unités de compte dans le même cadre

    Comptabilité des assurances : comptabilisation des actifs

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement des options de change;

    - Apprendre l’utilisation des principales stratégies;

    - Savoir appliquer ces connaissances dans des cas particuliers

    Gestion d’actifs : acteurs, produits, stratégies

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement d’une société de gestion d’actifs;

    - Apprendre les principaux types de fonds avec les stratégies associées;

    - Savoir appliquer ces connaissances dans le choix de support d’investissement

    Allocation d’actifs : théorie et pratique

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les fondamentaux sur l’allocation d’actifs

    - Appréhender les avantages et inconvénients d’une allocation d’actifs active

    - Apprendre à construire une allocation d’actifs

    Fondamentaux sur les OPCVM

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre ce qu’est un OPCVM, son mode de fonctionnement, comment il est géré

    - Identifier les acteurs qui interviennent dans la vie d’un OPCVM et comprendre leur rôle

    Gestion d’actifs : gestion obligataire

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les principes de gestion Taux/Crédit;

    - Connaître les principaux sous-jacents;

    - Apprendre les stratégies associées à la gestion obligataire

    Enjeux des composites GIPS

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les objectifs de la normalisation

    - Connaître les principaux concepts de mise en oeuvre

    - Appréhender l’implémentation des composites GIBS au sein d’une société de gestion d’actifs

    Gestion alternatives et Hedge Funds

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les concepts clés de la gestion alternative;

    - Savoir déterminer les stratégies de sélection et de gestion de fonds alternatifs;

    - Acquérir les méthodes de mesure de performance et de risque

    Hedge funds : due diligence, sélection et investissement

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les bases de comparaison de performance et leurs biais de représentation

    - Analyser la performance de hedge funds afin d’y découvrir les expositions à toutes les primes de risque

    - Auditer le gérant afin d’identifier les approches les plus pertinentes dans l’avenir

    - Structurer un portefeuille de hedge funds optimal

    Multi-gestion: approche théorique et approche pratique

    Objectifs de la formation:
    - Se familiariser avec les concepts et outils incontournables à une compréhension du métier de sélectionneur de fonds;

    - Comprendre l’environnement de la gestion et la segmentation du marché;

    - Décrire les méthodologies de sélection aujourd’hui utilisées : objectifs, forces et faiblesses;

    - Faire le point sur les nouveautés en matière de gestion et de mesures des risques.

    Gestion de portefeuilles: approche pratique du métier de gérant

    Objectifs de la formation:
    - Se familiariser avec les concepts et outils incontournables à une compréhension de la gestion de portefeuille.

    - Qu’est ce que veut dire « investir sur les marchés financiers » en terme d’attentes de ce que les « marchés » peuvent donner, de risque réellement encouru, de comportement, d’expériences;

    - Apporter un éclairage sur les apports et les insuffisances de la théorie financière et des concepts les plus utilisés en gestion;

    - Passer en revue les historiques de performances des actifs financiers

    Risques appliqués à la gestion de portefeuille

    Objectifs de la formation:
    - Identifier les différents risques de la gestion de portefeuilles

    - Comprendre les différentes sources et mesures du risque au sein de la Gestion de portefeuille

    - Comprendre les enjeux liés au suivi des risques

    - Comprendre l’optimisation du couple Risques / Rendement

    Panorama de la gestion des risques dans une salle des marchés

    Objectifs de la formation:
    - Connaitre les différentes typologies de risques;

    - Comprendre qui gère quel type de risque;

    - Comprendre le rôle du Risk Manager et sonimplication dans les décisions de la prise du risque.

    Gestion des risques financiers : contrepartie, taux, change, liquidité

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les différents risques supportés par une banque;

    - Apprendre à les mesurer et à se couvrir

    Gestion du risque souverain

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement de la politique monétaire et son impact sur les états financiers des pays

    - Connaître les indicateurs du risque souverain

    - Apprendre à anticiper et évaluer le risque souverain

    Gestion du risque pays

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les différents types de risques pays, identifier les pays à risque;

    - Apprendre à les évaluer et les maîtriser

    Notion de VaR : fondamentaux de la Value at Risk

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre la VaR;

    - Savoir déterminer la valeur de la VaR dans divers portefeuilles de gestion;

    - Comprendre les risques liés à la VaR

    IFRS et instruments financiers : principes et application

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les principales notions des normes comptables IFRS relatives aux instruments financiers (IAS 39);

    - Approfondir le traitement des produits dérivés en IFRS : dérivé incorporé, comptabilité de couverture.

    IFRS et instruments financiers : principes et application pour les entreprises

    Objectifs de la formation:
    - Réviser les normes comptables IFRS;

    - Etudier leur application pratique à travers de plusieurs cas en entreprise

    Réforme de Bâle II et ses implications, vers Bale III ?

    Objectifs de la formation:
    - Connaître la réforme de Bâle II dans son ensemble

    - Maîtriser les différentes approches introduites par la réforme de Bâle II

    - Savoir appréhender les impacts de la réforme

    Métiers du back office

    Objectifs de la formation:
    - Connaître les métiers et les missions d’un Back Office

    - Recenser les différences d’organisation et de fonctionnement des back offices sur chaque type de produit

    Back office Titres

    Objectifs de la formation:
    - Découvrir l’activité globale des backoffice titres, valeurs mobilières et TCN

    - Maîtriser les principes et les techniques de ces métiers afin d’optimiser leur gestion

    Présentation d’Euroclear et les systèmes de règlement livraison

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser l'organisation et le fonctionnement des systèmes de règlement/livraison.

    - Appréhender l’évolution des systèmes de règlement/livraison en Europe

    - Comprendre les modalités de livraisons internationales d’EUROCLEAR vers les dépositaires européens

    Circuits Titres, vers le Target II Securities

    Objectifs de la formation:
    - Connaître l’organisation des dépositaires principaux

    - Maîtriser les principales techniques de livraisons

    Systèmes de règlement CASH

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les principaux systèmes de règlements cash

    - Connaître les principaux circuits de paiements

    Gestion post marchés des produits dérivés et structurés

    Objectifs de la formation:
    - Connaître et maîtriser la gestion post marché des produits dérivés et structurés

    Evaluation des sociétés non-cotées et effet de levier

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les différentes méthodes d’évaluation de sociétés

    - Comprendre les mécanismes d’effet de levier

    - Connaissance des outils utilisés pour l’effet de levier : OCA, ORA, OBSA…

    Mécanismes et principes des différentes formes de LBO

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les enjeux liés aux opérations de LBO

    - Se familiariser avec la technique du LBO du sourcing à la sortie

    - Etudier des montages financiers et leurs aspects juridiques et fiscaux.

    Analyse financière: fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les bases de l’analyse financière et son rôle

    - Maîtriser les principaux outils de l’analyse financière : les soldes intermédiaires de gestion, les ratios, les analyses de trésorerie (BFR, CAF…)

    - Savoir valoriser une entreprise

    Financement de l'entreprises

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les enjeux liés au financement des entreprises;

    - Connaître les moyens de financer les différents cycles de l’entreprise (investissement, exploitation,…)

    - Approche d’une structure financière optimale de l’entreprise

    Analyse financière et valorisations des actions

    Objectifs de la formation:
    - Organiser sa recherche d’information

    - Analyser les rapports financiers d’une société

    - Apprécier la position stratégique d’une société

    - Construire, comparer et interpréter des ratios d’évaluation

    - Établir la valeur d’une action par actualisation des cash flows

    - Organiser l’activité recherche et mesurer sa valeur ajoutée

    Evaluation du système d’information

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre la relation entre SI et création de valeur

    - Comprendre les outils de qualification et d’évaluation de la valeur et de la dette d’un SI

    - Maîtriser l’actif/passif SI

    Pacte fiscal et transmission d’entreprise

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le mécanisme du pacte fiscal, son intérêt et ses contraintes

    - Maitriser son utilisation en fonction des situations patrimoniales des clients

    Préparer et accompagner la transmission des entreprises

    Objectifs de la formation:
    - Etre capable d’identifier un besoin de transmission d’entreprise

    - Savoir analyser la situation et les besoins du client

    - Etre capable de proposer des solutions commerciales adaptées en connaissant l’ensemble du processus de transmission et ses implications

    Fiscalité et organisation du patrimoine en assurance vie

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les mécanismes de l’assurance-vie dans ses dimensions techniques, juridiques et fiscales

    - Optimiser les aspects fiscaux des contrats d’assurance vie

    - Maîtriser les différentes stratégies patrimoniales reposant sur l’assurance-vie

    - Actualiser les connaissances liées au contrat d’assurance-vie, afin de renforcer la fonction d’information et de conseil

    Assurances prévoyance VIE et NON VIE

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le contenu et le fonctionnement technique des contrats de prévoyance en assurance vie et non vie

    - Acquérir une méthode d'analyse des besoins

    - S'entraîner à l'entretien de vente (argumentation, traitement des objections, etc…)

    Connaître et vendre les contrats d’assurance

    Objectifs de la formation:
    Donner une connaissance approfondie des produits suivants:
    ₋assurance emprunteur,
    ₋assurance auto habitation,
    ₋assurance vie,
    ₋assurance dommages du particulier, complémentaire santé,
    ₋garanties prévoyance, garanties emprunteurs

    Cartes bancaires et de crédit : cadre de distribution

    Objectifs de la formation:
    - Connaître l’environnement bancaire et ses contraintes

    - Connaître les différents types de cartes et de services attachés

    - Savoir en assurer la promotion

    Fondamentaux sur le crédit aux particuliers

    Objectifs de la formation:
    - Apprendre à connaître les caractéristiques des prêts et les différents types de prêts aux particuliers

    - Comprendre la classification des clients et leur solvabilité ainsi que les modalités de décision d’attribution des prêts

    - Connaître les modalités de lutte contre le blanchiment

    Cheminement d’un euro du guichet aux marchés financiers

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le circuit de l’argent du guichet aux marchés financiers

    - Comprendre comment un compte courant peut être rémunéré

    - Comprendre la différence entre banque de dépôts et banque d’investissement

    Valorisation des actifs immobiliers

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les outils nécessaires à l'évaluation d'un actif immobilier

    - Déterminer la valeur intrinsèque d'un immeuble grâce à la méthode des discounted cash flows

    - Identifier les normes comptables applicables

    Construire le business plan d’un actif immobilier

    Objectifs de la formation:
    - Apprendre à identifier et analyser l’information à recueillir

    - Savoir construire un business plan en identifiant les variables importantes

    Bilan d’une opération immobilière

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le déroulement d’une opération immobilière

    - Savoir analyser les aspects financiers de l’opération et évaluer son rendement

    - Savoir lire les bilans des promoteurs

    Repérer et gérer une opération immobilière en difficulté

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le déroulement d’une opération immobilière

    - Savoir identifier les zones de risque

    - Savoir analyser l’opération et la suivre pour repérer les difficultés en amont

    - Savoir gérer les difficultés

    Cash Management

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les problématiques du cash management

    - Maîtriser ses différentes composantes afin d’optimiser la gestion de sa trésorerie et les relations banques/entreprises

    Techniques de gestion des comptes bancaires

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les techniques de gestion des comptes bancaires;

    - Comprendre les circuits de règlement bancaire (cash, titres);

    - Connaître la relation Correspondent Banking;

    - Comprendre les aspects Compliance applicables à la gestion des comptes bancaires.

    Plateformes de trading électronique

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’impact du développement des nouvelles technologies sur l’industrie financière

    - Connaître les contraintes techniques liées à l’électronisation des échanges

    - Impact des platesformes électroniques sur l’organisation opérationnelle des différents métiers

    Communication Financière

    Objectifs de la formation:
    - Aborder les fondamentaux de la finance bancaire et du contexte technique et réglementaire

    - Apporter, à travers des exemples concrets, des clés portant sur la conception et la mise en oeuvre des stratégies de communication financière dans le secteur

    - Apporter un éclairage spécifique sur la pratique de la communication financière dans ses relations avec les grand media, les journalistes

    Développez votre leadership : devenez des leaders créateurs de monde

    Objectifs de la formation:
    - Construire la cohérence du Monde Voulu à tous les niveaux de l’entreprise

    - Faire des managers les porteurs du Monde Voulu

    - Booster le potentiel stratégique des dirigeants d’équipes pour engager des
    solutions innovantes

    - Former des équipes soudées et efficaces face au changement de monde

    Communiquer et se connaître pour mieux vendre

    Objectifs de la formation:
    - Savoir mieux communiquer avec les autres en fonction de son environnement;

    - Adapter son discours;

    - Mieux se connaître pour gagner en efficacité;

    - Avoir une estime de soi juste et objective pour mieux se vendre et négocier.

    Pitch client : gagner en impact

    Objectifs de la formation:
    - Structurer en amont un pitch client pour convaincre.

    - Gagner la confiance et l’adhésion du client.

    - Développer ses capacités en communication non verbale.

    - Mieux appréhender les différentes situations relationnelles grâce à l’A.T.

    - Développer son aisance et son charisme.

    - Comprendre et mieux gérer es réactions émotionnelles.

    - Construire des relations qualitatives et durables avec le client.

    Expression orale et scénique

    Objectifs de la formation:
    - Se sentir à l’aise pour parler en public;
    - Savoir se présenter;
    - Identifier les facteurs bloquants;
    - Canaliser son énergie;
    - Préparer son intervention;
    - Langage non verbal;
    - Utiliser des scènes de vie quotidienne pour pratiquer

    Négocier efficacement

    Objectifs de la formation:
    - Conduire des négociations efficaces pour aboutir à des accords équilibrés
    - Adapter leurs stratégies de communication aux diverses situations rencontrées
    - Adopter la bonne posture pour atteindre leurs objectifs tout en préservant la qualité de la relation

    Négociation commerciale et assertivité

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les secrets et techniques permettant le développement du charisme des commerciaux

    - Accroître son assertivité

    - Développer une mentalité de réussite en identifiant ses forces et ses faiblesses

    Manager sa relation commerciale

    Objectifs de la formation:
    - Savoir construire des actes de vente pour aboutir à des accords équilibrés

    - Adapter des stratégies de communication aux diverses situations rencontrées

    - Savoir manager sa relation commerciale dans le cadre de ventes complexes

    Développer son talent de vendeur en salle de marchés

    Objectifs de la formation:
    - Mieux connaître son style de vente et comprendre ses points forts et ses axes de développement à chaque étape de la vente.

    - Apprendre à reconnaître le style de personnalité de ses interlocuteurs et savoir s’y adapter.

    - Réussir ses ventes en maîtrisant le processus et les six étapes de vente.

    - Améliorer son adaptabilité relationnelle dans la négociation.

    Managers banque-finance : développez vos talents

    Objectifs de la formation:
    - Identifier les rôles et fonctions du manager.

    - Se connaître en tant que manager ; ses atouts, ses faiblesses.

    - Acquérir des outils concrets pour piloter une équipe et la faire évoluer.

    - Savoir fixer des objectifs qualitatifs et quantitatifs.

    - Fédérer une équipe.

    - Développer sa posture de manager tout en restant producteur.

    Gestion de crise

    Objectifs de la formation:
    Faire face à l’effet de surprise provoqué par la crise.

    Savoir prendre du recul et faire de la crise une opportunité.

    Comprendre les mécanismes émotionnels liés à la crise pour mieux se gérer et mieux gérer les autres

  • Marché des Changes

    Marché des changes : fondamentaux et pratiques (4 mai)

    Produits dérivés et structurés de change: mécanismes et utilisations (2 - 3 juillet)

    Organisation des marchés financiers

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement de l’économie modernes, les bases de l’organisation des marchés financiers, le rôle des différents intervenants

    - Apprendre les principaux produits, intégrer les risques qu’ils comportent

    Organisation d’une banque d’investissement

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le rôle des différents acteurs de l’économie et celui des banques d’investissement

    - Comprendre les rôles des acteurs au sein d’une banque d’investissement, au travers de leurs responsabilités et tâches quotidiennes

    - Comprendre les origines de la crise actuelle

    Organisation d'une salle des marchés

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’organisation d’une salle de marchés financiers

    - Comprendre le rôle des acteurs principaux d’une salle de marchés

    Introduction aux marchés financiers

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’organisation des marchés financiers, le rôle des différents intervenants,

    - Apprendre l’utilisation des principaux produits,

    - Intégrer les risques qu’ils comportent

    Finance pour les non–financiers

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les concepts, la terminologie et les mécanismes utilisés dans le cadre de la gestion économique et financière de l'entreprise

    - Comprendre les contraintes externes à l’entreprise ayant un impact sur la gestion quotidienne

    - Acquérir des notions en comptabilité et en finance pour être capable de faire des choix financiers

    - Intégrer la gestion financière dans vos décisions et choix stratégiques

    - Connaître les bases de l'analyse financière

    Finance comportementale

    Objectifs de la formation:
    - Prendre connaissance des principaux résultats de la finance comportementale (biais psychologiques élémentaires)

    - Initier un processus de prise de conscience et de vigilance vis-a-vis de ses propres fonctionnements psychologiques dans le recueil d’informations et la prise de décision

    Marché monétaire : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’organisation des marchés monétaires, le rôle des différents intervenants,

    - Apprendre l’utilisation des principaux produits,

    - Intégrer les risques qu’ils comportent

    Initiation aux produits dérivés : options, futures, swaps

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les fondamentaux des produits dérivés;

    - Acquérir une compréhension des méthodes de valorisation;

    - Appréhender la technique de gestion en delta neutre;

    - Mesurer, maîtriser et gérer les risques liés aux portefeuilles de dérivés.

    Initiation aux produits dérivés et structurés

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les mécanismes et l’utilisation des options, futures et produits dérivés

    - Savoir évaluer un produits dériveé (pricing)

    - Comprendre le principe des principales stratégies de couverture

    Initiation à la finance islamique : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fondamentaux de la finance islamique

    - Découvrir les instruments principaux de la finance islamique

    - Maîtriser le vocabulaire de base de la finance islamique

    Techniques de refinancement du bilan bancaire : dette et capital

    Objectifs de la formation:
    - Connaître les outils de financement du bilan bancaire utilisés actuellement

    - Comprendre les contraintes (notamment Bâle 2 et Bâle 3)

    - Avoir un aperçu des grands changements depuis la crise

    Analyse chartiste : théorie et pratique

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’utilité de l’analyse chartiste

    - Savoir utiliser l’analyse chartiste et l’analyse des indicateurs techniques

    - Savoir relativiser et interpréter les résultats de l’analyse

    Trésorerie de banque : les produits du bilan bancaire

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre la composition d’un bilan bancaire;

    - Apprendre l’utilisation des principaux produits.

    Repo: une approche pratique

    Objectifs de la formation:
    - Apporter une présentation synthétique du repo à travers la description de ses principaux aspects techniques, réglementaires, juridiques et comptables

    - Comprendre les motivations des intervenants, la structure du marché et son mode de fonctionnement

    - Connaître les mécanismes de pricing et les risques associés aux opérations de cession de titre.

    Repo: une approche technique

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les motivations des intervenants, la structure du marché et son mode de fonctionnement

    - Comprendre les composantes d’un prix de repo

    - Connaître les mécanismes de pricing des différentes stratégies s’appuyant sur des opérations de repo

    - Analyser les risques associés aux opérations de cession de titres

    Titrisation : description et analyse des actifs éligibles auprès de la BDF

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les principaux types de titrisation.

    - Comprendre les mécanismes communs à tous les montages de titrisation.

    - Connaître les points essentiels de l'analyse des actifs éligibles auprès de la BDF.

    Marché de taux : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les mécanismes fondamentaux

    - Découvrir les principaux instruments des marchés de taux d'intérêt

    Obligations classiques : pricing et gestion

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les fondements du marché obligataire

    - Comprendre les intérêts des émetteurs et investisseurs obligataires

    - S’initier à la valorisation d’une obligation et d’un portefeuille

    - Maîtriser les concepts de duration, de sensibilité et de convexité

    Swaps de taux : Fondamentaux et pratique

    Objectifs de la formation:
    - Approfondir les techniques de gestion du risque de taux;

    - Maîtriser le pricing des swaps de taux;

    - Valoriser les swaps de taux de référence libor;

    - S'initier à la valorisation des autres structures de swaps.

    Initiation au pricing des produits de taux

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le pricing des produits de taux principaux;

    - Maîtriser les outils principaux du pricing des swaps de taux;

    Produits dérivés de taux : l’essentiel

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les mécanismes et concepts clés pour comprendre les produits dérivés de taux (swaps, caps, floors et swaptions) et leurs principales applications

    Produits dérivés de taux : utilisation et pricing

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le vocabulaire du marché des dérivés de taux

    - Comprendre le fonctionnement des principaux dérivés de taux leur intérêt pour les investisseurs ainsi que pour les émetteurs

    - S’initier aux différentes stratégies des dérivés de taux et leur pricing

    Produits structurés de taux : quelle stratégie dans quel contexte ?

    Objectifs de la formation:
    - Connaître les principaux produits structurés;

    - Savoir les adapter aux besoins (placement, gestion de la dette, couverture d’un portefeuille obligataire…) et au contexte économique.

    Produits monétaires et obligataires : pricing, analyse des risques, approche VaR

    Objectifs de la formation:
    - Savoir construire la courbe des taux sur Excel;

    - Comprendre les principes de valorisation des différents produits monétaires et obligataires (FRA, futures, obligations, caps, floors, swaps, swaptions), savoir construire des pricers simples sur Excel;

    - Savoir utiliser des pricers disponibles sur BBG;

    - Étudier les risques de taux et de crédit des opérations sur les marchés monétaire et obligataire;

    - Comprendre le fonctionnement de la VaR (différents types, calcul, etc).

    Marché du crédit : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les concepts de base du risque de crédit;

    - Apprivoiser l’évaluation du risque de crédit

    - Connaître les différents produits de transfert du risque de crédit

    CDS : outils du transfert et de la gestion des risques de crédit

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement du marché des CDS

    - Savoir utiliser les CDS comme outil de la gestion des risques

    - Comprendre le rôle des banques dans l’organisation du marché des CDS

    Introduction à la titrisation

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement d’une titrisation : notions de base, typologies, mécanismes;

    - Apprendre à évaluer les risques liés à ces structures;

    - Comprendre le fonctionnement du marché des titrisations avant la crise et ses perspectives dans le futur.

    Titrisation pour les entreprises : mécanismes et applications pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les principaux types de titrisation;

    - Comprendre les mécanismes communs à tous les montages de titrisation;

    - Détailler les motivations des émetteurs et des investisseurs;

    - Comprendre les enjeux et les perspectives du marché des titrisations.

    Analyse du risque de crédit Corporate

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre en quoi consiste le risque de crédit d’un Corporate;

    - Savoir repérer et analyser certains paramètres du risque de crédit;

    - A travers des cas pratiques, s’entrainer à l’analyse Corporate.

    Analyse du risque de crédit Bancaire

    Objectifs de la formation:

    Analyse Macro et Micro Economique

    Objectifs de la formation:
    - Savoir repérer et analyser les principaux indicateurs économiques

    - Maîtriser les indices ISM, IFO, les statistiques de Non-farm Payrolls, CPI, PPI, PIB et savoir anticiper leur impact sur les marchés financiers

    - Connaître les notions de courbes de taux et d’allocation d’actifs

    - Comprendre et savoir anticiper les décisions de politique monétaire de la Fed et de la BCE

    - Savoir identifier la position actuelle dans le cycle économique et identifier les conséquences possibles sur les marchés

    - Savoir dialoguer plus efficacement avec les économistes, stratégistes, gérants et clients

    Marché des changes : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement du marché;

    - Apprendre l’utilisation des principaux produits, cash et option;

    - Savoir appliquer ces connaissances dans votre cas particulier

    Produits dérivés et structurés de change: mécanismes et utilisations

    Objectifs de la formation:
    - A partir d’une connaissance existante du marché de change, développer la compréhension et la pratique des dérivés et structurés de change

    Marché actions : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement du marché actions;

    - Connaître les principales opérations sur titres, les principaux modes de gestion (actif passif, alternatif...);

    - Apprendre les bases de l’analyse financière (méthode de valorisation d’action, ratios...)

    Stratégie Delta One

    Objectifs de la formation:
    - Présentation exhaustive des produits delta one, avec accent sur les produits de gré à gré

    - Présentation du marché, de son évolution et de ses acteurs

    - Définition des mécanismes principaux du marché (qui fait quoi?)

    - Pour chaque produit, scénario d'utilisation (argumentaire de vente) selon les attentes des investisseurs

    - Grandes lignes réglementaires

    Produits dérivés d’actions : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Aborder d'un point de vue concret et objectif la gestion des produits dérivés simples.

    - Le but de la formation est de décomplexer l'utilisateur de l'option tout aussi bien du point de vue théorique que pratique.

    Produits structurés d'actions : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les fondamentaux des produits structurés

    - Comprendre la typologie et l’organisation du marché des produits structurés

    - Voir un éventail de produits structurés

    Obligations convertibles en actions : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les fondamentaux du marché des obligations convertibles.

    - Maîtriser les aspects liés à la gestion et à la couverture d'une position sur obligations convertibles

    Marché des matières premières : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement du marché;

    - Apprendre l’utilisation des principaux produits;

    - Savoir appliquer ces connaissances dans votre cas particulier

    Marché des matières premières agricoles

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’organisation et le fonctionnement du marché des céréales et oléagineux ;

    - Apprehender les liens entre le marché physique et marchés à terme / marché dérivé ;

    - Evaluer le potentiel de développement de ce marché

    Panorama des marchés de l’énergie : pétrole, gaz, électricité

    Objectifs de la formation:
    - Avoir une vue globale des marchés de l’énergie sous un angle industriel, c'est-à-dire liée à un besoin réel et donc une livraison physique.

    - Cerner la vision du marché qu’ont leurs clients industriels et donc d’adapter le discours, les produits, la prestation.

    Investisseur « qualifié » : organisation et contraintes

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le statut d’un investisseur « qualifié »

    - Connaître les contraintes d’investissement des investisseurs « qualifiés »

    Marché d’émission de carbone

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les origines du marché (Protocole de Kyoto), et son fonctionnement .

    - Maîtriser les mécanismes de CDM (clean development mechanism)

    - Connaître les dérivés sur les émissions de carbone

    Principes de fonctionnement d’une compagnie d’assurance

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’organisation et le rôle du secteur de l’assurance

    - Découvrir les bases techniques des compagnies d’assurance

    - Revoir les principaux produits et services proposés par des compagnies d’assurance

    Dérivés climatiques : marché et éléments de pricing

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement du marché des dérivés climatiques;

    - Savoir analyser des contrats;

    - Apprendre les techniques de pricing et de trading.

    Fonds « Euro »

    Objectifs de la formation:
    Comprendre le fonctionnement du fonds Euro :
    - Fiscalité
    - Classes d’actifs
    - Gestion
    - Cadre prudentiel et réglementaire
    - Mise en perspective dans le contexte actuel (taux bas, fiscalité accrue)

    Les marchés des dérivés de fret

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les fondamentaux et le fonctionnement du marché des dérivés de fret;

    - Savoir analyser des contrats “forward freight agreeement “;

    - Comprendre les variations de prix et leur probable évolution

    Bilan prudentiel : composantes, parties techniques, actif

    Objectifs de la formation:
    - Provisions en BE : les grands principes et la façon de le mettre en oeuvre

    - Actifs valeurs de marche : les grands principes et la façon de le mettre en oeuvre

    Solvency II : évolution, gestion de projet et mise en oeuvre

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’évolution de Solvency I à Solvency II;

    - Comprendre les grands principes de Solvency II;

    - Maîtriser la mise en oeuvre d’un projet autour de Solvency II

    Retraites collectives gérées par capitalisation

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement des différents régimes de retraites en France,

    - Leurs mécanismes,

    - L’encadrement juridique autour des retraites et la gestion liée au système par capitalisation

    ALM et Solvency II : contraintes de gestion en assurance

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le modèle d’évaluation des risques de Solvabilité II et ses implications sur la gestion ALM;

    - Faire un lien entre Solvency II et les normes IFRS

    Horizon des produits d’épargne pour l’assurance vie

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement d’un fonds en Euros dans le cadre d’un contrat Assurance Vie;

    - Comprendre le fonctionnement des unités de compte dans le même cadre

    Comptabilité des assurances : comptabilisation des actifs

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement des options de change;

    - Apprendre l’utilisation des principales stratégies;

    - Savoir appliquer ces connaissances dans des cas particuliers

    Gestion d’actifs : acteurs, produits, stratégies

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement d’une société de gestion d’actifs;

    - Apprendre les principaux types de fonds avec les stratégies associées;

    - Savoir appliquer ces connaissances dans le choix de support d’investissement

    Allocation d’actifs : théorie et pratique

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les fondamentaux sur l’allocation d’actifs

    - Appréhender les avantages et inconvénients d’une allocation d’actifs active

    - Apprendre à construire une allocation d’actifs

    Fondamentaux sur les OPCVM

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre ce qu’est un OPCVM, son mode de fonctionnement, comment il est géré

    - Identifier les acteurs qui interviennent dans la vie d’un OPCVM et comprendre leur rôle

    Gestion d’actifs : gestion obligataire

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les principes de gestion Taux/Crédit;

    - Connaître les principaux sous-jacents;

    - Apprendre les stratégies associées à la gestion obligataire

    Enjeux des composites GIPS

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les objectifs de la normalisation

    - Connaître les principaux concepts de mise en oeuvre

    - Appréhender l’implémentation des composites GIBS au sein d’une société de gestion d’actifs

    Gestion alternatives et Hedge Funds

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les concepts clés de la gestion alternative;

    - Savoir déterminer les stratégies de sélection et de gestion de fonds alternatifs;

    - Acquérir les méthodes de mesure de performance et de risque

    Hedge funds : due diligence, sélection et investissement

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les bases de comparaison de performance et leurs biais de représentation

    - Analyser la performance de hedge funds afin d’y découvrir les expositions à toutes les primes de risque

    - Auditer le gérant afin d’identifier les approches les plus pertinentes dans l’avenir

    - Structurer un portefeuille de hedge funds optimal

    Multi-gestion: approche théorique et approche pratique

    Objectifs de la formation:
    - Se familiariser avec les concepts et outils incontournables à une compréhension du métier de sélectionneur de fonds;

    - Comprendre l’environnement de la gestion et la segmentation du marché;

    - Décrire les méthodologies de sélection aujourd’hui utilisées : objectifs, forces et faiblesses;

    - Faire le point sur les nouveautés en matière de gestion et de mesures des risques.

    Gestion de portefeuilles: approche pratique du métier de gérant

    Objectifs de la formation:
    - Se familiariser avec les concepts et outils incontournables à une compréhension de la gestion de portefeuille.

    - Qu’est ce que veut dire « investir sur les marchés financiers » en terme d’attentes de ce que les « marchés » peuvent donner, de risque réellement encouru, de comportement, d’expériences;

    - Apporter un éclairage sur les apports et les insuffisances de la théorie financière et des concepts les plus utilisés en gestion;

    - Passer en revue les historiques de performances des actifs financiers

    Risques appliqués à la gestion de portefeuille

    Objectifs de la formation:
    - Identifier les différents risques de la gestion de portefeuilles

    - Comprendre les différentes sources et mesures du risque au sein de la Gestion de portefeuille

    - Comprendre les enjeux liés au suivi des risques

    - Comprendre l’optimisation du couple Risques / Rendement

    Panorama de la gestion des risques dans une salle des marchés

    Objectifs de la formation:
    - Connaitre les différentes typologies de risques;

    - Comprendre qui gère quel type de risque;

    - Comprendre le rôle du Risk Manager et sonimplication dans les décisions de la prise du risque.

    Gestion des risques financiers : contrepartie, taux, change, liquidité

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les différents risques supportés par une banque;

    - Apprendre à les mesurer et à se couvrir

    Gestion du risque souverain

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement de la politique monétaire et son impact sur les états financiers des pays

    - Connaître les indicateurs du risque souverain

    - Apprendre à anticiper et évaluer le risque souverain

    Gestion du risque pays

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les différents types de risques pays, identifier les pays à risque;

    - Apprendre à les évaluer et les maîtriser

    Notion de VaR : fondamentaux de la Value at Risk

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre la VaR;

    - Savoir déterminer la valeur de la VaR dans divers portefeuilles de gestion;

    - Comprendre les risques liés à la VaR

    IFRS et instruments financiers : principes et application

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les principales notions des normes comptables IFRS relatives aux instruments financiers (IAS 39);

    - Approfondir le traitement des produits dérivés en IFRS : dérivé incorporé, comptabilité de couverture.

    IFRS et instruments financiers : principes et application pour les entreprises

    Objectifs de la formation:
    - Réviser les normes comptables IFRS;

    - Etudier leur application pratique à travers de plusieurs cas en entreprise

    Réforme de Bâle II et ses implications, vers Bale III ?

    Objectifs de la formation:
    - Connaître la réforme de Bâle II dans son ensemble

    - Maîtriser les différentes approches introduites par la réforme de Bâle II

    - Savoir appréhender les impacts de la réforme

    Métiers du back office

    Objectifs de la formation:
    - Connaître les métiers et les missions d’un Back Office

    - Recenser les différences d’organisation et de fonctionnement des back offices sur chaque type de produit

    Back office Titres

    Objectifs de la formation:
    - Découvrir l’activité globale des backoffice titres, valeurs mobilières et TCN

    - Maîtriser les principes et les techniques de ces métiers afin d’optimiser leur gestion

    Présentation d’Euroclear et les systèmes de règlement livraison

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser l'organisation et le fonctionnement des systèmes de règlement/livraison.

    - Appréhender l’évolution des systèmes de règlement/livraison en Europe

    - Comprendre les modalités de livraisons internationales d’EUROCLEAR vers les dépositaires européens

    Circuits Titres, vers le Target II Securities

    Objectifs de la formation:
    - Connaître l’organisation des dépositaires principaux

    - Maîtriser les principales techniques de livraisons

    Systèmes de règlement CASH

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les principaux systèmes de règlements cash

    - Connaître les principaux circuits de paiements

    Gestion post marchés des produits dérivés et structurés

    Objectifs de la formation:
    - Connaître et maîtriser la gestion post marché des produits dérivés et structurés

    Evaluation des sociétés non-cotées et effet de levier

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les différentes méthodes d’évaluation de sociétés

    - Comprendre les mécanismes d’effet de levier

    - Connaissance des outils utilisés pour l’effet de levier : OCA, ORA, OBSA…

    Mécanismes et principes des différentes formes de LBO

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les enjeux liés aux opérations de LBO

    - Se familiariser avec la technique du LBO du sourcing à la sortie

    - Etudier des montages financiers et leurs aspects juridiques et fiscaux.

    Analyse financière: fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les bases de l’analyse financière et son rôle

    - Maîtriser les principaux outils de l’analyse financière : les soldes intermédiaires de gestion, les ratios, les analyses de trésorerie (BFR, CAF…)

    - Savoir valoriser une entreprise

    Financement de l'entreprises

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les enjeux liés au financement des entreprises;

    - Connaître les moyens de financer les différents cycles de l’entreprise (investissement, exploitation,…)

    - Approche d’une structure financière optimale de l’entreprise

    Analyse financière et valorisations des actions

    Objectifs de la formation:
    - Organiser sa recherche d’information

    - Analyser les rapports financiers d’une société

    - Apprécier la position stratégique d’une société

    - Construire, comparer et interpréter des ratios d’évaluation

    - Établir la valeur d’une action par actualisation des cash flows

    - Organiser l’activité recherche et mesurer sa valeur ajoutée

    Evaluation du système d’information

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre la relation entre SI et création de valeur

    - Comprendre les outils de qualification et d’évaluation de la valeur et de la dette d’un SI

    - Maîtriser l’actif/passif SI

    Pacte fiscal et transmission d’entreprise

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le mécanisme du pacte fiscal, son intérêt et ses contraintes

    - Maitriser son utilisation en fonction des situations patrimoniales des clients

    Préparer et accompagner la transmission des entreprises

    Objectifs de la formation:
    - Etre capable d’identifier un besoin de transmission d’entreprise

    - Savoir analyser la situation et les besoins du client

    - Etre capable de proposer des solutions commerciales adaptées en connaissant l’ensemble du processus de transmission et ses implications

    Fiscalité et organisation du patrimoine en assurance vie

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les mécanismes de l’assurance-vie dans ses dimensions techniques, juridiques et fiscales

    - Optimiser les aspects fiscaux des contrats d’assurance vie

    - Maîtriser les différentes stratégies patrimoniales reposant sur l’assurance-vie

    - Actualiser les connaissances liées au contrat d’assurance-vie, afin de renforcer la fonction d’information et de conseil

    Assurances prévoyance VIE et NON VIE

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le contenu et le fonctionnement technique des contrats de prévoyance en assurance vie et non vie

    - Acquérir une méthode d'analyse des besoins

    - S'entraîner à l'entretien de vente (argumentation, traitement des objections, etc…)

    Connaître et vendre les contrats d’assurance

    Objectifs de la formation:
    Donner une connaissance approfondie des produits suivants:
    ₋assurance emprunteur,
    ₋assurance auto habitation,
    ₋assurance vie,
    ₋assurance dommages du particulier, complémentaire santé,
    ₋garanties prévoyance, garanties emprunteurs

    Cartes bancaires et de crédit : cadre de distribution

    Objectifs de la formation:
    - Connaître l’environnement bancaire et ses contraintes

    - Connaître les différents types de cartes et de services attachés

    - Savoir en assurer la promotion

    Fondamentaux sur le crédit aux particuliers

    Objectifs de la formation:
    - Apprendre à connaître les caractéristiques des prêts et les différents types de prêts aux particuliers

    - Comprendre la classification des clients et leur solvabilité ainsi que les modalités de décision d’attribution des prêts

    - Connaître les modalités de lutte contre le blanchiment

    Cheminement d’un euro du guichet aux marchés financiers

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le circuit de l’argent du guichet aux marchés financiers

    - Comprendre comment un compte courant peut être rémunéré

    - Comprendre la différence entre banque de dépôts et banque d’investissement

    Valorisation des actifs immobiliers

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les outils nécessaires à l'évaluation d'un actif immobilier

    - Déterminer la valeur intrinsèque d'un immeuble grâce à la méthode des discounted cash flows

    - Identifier les normes comptables applicables

    Construire le business plan d’un actif immobilier

    Objectifs de la formation:
    - Apprendre à identifier et analyser l’information à recueillir

    - Savoir construire un business plan en identifiant les variables importantes

    Bilan d’une opération immobilière

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le déroulement d’une opération immobilière

    - Savoir analyser les aspects financiers de l’opération et évaluer son rendement

    - Savoir lire les bilans des promoteurs

    Repérer et gérer une opération immobilière en difficulté

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le déroulement d’une opération immobilière

    - Savoir identifier les zones de risque

    - Savoir analyser l’opération et la suivre pour repérer les difficultés en amont

    - Savoir gérer les difficultés

    Cash Management

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les problématiques du cash management

    - Maîtriser ses différentes composantes afin d’optimiser la gestion de sa trésorerie et les relations banques/entreprises

    Techniques de gestion des comptes bancaires

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les techniques de gestion des comptes bancaires;

    - Comprendre les circuits de règlement bancaire (cash, titres);

    - Connaître la relation Correspondent Banking;

    - Comprendre les aspects Compliance applicables à la gestion des comptes bancaires.

    Plateformes de trading électronique

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’impact du développement des nouvelles technologies sur l’industrie financière

    - Connaître les contraintes techniques liées à l’électronisation des échanges

    - Impact des platesformes électroniques sur l’organisation opérationnelle des différents métiers

    Communication Financière

    Objectifs de la formation:
    - Aborder les fondamentaux de la finance bancaire et du contexte technique et réglementaire

    - Apporter, à travers des exemples concrets, des clés portant sur la conception et la mise en oeuvre des stratégies de communication financière dans le secteur

    - Apporter un éclairage spécifique sur la pratique de la communication financière dans ses relations avec les grand media, les journalistes

    Développez votre leadership : devenez des leaders créateurs de monde

    Objectifs de la formation:
    - Construire la cohérence du Monde Voulu à tous les niveaux de l’entreprise

    - Faire des managers les porteurs du Monde Voulu

    - Booster le potentiel stratégique des dirigeants d’équipes pour engager des
    solutions innovantes

    - Former des équipes soudées et efficaces face au changement de monde

    Communiquer et se connaître pour mieux vendre

    Objectifs de la formation:
    - Savoir mieux communiquer avec les autres en fonction de son environnement;

    - Adapter son discours;

    - Mieux se connaître pour gagner en efficacité;

    - Avoir une estime de soi juste et objective pour mieux se vendre et négocier.

    Pitch client : gagner en impact

    Objectifs de la formation:
    - Structurer en amont un pitch client pour convaincre.

    - Gagner la confiance et l’adhésion du client.

    - Développer ses capacités en communication non verbale.

    - Mieux appréhender les différentes situations relationnelles grâce à l’A.T.

    - Développer son aisance et son charisme.

    - Comprendre et mieux gérer es réactions émotionnelles.

    - Construire des relations qualitatives et durables avec le client.

    Expression orale et scénique

    Objectifs de la formation:
    - Se sentir à l’aise pour parler en public;
    - Savoir se présenter;
    - Identifier les facteurs bloquants;
    - Canaliser son énergie;
    - Préparer son intervention;
    - Langage non verbal;
    - Utiliser des scènes de vie quotidienne pour pratiquer

    Négocier efficacement

    Objectifs de la formation:
    - Conduire des négociations efficaces pour aboutir à des accords équilibrés
    - Adapter leurs stratégies de communication aux diverses situations rencontrées
    - Adopter la bonne posture pour atteindre leurs objectifs tout en préservant la qualité de la relation

    Négociation commerciale et assertivité

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les secrets et techniques permettant le développement du charisme des commerciaux

    - Accroître son assertivité

    - Développer une mentalité de réussite en identifiant ses forces et ses faiblesses

    Manager sa relation commerciale

    Objectifs de la formation:
    - Savoir construire des actes de vente pour aboutir à des accords équilibrés

    - Adapter des stratégies de communication aux diverses situations rencontrées

    - Savoir manager sa relation commerciale dans le cadre de ventes complexes

    Développer son talent de vendeur en salle de marchés

    Objectifs de la formation:
    - Mieux connaître son style de vente et comprendre ses points forts et ses axes de développement à chaque étape de la vente.

    - Apprendre à reconnaître le style de personnalité de ses interlocuteurs et savoir s’y adapter.

    - Réussir ses ventes en maîtrisant le processus et les six étapes de vente.

    - Améliorer son adaptabilité relationnelle dans la négociation.

    Managers banque-finance : développez vos talents

    Objectifs de la formation:
    - Identifier les rôles et fonctions du manager.

    - Se connaître en tant que manager ; ses atouts, ses faiblesses.

    - Acquérir des outils concrets pour piloter une équipe et la faire évoluer.

    - Savoir fixer des objectifs qualitatifs et quantitatifs.

    - Fédérer une équipe.

    - Développer sa posture de manager tout en restant producteur.

    Gestion de crise

    Objectifs de la formation:
    Faire face à l’effet de surprise provoqué par la crise.

    Savoir prendre du recul et faire de la crise une opportunité.

    Comprendre les mécanismes émotionnels liés à la crise pour mieux se gérer et mieux gérer les autres

  • Marché Actions

    Marché actions : fondamentaux et pratiques (14 mars 10 octobre)

    Stratégie Delta One (4 - 5 juillet)

    Produits dérivés d’actions : fondamentaux et pratiques (21 - 22 novembre)

    Produits structurés d'actions : fondamentaux et pratiques (9 - 10 juillet)

    Obligations convertibles en actions : fondamentaux et pratiques (7 - 8 juin Modalités d’inscription)

    Organisation des marchés financiers

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement de l’économie modernes, les bases de l’organisation des marchés financiers, le rôle des différents intervenants

    - Apprendre les principaux produits, intégrer les risques qu’ils comportent

    Organisation d’une banque d’investissement

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le rôle des différents acteurs de l’économie et celui des banques d’investissement

    - Comprendre les rôles des acteurs au sein d’une banque d’investissement, au travers de leurs responsabilités et tâches quotidiennes

    - Comprendre les origines de la crise actuelle

    Organisation d'une salle des marchés

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’organisation d’une salle de marchés financiers

    - Comprendre le rôle des acteurs principaux d’une salle de marchés

    Introduction aux marchés financiers

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’organisation des marchés financiers, le rôle des différents intervenants,

    - Apprendre l’utilisation des principaux produits,

    - Intégrer les risques qu’ils comportent

    Finance pour les non–financiers

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les concepts, la terminologie et les mécanismes utilisés dans le cadre de la gestion économique et financière de l'entreprise

    - Comprendre les contraintes externes à l’entreprise ayant un impact sur la gestion quotidienne

    - Acquérir des notions en comptabilité et en finance pour être capable de faire des choix financiers

    - Intégrer la gestion financière dans vos décisions et choix stratégiques

    - Connaître les bases de l'analyse financière

    Finance comportementale

    Objectifs de la formation:
    - Prendre connaissance des principaux résultats de la finance comportementale (biais psychologiques élémentaires)

    - Initier un processus de prise de conscience et de vigilance vis-a-vis de ses propres fonctionnements psychologiques dans le recueil d’informations et la prise de décision

    Marché monétaire : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’organisation des marchés monétaires, le rôle des différents intervenants,

    - Apprendre l’utilisation des principaux produits,

    - Intégrer les risques qu’ils comportent

    Initiation aux produits dérivés : options, futures, swaps

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les fondamentaux des produits dérivés;

    - Acquérir une compréhension des méthodes de valorisation;

    - Appréhender la technique de gestion en delta neutre;

    - Mesurer, maîtriser et gérer les risques liés aux portefeuilles de dérivés.

    Initiation aux produits dérivés et structurés

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les mécanismes et l’utilisation des options, futures et produits dérivés

    - Savoir évaluer un produits dériveé (pricing)

    - Comprendre le principe des principales stratégies de couverture

    Initiation à la finance islamique : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fondamentaux de la finance islamique

    - Découvrir les instruments principaux de la finance islamique

    - Maîtriser le vocabulaire de base de la finance islamique

    Techniques de refinancement du bilan bancaire : dette et capital

    Objectifs de la formation:
    - Connaître les outils de financement du bilan bancaire utilisés actuellement

    - Comprendre les contraintes (notamment Bâle 2 et Bâle 3)

    - Avoir un aperçu des grands changements depuis la crise

    Analyse chartiste : théorie et pratique

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’utilité de l’analyse chartiste

    - Savoir utiliser l’analyse chartiste et l’analyse des indicateurs techniques

    - Savoir relativiser et interpréter les résultats de l’analyse

    Trésorerie de banque : les produits du bilan bancaire

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre la composition d’un bilan bancaire;

    - Apprendre l’utilisation des principaux produits.

    Repo: une approche pratique

    Objectifs de la formation:
    - Apporter une présentation synthétique du repo à travers la description de ses principaux aspects techniques, réglementaires, juridiques et comptables

    - Comprendre les motivations des intervenants, la structure du marché et son mode de fonctionnement

    - Connaître les mécanismes de pricing et les risques associés aux opérations de cession de titre.

    Repo: une approche technique

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les motivations des intervenants, la structure du marché et son mode de fonctionnement

    - Comprendre les composantes d’un prix de repo

    - Connaître les mécanismes de pricing des différentes stratégies s’appuyant sur des opérations de repo

    - Analyser les risques associés aux opérations de cession de titres

    Titrisation : description et analyse des actifs éligibles auprès de la BDF

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les principaux types de titrisation.

    - Comprendre les mécanismes communs à tous les montages de titrisation.

    - Connaître les points essentiels de l'analyse des actifs éligibles auprès de la BDF.

    Marché de taux : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les mécanismes fondamentaux

    - Découvrir les principaux instruments des marchés de taux d'intérêt

    Obligations classiques : pricing et gestion

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les fondements du marché obligataire

    - Comprendre les intérêts des émetteurs et investisseurs obligataires

    - S’initier à la valorisation d’une obligation et d’un portefeuille

    - Maîtriser les concepts de duration, de sensibilité et de convexité

    Swaps de taux : Fondamentaux et pratique

    Objectifs de la formation:
    - Approfondir les techniques de gestion du risque de taux;

    - Maîtriser le pricing des swaps de taux;

    - Valoriser les swaps de taux de référence libor;

    - S'initier à la valorisation des autres structures de swaps.

    Initiation au pricing des produits de taux

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le pricing des produits de taux principaux;

    - Maîtriser les outils principaux du pricing des swaps de taux;

    Produits dérivés de taux : l’essentiel

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les mécanismes et concepts clés pour comprendre les produits dérivés de taux (swaps, caps, floors et swaptions) et leurs principales applications

    Produits dérivés de taux : utilisation et pricing

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le vocabulaire du marché des dérivés de taux

    - Comprendre le fonctionnement des principaux dérivés de taux leur intérêt pour les investisseurs ainsi que pour les émetteurs

    - S’initier aux différentes stratégies des dérivés de taux et leur pricing

    Produits structurés de taux : quelle stratégie dans quel contexte ?

    Objectifs de la formation:
    - Connaître les principaux produits structurés;

    - Savoir les adapter aux besoins (placement, gestion de la dette, couverture d’un portefeuille obligataire…) et au contexte économique.

    Produits monétaires et obligataires : pricing, analyse des risques, approche VaR

    Objectifs de la formation:
    - Savoir construire la courbe des taux sur Excel;

    - Comprendre les principes de valorisation des différents produits monétaires et obligataires (FRA, futures, obligations, caps, floors, swaps, swaptions), savoir construire des pricers simples sur Excel;

    - Savoir utiliser des pricers disponibles sur BBG;

    - Étudier les risques de taux et de crédit des opérations sur les marchés monétaire et obligataire;

    - Comprendre le fonctionnement de la VaR (différents types, calcul, etc).

    Marché du crédit : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les concepts de base du risque de crédit;

    - Apprivoiser l’évaluation du risque de crédit

    - Connaître les différents produits de transfert du risque de crédit

    CDS : outils du transfert et de la gestion des risques de crédit

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement du marché des CDS

    - Savoir utiliser les CDS comme outil de la gestion des risques

    - Comprendre le rôle des banques dans l’organisation du marché des CDS

    Introduction à la titrisation

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement d’une titrisation : notions de base, typologies, mécanismes;

    - Apprendre à évaluer les risques liés à ces structures;

    - Comprendre le fonctionnement du marché des titrisations avant la crise et ses perspectives dans le futur.

    Titrisation pour les entreprises : mécanismes et applications pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les principaux types de titrisation;

    - Comprendre les mécanismes communs à tous les montages de titrisation;

    - Détailler les motivations des émetteurs et des investisseurs;

    - Comprendre les enjeux et les perspectives du marché des titrisations.

    Analyse du risque de crédit Corporate

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre en quoi consiste le risque de crédit d’un Corporate;

    - Savoir repérer et analyser certains paramètres du risque de crédit;

    - A travers des cas pratiques, s’entrainer à l’analyse Corporate.

    Analyse du risque de crédit Bancaire

    Objectifs de la formation:

    Analyse Macro et Micro Economique

    Objectifs de la formation:
    - Savoir repérer et analyser les principaux indicateurs économiques

    - Maîtriser les indices ISM, IFO, les statistiques de Non-farm Payrolls, CPI, PPI, PIB et savoir anticiper leur impact sur les marchés financiers

    - Connaître les notions de courbes de taux et d’allocation d’actifs

    - Comprendre et savoir anticiper les décisions de politique monétaire de la Fed et de la BCE

    - Savoir identifier la position actuelle dans le cycle économique et identifier les conséquences possibles sur les marchés

    - Savoir dialoguer plus efficacement avec les économistes, stratégistes, gérants et clients

    Marché des changes : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement du marché;

    - Apprendre l’utilisation des principaux produits, cash et option;

    - Savoir appliquer ces connaissances dans votre cas particulier

    Produits dérivés et structurés de change: mécanismes et utilisations

    Objectifs de la formation:
    - A partir d’une connaissance existante du marché de change, développer la compréhension et la pratique des dérivés et structurés de change

    Marché actions : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement du marché actions;

    - Connaître les principales opérations sur titres, les principaux modes de gestion (actif passif, alternatif...);

    - Apprendre les bases de l’analyse financière (méthode de valorisation d’action, ratios...)

    Stratégie Delta One

    Objectifs de la formation:
    - Présentation exhaustive des produits delta one, avec accent sur les produits de gré à gré

    - Présentation du marché, de son évolution et de ses acteurs

    - Définition des mécanismes principaux du marché (qui fait quoi?)

    - Pour chaque produit, scénario d'utilisation (argumentaire de vente) selon les attentes des investisseurs

    - Grandes lignes réglementaires

    Produits dérivés d’actions : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Aborder d'un point de vue concret et objectif la gestion des produits dérivés simples.

    - Le but de la formation est de décomplexer l'utilisateur de l'option tout aussi bien du point de vue théorique que pratique.

    Produits structurés d'actions : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les fondamentaux des produits structurés

    - Comprendre la typologie et l’organisation du marché des produits structurés

    - Voir un éventail de produits structurés

    Obligations convertibles en actions : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les fondamentaux du marché des obligations convertibles.

    - Maîtriser les aspects liés à la gestion et à la couverture d'une position sur obligations convertibles

    Marché des matières premières : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement du marché;

    - Apprendre l’utilisation des principaux produits;

    - Savoir appliquer ces connaissances dans votre cas particulier

    Marché des matières premières agricoles

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’organisation et le fonctionnement du marché des céréales et oléagineux ;

    - Apprehender les liens entre le marché physique et marchés à terme / marché dérivé ;

    - Evaluer le potentiel de développement de ce marché

    Panorama des marchés de l’énergie : pétrole, gaz, électricité

    Objectifs de la formation:
    - Avoir une vue globale des marchés de l’énergie sous un angle industriel, c'est-à-dire liée à un besoin réel et donc une livraison physique.

    - Cerner la vision du marché qu’ont leurs clients industriels et donc d’adapter le discours, les produits, la prestation.

    Investisseur « qualifié » : organisation et contraintes

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le statut d’un investisseur « qualifié »

    - Connaître les contraintes d’investissement des investisseurs « qualifiés »

    Marché d’émission de carbone

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les origines du marché (Protocole de Kyoto), et son fonctionnement .

    - Maîtriser les mécanismes de CDM (clean development mechanism)

    - Connaître les dérivés sur les émissions de carbone

    Principes de fonctionnement d’une compagnie d’assurance

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’organisation et le rôle du secteur de l’assurance

    - Découvrir les bases techniques des compagnies d’assurance

    - Revoir les principaux produits et services proposés par des compagnies d’assurance

    Dérivés climatiques : marché et éléments de pricing

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement du marché des dérivés climatiques;

    - Savoir analyser des contrats;

    - Apprendre les techniques de pricing et de trading.

    Fonds « Euro »

    Objectifs de la formation:
    Comprendre le fonctionnement du fonds Euro :
    - Fiscalité
    - Classes d’actifs
    - Gestion
    - Cadre prudentiel et réglementaire
    - Mise en perspective dans le contexte actuel (taux bas, fiscalité accrue)

    Les marchés des dérivés de fret

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les fondamentaux et le fonctionnement du marché des dérivés de fret;

    - Savoir analyser des contrats “forward freight agreeement “;

    - Comprendre les variations de prix et leur probable évolution

    Bilan prudentiel : composantes, parties techniques, actif

    Objectifs de la formation:
    - Provisions en BE : les grands principes et la façon de le mettre en oeuvre

    - Actifs valeurs de marche : les grands principes et la façon de le mettre en oeuvre

    Solvency II : évolution, gestion de projet et mise en oeuvre

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’évolution de Solvency I à Solvency II;

    - Comprendre les grands principes de Solvency II;

    - Maîtriser la mise en oeuvre d’un projet autour de Solvency II

    Retraites collectives gérées par capitalisation

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement des différents régimes de retraites en France,

    - Leurs mécanismes,

    - L’encadrement juridique autour des retraites et la gestion liée au système par capitalisation

    ALM et Solvency II : contraintes de gestion en assurance

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le modèle d’évaluation des risques de Solvabilité II et ses implications sur la gestion ALM;

    - Faire un lien entre Solvency II et les normes IFRS

    Horizon des produits d’épargne pour l’assurance vie

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement d’un fonds en Euros dans le cadre d’un contrat Assurance Vie;

    - Comprendre le fonctionnement des unités de compte dans le même cadre

    Comptabilité des assurances : comptabilisation des actifs

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement des options de change;

    - Apprendre l’utilisation des principales stratégies;

    - Savoir appliquer ces connaissances dans des cas particuliers

    Gestion d’actifs : acteurs, produits, stratégies

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement d’une société de gestion d’actifs;

    - Apprendre les principaux types de fonds avec les stratégies associées;

    - Savoir appliquer ces connaissances dans le choix de support d’investissement

    Allocation d’actifs : théorie et pratique

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les fondamentaux sur l’allocation d’actifs

    - Appréhender les avantages et inconvénients d’une allocation d’actifs active

    - Apprendre à construire une allocation d’actifs

    Fondamentaux sur les OPCVM

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre ce qu’est un OPCVM, son mode de fonctionnement, comment il est géré

    - Identifier les acteurs qui interviennent dans la vie d’un OPCVM et comprendre leur rôle

    Gestion d’actifs : gestion obligataire

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les principes de gestion Taux/Crédit;

    - Connaître les principaux sous-jacents;

    - Apprendre les stratégies associées à la gestion obligataire

    Enjeux des composites GIPS

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les objectifs de la normalisation

    - Connaître les principaux concepts de mise en oeuvre

    - Appréhender l’implémentation des composites GIBS au sein d’une société de gestion d’actifs

    Gestion alternatives et Hedge Funds

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les concepts clés de la gestion alternative;

    - Savoir déterminer les stratégies de sélection et de gestion de fonds alternatifs;

    - Acquérir les méthodes de mesure de performance et de risque

    Hedge funds : due diligence, sélection et investissement

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les bases de comparaison de performance et leurs biais de représentation

    - Analyser la performance de hedge funds afin d’y découvrir les expositions à toutes les primes de risque

    - Auditer le gérant afin d’identifier les approches les plus pertinentes dans l’avenir

    - Structurer un portefeuille de hedge funds optimal

    Multi-gestion: approche théorique et approche pratique

    Objectifs de la formation:
    - Se familiariser avec les concepts et outils incontournables à une compréhension du métier de sélectionneur de fonds;

    - Comprendre l’environnement de la gestion et la segmentation du marché;

    - Décrire les méthodologies de sélection aujourd’hui utilisées : objectifs, forces et faiblesses;

    - Faire le point sur les nouveautés en matière de gestion et de mesures des risques.

    Gestion de portefeuilles: approche pratique du métier de gérant

    Objectifs de la formation:
    - Se familiariser avec les concepts et outils incontournables à une compréhension de la gestion de portefeuille.

    - Qu’est ce que veut dire « investir sur les marchés financiers » en terme d’attentes de ce que les « marchés » peuvent donner, de risque réellement encouru, de comportement, d’expériences;

    - Apporter un éclairage sur les apports et les insuffisances de la théorie financière et des concepts les plus utilisés en gestion;

    - Passer en revue les historiques de performances des actifs financiers

    Risques appliqués à la gestion de portefeuille

    Objectifs de la formation:
    - Identifier les différents risques de la gestion de portefeuilles

    - Comprendre les différentes sources et mesures du risque au sein de la Gestion de portefeuille

    - Comprendre les enjeux liés au suivi des risques

    - Comprendre l’optimisation du couple Risques / Rendement

    Panorama de la gestion des risques dans une salle des marchés

    Objectifs de la formation:
    - Connaitre les différentes typologies de risques;

    - Comprendre qui gère quel type de risque;

    - Comprendre le rôle du Risk Manager et sonimplication dans les décisions de la prise du risque.

    Gestion des risques financiers : contrepartie, taux, change, liquidité

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les différents risques supportés par une banque;

    - Apprendre à les mesurer et à se couvrir

    Gestion du risque souverain

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement de la politique monétaire et son impact sur les états financiers des pays

    - Connaître les indicateurs du risque souverain

    - Apprendre à anticiper et évaluer le risque souverain

    Gestion du risque pays

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les différents types de risques pays, identifier les pays à risque;

    - Apprendre à les évaluer et les maîtriser

    Notion de VaR : fondamentaux de la Value at Risk

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre la VaR;

    - Savoir déterminer la valeur de la VaR dans divers portefeuilles de gestion;

    - Comprendre les risques liés à la VaR

    IFRS et instruments financiers : principes et application

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les principales notions des normes comptables IFRS relatives aux instruments financiers (IAS 39);

    - Approfondir le traitement des produits dérivés en IFRS : dérivé incorporé, comptabilité de couverture.

    IFRS et instruments financiers : principes et application pour les entreprises

    Objectifs de la formation:
    - Réviser les normes comptables IFRS;

    - Etudier leur application pratique à travers de plusieurs cas en entreprise

    Réforme de Bâle II et ses implications, vers Bale III ?

    Objectifs de la formation:
    - Connaître la réforme de Bâle II dans son ensemble

    - Maîtriser les différentes approches introduites par la réforme de Bâle II

    - Savoir appréhender les impacts de la réforme

    Métiers du back office

    Objectifs de la formation:
    - Connaître les métiers et les missions d’un Back Office

    - Recenser les différences d’organisation et de fonctionnement des back offices sur chaque type de produit

    Back office Titres

    Objectifs de la formation:
    - Découvrir l’activité globale des backoffice titres, valeurs mobilières et TCN

    - Maîtriser les principes et les techniques de ces métiers afin d’optimiser leur gestion

    Présentation d’Euroclear et les systèmes de règlement livraison

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser l'organisation et le fonctionnement des systèmes de règlement/livraison.

    - Appréhender l’évolution des systèmes de règlement/livraison en Europe

    - Comprendre les modalités de livraisons internationales d’EUROCLEAR vers les dépositaires européens

    Circuits Titres, vers le Target II Securities

    Objectifs de la formation:
    - Connaître l’organisation des dépositaires principaux

    - Maîtriser les principales techniques de livraisons

    Systèmes de règlement CASH

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les principaux systèmes de règlements cash

    - Connaître les principaux circuits de paiements

    Gestion post marchés des produits dérivés et structurés

    Objectifs de la formation:
    - Connaître et maîtriser la gestion post marché des produits dérivés et structurés

    Evaluation des sociétés non-cotées et effet de levier

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les différentes méthodes d’évaluation de sociétés

    - Comprendre les mécanismes d’effet de levier

    - Connaissance des outils utilisés pour l’effet de levier : OCA, ORA, OBSA…

    Mécanismes et principes des différentes formes de LBO

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les enjeux liés aux opérations de LBO

    - Se familiariser avec la technique du LBO du sourcing à la sortie

    - Etudier des montages financiers et leurs aspects juridiques et fiscaux.

    Analyse financière: fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les bases de l’analyse financière et son rôle

    - Maîtriser les principaux outils de l’analyse financière : les soldes intermédiaires de gestion, les ratios, les analyses de trésorerie (BFR, CAF…)

    - Savoir valoriser une entreprise

    Financement de l'entreprises

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les enjeux liés au financement des entreprises;

    - Connaître les moyens de financer les différents cycles de l’entreprise (investissement, exploitation,…)

    - Approche d’une structure financière optimale de l’entreprise

    Analyse financière et valorisations des actions

    Objectifs de la formation:
    - Organiser sa recherche d’information

    - Analyser les rapports financiers d’une société

    - Apprécier la position stratégique d’une société

    - Construire, comparer et interpréter des ratios d’évaluation

    - Établir la valeur d’une action par actualisation des cash flows

    - Organiser l’activité recherche et mesurer sa valeur ajoutée

    Evaluation du système d’information

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre la relation entre SI et création de valeur

    - Comprendre les outils de qualification et d’évaluation de la valeur et de la dette d’un SI

    - Maîtriser l’actif/passif SI

    Pacte fiscal et transmission d’entreprise

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le mécanisme du pacte fiscal, son intérêt et ses contraintes

    - Maitriser son utilisation en fonction des situations patrimoniales des clients

    Préparer et accompagner la transmission des entreprises

    Objectifs de la formation:
    - Etre capable d’identifier un besoin de transmission d’entreprise

    - Savoir analyser la situation et les besoins du client

    - Etre capable de proposer des solutions commerciales adaptées en connaissant l’ensemble du processus de transmission et ses implications

    Fiscalité et organisation du patrimoine en assurance vie

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les mécanismes de l’assurance-vie dans ses dimensions techniques, juridiques et fiscales

    - Optimiser les aspects fiscaux des contrats d’assurance vie

    - Maîtriser les différentes stratégies patrimoniales reposant sur l’assurance-vie

    - Actualiser les connaissances liées au contrat d’assurance-vie, afin de renforcer la fonction d’information et de conseil

    Assurances prévoyance VIE et NON VIE

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le contenu et le fonctionnement technique des contrats de prévoyance en assurance vie et non vie

    - Acquérir une méthode d'analyse des besoins

    - S'entraîner à l'entretien de vente (argumentation, traitement des objections, etc…)

    Connaître et vendre les contrats d’assurance

    Objectifs de la formation:
    Donner une connaissance approfondie des produits suivants:
    ₋assurance emprunteur,
    ₋assurance auto habitation,
    ₋assurance vie,
    ₋assurance dommages du particulier, complémentaire santé,
    ₋garanties prévoyance, garanties emprunteurs

    Cartes bancaires et de crédit : cadre de distribution

    Objectifs de la formation:
    - Connaître l’environnement bancaire et ses contraintes

    - Connaître les différents types de cartes et de services attachés

    - Savoir en assurer la promotion

    Fondamentaux sur le crédit aux particuliers

    Objectifs de la formation:
    - Apprendre à connaître les caractéristiques des prêts et les différents types de prêts aux particuliers

    - Comprendre la classification des clients et leur solvabilité ainsi que les modalités de décision d’attribution des prêts

    - Connaître les modalités de lutte contre le blanchiment

    Cheminement d’un euro du guichet aux marchés financiers

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le circuit de l’argent du guichet aux marchés financiers

    - Comprendre comment un compte courant peut être rémunéré

    - Comprendre la différence entre banque de dépôts et banque d’investissement

    Valorisation des actifs immobiliers

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les outils nécessaires à l'évaluation d'un actif immobilier

    - Déterminer la valeur intrinsèque d'un immeuble grâce à la méthode des discounted cash flows

    - Identifier les normes comptables applicables

    Construire le business plan d’un actif immobilier

    Objectifs de la formation:
    - Apprendre à identifier et analyser l’information à recueillir

    - Savoir construire un business plan en identifiant les variables importantes

    Bilan d’une opération immobilière

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le déroulement d’une opération immobilière

    - Savoir analyser les aspects financiers de l’opération et évaluer son rendement

    - Savoir lire les bilans des promoteurs

    Repérer et gérer une opération immobilière en difficulté

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le déroulement d’une opération immobilière

    - Savoir identifier les zones de risque

    - Savoir analyser l’opération et la suivre pour repérer les difficultés en amont

    - Savoir gérer les difficultés

    Cash Management

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les problématiques du cash management

    - Maîtriser ses différentes composantes afin d’optimiser la gestion de sa trésorerie et les relations banques/entreprises

    Techniques de gestion des comptes bancaires

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les techniques de gestion des comptes bancaires;

    - Comprendre les circuits de règlement bancaire (cash, titres);

    - Connaître la relation Correspondent Banking;

    - Comprendre les aspects Compliance applicables à la gestion des comptes bancaires.

    Plateformes de trading électronique

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’impact du développement des nouvelles technologies sur l’industrie financière

    - Connaître les contraintes techniques liées à l’électronisation des échanges

    - Impact des platesformes électroniques sur l’organisation opérationnelle des différents métiers

    Communication Financière

    Objectifs de la formation:
    - Aborder les fondamentaux de la finance bancaire et du contexte technique et réglementaire

    - Apporter, à travers des exemples concrets, des clés portant sur la conception et la mise en oeuvre des stratégies de communication financière dans le secteur

    - Apporter un éclairage spécifique sur la pratique de la communication financière dans ses relations avec les grand media, les journalistes

    Développez votre leadership : devenez des leaders créateurs de monde

    Objectifs de la formation:
    - Construire la cohérence du Monde Voulu à tous les niveaux de l’entreprise

    - Faire des managers les porteurs du Monde Voulu

    - Booster le potentiel stratégique des dirigeants d’équipes pour engager des
    solutions innovantes

    - Former des équipes soudées et efficaces face au changement de monde

    Communiquer et se connaître pour mieux vendre

    Objectifs de la formation:
    - Savoir mieux communiquer avec les autres en fonction de son environnement;

    - Adapter son discours;

    - Mieux se connaître pour gagner en efficacité;

    - Avoir une estime de soi juste et objective pour mieux se vendre et négocier.

    Pitch client : gagner en impact

    Objectifs de la formation:
    - Structurer en amont un pitch client pour convaincre.

    - Gagner la confiance et l’adhésion du client.

    - Développer ses capacités en communication non verbale.

    - Mieux appréhender les différentes situations relationnelles grâce à l’A.T.

    - Développer son aisance et son charisme.

    - Comprendre et mieux gérer es réactions émotionnelles.

    - Construire des relations qualitatives et durables avec le client.

    Expression orale et scénique

    Objectifs de la formation:
    - Se sentir à l’aise pour parler en public;
    - Savoir se présenter;
    - Identifier les facteurs bloquants;
    - Canaliser son énergie;
    - Préparer son intervention;
    - Langage non verbal;
    - Utiliser des scènes de vie quotidienne pour pratiquer

    Négocier efficacement

    Objectifs de la formation:
    - Conduire des négociations efficaces pour aboutir à des accords équilibrés
    - Adapter leurs stratégies de communication aux diverses situations rencontrées
    - Adopter la bonne posture pour atteindre leurs objectifs tout en préservant la qualité de la relation

    Négociation commerciale et assertivité

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les secrets et techniques permettant le développement du charisme des commerciaux

    - Accroître son assertivité

    - Développer une mentalité de réussite en identifiant ses forces et ses faiblesses

    Manager sa relation commerciale

    Objectifs de la formation:
    - Savoir construire des actes de vente pour aboutir à des accords équilibrés

    - Adapter des stratégies de communication aux diverses situations rencontrées

    - Savoir manager sa relation commerciale dans le cadre de ventes complexes

    Développer son talent de vendeur en salle de marchés

    Objectifs de la formation:
    - Mieux connaître son style de vente et comprendre ses points forts et ses axes de développement à chaque étape de la vente.

    - Apprendre à reconnaître le style de personnalité de ses interlocuteurs et savoir s’y adapter.

    - Réussir ses ventes en maîtrisant le processus et les six étapes de vente.

    - Améliorer son adaptabilité relationnelle dans la négociation.

    Managers banque-finance : développez vos talents

    Objectifs de la formation:
    - Identifier les rôles et fonctions du manager.

    - Se connaître en tant que manager ; ses atouts, ses faiblesses.

    - Acquérir des outils concrets pour piloter une équipe et la faire évoluer.

    - Savoir fixer des objectifs qualitatifs et quantitatifs.

    - Fédérer une équipe.

    - Développer sa posture de manager tout en restant producteur.

    Gestion de crise

    Objectifs de la formation:
    Faire face à l’effet de surprise provoqué par la crise.

    Savoir prendre du recul et faire de la crise une opportunité.

    Comprendre les mécanismes émotionnels liés à la crise pour mieux se gérer et mieux gérer les autres

  • Marché des Matières Premières

    Marché des matières premières : fondamentaux et pratiques (15 - 16 mars 12 - 13 juin 26 - 27 novembre)

    Marché des matières premières agricoles (6 décembre)

    Panorama des marchés de l’énergie : pétrole, gaz, électricité (11 mai)

    Organisation des marchés financiers

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement de l’économie modernes, les bases de l’organisation des marchés financiers, le rôle des différents intervenants

    - Apprendre les principaux produits, intégrer les risques qu’ils comportent

    Organisation d’une banque d’investissement

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le rôle des différents acteurs de l’économie et celui des banques d’investissement

    - Comprendre les rôles des acteurs au sein d’une banque d’investissement, au travers de leurs responsabilités et tâches quotidiennes

    - Comprendre les origines de la crise actuelle

    Organisation d'une salle des marchés

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’organisation d’une salle de marchés financiers

    - Comprendre le rôle des acteurs principaux d’une salle de marchés

    Introduction aux marchés financiers

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’organisation des marchés financiers, le rôle des différents intervenants,

    - Apprendre l’utilisation des principaux produits,

    - Intégrer les risques qu’ils comportent

    Finance pour les non–financiers

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les concepts, la terminologie et les mécanismes utilisés dans le cadre de la gestion économique et financière de l'entreprise

    - Comprendre les contraintes externes à l’entreprise ayant un impact sur la gestion quotidienne

    - Acquérir des notions en comptabilité et en finance pour être capable de faire des choix financiers

    - Intégrer la gestion financière dans vos décisions et choix stratégiques

    - Connaître les bases de l'analyse financière

    Finance comportementale

    Objectifs de la formation:
    - Prendre connaissance des principaux résultats de la finance comportementale (biais psychologiques élémentaires)

    - Initier un processus de prise de conscience et de vigilance vis-a-vis de ses propres fonctionnements psychologiques dans le recueil d’informations et la prise de décision

    Marché monétaire : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’organisation des marchés monétaires, le rôle des différents intervenants,

    - Apprendre l’utilisation des principaux produits,

    - Intégrer les risques qu’ils comportent

    Initiation aux produits dérivés : options, futures, swaps

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les fondamentaux des produits dérivés;

    - Acquérir une compréhension des méthodes de valorisation;

    - Appréhender la technique de gestion en delta neutre;

    - Mesurer, maîtriser et gérer les risques liés aux portefeuilles de dérivés.

    Initiation aux produits dérivés et structurés

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les mécanismes et l’utilisation des options, futures et produits dérivés

    - Savoir évaluer un produits dériveé (pricing)

    - Comprendre le principe des principales stratégies de couverture

    Initiation à la finance islamique : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fondamentaux de la finance islamique

    - Découvrir les instruments principaux de la finance islamique

    - Maîtriser le vocabulaire de base de la finance islamique

    Techniques de refinancement du bilan bancaire : dette et capital

    Objectifs de la formation:
    - Connaître les outils de financement du bilan bancaire utilisés actuellement

    - Comprendre les contraintes (notamment Bâle 2 et Bâle 3)

    - Avoir un aperçu des grands changements depuis la crise

    Analyse chartiste : théorie et pratique

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’utilité de l’analyse chartiste

    - Savoir utiliser l’analyse chartiste et l’analyse des indicateurs techniques

    - Savoir relativiser et interpréter les résultats de l’analyse

    Trésorerie de banque : les produits du bilan bancaire

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre la composition d’un bilan bancaire;

    - Apprendre l’utilisation des principaux produits.

    Repo: une approche pratique

    Objectifs de la formation:
    - Apporter une présentation synthétique du repo à travers la description de ses principaux aspects techniques, réglementaires, juridiques et comptables

    - Comprendre les motivations des intervenants, la structure du marché et son mode de fonctionnement

    - Connaître les mécanismes de pricing et les risques associés aux opérations de cession de titre.

    Repo: une approche technique

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les motivations des intervenants, la structure du marché et son mode de fonctionnement

    - Comprendre les composantes d’un prix de repo

    - Connaître les mécanismes de pricing des différentes stratégies s’appuyant sur des opérations de repo

    - Analyser les risques associés aux opérations de cession de titres

    Titrisation : description et analyse des actifs éligibles auprès de la BDF

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les principaux types de titrisation.

    - Comprendre les mécanismes communs à tous les montages de titrisation.

    - Connaître les points essentiels de l'analyse des actifs éligibles auprès de la BDF.

    Marché de taux : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les mécanismes fondamentaux

    - Découvrir les principaux instruments des marchés de taux d'intérêt

    Obligations classiques : pricing et gestion

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les fondements du marché obligataire

    - Comprendre les intérêts des émetteurs et investisseurs obligataires

    - S’initier à la valorisation d’une obligation et d’un portefeuille

    - Maîtriser les concepts de duration, de sensibilité et de convexité

    Swaps de taux : Fondamentaux et pratique

    Objectifs de la formation:
    - Approfondir les techniques de gestion du risque de taux;

    - Maîtriser le pricing des swaps de taux;

    - Valoriser les swaps de taux de référence libor;

    - S'initier à la valorisation des autres structures de swaps.

    Initiation au pricing des produits de taux

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le pricing des produits de taux principaux;

    - Maîtriser les outils principaux du pricing des swaps de taux;

    Produits dérivés de taux : l’essentiel

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les mécanismes et concepts clés pour comprendre les produits dérivés de taux (swaps, caps, floors et swaptions) et leurs principales applications

    Produits dérivés de taux : utilisation et pricing

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le vocabulaire du marché des dérivés de taux

    - Comprendre le fonctionnement des principaux dérivés de taux leur intérêt pour les investisseurs ainsi que pour les émetteurs

    - S’initier aux différentes stratégies des dérivés de taux et leur pricing

    Produits structurés de taux : quelle stratégie dans quel contexte ?

    Objectifs de la formation:
    - Connaître les principaux produits structurés;

    - Savoir les adapter aux besoins (placement, gestion de la dette, couverture d’un portefeuille obligataire…) et au contexte économique.

    Produits monétaires et obligataires : pricing, analyse des risques, approche VaR

    Objectifs de la formation:
    - Savoir construire la courbe des taux sur Excel;

    - Comprendre les principes de valorisation des différents produits monétaires et obligataires (FRA, futures, obligations, caps, floors, swaps, swaptions), savoir construire des pricers simples sur Excel;

    - Savoir utiliser des pricers disponibles sur BBG;

    - Étudier les risques de taux et de crédit des opérations sur les marchés monétaire et obligataire;

    - Comprendre le fonctionnement de la VaR (différents types, calcul, etc).

    Marché du crédit : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les concepts de base du risque de crédit;

    - Apprivoiser l’évaluation du risque de crédit

    - Connaître les différents produits de transfert du risque de crédit

    CDS : outils du transfert et de la gestion des risques de crédit

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement du marché des CDS

    - Savoir utiliser les CDS comme outil de la gestion des risques

    - Comprendre le rôle des banques dans l’organisation du marché des CDS

    Introduction à la titrisation

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement d’une titrisation : notions de base, typologies, mécanismes;

    - Apprendre à évaluer les risques liés à ces structures;

    - Comprendre le fonctionnement du marché des titrisations avant la crise et ses perspectives dans le futur.

    Titrisation pour les entreprises : mécanismes et applications pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les principaux types de titrisation;

    - Comprendre les mécanismes communs à tous les montages de titrisation;

    - Détailler les motivations des émetteurs et des investisseurs;

    - Comprendre les enjeux et les perspectives du marché des titrisations.

    Analyse du risque de crédit Corporate

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre en quoi consiste le risque de crédit d’un Corporate;

    - Savoir repérer et analyser certains paramètres du risque de crédit;

    - A travers des cas pratiques, s’entrainer à l’analyse Corporate.

    Analyse du risque de crédit Bancaire

    Objectifs de la formation:

    Analyse Macro et Micro Economique

    Objectifs de la formation:
    - Savoir repérer et analyser les principaux indicateurs économiques

    - Maîtriser les indices ISM, IFO, les statistiques de Non-farm Payrolls, CPI, PPI, PIB et savoir anticiper leur impact sur les marchés financiers

    - Connaître les notions de courbes de taux et d’allocation d’actifs

    - Comprendre et savoir anticiper les décisions de politique monétaire de la Fed et de la BCE

    - Savoir identifier la position actuelle dans le cycle économique et identifier les conséquences possibles sur les marchés

    - Savoir dialoguer plus efficacement avec les économistes, stratégistes, gérants et clients

    Marché des changes : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement du marché;

    - Apprendre l’utilisation des principaux produits, cash et option;

    - Savoir appliquer ces connaissances dans votre cas particulier

    Produits dérivés et structurés de change: mécanismes et utilisations

    Objectifs de la formation:
    - A partir d’une connaissance existante du marché de change, développer la compréhension et la pratique des dérivés et structurés de change

    Marché actions : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement du marché actions;

    - Connaître les principales opérations sur titres, les principaux modes de gestion (actif passif, alternatif...);

    - Apprendre les bases de l’analyse financière (méthode de valorisation d’action, ratios...)

    Stratégie Delta One

    Objectifs de la formation:
    - Présentation exhaustive des produits delta one, avec accent sur les produits de gré à gré

    - Présentation du marché, de son évolution et de ses acteurs

    - Définition des mécanismes principaux du marché (qui fait quoi?)

    - Pour chaque produit, scénario d'utilisation (argumentaire de vente) selon les attentes des investisseurs

    - Grandes lignes réglementaires

    Produits dérivés d’actions : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Aborder d'un point de vue concret et objectif la gestion des produits dérivés simples.

    - Le but de la formation est de décomplexer l'utilisateur de l'option tout aussi bien du point de vue théorique que pratique.

    Produits structurés d'actions : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les fondamentaux des produits structurés

    - Comprendre la typologie et l’organisation du marché des produits structurés

    - Voir un éventail de produits structurés

    Obligations convertibles en actions : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les fondamentaux du marché des obligations convertibles.

    - Maîtriser les aspects liés à la gestion et à la couverture d'une position sur obligations convertibles

    Marché des matières premières : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement du marché;

    - Apprendre l’utilisation des principaux produits;

    - Savoir appliquer ces connaissances dans votre cas particulier

    Marché des matières premières agricoles

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’organisation et le fonctionnement du marché des céréales et oléagineux ;

    - Apprehender les liens entre le marché physique et marchés à terme / marché dérivé ;

    - Evaluer le potentiel de développement de ce marché

    Panorama des marchés de l’énergie : pétrole, gaz, électricité

    Objectifs de la formation:
    - Avoir une vue globale des marchés de l’énergie sous un angle industriel, c'est-à-dire liée à un besoin réel et donc une livraison physique.

    - Cerner la vision du marché qu’ont leurs clients industriels et donc d’adapter le discours, les produits, la prestation.

    Investisseur « qualifié » : organisation et contraintes

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le statut d’un investisseur « qualifié »

    - Connaître les contraintes d’investissement des investisseurs « qualifiés »

    Marché d’émission de carbone

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les origines du marché (Protocole de Kyoto), et son fonctionnement .

    - Maîtriser les mécanismes de CDM (clean development mechanism)

    - Connaître les dérivés sur les émissions de carbone

    Principes de fonctionnement d’une compagnie d’assurance

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’organisation et le rôle du secteur de l’assurance

    - Découvrir les bases techniques des compagnies d’assurance

    - Revoir les principaux produits et services proposés par des compagnies d’assurance

    Dérivés climatiques : marché et éléments de pricing

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement du marché des dérivés climatiques;

    - Savoir analyser des contrats;

    - Apprendre les techniques de pricing et de trading.

    Fonds « Euro »

    Objectifs de la formation:
    Comprendre le fonctionnement du fonds Euro :
    - Fiscalité
    - Classes d’actifs
    - Gestion
    - Cadre prudentiel et réglementaire
    - Mise en perspective dans le contexte actuel (taux bas, fiscalité accrue)

    Les marchés des dérivés de fret

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les fondamentaux et le fonctionnement du marché des dérivés de fret;

    - Savoir analyser des contrats “forward freight agreeement “;

    - Comprendre les variations de prix et leur probable évolution

    Bilan prudentiel : composantes, parties techniques, actif

    Objectifs de la formation:
    - Provisions en BE : les grands principes et la façon de le mettre en oeuvre

    - Actifs valeurs de marche : les grands principes et la façon de le mettre en oeuvre

    Solvency II : évolution, gestion de projet et mise en oeuvre

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’évolution de Solvency I à Solvency II;

    - Comprendre les grands principes de Solvency II;

    - Maîtriser la mise en oeuvre d’un projet autour de Solvency II

    Retraites collectives gérées par capitalisation

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement des différents régimes de retraites en France,

    - Leurs mécanismes,

    - L’encadrement juridique autour des retraites et la gestion liée au système par capitalisation

    ALM et Solvency II : contraintes de gestion en assurance

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le modèle d’évaluation des risques de Solvabilité II et ses implications sur la gestion ALM;

    - Faire un lien entre Solvency II et les normes IFRS

    Horizon des produits d’épargne pour l’assurance vie

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement d’un fonds en Euros dans le cadre d’un contrat Assurance Vie;

    - Comprendre le fonctionnement des unités de compte dans le même cadre

    Comptabilité des assurances : comptabilisation des actifs

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement des options de change;

    - Apprendre l’utilisation des principales stratégies;

    - Savoir appliquer ces connaissances dans des cas particuliers

    Gestion d’actifs : acteurs, produits, stratégies

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement d’une société de gestion d’actifs;

    - Apprendre les principaux types de fonds avec les stratégies associées;

    - Savoir appliquer ces connaissances dans le choix de support d’investissement

    Allocation d’actifs : théorie et pratique

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les fondamentaux sur l’allocation d’actifs

    - Appréhender les avantages et inconvénients d’une allocation d’actifs active

    - Apprendre à construire une allocation d’actifs

    Fondamentaux sur les OPCVM

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre ce qu’est un OPCVM, son mode de fonctionnement, comment il est géré

    - Identifier les acteurs qui interviennent dans la vie d’un OPCVM et comprendre leur rôle

    Gestion d’actifs : gestion obligataire

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les principes de gestion Taux/Crédit;

    - Connaître les principaux sous-jacents;

    - Apprendre les stratégies associées à la gestion obligataire

    Enjeux des composites GIPS

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les objectifs de la normalisation

    - Connaître les principaux concepts de mise en oeuvre

    - Appréhender l’implémentation des composites GIBS au sein d’une société de gestion d’actifs

    Gestion alternatives et Hedge Funds

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les concepts clés de la gestion alternative;

    - Savoir déterminer les stratégies de sélection et de gestion de fonds alternatifs;

    - Acquérir les méthodes de mesure de performance et de risque

    Hedge funds : due diligence, sélection et investissement

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les bases de comparaison de performance et leurs biais de représentation

    - Analyser la performance de hedge funds afin d’y découvrir les expositions à toutes les primes de risque

    - Auditer le gérant afin d’identifier les approches les plus pertinentes dans l’avenir

    - Structurer un portefeuille de hedge funds optimal

    Multi-gestion: approche théorique et approche pratique

    Objectifs de la formation:
    - Se familiariser avec les concepts et outils incontournables à une compréhension du métier de sélectionneur de fonds;

    - Comprendre l’environnement de la gestion et la segmentation du marché;

    - Décrire les méthodologies de sélection aujourd’hui utilisées : objectifs, forces et faiblesses;

    - Faire le point sur les nouveautés en matière de gestion et de mesures des risques.

    Gestion de portefeuilles: approche pratique du métier de gérant

    Objectifs de la formation:
    - Se familiariser avec les concepts et outils incontournables à une compréhension de la gestion de portefeuille.

    - Qu’est ce que veut dire « investir sur les marchés financiers » en terme d’attentes de ce que les « marchés » peuvent donner, de risque réellement encouru, de comportement, d’expériences;

    - Apporter un éclairage sur les apports et les insuffisances de la théorie financière et des concepts les plus utilisés en gestion;

    - Passer en revue les historiques de performances des actifs financiers

    Risques appliqués à la gestion de portefeuille

    Objectifs de la formation:
    - Identifier les différents risques de la gestion de portefeuilles

    - Comprendre les différentes sources et mesures du risque au sein de la Gestion de portefeuille

    - Comprendre les enjeux liés au suivi des risques

    - Comprendre l’optimisation du couple Risques / Rendement

    Panorama de la gestion des risques dans une salle des marchés

    Objectifs de la formation:
    - Connaitre les différentes typologies de risques;

    - Comprendre qui gère quel type de risque;

    - Comprendre le rôle du Risk Manager et sonimplication dans les décisions de la prise du risque.

    Gestion des risques financiers : contrepartie, taux, change, liquidité

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les différents risques supportés par une banque;

    - Apprendre à les mesurer et à se couvrir

    Gestion du risque souverain

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement de la politique monétaire et son impact sur les états financiers des pays

    - Connaître les indicateurs du risque souverain

    - Apprendre à anticiper et évaluer le risque souverain

    Gestion du risque pays

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les différents types de risques pays, identifier les pays à risque;

    - Apprendre à les évaluer et les maîtriser

    Notion de VaR : fondamentaux de la Value at Risk

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre la VaR;

    - Savoir déterminer la valeur de la VaR dans divers portefeuilles de gestion;

    - Comprendre les risques liés à la VaR

    IFRS et instruments financiers : principes et application

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les principales notions des normes comptables IFRS relatives aux instruments financiers (IAS 39);

    - Approfondir le traitement des produits dérivés en IFRS : dérivé incorporé, comptabilité de couverture.

    IFRS et instruments financiers : principes et application pour les entreprises

    Objectifs de la formation:
    - Réviser les normes comptables IFRS;

    - Etudier leur application pratique à travers de plusieurs cas en entreprise

    Réforme de Bâle II et ses implications, vers Bale III ?

    Objectifs de la formation:
    - Connaître la réforme de Bâle II dans son ensemble

    - Maîtriser les différentes approches introduites par la réforme de Bâle II

    - Savoir appréhender les impacts de la réforme

    Métiers du back office

    Objectifs de la formation:
    - Connaître les métiers et les missions d’un Back Office

    - Recenser les différences d’organisation et de fonctionnement des back offices sur chaque type de produit

    Back office Titres

    Objectifs de la formation:
    - Découvrir l’activité globale des backoffice titres, valeurs mobilières et TCN

    - Maîtriser les principes et les techniques de ces métiers afin d’optimiser leur gestion

    Présentation d’Euroclear et les systèmes de règlement livraison

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser l'organisation et le fonctionnement des systèmes de règlement/livraison.

    - Appréhender l’évolution des systèmes de règlement/livraison en Europe

    - Comprendre les modalités de livraisons internationales d’EUROCLEAR vers les dépositaires européens

    Circuits Titres, vers le Target II Securities

    Objectifs de la formation:
    - Connaître l’organisation des dépositaires principaux

    - Maîtriser les principales techniques de livraisons

    Systèmes de règlement CASH

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les principaux systèmes de règlements cash

    - Connaître les principaux circuits de paiements

    Gestion post marchés des produits dérivés et structurés

    Objectifs de la formation:
    - Connaître et maîtriser la gestion post marché des produits dérivés et structurés

    Evaluation des sociétés non-cotées et effet de levier

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les différentes méthodes d’évaluation de sociétés

    - Comprendre les mécanismes d’effet de levier

    - Connaissance des outils utilisés pour l’effet de levier : OCA, ORA, OBSA…

    Mécanismes et principes des différentes formes de LBO

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les enjeux liés aux opérations de LBO

    - Se familiariser avec la technique du LBO du sourcing à la sortie

    - Etudier des montages financiers et leurs aspects juridiques et fiscaux.

    Analyse financière: fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les bases de l’analyse financière et son rôle

    - Maîtriser les principaux outils de l’analyse financière : les soldes intermédiaires de gestion, les ratios, les analyses de trésorerie (BFR, CAF…)

    - Savoir valoriser une entreprise

    Financement de l'entreprises

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les enjeux liés au financement des entreprises;

    - Connaître les moyens de financer les différents cycles de l’entreprise (investissement, exploitation,…)

    - Approche d’une structure financière optimale de l’entreprise

    Analyse financière et valorisations des actions

    Objectifs de la formation:
    - Organiser sa recherche d’information

    - Analyser les rapports financiers d’une société

    - Apprécier la position stratégique d’une société

    - Construire, comparer et interpréter des ratios d’évaluation

    - Établir la valeur d’une action par actualisation des cash flows

    - Organiser l’activité recherche et mesurer sa valeur ajoutée

    Evaluation du système d’information

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre la relation entre SI et création de valeur

    - Comprendre les outils de qualification et d’évaluation de la valeur et de la dette d’un SI

    - Maîtriser l’actif/passif SI

    Pacte fiscal et transmission d’entreprise

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le mécanisme du pacte fiscal, son intérêt et ses contraintes

    - Maitriser son utilisation en fonction des situations patrimoniales des clients

    Préparer et accompagner la transmission des entreprises

    Objectifs de la formation:
    - Etre capable d’identifier un besoin de transmission d’entreprise

    - Savoir analyser la situation et les besoins du client

    - Etre capable de proposer des solutions commerciales adaptées en connaissant l’ensemble du processus de transmission et ses implications

    Fiscalité et organisation du patrimoine en assurance vie

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les mécanismes de l’assurance-vie dans ses dimensions techniques, juridiques et fiscales

    - Optimiser les aspects fiscaux des contrats d’assurance vie

    - Maîtriser les différentes stratégies patrimoniales reposant sur l’assurance-vie

    - Actualiser les connaissances liées au contrat d’assurance-vie, afin de renforcer la fonction d’information et de conseil

    Assurances prévoyance VIE et NON VIE

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le contenu et le fonctionnement technique des contrats de prévoyance en assurance vie et non vie

    - Acquérir une méthode d'analyse des besoins

    - S'entraîner à l'entretien de vente (argumentation, traitement des objections, etc…)

    Connaître et vendre les contrats d’assurance

    Objectifs de la formation:
    Donner une connaissance approfondie des produits suivants:
    ₋assurance emprunteur,
    ₋assurance auto habitation,
    ₋assurance vie,
    ₋assurance dommages du particulier, complémentaire santé,
    ₋garanties prévoyance, garanties emprunteurs

    Cartes bancaires et de crédit : cadre de distribution

    Objectifs de la formation:
    - Connaître l’environnement bancaire et ses contraintes

    - Connaître les différents types de cartes et de services attachés

    - Savoir en assurer la promotion

    Fondamentaux sur le crédit aux particuliers

    Objectifs de la formation:
    - Apprendre à connaître les caractéristiques des prêts et les différents types de prêts aux particuliers

    - Comprendre la classification des clients et leur solvabilité ainsi que les modalités de décision d’attribution des prêts

    - Connaître les modalités de lutte contre le blanchiment

    Cheminement d’un euro du guichet aux marchés financiers

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le circuit de l’argent du guichet aux marchés financiers

    - Comprendre comment un compte courant peut être rémunéré

    - Comprendre la différence entre banque de dépôts et banque d’investissement

    Valorisation des actifs immobiliers

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les outils nécessaires à l'évaluation d'un actif immobilier

    - Déterminer la valeur intrinsèque d'un immeuble grâce à la méthode des discounted cash flows

    - Identifier les normes comptables applicables

    Construire le business plan d’un actif immobilier

    Objectifs de la formation:
    - Apprendre à identifier et analyser l’information à recueillir

    - Savoir construire un business plan en identifiant les variables importantes

    Bilan d’une opération immobilière

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le déroulement d’une opération immobilière

    - Savoir analyser les aspects financiers de l’opération et évaluer son rendement

    - Savoir lire les bilans des promoteurs

    Repérer et gérer une opération immobilière en difficulté

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le déroulement d’une opération immobilière

    - Savoir identifier les zones de risque

    - Savoir analyser l’opération et la suivre pour repérer les difficultés en amont

    - Savoir gérer les difficultés

    Cash Management

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les problématiques du cash management

    - Maîtriser ses différentes composantes afin d’optimiser la gestion de sa trésorerie et les relations banques/entreprises

    Techniques de gestion des comptes bancaires

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les techniques de gestion des comptes bancaires;

    - Comprendre les circuits de règlement bancaire (cash, titres);

    - Connaître la relation Correspondent Banking;

    - Comprendre les aspects Compliance applicables à la gestion des comptes bancaires.

    Plateformes de trading électronique

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’impact du développement des nouvelles technologies sur l’industrie financière

    - Connaître les contraintes techniques liées à l’électronisation des échanges

    - Impact des platesformes électroniques sur l’organisation opérationnelle des différents métiers

    Communication Financière

    Objectifs de la formation:
    - Aborder les fondamentaux de la finance bancaire et du contexte technique et réglementaire

    - Apporter, à travers des exemples concrets, des clés portant sur la conception et la mise en oeuvre des stratégies de communication financière dans le secteur

    - Apporter un éclairage spécifique sur la pratique de la communication financière dans ses relations avec les grand media, les journalistes

    Développez votre leadership : devenez des leaders créateurs de monde

    Objectifs de la formation:
    - Construire la cohérence du Monde Voulu à tous les niveaux de l’entreprise

    - Faire des managers les porteurs du Monde Voulu

    - Booster le potentiel stratégique des dirigeants d’équipes pour engager des
    solutions innovantes

    - Former des équipes soudées et efficaces face au changement de monde

    Communiquer et se connaître pour mieux vendre

    Objectifs de la formation:
    - Savoir mieux communiquer avec les autres en fonction de son environnement;

    - Adapter son discours;

    - Mieux se connaître pour gagner en efficacité;

    - Avoir une estime de soi juste et objective pour mieux se vendre et négocier.

    Pitch client : gagner en impact

    Objectifs de la formation:
    - Structurer en amont un pitch client pour convaincre.

    - Gagner la confiance et l’adhésion du client.

    - Développer ses capacités en communication non verbale.

    - Mieux appréhender les différentes situations relationnelles grâce à l’A.T.

    - Développer son aisance et son charisme.

    - Comprendre et mieux gérer es réactions émotionnelles.

    - Construire des relations qualitatives et durables avec le client.

    Expression orale et scénique

    Objectifs de la formation:
    - Se sentir à l’aise pour parler en public;
    - Savoir se présenter;
    - Identifier les facteurs bloquants;
    - Canaliser son énergie;
    - Préparer son intervention;
    - Langage non verbal;
    - Utiliser des scènes de vie quotidienne pour pratiquer

    Négocier efficacement

    Objectifs de la formation:
    - Conduire des négociations efficaces pour aboutir à des accords équilibrés
    - Adapter leurs stratégies de communication aux diverses situations rencontrées
    - Adopter la bonne posture pour atteindre leurs objectifs tout en préservant la qualité de la relation

    Négociation commerciale et assertivité

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les secrets et techniques permettant le développement du charisme des commerciaux

    - Accroître son assertivité

    - Développer une mentalité de réussite en identifiant ses forces et ses faiblesses

    Manager sa relation commerciale

    Objectifs de la formation:
    - Savoir construire des actes de vente pour aboutir à des accords équilibrés

    - Adapter des stratégies de communication aux diverses situations rencontrées

    - Savoir manager sa relation commerciale dans le cadre de ventes complexes

    Développer son talent de vendeur en salle de marchés

    Objectifs de la formation:
    - Mieux connaître son style de vente et comprendre ses points forts et ses axes de développement à chaque étape de la vente.

    - Apprendre à reconnaître le style de personnalité de ses interlocuteurs et savoir s’y adapter.

    - Réussir ses ventes en maîtrisant le processus et les six étapes de vente.

    - Améliorer son adaptabilité relationnelle dans la négociation.

    Managers banque-finance : développez vos talents

    Objectifs de la formation:
    - Identifier les rôles et fonctions du manager.

    - Se connaître en tant que manager ; ses atouts, ses faiblesses.

    - Acquérir des outils concrets pour piloter une équipe et la faire évoluer.

    - Savoir fixer des objectifs qualitatifs et quantitatifs.

    - Fédérer une équipe.

    - Développer sa posture de manager tout en restant producteur.

    Gestion de crise

    Objectifs de la formation:
    Faire face à l’effet de surprise provoqué par la crise.

    Savoir prendre du recul et faire de la crise une opportunité.

    Comprendre les mécanismes émotionnels liés à la crise pour mieux se gérer et mieux gérer les autres

  • Actifs alternatifs

    Marché d’émission de carbone (6 - 7 février 14 - 15 mai)

    Dérivés climatiques : marché et éléments de pricing (24 - 25 septembre)

    Les marchés des dérivés de fret (17 décembre)

    Organisation des marchés financiers

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement de l’économie modernes, les bases de l’organisation des marchés financiers, le rôle des différents intervenants

    - Apprendre les principaux produits, intégrer les risques qu’ils comportent

    Organisation d’une banque d’investissement

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le rôle des différents acteurs de l’économie et celui des banques d’investissement

    - Comprendre les rôles des acteurs au sein d’une banque d’investissement, au travers de leurs responsabilités et tâches quotidiennes

    - Comprendre les origines de la crise actuelle

    Organisation d'une salle des marchés

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’organisation d’une salle de marchés financiers

    - Comprendre le rôle des acteurs principaux d’une salle de marchés

    Introduction aux marchés financiers

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’organisation des marchés financiers, le rôle des différents intervenants,

    - Apprendre l’utilisation des principaux produits,

    - Intégrer les risques qu’ils comportent

    Finance pour les non–financiers

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les concepts, la terminologie et les mécanismes utilisés dans le cadre de la gestion économique et financière de l'entreprise

    - Comprendre les contraintes externes à l’entreprise ayant un impact sur la gestion quotidienne

    - Acquérir des notions en comptabilité et en finance pour être capable de faire des choix financiers

    - Intégrer la gestion financière dans vos décisions et choix stratégiques

    - Connaître les bases de l'analyse financière

    Finance comportementale

    Objectifs de la formation:
    - Prendre connaissance des principaux résultats de la finance comportementale (biais psychologiques élémentaires)

    - Initier un processus de prise de conscience et de vigilance vis-a-vis de ses propres fonctionnements psychologiques dans le recueil d’informations et la prise de décision

    Marché monétaire : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’organisation des marchés monétaires, le rôle des différents intervenants,

    - Apprendre l’utilisation des principaux produits,

    - Intégrer les risques qu’ils comportent

    Initiation aux produits dérivés : options, futures, swaps

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les fondamentaux des produits dérivés;

    - Acquérir une compréhension des méthodes de valorisation;

    - Appréhender la technique de gestion en delta neutre;

    - Mesurer, maîtriser et gérer les risques liés aux portefeuilles de dérivés.

    Initiation aux produits dérivés et structurés

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les mécanismes et l’utilisation des options, futures et produits dérivés

    - Savoir évaluer un produits dériveé (pricing)

    - Comprendre le principe des principales stratégies de couverture

    Initiation à la finance islamique : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fondamentaux de la finance islamique

    - Découvrir les instruments principaux de la finance islamique

    - Maîtriser le vocabulaire de base de la finance islamique

    Techniques de refinancement du bilan bancaire : dette et capital

    Objectifs de la formation:
    - Connaître les outils de financement du bilan bancaire utilisés actuellement

    - Comprendre les contraintes (notamment Bâle 2 et Bâle 3)

    - Avoir un aperçu des grands changements depuis la crise

    Analyse chartiste : théorie et pratique

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’utilité de l’analyse chartiste

    - Savoir utiliser l’analyse chartiste et l’analyse des indicateurs techniques

    - Savoir relativiser et interpréter les résultats de l’analyse

    Trésorerie de banque : les produits du bilan bancaire

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre la composition d’un bilan bancaire;

    - Apprendre l’utilisation des principaux produits.

    Repo: une approche pratique

    Objectifs de la formation:
    - Apporter une présentation synthétique du repo à travers la description de ses principaux aspects techniques, réglementaires, juridiques et comptables

    - Comprendre les motivations des intervenants, la structure du marché et son mode de fonctionnement

    - Connaître les mécanismes de pricing et les risques associés aux opérations de cession de titre.

    Repo: une approche technique

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les motivations des intervenants, la structure du marché et son mode de fonctionnement

    - Comprendre les composantes d’un prix de repo

    - Connaître les mécanismes de pricing des différentes stratégies s’appuyant sur des opérations de repo

    - Analyser les risques associés aux opérations de cession de titres

    Titrisation : description et analyse des actifs éligibles auprès de la BDF

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les principaux types de titrisation.

    - Comprendre les mécanismes communs à tous les montages de titrisation.

    - Connaître les points essentiels de l'analyse des actifs éligibles auprès de la BDF.

    Marché de taux : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les mécanismes fondamentaux

    - Découvrir les principaux instruments des marchés de taux d'intérêt

    Obligations classiques : pricing et gestion

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les fondements du marché obligataire

    - Comprendre les intérêts des émetteurs et investisseurs obligataires

    - S’initier à la valorisation d’une obligation et d’un portefeuille

    - Maîtriser les concepts de duration, de sensibilité et de convexité

    Swaps de taux : Fondamentaux et pratique

    Objectifs de la formation:
    - Approfondir les techniques de gestion du risque de taux;

    - Maîtriser le pricing des swaps de taux;

    - Valoriser les swaps de taux de référence libor;

    - S'initier à la valorisation des autres structures de swaps.

    Initiation au pricing des produits de taux

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le pricing des produits de taux principaux;

    - Maîtriser les outils principaux du pricing des swaps de taux;

    Produits dérivés de taux : l’essentiel

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les mécanismes et concepts clés pour comprendre les produits dérivés de taux (swaps, caps, floors et swaptions) et leurs principales applications

    Produits dérivés de taux : utilisation et pricing

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le vocabulaire du marché des dérivés de taux

    - Comprendre le fonctionnement des principaux dérivés de taux leur intérêt pour les investisseurs ainsi que pour les émetteurs

    - S’initier aux différentes stratégies des dérivés de taux et leur pricing

    Produits structurés de taux : quelle stratégie dans quel contexte ?

    Objectifs de la formation:
    - Connaître les principaux produits structurés;

    - Savoir les adapter aux besoins (placement, gestion de la dette, couverture d’un portefeuille obligataire…) et au contexte économique.

    Produits monétaires et obligataires : pricing, analyse des risques, approche VaR

    Objectifs de la formation:
    - Savoir construire la courbe des taux sur Excel;

    - Comprendre les principes de valorisation des différents produits monétaires et obligataires (FRA, futures, obligations, caps, floors, swaps, swaptions), savoir construire des pricers simples sur Excel;

    - Savoir utiliser des pricers disponibles sur BBG;

    - Étudier les risques de taux et de crédit des opérations sur les marchés monétaire et obligataire;

    - Comprendre le fonctionnement de la VaR (différents types, calcul, etc).

    Marché du crédit : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les concepts de base du risque de crédit;

    - Apprivoiser l’évaluation du risque de crédit

    - Connaître les différents produits de transfert du risque de crédit

    CDS : outils du transfert et de la gestion des risques de crédit

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement du marché des CDS

    - Savoir utiliser les CDS comme outil de la gestion des risques

    - Comprendre le rôle des banques dans l’organisation du marché des CDS

    Introduction à la titrisation

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement d’une titrisation : notions de base, typologies, mécanismes;

    - Apprendre à évaluer les risques liés à ces structures;

    - Comprendre le fonctionnement du marché des titrisations avant la crise et ses perspectives dans le futur.

    Titrisation pour les entreprises : mécanismes et applications pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les principaux types de titrisation;

    - Comprendre les mécanismes communs à tous les montages de titrisation;

    - Détailler les motivations des émetteurs et des investisseurs;

    - Comprendre les enjeux et les perspectives du marché des titrisations.

    Analyse du risque de crédit Corporate

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre en quoi consiste le risque de crédit d’un Corporate;

    - Savoir repérer et analyser certains paramètres du risque de crédit;

    - A travers des cas pratiques, s’entrainer à l’analyse Corporate.

    Analyse du risque de crédit Bancaire

    Objectifs de la formation:

    Analyse Macro et Micro Economique

    Objectifs de la formation:
    - Savoir repérer et analyser les principaux indicateurs économiques

    - Maîtriser les indices ISM, IFO, les statistiques de Non-farm Payrolls, CPI, PPI, PIB et savoir anticiper leur impact sur les marchés financiers

    - Connaître les notions de courbes de taux et d’allocation d’actifs

    - Comprendre et savoir anticiper les décisions de politique monétaire de la Fed et de la BCE

    - Savoir identifier la position actuelle dans le cycle économique et identifier les conséquences possibles sur les marchés

    - Savoir dialoguer plus efficacement avec les économistes, stratégistes, gérants et clients

    Marché des changes : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement du marché;

    - Apprendre l’utilisation des principaux produits, cash et option;

    - Savoir appliquer ces connaissances dans votre cas particulier

    Produits dérivés et structurés de change: mécanismes et utilisations

    Objectifs de la formation:
    - A partir d’une connaissance existante du marché de change, développer la compréhension et la pratique des dérivés et structurés de change

    Marché actions : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement du marché actions;

    - Connaître les principales opérations sur titres, les principaux modes de gestion (actif passif, alternatif...);

    - Apprendre les bases de l’analyse financière (méthode de valorisation d’action, ratios...)

    Stratégie Delta One

    Objectifs de la formation:
    - Présentation exhaustive des produits delta one, avec accent sur les produits de gré à gré

    - Présentation du marché, de son évolution et de ses acteurs

    - Définition des mécanismes principaux du marché (qui fait quoi?)

    - Pour chaque produit, scénario d'utilisation (argumentaire de vente) selon les attentes des investisseurs

    - Grandes lignes réglementaires

    Produits dérivés d’actions : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Aborder d'un point de vue concret et objectif la gestion des produits dérivés simples.

    - Le but de la formation est de décomplexer l'utilisateur de l'option tout aussi bien du point de vue théorique que pratique.

    Produits structurés d'actions : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les fondamentaux des produits structurés

    - Comprendre la typologie et l’organisation du marché des produits structurés

    - Voir un éventail de produits structurés

    Obligations convertibles en actions : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les fondamentaux du marché des obligations convertibles.

    - Maîtriser les aspects liés à la gestion et à la couverture d'une position sur obligations convertibles

    Marché des matières premières : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement du marché;

    - Apprendre l’utilisation des principaux produits;

    - Savoir appliquer ces connaissances dans votre cas particulier

    Marché des matières premières agricoles

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’organisation et le fonctionnement du marché des céréales et oléagineux ;

    - Apprehender les liens entre le marché physique et marchés à terme / marché dérivé ;

    - Evaluer le potentiel de développement de ce marché

    Panorama des marchés de l’énergie : pétrole, gaz, électricité

    Objectifs de la formation:
    - Avoir une vue globale des marchés de l’énergie sous un angle industriel, c'est-à-dire liée à un besoin réel et donc une livraison physique.

    - Cerner la vision du marché qu’ont leurs clients industriels et donc d’adapter le discours, les produits, la prestation.

    Investisseur « qualifié » : organisation et contraintes

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le statut d’un investisseur « qualifié »

    - Connaître les contraintes d’investissement des investisseurs « qualifiés »

    Marché d’émission de carbone

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les origines du marché (Protocole de Kyoto), et son fonctionnement .

    - Maîtriser les mécanismes de CDM (clean development mechanism)

    - Connaître les dérivés sur les émissions de carbone

    Principes de fonctionnement d’une compagnie d’assurance

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’organisation et le rôle du secteur de l’assurance

    - Découvrir les bases techniques des compagnies d’assurance

    - Revoir les principaux produits et services proposés par des compagnies d’assurance

    Dérivés climatiques : marché et éléments de pricing

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement du marché des dérivés climatiques;

    - Savoir analyser des contrats;

    - Apprendre les techniques de pricing et de trading.

    Fonds « Euro »

    Objectifs de la formation:
    Comprendre le fonctionnement du fonds Euro :
    - Fiscalité
    - Classes d’actifs
    - Gestion
    - Cadre prudentiel et réglementaire
    - Mise en perspective dans le contexte actuel (taux bas, fiscalité accrue)

    Les marchés des dérivés de fret

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les fondamentaux et le fonctionnement du marché des dérivés de fret;

    - Savoir analyser des contrats “forward freight agreeement “;

    - Comprendre les variations de prix et leur probable évolution

    Bilan prudentiel : composantes, parties techniques, actif

    Objectifs de la formation:
    - Provisions en BE : les grands principes et la façon de le mettre en oeuvre

    - Actifs valeurs de marche : les grands principes et la façon de le mettre en oeuvre

    Solvency II : évolution, gestion de projet et mise en oeuvre

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’évolution de Solvency I à Solvency II;

    - Comprendre les grands principes de Solvency II;

    - Maîtriser la mise en oeuvre d’un projet autour de Solvency II

    Retraites collectives gérées par capitalisation

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement des différents régimes de retraites en France,

    - Leurs mécanismes,

    - L’encadrement juridique autour des retraites et la gestion liée au système par capitalisation

    ALM et Solvency II : contraintes de gestion en assurance

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le modèle d’évaluation des risques de Solvabilité II et ses implications sur la gestion ALM;

    - Faire un lien entre Solvency II et les normes IFRS

    Horizon des produits d’épargne pour l’assurance vie

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement d’un fonds en Euros dans le cadre d’un contrat Assurance Vie;

    - Comprendre le fonctionnement des unités de compte dans le même cadre

    Comptabilité des assurances : comptabilisation des actifs

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement des options de change;

    - Apprendre l’utilisation des principales stratégies;

    - Savoir appliquer ces connaissances dans des cas particuliers

    Gestion d’actifs : acteurs, produits, stratégies

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement d’une société de gestion d’actifs;

    - Apprendre les principaux types de fonds avec les stratégies associées;

    - Savoir appliquer ces connaissances dans le choix de support d’investissement

    Allocation d’actifs : théorie et pratique

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les fondamentaux sur l’allocation d’actifs

    - Appréhender les avantages et inconvénients d’une allocation d’actifs active

    - Apprendre à construire une allocation d’actifs

    Fondamentaux sur les OPCVM

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre ce qu’est un OPCVM, son mode de fonctionnement, comment il est géré

    - Identifier les acteurs qui interviennent dans la vie d’un OPCVM et comprendre leur rôle

    Gestion d’actifs : gestion obligataire

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les principes de gestion Taux/Crédit;

    - Connaître les principaux sous-jacents;

    - Apprendre les stratégies associées à la gestion obligataire

    Enjeux des composites GIPS

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les objectifs de la normalisation

    - Connaître les principaux concepts de mise en oeuvre

    - Appréhender l’implémentation des composites GIBS au sein d’une société de gestion d’actifs

    Gestion alternatives et Hedge Funds

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les concepts clés de la gestion alternative;

    - Savoir déterminer les stratégies de sélection et de gestion de fonds alternatifs;

    - Acquérir les méthodes de mesure de performance et de risque

    Hedge funds : due diligence, sélection et investissement

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les bases de comparaison de performance et leurs biais de représentation

    - Analyser la performance de hedge funds afin d’y découvrir les expositions à toutes les primes de risque

    - Auditer le gérant afin d’identifier les approches les plus pertinentes dans l’avenir

    - Structurer un portefeuille de hedge funds optimal

    Multi-gestion: approche théorique et approche pratique

    Objectifs de la formation:
    - Se familiariser avec les concepts et outils incontournables à une compréhension du métier de sélectionneur de fonds;

    - Comprendre l’environnement de la gestion et la segmentation du marché;

    - Décrire les méthodologies de sélection aujourd’hui utilisées : objectifs, forces et faiblesses;

    - Faire le point sur les nouveautés en matière de gestion et de mesures des risques.

    Gestion de portefeuilles: approche pratique du métier de gérant

    Objectifs de la formation:
    - Se familiariser avec les concepts et outils incontournables à une compréhension de la gestion de portefeuille.

    - Qu’est ce que veut dire « investir sur les marchés financiers » en terme d’attentes de ce que les « marchés » peuvent donner, de risque réellement encouru, de comportement, d’expériences;

    - Apporter un éclairage sur les apports et les insuffisances de la théorie financière et des concepts les plus utilisés en gestion;

    - Passer en revue les historiques de performances des actifs financiers

    Risques appliqués à la gestion de portefeuille

    Objectifs de la formation:
    - Identifier les différents risques de la gestion de portefeuilles

    - Comprendre les différentes sources et mesures du risque au sein de la Gestion de portefeuille

    - Comprendre les enjeux liés au suivi des risques

    - Comprendre l’optimisation du couple Risques / Rendement

    Panorama de la gestion des risques dans une salle des marchés

    Objectifs de la formation:
    - Connaitre les différentes typologies de risques;

    - Comprendre qui gère quel type de risque;

    - Comprendre le rôle du Risk Manager et sonimplication dans les décisions de la prise du risque.

    Gestion des risques financiers : contrepartie, taux, change, liquidité

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les différents risques supportés par une banque;

    - Apprendre à les mesurer et à se couvrir

    Gestion du risque souverain

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement de la politique monétaire et son impact sur les états financiers des pays

    - Connaître les indicateurs du risque souverain

    - Apprendre à anticiper et évaluer le risque souverain

    Gestion du risque pays

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les différents types de risques pays, identifier les pays à risque;

    - Apprendre à les évaluer et les maîtriser

    Notion de VaR : fondamentaux de la Value at Risk

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre la VaR;

    - Savoir déterminer la valeur de la VaR dans divers portefeuilles de gestion;

    - Comprendre les risques liés à la VaR

    IFRS et instruments financiers : principes et application

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les principales notions des normes comptables IFRS relatives aux instruments financiers (IAS 39);

    - Approfondir le traitement des produits dérivés en IFRS : dérivé incorporé, comptabilité de couverture.

    IFRS et instruments financiers : principes et application pour les entreprises

    Objectifs de la formation:
    - Réviser les normes comptables IFRS;

    - Etudier leur application pratique à travers de plusieurs cas en entreprise

    Réforme de Bâle II et ses implications, vers Bale III ?

    Objectifs de la formation:
    - Connaître la réforme de Bâle II dans son ensemble

    - Maîtriser les différentes approches introduites par la réforme de Bâle II

    - Savoir appréhender les impacts de la réforme

    Métiers du back office

    Objectifs de la formation:
    - Connaître les métiers et les missions d’un Back Office

    - Recenser les différences d’organisation et de fonctionnement des back offices sur chaque type de produit

    Back office Titres

    Objectifs de la formation:
    - Découvrir l’activité globale des backoffice titres, valeurs mobilières et TCN

    - Maîtriser les principes et les techniques de ces métiers afin d’optimiser leur gestion

    Présentation d’Euroclear et les systèmes de règlement livraison

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser l'organisation et le fonctionnement des systèmes de règlement/livraison.

    - Appréhender l’évolution des systèmes de règlement/livraison en Europe

    - Comprendre les modalités de livraisons internationales d’EUROCLEAR vers les dépositaires européens

    Circuits Titres, vers le Target II Securities

    Objectifs de la formation:
    - Connaître l’organisation des dépositaires principaux

    - Maîtriser les principales techniques de livraisons

    Systèmes de règlement CASH

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les principaux systèmes de règlements cash

    - Connaître les principaux circuits de paiements

    Gestion post marchés des produits dérivés et structurés

    Objectifs de la formation:
    - Connaître et maîtriser la gestion post marché des produits dérivés et structurés

    Evaluation des sociétés non-cotées et effet de levier

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les différentes méthodes d’évaluation de sociétés

    - Comprendre les mécanismes d’effet de levier

    - Connaissance des outils utilisés pour l’effet de levier : OCA, ORA, OBSA…

    Mécanismes et principes des différentes formes de LBO

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les enjeux liés aux opérations de LBO

    - Se familiariser avec la technique du LBO du sourcing à la sortie

    - Etudier des montages financiers et leurs aspects juridiques et fiscaux.

    Analyse financière: fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les bases de l’analyse financière et son rôle

    - Maîtriser les principaux outils de l’analyse financière : les soldes intermédiaires de gestion, les ratios, les analyses de trésorerie (BFR, CAF…)

    - Savoir valoriser une entreprise

    Financement de l'entreprises

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les enjeux liés au financement des entreprises;

    - Connaître les moyens de financer les différents cycles de l’entreprise (investissement, exploitation,…)

    - Approche d’une structure financière optimale de l’entreprise

    Analyse financière et valorisations des actions

    Objectifs de la formation:
    - Organiser sa recherche d’information

    - Analyser les rapports financiers d’une société

    - Apprécier la position stratégique d’une société

    - Construire, comparer et interpréter des ratios d’évaluation

    - Établir la valeur d’une action par actualisation des cash flows

    - Organiser l’activité recherche et mesurer sa valeur ajoutée

    Evaluation du système d’information

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre la relation entre SI et création de valeur

    - Comprendre les outils de qualification et d’évaluation de la valeur et de la dette d’un SI

    - Maîtriser l’actif/passif SI

    Pacte fiscal et transmission d’entreprise

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le mécanisme du pacte fiscal, son intérêt et ses contraintes

    - Maitriser son utilisation en fonction des situations patrimoniales des clients

    Préparer et accompagner la transmission des entreprises

    Objectifs de la formation:
    - Etre capable d’identifier un besoin de transmission d’entreprise

    - Savoir analyser la situation et les besoins du client

    - Etre capable de proposer des solutions commerciales adaptées en connaissant l’ensemble du processus de transmission et ses implications

    Fiscalité et organisation du patrimoine en assurance vie

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les mécanismes de l’assurance-vie dans ses dimensions techniques, juridiques et fiscales

    - Optimiser les aspects fiscaux des contrats d’assurance vie

    - Maîtriser les différentes stratégies patrimoniales reposant sur l’assurance-vie

    - Actualiser les connaissances liées au contrat d’assurance-vie, afin de renforcer la fonction d’information et de conseil

    Assurances prévoyance VIE et NON VIE

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le contenu et le fonctionnement technique des contrats de prévoyance en assurance vie et non vie

    - Acquérir une méthode d'analyse des besoins

    - S'entraîner à l'entretien de vente (argumentation, traitement des objections, etc…)

    Connaître et vendre les contrats d’assurance

    Objectifs de la formation:
    Donner une connaissance approfondie des produits suivants:
    ₋assurance emprunteur,
    ₋assurance auto habitation,
    ₋assurance vie,
    ₋assurance dommages du particulier, complémentaire santé,
    ₋garanties prévoyance, garanties emprunteurs

    Cartes bancaires et de crédit : cadre de distribution

    Objectifs de la formation:
    - Connaître l’environnement bancaire et ses contraintes

    - Connaître les différents types de cartes et de services attachés

    - Savoir en assurer la promotion

    Fondamentaux sur le crédit aux particuliers

    Objectifs de la formation:
    - Apprendre à connaître les caractéristiques des prêts et les différents types de prêts aux particuliers

    - Comprendre la classification des clients et leur solvabilité ainsi que les modalités de décision d’attribution des prêts

    - Connaître les modalités de lutte contre le blanchiment

    Cheminement d’un euro du guichet aux marchés financiers

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le circuit de l’argent du guichet aux marchés financiers

    - Comprendre comment un compte courant peut être rémunéré

    - Comprendre la différence entre banque de dépôts et banque d’investissement

    Valorisation des actifs immobiliers

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les outils nécessaires à l'évaluation d'un actif immobilier

    - Déterminer la valeur intrinsèque d'un immeuble grâce à la méthode des discounted cash flows

    - Identifier les normes comptables applicables

    Construire le business plan d’un actif immobilier

    Objectifs de la formation:
    - Apprendre à identifier et analyser l’information à recueillir

    - Savoir construire un business plan en identifiant les variables importantes

    Bilan d’une opération immobilière

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le déroulement d’une opération immobilière

    - Savoir analyser les aspects financiers de l’opération et évaluer son rendement

    - Savoir lire les bilans des promoteurs

    Repérer et gérer une opération immobilière en difficulté

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le déroulement d’une opération immobilière

    - Savoir identifier les zones de risque

    - Savoir analyser l’opération et la suivre pour repérer les difficultés en amont

    - Savoir gérer les difficultés

    Cash Management

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les problématiques du cash management

    - Maîtriser ses différentes composantes afin d’optimiser la gestion de sa trésorerie et les relations banques/entreprises

    Techniques de gestion des comptes bancaires

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les techniques de gestion des comptes bancaires;

    - Comprendre les circuits de règlement bancaire (cash, titres);

    - Connaître la relation Correspondent Banking;

    - Comprendre les aspects Compliance applicables à la gestion des comptes bancaires.

    Plateformes de trading électronique

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’impact du développement des nouvelles technologies sur l’industrie financière

    - Connaître les contraintes techniques liées à l’électronisation des échanges

    - Impact des platesformes électroniques sur l’organisation opérationnelle des différents métiers

    Communication Financière

    Objectifs de la formation:
    - Aborder les fondamentaux de la finance bancaire et du contexte technique et réglementaire

    - Apporter, à travers des exemples concrets, des clés portant sur la conception et la mise en oeuvre des stratégies de communication financière dans le secteur

    - Apporter un éclairage spécifique sur la pratique de la communication financière dans ses relations avec les grand media, les journalistes

    Développez votre leadership : devenez des leaders créateurs de monde

    Objectifs de la formation:
    - Construire la cohérence du Monde Voulu à tous les niveaux de l’entreprise

    - Faire des managers les porteurs du Monde Voulu

    - Booster le potentiel stratégique des dirigeants d’équipes pour engager des
    solutions innovantes

    - Former des équipes soudées et efficaces face au changement de monde

    Communiquer et se connaître pour mieux vendre

    Objectifs de la formation:
    - Savoir mieux communiquer avec les autres en fonction de son environnement;

    - Adapter son discours;

    - Mieux se connaître pour gagner en efficacité;

    - Avoir une estime de soi juste et objective pour mieux se vendre et négocier.

    Pitch client : gagner en impact

    Objectifs de la formation:
    - Structurer en amont un pitch client pour convaincre.

    - Gagner la confiance et l’adhésion du client.

    - Développer ses capacités en communication non verbale.

    - Mieux appréhender les différentes situations relationnelles grâce à l’A.T.

    - Développer son aisance et son charisme.

    - Comprendre et mieux gérer es réactions émotionnelles.

    - Construire des relations qualitatives et durables avec le client.

    Expression orale et scénique

    Objectifs de la formation:
    - Se sentir à l’aise pour parler en public;
    - Savoir se présenter;
    - Identifier les facteurs bloquants;
    - Canaliser son énergie;
    - Préparer son intervention;
    - Langage non verbal;
    - Utiliser des scènes de vie quotidienne pour pratiquer

    Négocier efficacement

    Objectifs de la formation:
    - Conduire des négociations efficaces pour aboutir à des accords équilibrés
    - Adapter leurs stratégies de communication aux diverses situations rencontrées
    - Adopter la bonne posture pour atteindre leurs objectifs tout en préservant la qualité de la relation

    Négociation commerciale et assertivité

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les secrets et techniques permettant le développement du charisme des commerciaux

    - Accroître son assertivité

    - Développer une mentalité de réussite en identifiant ses forces et ses faiblesses

    Manager sa relation commerciale

    Objectifs de la formation:
    - Savoir construire des actes de vente pour aboutir à des accords équilibrés

    - Adapter des stratégies de communication aux diverses situations rencontrées

    - Savoir manager sa relation commerciale dans le cadre de ventes complexes

    Développer son talent de vendeur en salle de marchés

    Objectifs de la formation:
    - Mieux connaître son style de vente et comprendre ses points forts et ses axes de développement à chaque étape de la vente.

    - Apprendre à reconnaître le style de personnalité de ses interlocuteurs et savoir s’y adapter.

    - Réussir ses ventes en maîtrisant le processus et les six étapes de vente.

    - Améliorer son adaptabilité relationnelle dans la négociation.

    Managers banque-finance : développez vos talents

    Objectifs de la formation:
    - Identifier les rôles et fonctions du manager.

    - Se connaître en tant que manager ; ses atouts, ses faiblesses.

    - Acquérir des outils concrets pour piloter une équipe et la faire évoluer.

    - Savoir fixer des objectifs qualitatifs et quantitatifs.

    - Fédérer une équipe.

    - Développer sa posture de manager tout en restant producteur.

    Gestion de crise

    Objectifs de la formation:
    Faire face à l’effet de surprise provoqué par la crise.

    Savoir prendre du recul et faire de la crise une opportunité.

    Comprendre les mécanismes émotionnels liés à la crise pour mieux se gérer et mieux gérer les autres

  • Assurances

    Investisseur « qualifié » : organisation et contraintes (15 mai)

    Principes de fonctionnement d’une compagnie d’assurance (16 mai)

    Fonds « Euro » (25 juin 18 octobre)

    Bilan prudentiel : composantes, parties techniques, actif (19 mars 17 octobre)

    Solvency II : évolution, gestion de projet et mise en oeuvre (15 mars)

    Retraites collectives gérées par capitalisation (18 - 19 juillet)

    ALM et Solvency II : contraintes de gestion en assurance (14 septembre)

    Horizon des produits d’épargne pour l’assurance vie (14 mai)

    Comptabilité des assurances : comptabilisation des actifs (30 novembre)

    Organisation des marchés financiers

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement de l’économie modernes, les bases de l’organisation des marchés financiers, le rôle des différents intervenants

    - Apprendre les principaux produits, intégrer les risques qu’ils comportent

    Organisation d’une banque d’investissement

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le rôle des différents acteurs de l’économie et celui des banques d’investissement

    - Comprendre les rôles des acteurs au sein d’une banque d’investissement, au travers de leurs responsabilités et tâches quotidiennes

    - Comprendre les origines de la crise actuelle

    Organisation d'une salle des marchés

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’organisation d’une salle de marchés financiers

    - Comprendre le rôle des acteurs principaux d’une salle de marchés

    Introduction aux marchés financiers

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’organisation des marchés financiers, le rôle des différents intervenants,

    - Apprendre l’utilisation des principaux produits,

    - Intégrer les risques qu’ils comportent

    Finance pour les non–financiers

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les concepts, la terminologie et les mécanismes utilisés dans le cadre de la gestion économique et financière de l'entreprise

    - Comprendre les contraintes externes à l’entreprise ayant un impact sur la gestion quotidienne

    - Acquérir des notions en comptabilité et en finance pour être capable de faire des choix financiers

    - Intégrer la gestion financière dans vos décisions et choix stratégiques

    - Connaître les bases de l'analyse financière

    Finance comportementale

    Objectifs de la formation:
    - Prendre connaissance des principaux résultats de la finance comportementale (biais psychologiques élémentaires)

    - Initier un processus de prise de conscience et de vigilance vis-a-vis de ses propres fonctionnements psychologiques dans le recueil d’informations et la prise de décision

    Marché monétaire : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’organisation des marchés monétaires, le rôle des différents intervenants,

    - Apprendre l’utilisation des principaux produits,

    - Intégrer les risques qu’ils comportent

    Initiation aux produits dérivés : options, futures, swaps

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les fondamentaux des produits dérivés;

    - Acquérir une compréhension des méthodes de valorisation;

    - Appréhender la technique de gestion en delta neutre;

    - Mesurer, maîtriser et gérer les risques liés aux portefeuilles de dérivés.

    Initiation aux produits dérivés et structurés

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les mécanismes et l’utilisation des options, futures et produits dérivés

    - Savoir évaluer un produits dériveé (pricing)

    - Comprendre le principe des principales stratégies de couverture

    Initiation à la finance islamique : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fondamentaux de la finance islamique

    - Découvrir les instruments principaux de la finance islamique

    - Maîtriser le vocabulaire de base de la finance islamique

    Techniques de refinancement du bilan bancaire : dette et capital

    Objectifs de la formation:
    - Connaître les outils de financement du bilan bancaire utilisés actuellement

    - Comprendre les contraintes (notamment Bâle 2 et Bâle 3)

    - Avoir un aperçu des grands changements depuis la crise

    Analyse chartiste : théorie et pratique

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’utilité de l’analyse chartiste

    - Savoir utiliser l’analyse chartiste et l’analyse des indicateurs techniques

    - Savoir relativiser et interpréter les résultats de l’analyse

    Trésorerie de banque : les produits du bilan bancaire

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre la composition d’un bilan bancaire;

    - Apprendre l’utilisation des principaux produits.

    Repo: une approche pratique

    Objectifs de la formation:
    - Apporter une présentation synthétique du repo à travers la description de ses principaux aspects techniques, réglementaires, juridiques et comptables

    - Comprendre les motivations des intervenants, la structure du marché et son mode de fonctionnement

    - Connaître les mécanismes de pricing et les risques associés aux opérations de cession de titre.

    Repo: une approche technique

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les motivations des intervenants, la structure du marché et son mode de fonctionnement

    - Comprendre les composantes d’un prix de repo

    - Connaître les mécanismes de pricing des différentes stratégies s’appuyant sur des opérations de repo

    - Analyser les risques associés aux opérations de cession de titres

    Titrisation : description et analyse des actifs éligibles auprès de la BDF

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les principaux types de titrisation.

    - Comprendre les mécanismes communs à tous les montages de titrisation.

    - Connaître les points essentiels de l'analyse des actifs éligibles auprès de la BDF.

    Marché de taux : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les mécanismes fondamentaux

    - Découvrir les principaux instruments des marchés de taux d'intérêt

    Obligations classiques : pricing et gestion

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les fondements du marché obligataire

    - Comprendre les intérêts des émetteurs et investisseurs obligataires

    - S’initier à la valorisation d’une obligation et d’un portefeuille

    - Maîtriser les concepts de duration, de sensibilité et de convexité

    Swaps de taux : Fondamentaux et pratique

    Objectifs de la formation:
    - Approfondir les techniques de gestion du risque de taux;

    - Maîtriser le pricing des swaps de taux;

    - Valoriser les swaps de taux de référence libor;

    - S'initier à la valorisation des autres structures de swaps.

    Initiation au pricing des produits de taux

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le pricing des produits de taux principaux;

    - Maîtriser les outils principaux du pricing des swaps de taux;

    Produits dérivés de taux : l’essentiel

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les mécanismes et concepts clés pour comprendre les produits dérivés de taux (swaps, caps, floors et swaptions) et leurs principales applications

    Produits dérivés de taux : utilisation et pricing

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le vocabulaire du marché des dérivés de taux

    - Comprendre le fonctionnement des principaux dérivés de taux leur intérêt pour les investisseurs ainsi que pour les émetteurs

    - S’initier aux différentes stratégies des dérivés de taux et leur pricing

    Produits structurés de taux : quelle stratégie dans quel contexte ?

    Objectifs de la formation:
    - Connaître les principaux produits structurés;

    - Savoir les adapter aux besoins (placement, gestion de la dette, couverture d’un portefeuille obligataire…) et au contexte économique.

    Produits monétaires et obligataires : pricing, analyse des risques, approche VaR

    Objectifs de la formation:
    - Savoir construire la courbe des taux sur Excel;

    - Comprendre les principes de valorisation des différents produits monétaires et obligataires (FRA, futures, obligations, caps, floors, swaps, swaptions), savoir construire des pricers simples sur Excel;

    - Savoir utiliser des pricers disponibles sur BBG;

    - Étudier les risques de taux et de crédit des opérations sur les marchés monétaire et obligataire;

    - Comprendre le fonctionnement de la VaR (différents types, calcul, etc).

    Marché du crédit : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les concepts de base du risque de crédit;

    - Apprivoiser l’évaluation du risque de crédit

    - Connaître les différents produits de transfert du risque de crédit

    CDS : outils du transfert et de la gestion des risques de crédit

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement du marché des CDS

    - Savoir utiliser les CDS comme outil de la gestion des risques

    - Comprendre le rôle des banques dans l’organisation du marché des CDS

    Introduction à la titrisation

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement d’une titrisation : notions de base, typologies, mécanismes;

    - Apprendre à évaluer les risques liés à ces structures;

    - Comprendre le fonctionnement du marché des titrisations avant la crise et ses perspectives dans le futur.

    Titrisation pour les entreprises : mécanismes et applications pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les principaux types de titrisation;

    - Comprendre les mécanismes communs à tous les montages de titrisation;

    - Détailler les motivations des émetteurs et des investisseurs;

    - Comprendre les enjeux et les perspectives du marché des titrisations.

    Analyse du risque de crédit Corporate

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre en quoi consiste le risque de crédit d’un Corporate;

    - Savoir repérer et analyser certains paramètres du risque de crédit;

    - A travers des cas pratiques, s’entrainer à l’analyse Corporate.

    Analyse du risque de crédit Bancaire

    Objectifs de la formation:

    Analyse Macro et Micro Economique

    Objectifs de la formation:
    - Savoir repérer et analyser les principaux indicateurs économiques

    - Maîtriser les indices ISM, IFO, les statistiques de Non-farm Payrolls, CPI, PPI, PIB et savoir anticiper leur impact sur les marchés financiers

    - Connaître les notions de courbes de taux et d’allocation d’actifs

    - Comprendre et savoir anticiper les décisions de politique monétaire de la Fed et de la BCE

    - Savoir identifier la position actuelle dans le cycle économique et identifier les conséquences possibles sur les marchés

    - Savoir dialoguer plus efficacement avec les économistes, stratégistes, gérants et clients

    Marché des changes : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement du marché;

    - Apprendre l’utilisation des principaux produits, cash et option;

    - Savoir appliquer ces connaissances dans votre cas particulier

    Produits dérivés et structurés de change: mécanismes et utilisations

    Objectifs de la formation:
    - A partir d’une connaissance existante du marché de change, développer la compréhension et la pratique des dérivés et structurés de change

    Marché actions : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement du marché actions;

    - Connaître les principales opérations sur titres, les principaux modes de gestion (actif passif, alternatif...);

    - Apprendre les bases de l’analyse financière (méthode de valorisation d’action, ratios...)

    Stratégie Delta One

    Objectifs de la formation:
    - Présentation exhaustive des produits delta one, avec accent sur les produits de gré à gré

    - Présentation du marché, de son évolution et de ses acteurs

    - Définition des mécanismes principaux du marché (qui fait quoi?)

    - Pour chaque produit, scénario d'utilisation (argumentaire de vente) selon les attentes des investisseurs

    - Grandes lignes réglementaires

    Produits dérivés d’actions : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Aborder d'un point de vue concret et objectif la gestion des produits dérivés simples.

    - Le but de la formation est de décomplexer l'utilisateur de l'option tout aussi bien du point de vue théorique que pratique.

    Produits structurés d'actions : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les fondamentaux des produits structurés

    - Comprendre la typologie et l’organisation du marché des produits structurés

    - Voir un éventail de produits structurés

    Obligations convertibles en actions : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les fondamentaux du marché des obligations convertibles.

    - Maîtriser les aspects liés à la gestion et à la couverture d'une position sur obligations convertibles

    Marché des matières premières : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement du marché;

    - Apprendre l’utilisation des principaux produits;

    - Savoir appliquer ces connaissances dans votre cas particulier

    Marché des matières premières agricoles

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’organisation et le fonctionnement du marché des céréales et oléagineux ;

    - Apprehender les liens entre le marché physique et marchés à terme / marché dérivé ;

    - Evaluer le potentiel de développement de ce marché

    Panorama des marchés de l’énergie : pétrole, gaz, électricité

    Objectifs de la formation:
    - Avoir une vue globale des marchés de l’énergie sous un angle industriel, c'est-à-dire liée à un besoin réel et donc une livraison physique.

    - Cerner la vision du marché qu’ont leurs clients industriels et donc d’adapter le discours, les produits, la prestation.

    Investisseur « qualifié » : organisation et contraintes

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le statut d’un investisseur « qualifié »

    - Connaître les contraintes d’investissement des investisseurs « qualifiés »

    Marché d’émission de carbone

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les origines du marché (Protocole de Kyoto), et son fonctionnement .

    - Maîtriser les mécanismes de CDM (clean development mechanism)

    - Connaître les dérivés sur les émissions de carbone

    Principes de fonctionnement d’une compagnie d’assurance

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’organisation et le rôle du secteur de l’assurance

    - Découvrir les bases techniques des compagnies d’assurance

    - Revoir les principaux produits et services proposés par des compagnies d’assurance

    Dérivés climatiques : marché et éléments de pricing

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement du marché des dérivés climatiques;

    - Savoir analyser des contrats;

    - Apprendre les techniques de pricing et de trading.

    Fonds « Euro »

    Objectifs de la formation:
    Comprendre le fonctionnement du fonds Euro :
    - Fiscalité
    - Classes d’actifs
    - Gestion
    - Cadre prudentiel et réglementaire
    - Mise en perspective dans le contexte actuel (taux bas, fiscalité accrue)

    Les marchés des dérivés de fret

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les fondamentaux et le fonctionnement du marché des dérivés de fret;

    - Savoir analyser des contrats “forward freight agreeement “;

    - Comprendre les variations de prix et leur probable évolution

    Bilan prudentiel : composantes, parties techniques, actif

    Objectifs de la formation:
    - Provisions en BE : les grands principes et la façon de le mettre en oeuvre

    - Actifs valeurs de marche : les grands principes et la façon de le mettre en oeuvre

    Solvency II : évolution, gestion de projet et mise en oeuvre

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’évolution de Solvency I à Solvency II;

    - Comprendre les grands principes de Solvency II;

    - Maîtriser la mise en oeuvre d’un projet autour de Solvency II

    Retraites collectives gérées par capitalisation

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement des différents régimes de retraites en France,

    - Leurs mécanismes,

    - L’encadrement juridique autour des retraites et la gestion liée au système par capitalisation

    ALM et Solvency II : contraintes de gestion en assurance

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le modèle d’évaluation des risques de Solvabilité II et ses implications sur la gestion ALM;

    - Faire un lien entre Solvency II et les normes IFRS

    Horizon des produits d’épargne pour l’assurance vie

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement d’un fonds en Euros dans le cadre d’un contrat Assurance Vie;

    - Comprendre le fonctionnement des unités de compte dans le même cadre

    Comptabilité des assurances : comptabilisation des actifs

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement des options de change;

    - Apprendre l’utilisation des principales stratégies;

    - Savoir appliquer ces connaissances dans des cas particuliers

    Gestion d’actifs : acteurs, produits, stratégies

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement d’une société de gestion d’actifs;

    - Apprendre les principaux types de fonds avec les stratégies associées;

    - Savoir appliquer ces connaissances dans le choix de support d’investissement

    Allocation d’actifs : théorie et pratique

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les fondamentaux sur l’allocation d’actifs

    - Appréhender les avantages et inconvénients d’une allocation d’actifs active

    - Apprendre à construire une allocation d’actifs

    Fondamentaux sur les OPCVM

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre ce qu’est un OPCVM, son mode de fonctionnement, comment il est géré

    - Identifier les acteurs qui interviennent dans la vie d’un OPCVM et comprendre leur rôle

    Gestion d’actifs : gestion obligataire

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les principes de gestion Taux/Crédit;

    - Connaître les principaux sous-jacents;

    - Apprendre les stratégies associées à la gestion obligataire

    Enjeux des composites GIPS

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les objectifs de la normalisation

    - Connaître les principaux concepts de mise en oeuvre

    - Appréhender l’implémentation des composites GIBS au sein d’une société de gestion d’actifs

    Gestion alternatives et Hedge Funds

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les concepts clés de la gestion alternative;

    - Savoir déterminer les stratégies de sélection et de gestion de fonds alternatifs;

    - Acquérir les méthodes de mesure de performance et de risque

    Hedge funds : due diligence, sélection et investissement

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les bases de comparaison de performance et leurs biais de représentation

    - Analyser la performance de hedge funds afin d’y découvrir les expositions à toutes les primes de risque

    - Auditer le gérant afin d’identifier les approches les plus pertinentes dans l’avenir

    - Structurer un portefeuille de hedge funds optimal

    Multi-gestion: approche théorique et approche pratique

    Objectifs de la formation:
    - Se familiariser avec les concepts et outils incontournables à une compréhension du métier de sélectionneur de fonds;

    - Comprendre l’environnement de la gestion et la segmentation du marché;

    - Décrire les méthodologies de sélection aujourd’hui utilisées : objectifs, forces et faiblesses;

    - Faire le point sur les nouveautés en matière de gestion et de mesures des risques.

    Gestion de portefeuilles: approche pratique du métier de gérant

    Objectifs de la formation:
    - Se familiariser avec les concepts et outils incontournables à une compréhension de la gestion de portefeuille.

    - Qu’est ce que veut dire « investir sur les marchés financiers » en terme d’attentes de ce que les « marchés » peuvent donner, de risque réellement encouru, de comportement, d’expériences;

    - Apporter un éclairage sur les apports et les insuffisances de la théorie financière et des concepts les plus utilisés en gestion;

    - Passer en revue les historiques de performances des actifs financiers

    Risques appliqués à la gestion de portefeuille

    Objectifs de la formation:
    - Identifier les différents risques de la gestion de portefeuilles

    - Comprendre les différentes sources et mesures du risque au sein de la Gestion de portefeuille

    - Comprendre les enjeux liés au suivi des risques

    - Comprendre l’optimisation du couple Risques / Rendement

    Panorama de la gestion des risques dans une salle des marchés

    Objectifs de la formation:
    - Connaitre les différentes typologies de risques;

    - Comprendre qui gère quel type de risque;

    - Comprendre le rôle du Risk Manager et sonimplication dans les décisions de la prise du risque.

    Gestion des risques financiers : contrepartie, taux, change, liquidité

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les différents risques supportés par une banque;

    - Apprendre à les mesurer et à se couvrir

    Gestion du risque souverain

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement de la politique monétaire et son impact sur les états financiers des pays

    - Connaître les indicateurs du risque souverain

    - Apprendre à anticiper et évaluer le risque souverain

    Gestion du risque pays

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les différents types de risques pays, identifier les pays à risque;

    - Apprendre à les évaluer et les maîtriser

    Notion de VaR : fondamentaux de la Value at Risk

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre la VaR;

    - Savoir déterminer la valeur de la VaR dans divers portefeuilles de gestion;

    - Comprendre les risques liés à la VaR

    IFRS et instruments financiers : principes et application

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les principales notions des normes comptables IFRS relatives aux instruments financiers (IAS 39);

    - Approfondir le traitement des produits dérivés en IFRS : dérivé incorporé, comptabilité de couverture.

    IFRS et instruments financiers : principes et application pour les entreprises

    Objectifs de la formation:
    - Réviser les normes comptables IFRS;

    - Etudier leur application pratique à travers de plusieurs cas en entreprise

    Réforme de Bâle II et ses implications, vers Bale III ?

    Objectifs de la formation:
    - Connaître la réforme de Bâle II dans son ensemble

    - Maîtriser les différentes approches introduites par la réforme de Bâle II

    - Savoir appréhender les impacts de la réforme

    Métiers du back office

    Objectifs de la formation:
    - Connaître les métiers et les missions d’un Back Office

    - Recenser les différences d’organisation et de fonctionnement des back offices sur chaque type de produit

    Back office Titres

    Objectifs de la formation:
    - Découvrir l’activité globale des backoffice titres, valeurs mobilières et TCN

    - Maîtriser les principes et les techniques de ces métiers afin d’optimiser leur gestion

    Présentation d’Euroclear et les systèmes de règlement livraison

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser l'organisation et le fonctionnement des systèmes de règlement/livraison.

    - Appréhender l’évolution des systèmes de règlement/livraison en Europe

    - Comprendre les modalités de livraisons internationales d’EUROCLEAR vers les dépositaires européens

    Circuits Titres, vers le Target II Securities

    Objectifs de la formation:
    - Connaître l’organisation des dépositaires principaux

    - Maîtriser les principales techniques de livraisons

    Systèmes de règlement CASH

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les principaux systèmes de règlements cash

    - Connaître les principaux circuits de paiements

    Gestion post marchés des produits dérivés et structurés

    Objectifs de la formation:
    - Connaître et maîtriser la gestion post marché des produits dérivés et structurés

    Evaluation des sociétés non-cotées et effet de levier

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les différentes méthodes d’évaluation de sociétés

    - Comprendre les mécanismes d’effet de levier

    - Connaissance des outils utilisés pour l’effet de levier : OCA, ORA, OBSA…

    Mécanismes et principes des différentes formes de LBO

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les enjeux liés aux opérations de LBO

    - Se familiariser avec la technique du LBO du sourcing à la sortie

    - Etudier des montages financiers et leurs aspects juridiques et fiscaux.

    Analyse financière: fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les bases de l’analyse financière et son rôle

    - Maîtriser les principaux outils de l’analyse financière : les soldes intermédiaires de gestion, les ratios, les analyses de trésorerie (BFR, CAF…)

    - Savoir valoriser une entreprise

    Financement de l'entreprises

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les enjeux liés au financement des entreprises;

    - Connaître les moyens de financer les différents cycles de l’entreprise (investissement, exploitation,…)

    - Approche d’une structure financière optimale de l’entreprise

    Analyse financière et valorisations des actions

    Objectifs de la formation:
    - Organiser sa recherche d’information

    - Analyser les rapports financiers d’une société

    - Apprécier la position stratégique d’une société

    - Construire, comparer et interpréter des ratios d’évaluation

    - Établir la valeur d’une action par actualisation des cash flows

    - Organiser l’activité recherche et mesurer sa valeur ajoutée

    Evaluation du système d’information

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre la relation entre SI et création de valeur

    - Comprendre les outils de qualification et d’évaluation de la valeur et de la dette d’un SI

    - Maîtriser l’actif/passif SI

    Pacte fiscal et transmission d’entreprise

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le mécanisme du pacte fiscal, son intérêt et ses contraintes

    - Maitriser son utilisation en fonction des situations patrimoniales des clients

    Préparer et accompagner la transmission des entreprises

    Objectifs de la formation:
    - Etre capable d’identifier un besoin de transmission d’entreprise

    - Savoir analyser la situation et les besoins du client

    - Etre capable de proposer des solutions commerciales adaptées en connaissant l’ensemble du processus de transmission et ses implications

    Fiscalité et organisation du patrimoine en assurance vie

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les mécanismes de l’assurance-vie dans ses dimensions techniques, juridiques et fiscales

    - Optimiser les aspects fiscaux des contrats d’assurance vie

    - Maîtriser les différentes stratégies patrimoniales reposant sur l’assurance-vie

    - Actualiser les connaissances liées au contrat d’assurance-vie, afin de renforcer la fonction d’information et de conseil

    Assurances prévoyance VIE et NON VIE

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le contenu et le fonctionnement technique des contrats de prévoyance en assurance vie et non vie

    - Acquérir une méthode d'analyse des besoins

    - S'entraîner à l'entretien de vente (argumentation, traitement des objections, etc…)

    Connaître et vendre les contrats d’assurance

    Objectifs de la formation:
    Donner une connaissance approfondie des produits suivants:
    ₋assurance emprunteur,
    ₋assurance auto habitation,
    ₋assurance vie,
    ₋assurance dommages du particulier, complémentaire santé,
    ₋garanties prévoyance, garanties emprunteurs

    Cartes bancaires et de crédit : cadre de distribution

    Objectifs de la formation:
    - Connaître l’environnement bancaire et ses contraintes

    - Connaître les différents types de cartes et de services attachés

    - Savoir en assurer la promotion

    Fondamentaux sur le crédit aux particuliers

    Objectifs de la formation:
    - Apprendre à connaître les caractéristiques des prêts et les différents types de prêts aux particuliers

    - Comprendre la classification des clients et leur solvabilité ainsi que les modalités de décision d’attribution des prêts

    - Connaître les modalités de lutte contre le blanchiment

    Cheminement d’un euro du guichet aux marchés financiers

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le circuit de l’argent du guichet aux marchés financiers

    - Comprendre comment un compte courant peut être rémunéré

    - Comprendre la différence entre banque de dépôts et banque d’investissement

    Valorisation des actifs immobiliers

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les outils nécessaires à l'évaluation d'un actif immobilier

    - Déterminer la valeur intrinsèque d'un immeuble grâce à la méthode des discounted cash flows

    - Identifier les normes comptables applicables

    Construire le business plan d’un actif immobilier

    Objectifs de la formation:
    - Apprendre à identifier et analyser l’information à recueillir

    - Savoir construire un business plan en identifiant les variables importantes

    Bilan d’une opération immobilière

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le déroulement d’une opération immobilière

    - Savoir analyser les aspects financiers de l’opération et évaluer son rendement

    - Savoir lire les bilans des promoteurs

    Repérer et gérer une opération immobilière en difficulté

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le déroulement d’une opération immobilière

    - Savoir identifier les zones de risque

    - Savoir analyser l’opération et la suivre pour repérer les difficultés en amont

    - Savoir gérer les difficultés

    Cash Management

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les problématiques du cash management

    - Maîtriser ses différentes composantes afin d’optimiser la gestion de sa trésorerie et les relations banques/entreprises

    Techniques de gestion des comptes bancaires

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les techniques de gestion des comptes bancaires;

    - Comprendre les circuits de règlement bancaire (cash, titres);

    - Connaître la relation Correspondent Banking;

    - Comprendre les aspects Compliance applicables à la gestion des comptes bancaires.

    Plateformes de trading électronique

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’impact du développement des nouvelles technologies sur l’industrie financière

    - Connaître les contraintes techniques liées à l’électronisation des échanges

    - Impact des platesformes électroniques sur l’organisation opérationnelle des différents métiers

    Communication Financière

    Objectifs de la formation:
    - Aborder les fondamentaux de la finance bancaire et du contexte technique et réglementaire

    - Apporter, à travers des exemples concrets, des clés portant sur la conception et la mise en oeuvre des stratégies de communication financière dans le secteur

    - Apporter un éclairage spécifique sur la pratique de la communication financière dans ses relations avec les grand media, les journalistes

    Développez votre leadership : devenez des leaders créateurs de monde

    Objectifs de la formation:
    - Construire la cohérence du Monde Voulu à tous les niveaux de l’entreprise

    - Faire des managers les porteurs du Monde Voulu

    - Booster le potentiel stratégique des dirigeants d’équipes pour engager des
    solutions innovantes

    - Former des équipes soudées et efficaces face au changement de monde

    Communiquer et se connaître pour mieux vendre

    Objectifs de la formation:
    - Savoir mieux communiquer avec les autres en fonction de son environnement;

    - Adapter son discours;

    - Mieux se connaître pour gagner en efficacité;

    - Avoir une estime de soi juste et objective pour mieux se vendre et négocier.

    Pitch client : gagner en impact

    Objectifs de la formation:
    - Structurer en amont un pitch client pour convaincre.

    - Gagner la confiance et l’adhésion du client.

    - Développer ses capacités en communication non verbale.

    - Mieux appréhender les différentes situations relationnelles grâce à l’A.T.

    - Développer son aisance et son charisme.

    - Comprendre et mieux gérer es réactions émotionnelles.

    - Construire des relations qualitatives et durables avec le client.

    Expression orale et scénique

    Objectifs de la formation:
    - Se sentir à l’aise pour parler en public;
    - Savoir se présenter;
    - Identifier les facteurs bloquants;
    - Canaliser son énergie;
    - Préparer son intervention;
    - Langage non verbal;
    - Utiliser des scènes de vie quotidienne pour pratiquer

    Négocier efficacement

    Objectifs de la formation:
    - Conduire des négociations efficaces pour aboutir à des accords équilibrés
    - Adapter leurs stratégies de communication aux diverses situations rencontrées
    - Adopter la bonne posture pour atteindre leurs objectifs tout en préservant la qualité de la relation

    Négociation commerciale et assertivité

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les secrets et techniques permettant le développement du charisme des commerciaux

    - Accroître son assertivité

    - Développer une mentalité de réussite en identifiant ses forces et ses faiblesses

    Manager sa relation commerciale

    Objectifs de la formation:
    - Savoir construire des actes de vente pour aboutir à des accords équilibrés

    - Adapter des stratégies de communication aux diverses situations rencontrées

    - Savoir manager sa relation commerciale dans le cadre de ventes complexes

    Développer son talent de vendeur en salle de marchés

    Objectifs de la formation:
    - Mieux connaître son style de vente et comprendre ses points forts et ses axes de développement à chaque étape de la vente.

    - Apprendre à reconnaître le style de personnalité de ses interlocuteurs et savoir s’y adapter.

    - Réussir ses ventes en maîtrisant le processus et les six étapes de vente.

    - Améliorer son adaptabilité relationnelle dans la négociation.

    Managers banque-finance : développez vos talents

    Objectifs de la formation:
    - Identifier les rôles et fonctions du manager.

    - Se connaître en tant que manager ; ses atouts, ses faiblesses.

    - Acquérir des outils concrets pour piloter une équipe et la faire évoluer.

    - Savoir fixer des objectifs qualitatifs et quantitatifs.

    - Fédérer une équipe.

    - Développer sa posture de manager tout en restant producteur.

    Gestion de crise

    Objectifs de la formation:
    Faire face à l’effet de surprise provoqué par la crise.

    Savoir prendre du recul et faire de la crise une opportunité.

    Comprendre les mécanismes émotionnels liés à la crise pour mieux se gérer et mieux gérer les autres

  • Gestion d’actifs

    Gestion d’actifs : acteurs, produits, stratégies (20 juin 19 octobre)

    Allocation d’actifs : théorie et pratique (6 juillet)

    Fondamentaux sur les OPCVM (29 - 30 mai)

    Gestion d’actifs : gestion obligataire (21 - 22 juin)

    Enjeux des composites GIPS (25 juin 22 octobre)

    Gestion alternatives et Hedge Funds (Nous contacter)

    Hedge funds : due diligence, sélection et investissement (26 septembre)

    Multi-gestion: approche théorique et approche pratique (16 - 17 février)

    Gestion de portefeuilles: approche pratique du métier de gérant (Nous contacter)

    Risques appliqués à la gestion de portefeuille (27 - 28 septembre)

    Organisation des marchés financiers

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement de l’économie modernes, les bases de l’organisation des marchés financiers, le rôle des différents intervenants

    - Apprendre les principaux produits, intégrer les risques qu’ils comportent

    Organisation d’une banque d’investissement

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le rôle des différents acteurs de l’économie et celui des banques d’investissement

    - Comprendre les rôles des acteurs au sein d’une banque d’investissement, au travers de leurs responsabilités et tâches quotidiennes

    - Comprendre les origines de la crise actuelle

    Organisation d'une salle des marchés

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’organisation d’une salle de marchés financiers

    - Comprendre le rôle des acteurs principaux d’une salle de marchés

    Introduction aux marchés financiers

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’organisation des marchés financiers, le rôle des différents intervenants,

    - Apprendre l’utilisation des principaux produits,

    - Intégrer les risques qu’ils comportent

    Finance pour les non–financiers

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les concepts, la terminologie et les mécanismes utilisés dans le cadre de la gestion économique et financière de l'entreprise

    - Comprendre les contraintes externes à l’entreprise ayant un impact sur la gestion quotidienne

    - Acquérir des notions en comptabilité et en finance pour être capable de faire des choix financiers

    - Intégrer la gestion financière dans vos décisions et choix stratégiques

    - Connaître les bases de l'analyse financière

    Finance comportementale

    Objectifs de la formation:
    - Prendre connaissance des principaux résultats de la finance comportementale (biais psychologiques élémentaires)

    - Initier un processus de prise de conscience et de vigilance vis-a-vis de ses propres fonctionnements psychologiques dans le recueil d’informations et la prise de décision

    Marché monétaire : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’organisation des marchés monétaires, le rôle des différents intervenants,

    - Apprendre l’utilisation des principaux produits,

    - Intégrer les risques qu’ils comportent

    Initiation aux produits dérivés : options, futures, swaps

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les fondamentaux des produits dérivés;

    - Acquérir une compréhension des méthodes de valorisation;

    - Appréhender la technique de gestion en delta neutre;

    - Mesurer, maîtriser et gérer les risques liés aux portefeuilles de dérivés.

    Initiation aux produits dérivés et structurés

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les mécanismes et l’utilisation des options, futures et produits dérivés

    - Savoir évaluer un produits dériveé (pricing)

    - Comprendre le principe des principales stratégies de couverture

    Initiation à la finance islamique : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fondamentaux de la finance islamique

    - Découvrir les instruments principaux de la finance islamique

    - Maîtriser le vocabulaire de base de la finance islamique

    Techniques de refinancement du bilan bancaire : dette et capital

    Objectifs de la formation:
    - Connaître les outils de financement du bilan bancaire utilisés actuellement

    - Comprendre les contraintes (notamment Bâle 2 et Bâle 3)

    - Avoir un aperçu des grands changements depuis la crise

    Analyse chartiste : théorie et pratique

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’utilité de l’analyse chartiste

    - Savoir utiliser l’analyse chartiste et l’analyse des indicateurs techniques

    - Savoir relativiser et interpréter les résultats de l’analyse

    Trésorerie de banque : les produits du bilan bancaire

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre la composition d’un bilan bancaire;

    - Apprendre l’utilisation des principaux produits.

    Repo: une approche pratique

    Objectifs de la formation:
    - Apporter une présentation synthétique du repo à travers la description de ses principaux aspects techniques, réglementaires, juridiques et comptables

    - Comprendre les motivations des intervenants, la structure du marché et son mode de fonctionnement

    - Connaître les mécanismes de pricing et les risques associés aux opérations de cession de titre.

    Repo: une approche technique

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les motivations des intervenants, la structure du marché et son mode de fonctionnement

    - Comprendre les composantes d’un prix de repo

    - Connaître les mécanismes de pricing des différentes stratégies s’appuyant sur des opérations de repo

    - Analyser les risques associés aux opérations de cession de titres

    Titrisation : description et analyse des actifs éligibles auprès de la BDF

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les principaux types de titrisation.

    - Comprendre les mécanismes communs à tous les montages de titrisation.

    - Connaître les points essentiels de l'analyse des actifs éligibles auprès de la BDF.

    Marché de taux : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les mécanismes fondamentaux

    - Découvrir les principaux instruments des marchés de taux d'intérêt

    Obligations classiques : pricing et gestion

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les fondements du marché obligataire

    - Comprendre les intérêts des émetteurs et investisseurs obligataires

    - S’initier à la valorisation d’une obligation et d’un portefeuille

    - Maîtriser les concepts de duration, de sensibilité et de convexité

    Swaps de taux : Fondamentaux et pratique

    Objectifs de la formation:
    - Approfondir les techniques de gestion du risque de taux;

    - Maîtriser le pricing des swaps de taux;

    - Valoriser les swaps de taux de référence libor;

    - S'initier à la valorisation des autres structures de swaps.

    Initiation au pricing des produits de taux

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le pricing des produits de taux principaux;

    - Maîtriser les outils principaux du pricing des swaps de taux;

    Produits dérivés de taux : l’essentiel

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les mécanismes et concepts clés pour comprendre les produits dérivés de taux (swaps, caps, floors et swaptions) et leurs principales applications

    Produits dérivés de taux : utilisation et pricing

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le vocabulaire du marché des dérivés de taux

    - Comprendre le fonctionnement des principaux dérivés de taux leur intérêt pour les investisseurs ainsi que pour les émetteurs

    - S’initier aux différentes stratégies des dérivés de taux et leur pricing

    Produits structurés de taux : quelle stratégie dans quel contexte ?

    Objectifs de la formation:
    - Connaître les principaux produits structurés;

    - Savoir les adapter aux besoins (placement, gestion de la dette, couverture d’un portefeuille obligataire…) et au contexte économique.

    Produits monétaires et obligataires : pricing, analyse des risques, approche VaR

    Objectifs de la formation:
    - Savoir construire la courbe des taux sur Excel;

    - Comprendre les principes de valorisation des différents produits monétaires et obligataires (FRA, futures, obligations, caps, floors, swaps, swaptions), savoir construire des pricers simples sur Excel;

    - Savoir utiliser des pricers disponibles sur BBG;

    - Étudier les risques de taux et de crédit des opérations sur les marchés monétaire et obligataire;

    - Comprendre le fonctionnement de la VaR (différents types, calcul, etc).

    Marché du crédit : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les concepts de base du risque de crédit;

    - Apprivoiser l’évaluation du risque de crédit

    - Connaître les différents produits de transfert du risque de crédit

    CDS : outils du transfert et de la gestion des risques de crédit

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement du marché des CDS

    - Savoir utiliser les CDS comme outil de la gestion des risques

    - Comprendre le rôle des banques dans l’organisation du marché des CDS

    Introduction à la titrisation

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement d’une titrisation : notions de base, typologies, mécanismes;

    - Apprendre à évaluer les risques liés à ces structures;

    - Comprendre le fonctionnement du marché des titrisations avant la crise et ses perspectives dans le futur.

    Titrisation pour les entreprises : mécanismes et applications pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les principaux types de titrisation;

    - Comprendre les mécanismes communs à tous les montages de titrisation;

    - Détailler les motivations des émetteurs et des investisseurs;

    - Comprendre les enjeux et les perspectives du marché des titrisations.

    Analyse du risque de crédit Corporate

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre en quoi consiste le risque de crédit d’un Corporate;

    - Savoir repérer et analyser certains paramètres du risque de crédit;

    - A travers des cas pratiques, s’entrainer à l’analyse Corporate.

    Analyse du risque de crédit Bancaire

    Objectifs de la formation:

    Analyse Macro et Micro Economique

    Objectifs de la formation:
    - Savoir repérer et analyser les principaux indicateurs économiques

    - Maîtriser les indices ISM, IFO, les statistiques de Non-farm Payrolls, CPI, PPI, PIB et savoir anticiper leur impact sur les marchés financiers

    - Connaître les notions de courbes de taux et d’allocation d’actifs

    - Comprendre et savoir anticiper les décisions de politique monétaire de la Fed et de la BCE

    - Savoir identifier la position actuelle dans le cycle économique et identifier les conséquences possibles sur les marchés

    - Savoir dialoguer plus efficacement avec les économistes, stratégistes, gérants et clients

    Marché des changes : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement du marché;

    - Apprendre l’utilisation des principaux produits, cash et option;

    - Savoir appliquer ces connaissances dans votre cas particulier

    Produits dérivés et structurés de change: mécanismes et utilisations

    Objectifs de la formation:
    - A partir d’une connaissance existante du marché de change, développer la compréhension et la pratique des dérivés et structurés de change

    Marché actions : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement du marché actions;

    - Connaître les principales opérations sur titres, les principaux modes de gestion (actif passif, alternatif...);

    - Apprendre les bases de l’analyse financière (méthode de valorisation d’action, ratios...)

    Stratégie Delta One

    Objectifs de la formation:
    - Présentation exhaustive des produits delta one, avec accent sur les produits de gré à gré

    - Présentation du marché, de son évolution et de ses acteurs

    - Définition des mécanismes principaux du marché (qui fait quoi?)

    - Pour chaque produit, scénario d'utilisation (argumentaire de vente) selon les attentes des investisseurs

    - Grandes lignes réglementaires

    Produits dérivés d’actions : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Aborder d'un point de vue concret et objectif la gestion des produits dérivés simples.

    - Le but de la formation est de décomplexer l'utilisateur de l'option tout aussi bien du point de vue théorique que pratique.

    Produits structurés d'actions : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les fondamentaux des produits structurés

    - Comprendre la typologie et l’organisation du marché des produits structurés

    - Voir un éventail de produits structurés

    Obligations convertibles en actions : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les fondamentaux du marché des obligations convertibles.

    - Maîtriser les aspects liés à la gestion et à la couverture d'une position sur obligations convertibles

    Marché des matières premières : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement du marché;

    - Apprendre l’utilisation des principaux produits;

    - Savoir appliquer ces connaissances dans votre cas particulier

    Marché des matières premières agricoles

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’organisation et le fonctionnement du marché des céréales et oléagineux ;

    - Apprehender les liens entre le marché physique et marchés à terme / marché dérivé ;

    - Evaluer le potentiel de développement de ce marché

    Panorama des marchés de l’énergie : pétrole, gaz, électricité

    Objectifs de la formation:
    - Avoir une vue globale des marchés de l’énergie sous un angle industriel, c'est-à-dire liée à un besoin réel et donc une livraison physique.

    - Cerner la vision du marché qu’ont leurs clients industriels et donc d’adapter le discours, les produits, la prestation.

    Investisseur « qualifié » : organisation et contraintes

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le statut d’un investisseur « qualifié »

    - Connaître les contraintes d’investissement des investisseurs « qualifiés »

    Marché d’émission de carbone

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les origines du marché (Protocole de Kyoto), et son fonctionnement .

    - Maîtriser les mécanismes de CDM (clean development mechanism)

    - Connaître les dérivés sur les émissions de carbone

    Principes de fonctionnement d’une compagnie d’assurance

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’organisation et le rôle du secteur de l’assurance

    - Découvrir les bases techniques des compagnies d’assurance

    - Revoir les principaux produits et services proposés par des compagnies d’assurance

    Dérivés climatiques : marché et éléments de pricing

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement du marché des dérivés climatiques;

    - Savoir analyser des contrats;

    - Apprendre les techniques de pricing et de trading.

    Fonds « Euro »

    Objectifs de la formation:
    Comprendre le fonctionnement du fonds Euro :
    - Fiscalité
    - Classes d’actifs
    - Gestion
    - Cadre prudentiel et réglementaire
    - Mise en perspective dans le contexte actuel (taux bas, fiscalité accrue)

    Les marchés des dérivés de fret

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les fondamentaux et le fonctionnement du marché des dérivés de fret;

    - Savoir analyser des contrats “forward freight agreeement “;

    - Comprendre les variations de prix et leur probable évolution

    Bilan prudentiel : composantes, parties techniques, actif

    Objectifs de la formation:
    - Provisions en BE : les grands principes et la façon de le mettre en oeuvre

    - Actifs valeurs de marche : les grands principes et la façon de le mettre en oeuvre

    Solvency II : évolution, gestion de projet et mise en oeuvre

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’évolution de Solvency I à Solvency II;

    - Comprendre les grands principes de Solvency II;

    - Maîtriser la mise en oeuvre d’un projet autour de Solvency II

    Retraites collectives gérées par capitalisation

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement des différents régimes de retraites en France,

    - Leurs mécanismes,

    - L’encadrement juridique autour des retraites et la gestion liée au système par capitalisation

    ALM et Solvency II : contraintes de gestion en assurance

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le modèle d’évaluation des risques de Solvabilité II et ses implications sur la gestion ALM;

    - Faire un lien entre Solvency II et les normes IFRS

    Horizon des produits d’épargne pour l’assurance vie

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement d’un fonds en Euros dans le cadre d’un contrat Assurance Vie;

    - Comprendre le fonctionnement des unités de compte dans le même cadre

    Comptabilité des assurances : comptabilisation des actifs

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement des options de change;

    - Apprendre l’utilisation des principales stratégies;

    - Savoir appliquer ces connaissances dans des cas particuliers

    Gestion d’actifs : acteurs, produits, stratégies

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement d’une société de gestion d’actifs;

    - Apprendre les principaux types de fonds avec les stratégies associées;

    - Savoir appliquer ces connaissances dans le choix de support d’investissement

    Allocation d’actifs : théorie et pratique

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les fondamentaux sur l’allocation d’actifs

    - Appréhender les avantages et inconvénients d’une allocation d’actifs active

    - Apprendre à construire une allocation d’actifs

    Fondamentaux sur les OPCVM

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre ce qu’est un OPCVM, son mode de fonctionnement, comment il est géré

    - Identifier les acteurs qui interviennent dans la vie d’un OPCVM et comprendre leur rôle

    Gestion d’actifs : gestion obligataire

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les principes de gestion Taux/Crédit;

    - Connaître les principaux sous-jacents;

    - Apprendre les stratégies associées à la gestion obligataire

    Enjeux des composites GIPS

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les objectifs de la normalisation

    - Connaître les principaux concepts de mise en oeuvre

    - Appréhender l’implémentation des composites GIBS au sein d’une société de gestion d’actifs

    Gestion alternatives et Hedge Funds

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les concepts clés de la gestion alternative;

    - Savoir déterminer les stratégies de sélection et de gestion de fonds alternatifs;

    - Acquérir les méthodes de mesure de performance et de risque

    Hedge funds : due diligence, sélection et investissement

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les bases de comparaison de performance et leurs biais de représentation

    - Analyser la performance de hedge funds afin d’y découvrir les expositions à toutes les primes de risque

    - Auditer le gérant afin d’identifier les approches les plus pertinentes dans l’avenir

    - Structurer un portefeuille de hedge funds optimal

    Multi-gestion: approche théorique et approche pratique

    Objectifs de la formation:
    - Se familiariser avec les concepts et outils incontournables à une compréhension du métier de sélectionneur de fonds;

    - Comprendre l’environnement de la gestion et la segmentation du marché;

    - Décrire les méthodologies de sélection aujourd’hui utilisées : objectifs, forces et faiblesses;

    - Faire le point sur les nouveautés en matière de gestion et de mesures des risques.

    Gestion de portefeuilles: approche pratique du métier de gérant

    Objectifs de la formation:
    - Se familiariser avec les concepts et outils incontournables à une compréhension de la gestion de portefeuille.

    - Qu’est ce que veut dire « investir sur les marchés financiers » en terme d’attentes de ce que les « marchés » peuvent donner, de risque réellement encouru, de comportement, d’expériences;

    - Apporter un éclairage sur les apports et les insuffisances de la théorie financière et des concepts les plus utilisés en gestion;

    - Passer en revue les historiques de performances des actifs financiers

    Risques appliqués à la gestion de portefeuille

    Objectifs de la formation:
    - Identifier les différents risques de la gestion de portefeuilles

    - Comprendre les différentes sources et mesures du risque au sein de la Gestion de portefeuille

    - Comprendre les enjeux liés au suivi des risques

    - Comprendre l’optimisation du couple Risques / Rendement

    Panorama de la gestion des risques dans une salle des marchés

    Objectifs de la formation:
    - Connaitre les différentes typologies de risques;

    - Comprendre qui gère quel type de risque;

    - Comprendre le rôle du Risk Manager et sonimplication dans les décisions de la prise du risque.

    Gestion des risques financiers : contrepartie, taux, change, liquidité

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les différents risques supportés par une banque;

    - Apprendre à les mesurer et à se couvrir

    Gestion du risque souverain

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement de la politique monétaire et son impact sur les états financiers des pays

    - Connaître les indicateurs du risque souverain

    - Apprendre à anticiper et évaluer le risque souverain

    Gestion du risque pays

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les différents types de risques pays, identifier les pays à risque;

    - Apprendre à les évaluer et les maîtriser

    Notion de VaR : fondamentaux de la Value at Risk

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre la VaR;

    - Savoir déterminer la valeur de la VaR dans divers portefeuilles de gestion;

    - Comprendre les risques liés à la VaR

    IFRS et instruments financiers : principes et application

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les principales notions des normes comptables IFRS relatives aux instruments financiers (IAS 39);

    - Approfondir le traitement des produits dérivés en IFRS : dérivé incorporé, comptabilité de couverture.

    IFRS et instruments financiers : principes et application pour les entreprises

    Objectifs de la formation:
    - Réviser les normes comptables IFRS;

    - Etudier leur application pratique à travers de plusieurs cas en entreprise

    Réforme de Bâle II et ses implications, vers Bale III ?

    Objectifs de la formation:
    - Connaître la réforme de Bâle II dans son ensemble

    - Maîtriser les différentes approches introduites par la réforme de Bâle II

    - Savoir appréhender les impacts de la réforme

    Métiers du back office

    Objectifs de la formation:
    - Connaître les métiers et les missions d’un Back Office

    - Recenser les différences d’organisation et de fonctionnement des back offices sur chaque type de produit

    Back office Titres

    Objectifs de la formation:
    - Découvrir l’activité globale des backoffice titres, valeurs mobilières et TCN

    - Maîtriser les principes et les techniques de ces métiers afin d’optimiser leur gestion

    Présentation d’Euroclear et les systèmes de règlement livraison

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser l'organisation et le fonctionnement des systèmes de règlement/livraison.

    - Appréhender l’évolution des systèmes de règlement/livraison en Europe

    - Comprendre les modalités de livraisons internationales d’EUROCLEAR vers les dépositaires européens

    Circuits Titres, vers le Target II Securities

    Objectifs de la formation:
    - Connaître l’organisation des dépositaires principaux

    - Maîtriser les principales techniques de livraisons

    Systèmes de règlement CASH

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les principaux systèmes de règlements cash

    - Connaître les principaux circuits de paiements

    Gestion post marchés des produits dérivés et structurés

    Objectifs de la formation:
    - Connaître et maîtriser la gestion post marché des produits dérivés et structurés

    Evaluation des sociétés non-cotées et effet de levier

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les différentes méthodes d’évaluation de sociétés

    - Comprendre les mécanismes d’effet de levier

    - Connaissance des outils utilisés pour l’effet de levier : OCA, ORA, OBSA…

    Mécanismes et principes des différentes formes de LBO

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les enjeux liés aux opérations de LBO

    - Se familiariser avec la technique du LBO du sourcing à la sortie

    - Etudier des montages financiers et leurs aspects juridiques et fiscaux.

    Analyse financière: fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les bases de l’analyse financière et son rôle

    - Maîtriser les principaux outils de l’analyse financière : les soldes intermédiaires de gestion, les ratios, les analyses de trésorerie (BFR, CAF…)

    - Savoir valoriser une entreprise

    Financement de l'entreprises

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les enjeux liés au financement des entreprises;

    - Connaître les moyens de financer les différents cycles de l’entreprise (investissement, exploitation,…)

    - Approche d’une structure financière optimale de l’entreprise

    Analyse financière et valorisations des actions

    Objectifs de la formation:
    - Organiser sa recherche d’information

    - Analyser les rapports financiers d’une société

    - Apprécier la position stratégique d’une société

    - Construire, comparer et interpréter des ratios d’évaluation

    - Établir la valeur d’une action par actualisation des cash flows

    - Organiser l’activité recherche et mesurer sa valeur ajoutée

    Evaluation du système d’information

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre la relation entre SI et création de valeur

    - Comprendre les outils de qualification et d’évaluation de la valeur et de la dette d’un SI

    - Maîtriser l’actif/passif SI

    Pacte fiscal et transmission d’entreprise

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le mécanisme du pacte fiscal, son intérêt et ses contraintes

    - Maitriser son utilisation en fonction des situations patrimoniales des clients

    Préparer et accompagner la transmission des entreprises

    Objectifs de la formation:
    - Etre capable d’identifier un besoin de transmission d’entreprise

    - Savoir analyser la situation et les besoins du client

    - Etre capable de proposer des solutions commerciales adaptées en connaissant l’ensemble du processus de transmission et ses implications

    Fiscalité et organisation du patrimoine en assurance vie

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les mécanismes de l’assurance-vie dans ses dimensions techniques, juridiques et fiscales

    - Optimiser les aspects fiscaux des contrats d’assurance vie

    - Maîtriser les différentes stratégies patrimoniales reposant sur l’assurance-vie

    - Actualiser les connaissances liées au contrat d’assurance-vie, afin de renforcer la fonction d’information et de conseil

    Assurances prévoyance VIE et NON VIE

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le contenu et le fonctionnement technique des contrats de prévoyance en assurance vie et non vie

    - Acquérir une méthode d'analyse des besoins

    - S'entraîner à l'entretien de vente (argumentation, traitement des objections, etc…)

    Connaître et vendre les contrats d’assurance

    Objectifs de la formation:
    Donner une connaissance approfondie des produits suivants:
    ₋assurance emprunteur,
    ₋assurance auto habitation,
    ₋assurance vie,
    ₋assurance dommages du particulier, complémentaire santé,
    ₋garanties prévoyance, garanties emprunteurs

    Cartes bancaires et de crédit : cadre de distribution

    Objectifs de la formation:
    - Connaître l’environnement bancaire et ses contraintes

    - Connaître les différents types de cartes et de services attachés

    - Savoir en assurer la promotion

    Fondamentaux sur le crédit aux particuliers

    Objectifs de la formation:
    - Apprendre à connaître les caractéristiques des prêts et les différents types de prêts aux particuliers

    - Comprendre la classification des clients et leur solvabilité ainsi que les modalités de décision d’attribution des prêts

    - Connaître les modalités de lutte contre le blanchiment

    Cheminement d’un euro du guichet aux marchés financiers

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le circuit de l’argent du guichet aux marchés financiers

    - Comprendre comment un compte courant peut être rémunéré

    - Comprendre la différence entre banque de dépôts et banque d’investissement

    Valorisation des actifs immobiliers

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les outils nécessaires à l'évaluation d'un actif immobilier

    - Déterminer la valeur intrinsèque d'un immeuble grâce à la méthode des discounted cash flows

    - Identifier les normes comptables applicables

    Construire le business plan d’un actif immobilier

    Objectifs de la formation:
    - Apprendre à identifier et analyser l’information à recueillir

    - Savoir construire un business plan en identifiant les variables importantes

    Bilan d’une opération immobilière

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le déroulement d’une opération immobilière

    - Savoir analyser les aspects financiers de l’opération et évaluer son rendement

    - Savoir lire les bilans des promoteurs

    Repérer et gérer une opération immobilière en difficulté

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le déroulement d’une opération immobilière

    - Savoir identifier les zones de risque

    - Savoir analyser l’opération et la suivre pour repérer les difficultés en amont

    - Savoir gérer les difficultés

    Cash Management

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les problématiques du cash management

    - Maîtriser ses différentes composantes afin d’optimiser la gestion de sa trésorerie et les relations banques/entreprises

    Techniques de gestion des comptes bancaires

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les techniques de gestion des comptes bancaires;

    - Comprendre les circuits de règlement bancaire (cash, titres);

    - Connaître la relation Correspondent Banking;

    - Comprendre les aspects Compliance applicables à la gestion des comptes bancaires.

    Plateformes de trading électronique

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’impact du développement des nouvelles technologies sur l’industrie financière

    - Connaître les contraintes techniques liées à l’électronisation des échanges

    - Impact des platesformes électroniques sur l’organisation opérationnelle des différents métiers

    Communication Financière

    Objectifs de la formation:
    - Aborder les fondamentaux de la finance bancaire et du contexte technique et réglementaire

    - Apporter, à travers des exemples concrets, des clés portant sur la conception et la mise en oeuvre des stratégies de communication financière dans le secteur

    - Apporter un éclairage spécifique sur la pratique de la communication financière dans ses relations avec les grand media, les journalistes

    Développez votre leadership : devenez des leaders créateurs de monde

    Objectifs de la formation:
    - Construire la cohérence du Monde Voulu à tous les niveaux de l’entreprise

    - Faire des managers les porteurs du Monde Voulu

    - Booster le potentiel stratégique des dirigeants d’équipes pour engager des
    solutions innovantes

    - Former des équipes soudées et efficaces face au changement de monde

    Communiquer et se connaître pour mieux vendre

    Objectifs de la formation:
    - Savoir mieux communiquer avec les autres en fonction de son environnement;

    - Adapter son discours;

    - Mieux se connaître pour gagner en efficacité;

    - Avoir une estime de soi juste et objective pour mieux se vendre et négocier.

    Pitch client : gagner en impact

    Objectifs de la formation:
    - Structurer en amont un pitch client pour convaincre.

    - Gagner la confiance et l’adhésion du client.

    - Développer ses capacités en communication non verbale.

    - Mieux appréhender les différentes situations relationnelles grâce à l’A.T.

    - Développer son aisance et son charisme.

    - Comprendre et mieux gérer es réactions émotionnelles.

    - Construire des relations qualitatives et durables avec le client.

    Expression orale et scénique

    Objectifs de la formation:
    - Se sentir à l’aise pour parler en public;
    - Savoir se présenter;
    - Identifier les facteurs bloquants;
    - Canaliser son énergie;
    - Préparer son intervention;
    - Langage non verbal;
    - Utiliser des scènes de vie quotidienne pour pratiquer

    Négocier efficacement

    Objectifs de la formation:
    - Conduire des négociations efficaces pour aboutir à des accords équilibrés
    - Adapter leurs stratégies de communication aux diverses situations rencontrées
    - Adopter la bonne posture pour atteindre leurs objectifs tout en préservant la qualité de la relation

    Négociation commerciale et assertivité

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les secrets et techniques permettant le développement du charisme des commerciaux

    - Accroître son assertivité

    - Développer une mentalité de réussite en identifiant ses forces et ses faiblesses

    Manager sa relation commerciale

    Objectifs de la formation:
    - Savoir construire des actes de vente pour aboutir à des accords équilibrés

    - Adapter des stratégies de communication aux diverses situations rencontrées

    - Savoir manager sa relation commerciale dans le cadre de ventes complexes

    Développer son talent de vendeur en salle de marchés

    Objectifs de la formation:
    - Mieux connaître son style de vente et comprendre ses points forts et ses axes de développement à chaque étape de la vente.

    - Apprendre à reconnaître le style de personnalité de ses interlocuteurs et savoir s’y adapter.

    - Réussir ses ventes en maîtrisant le processus et les six étapes de vente.

    - Améliorer son adaptabilité relationnelle dans la négociation.

    Managers banque-finance : développez vos talents

    Objectifs de la formation:
    - Identifier les rôles et fonctions du manager.

    - Se connaître en tant que manager ; ses atouts, ses faiblesses.

    - Acquérir des outils concrets pour piloter une équipe et la faire évoluer.

    - Savoir fixer des objectifs qualitatifs et quantitatifs.

    - Fédérer une équipe.

    - Développer sa posture de manager tout en restant producteur.

    Gestion de crise

    Objectifs de la formation:
    Faire face à l’effet de surprise provoqué par la crise.

    Savoir prendre du recul et faire de la crise une opportunité.

    Comprendre les mécanismes émotionnels liés à la crise pour mieux se gérer et mieux gérer les autres

  • Gestion des risques

    Panorama de la gestion des risques dans une salle des marchés (10 - 11 décembre)

    Gestion des risques financiers : contrepartie, taux, change, liquidité (20 mars 26 juin 23 octobre)

    Gestion du risque souverain (26 - 27 mars)

    Gestion du risque pays (10 février 27 juin 24 octobre)

    Notion de VaR : fondamentaux de la Value at Risk (25 octobre)

    Organisation des marchés financiers

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement de l’économie modernes, les bases de l’organisation des marchés financiers, le rôle des différents intervenants

    - Apprendre les principaux produits, intégrer les risques qu’ils comportent

    Organisation d’une banque d’investissement

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le rôle des différents acteurs de l’économie et celui des banques d’investissement

    - Comprendre les rôles des acteurs au sein d’une banque d’investissement, au travers de leurs responsabilités et tâches quotidiennes

    - Comprendre les origines de la crise actuelle

    Organisation d'une salle des marchés

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’organisation d’une salle de marchés financiers

    - Comprendre le rôle des acteurs principaux d’une salle de marchés

    Introduction aux marchés financiers

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’organisation des marchés financiers, le rôle des différents intervenants,

    - Apprendre l’utilisation des principaux produits,

    - Intégrer les risques qu’ils comportent

    Finance pour les non–financiers

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les concepts, la terminologie et les mécanismes utilisés dans le cadre de la gestion économique et financière de l'entreprise

    - Comprendre les contraintes externes à l’entreprise ayant un impact sur la gestion quotidienne

    - Acquérir des notions en comptabilité et en finance pour être capable de faire des choix financiers

    - Intégrer la gestion financière dans vos décisions et choix stratégiques

    - Connaître les bases de l'analyse financière

    Finance comportementale

    Objectifs de la formation:
    - Prendre connaissance des principaux résultats de la finance comportementale (biais psychologiques élémentaires)

    - Initier un processus de prise de conscience et de vigilance vis-a-vis de ses propres fonctionnements psychologiques dans le recueil d’informations et la prise de décision

    Marché monétaire : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’organisation des marchés monétaires, le rôle des différents intervenants,

    - Apprendre l’utilisation des principaux produits,

    - Intégrer les risques qu’ils comportent

    Initiation aux produits dérivés : options, futures, swaps

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les fondamentaux des produits dérivés;

    - Acquérir une compréhension des méthodes de valorisation;

    - Appréhender la technique de gestion en delta neutre;

    - Mesurer, maîtriser et gérer les risques liés aux portefeuilles de dérivés.

    Initiation aux produits dérivés et structurés

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les mécanismes et l’utilisation des options, futures et produits dérivés

    - Savoir évaluer un produits dériveé (pricing)

    - Comprendre le principe des principales stratégies de couverture

    Initiation à la finance islamique : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fondamentaux de la finance islamique

    - Découvrir les instruments principaux de la finance islamique

    - Maîtriser le vocabulaire de base de la finance islamique

    Techniques de refinancement du bilan bancaire : dette et capital

    Objectifs de la formation:
    - Connaître les outils de financement du bilan bancaire utilisés actuellement

    - Comprendre les contraintes (notamment Bâle 2 et Bâle 3)

    - Avoir un aperçu des grands changements depuis la crise

    Analyse chartiste : théorie et pratique

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’utilité de l’analyse chartiste

    - Savoir utiliser l’analyse chartiste et l’analyse des indicateurs techniques

    - Savoir relativiser et interpréter les résultats de l’analyse

    Trésorerie de banque : les produits du bilan bancaire

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre la composition d’un bilan bancaire;

    - Apprendre l’utilisation des principaux produits.

    Repo: une approche pratique

    Objectifs de la formation:
    - Apporter une présentation synthétique du repo à travers la description de ses principaux aspects techniques, réglementaires, juridiques et comptables

    - Comprendre les motivations des intervenants, la structure du marché et son mode de fonctionnement

    - Connaître les mécanismes de pricing et les risques associés aux opérations de cession de titre.

    Repo: une approche technique

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les motivations des intervenants, la structure du marché et son mode de fonctionnement

    - Comprendre les composantes d’un prix de repo

    - Connaître les mécanismes de pricing des différentes stratégies s’appuyant sur des opérations de repo

    - Analyser les risques associés aux opérations de cession de titres

    Titrisation : description et analyse des actifs éligibles auprès de la BDF

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les principaux types de titrisation.

    - Comprendre les mécanismes communs à tous les montages de titrisation.

    - Connaître les points essentiels de l'analyse des actifs éligibles auprès de la BDF.

    Marché de taux : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les mécanismes fondamentaux

    - Découvrir les principaux instruments des marchés de taux d'intérêt

    Obligations classiques : pricing et gestion

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les fondements du marché obligataire

    - Comprendre les intérêts des émetteurs et investisseurs obligataires

    - S’initier à la valorisation d’une obligation et d’un portefeuille

    - Maîtriser les concepts de duration, de sensibilité et de convexité

    Swaps de taux : Fondamentaux et pratique

    Objectifs de la formation:
    - Approfondir les techniques de gestion du risque de taux;

    - Maîtriser le pricing des swaps de taux;

    - Valoriser les swaps de taux de référence libor;

    - S'initier à la valorisation des autres structures de swaps.

    Initiation au pricing des produits de taux

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le pricing des produits de taux principaux;

    - Maîtriser les outils principaux du pricing des swaps de taux;

    Produits dérivés de taux : l’essentiel

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les mécanismes et concepts clés pour comprendre les produits dérivés de taux (swaps, caps, floors et swaptions) et leurs principales applications

    Produits dérivés de taux : utilisation et pricing

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le vocabulaire du marché des dérivés de taux

    - Comprendre le fonctionnement des principaux dérivés de taux leur intérêt pour les investisseurs ainsi que pour les émetteurs

    - S’initier aux différentes stratégies des dérivés de taux et leur pricing

    Produits structurés de taux : quelle stratégie dans quel contexte ?

    Objectifs de la formation:
    - Connaître les principaux produits structurés;

    - Savoir les adapter aux besoins (placement, gestion de la dette, couverture d’un portefeuille obligataire…) et au contexte économique.

    Produits monétaires et obligataires : pricing, analyse des risques, approche VaR

    Objectifs de la formation:
    - Savoir construire la courbe des taux sur Excel;

    - Comprendre les principes de valorisation des différents produits monétaires et obligataires (FRA, futures, obligations, caps, floors, swaps, swaptions), savoir construire des pricers simples sur Excel;

    - Savoir utiliser des pricers disponibles sur BBG;

    - Étudier les risques de taux et de crédit des opérations sur les marchés monétaire et obligataire;

    - Comprendre le fonctionnement de la VaR (différents types, calcul, etc).

    Marché du crédit : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les concepts de base du risque de crédit;

    - Apprivoiser l’évaluation du risque de crédit

    - Connaître les différents produits de transfert du risque de crédit

    CDS : outils du transfert et de la gestion des risques de crédit

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement du marché des CDS

    - Savoir utiliser les CDS comme outil de la gestion des risques

    - Comprendre le rôle des banques dans l’organisation du marché des CDS

    Introduction à la titrisation

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement d’une titrisation : notions de base, typologies, mécanismes;

    - Apprendre à évaluer les risques liés à ces structures;

    - Comprendre le fonctionnement du marché des titrisations avant la crise et ses perspectives dans le futur.

    Titrisation pour les entreprises : mécanismes et applications pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les principaux types de titrisation;

    - Comprendre les mécanismes communs à tous les montages de titrisation;

    - Détailler les motivations des émetteurs et des investisseurs;

    - Comprendre les enjeux et les perspectives du marché des titrisations.

    Analyse du risque de crédit Corporate

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre en quoi consiste le risque de crédit d’un Corporate;

    - Savoir repérer et analyser certains paramètres du risque de crédit;

    - A travers des cas pratiques, s’entrainer à l’analyse Corporate.

    Analyse du risque de crédit Bancaire

    Objectifs de la formation:

    Analyse Macro et Micro Economique

    Objectifs de la formation:
    - Savoir repérer et analyser les principaux indicateurs économiques

    - Maîtriser les indices ISM, IFO, les statistiques de Non-farm Payrolls, CPI, PPI, PIB et savoir anticiper leur impact sur les marchés financiers

    - Connaître les notions de courbes de taux et d’allocation d’actifs

    - Comprendre et savoir anticiper les décisions de politique monétaire de la Fed et de la BCE

    - Savoir identifier la position actuelle dans le cycle économique et identifier les conséquences possibles sur les marchés

    - Savoir dialoguer plus efficacement avec les économistes, stratégistes, gérants et clients

    Marché des changes : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement du marché;

    - Apprendre l’utilisation des principaux produits, cash et option;

    - Savoir appliquer ces connaissances dans votre cas particulier

    Produits dérivés et structurés de change: mécanismes et utilisations

    Objectifs de la formation:
    - A partir d’une connaissance existante du marché de change, développer la compréhension et la pratique des dérivés et structurés de change

    Marché actions : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement du marché actions;

    - Connaître les principales opérations sur titres, les principaux modes de gestion (actif passif, alternatif...);

    - Apprendre les bases de l’analyse financière (méthode de valorisation d’action, ratios...)

    Stratégie Delta One

    Objectifs de la formation:
    - Présentation exhaustive des produits delta one, avec accent sur les produits de gré à gré

    - Présentation du marché, de son évolution et de ses acteurs

    - Définition des mécanismes principaux du marché (qui fait quoi?)

    - Pour chaque produit, scénario d'utilisation (argumentaire de vente) selon les attentes des investisseurs

    - Grandes lignes réglementaires

    Produits dérivés d’actions : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Aborder d'un point de vue concret et objectif la gestion des produits dérivés simples.

    - Le but de la formation est de décomplexer l'utilisateur de l'option tout aussi bien du point de vue théorique que pratique.

    Produits structurés d'actions : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les fondamentaux des produits structurés

    - Comprendre la typologie et l’organisation du marché des produits structurés

    - Voir un éventail de produits structurés

    Obligations convertibles en actions : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les fondamentaux du marché des obligations convertibles.

    - Maîtriser les aspects liés à la gestion et à la couverture d'une position sur obligations convertibles

    Marché des matières premières : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement du marché;

    - Apprendre l’utilisation des principaux produits;

    - Savoir appliquer ces connaissances dans votre cas particulier

    Marché des matières premières agricoles

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’organisation et le fonctionnement du marché des céréales et oléagineux ;

    - Apprehender les liens entre le marché physique et marchés à terme / marché dérivé ;

    - Evaluer le potentiel de développement de ce marché

    Panorama des marchés de l’énergie : pétrole, gaz, électricité

    Objectifs de la formation:
    - Avoir une vue globale des marchés de l’énergie sous un angle industriel, c'est-à-dire liée à un besoin réel et donc une livraison physique.

    - Cerner la vision du marché qu’ont leurs clients industriels et donc d’adapter le discours, les produits, la prestation.

    Investisseur « qualifié » : organisation et contraintes

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le statut d’un investisseur « qualifié »

    - Connaître les contraintes d’investissement des investisseurs « qualifiés »

    Marché d’émission de carbone

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les origines du marché (Protocole de Kyoto), et son fonctionnement .

    - Maîtriser les mécanismes de CDM (clean development mechanism)

    - Connaître les dérivés sur les émissions de carbone

    Principes de fonctionnement d’une compagnie d’assurance

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’organisation et le rôle du secteur de l’assurance

    - Découvrir les bases techniques des compagnies d’assurance

    - Revoir les principaux produits et services proposés par des compagnies d’assurance

    Dérivés climatiques : marché et éléments de pricing

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement du marché des dérivés climatiques;

    - Savoir analyser des contrats;

    - Apprendre les techniques de pricing et de trading.

    Fonds « Euro »

    Objectifs de la formation:
    Comprendre le fonctionnement du fonds Euro :
    - Fiscalité
    - Classes d’actifs
    - Gestion
    - Cadre prudentiel et réglementaire
    - Mise en perspective dans le contexte actuel (taux bas, fiscalité accrue)

    Les marchés des dérivés de fret

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les fondamentaux et le fonctionnement du marché des dérivés de fret;

    - Savoir analyser des contrats “forward freight agreeement “;

    - Comprendre les variations de prix et leur probable évolution

    Bilan prudentiel : composantes, parties techniques, actif

    Objectifs de la formation:
    - Provisions en BE : les grands principes et la façon de le mettre en oeuvre

    - Actifs valeurs de marche : les grands principes et la façon de le mettre en oeuvre

    Solvency II : évolution, gestion de projet et mise en oeuvre

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’évolution de Solvency I à Solvency II;

    - Comprendre les grands principes de Solvency II;

    - Maîtriser la mise en oeuvre d’un projet autour de Solvency II

    Retraites collectives gérées par capitalisation

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement des différents régimes de retraites en France,

    - Leurs mécanismes,

    - L’encadrement juridique autour des retraites et la gestion liée au système par capitalisation

    ALM et Solvency II : contraintes de gestion en assurance

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le modèle d’évaluation des risques de Solvabilité II et ses implications sur la gestion ALM;

    - Faire un lien entre Solvency II et les normes IFRS

    Horizon des produits d’épargne pour l’assurance vie

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement d’un fonds en Euros dans le cadre d’un contrat Assurance Vie;

    - Comprendre le fonctionnement des unités de compte dans le même cadre

    Comptabilité des assurances : comptabilisation des actifs

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement des options de change;

    - Apprendre l’utilisation des principales stratégies;

    - Savoir appliquer ces connaissances dans des cas particuliers

    Gestion d’actifs : acteurs, produits, stratégies

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement d’une société de gestion d’actifs;

    - Apprendre les principaux types de fonds avec les stratégies associées;

    - Savoir appliquer ces connaissances dans le choix de support d’investissement

    Allocation d’actifs : théorie et pratique

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les fondamentaux sur l’allocation d’actifs

    - Appréhender les avantages et inconvénients d’une allocation d’actifs active

    - Apprendre à construire une allocation d’actifs

    Fondamentaux sur les OPCVM

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre ce qu’est un OPCVM, son mode de fonctionnement, comment il est géré

    - Identifier les acteurs qui interviennent dans la vie d’un OPCVM et comprendre leur rôle

    Gestion d’actifs : gestion obligataire

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les principes de gestion Taux/Crédit;

    - Connaître les principaux sous-jacents;

    - Apprendre les stratégies associées à la gestion obligataire

    Enjeux des composites GIPS

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les objectifs de la normalisation

    - Connaître les principaux concepts de mise en oeuvre

    - Appréhender l’implémentation des composites GIBS au sein d’une société de gestion d’actifs

    Gestion alternatives et Hedge Funds

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les concepts clés de la gestion alternative;

    - Savoir déterminer les stratégies de sélection et de gestion de fonds alternatifs;

    - Acquérir les méthodes de mesure de performance et de risque

    Hedge funds : due diligence, sélection et investissement

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les bases de comparaison de performance et leurs biais de représentation

    - Analyser la performance de hedge funds afin d’y découvrir les expositions à toutes les primes de risque

    - Auditer le gérant afin d’identifier les approches les plus pertinentes dans l’avenir

    - Structurer un portefeuille de hedge funds optimal

    Multi-gestion: approche théorique et approche pratique

    Objectifs de la formation:
    - Se familiariser avec les concepts et outils incontournables à une compréhension du métier de sélectionneur de fonds;

    - Comprendre l’environnement de la gestion et la segmentation du marché;

    - Décrire les méthodologies de sélection aujourd’hui utilisées : objectifs, forces et faiblesses;

    - Faire le point sur les nouveautés en matière de gestion et de mesures des risques.

    Gestion de portefeuilles: approche pratique du métier de gérant

    Objectifs de la formation:
    - Se familiariser avec les concepts et outils incontournables à une compréhension de la gestion de portefeuille.

    - Qu’est ce que veut dire « investir sur les marchés financiers » en terme d’attentes de ce que les « marchés » peuvent donner, de risque réellement encouru, de comportement, d’expériences;

    - Apporter un éclairage sur les apports et les insuffisances de la théorie financière et des concepts les plus utilisés en gestion;

    - Passer en revue les historiques de performances des actifs financiers

    Risques appliqués à la gestion de portefeuille

    Objectifs de la formation:
    - Identifier les différents risques de la gestion de portefeuilles

    - Comprendre les différentes sources et mesures du risque au sein de la Gestion de portefeuille

    - Comprendre les enjeux liés au suivi des risques

    - Comprendre l’optimisation du couple Risques / Rendement

    Panorama de la gestion des risques dans une salle des marchés

    Objectifs de la formation:
    - Connaitre les différentes typologies de risques;

    - Comprendre qui gère quel type de risque;

    - Comprendre le rôle du Risk Manager et sonimplication dans les décisions de la prise du risque.

    Gestion des risques financiers : contrepartie, taux, change, liquidité

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les différents risques supportés par une banque;

    - Apprendre à les mesurer et à se couvrir

    Gestion du risque souverain

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement de la politique monétaire et son impact sur les états financiers des pays

    - Connaître les indicateurs du risque souverain

    - Apprendre à anticiper et évaluer le risque souverain

    Gestion du risque pays

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les différents types de risques pays, identifier les pays à risque;

    - Apprendre à les évaluer et les maîtriser

    Notion de VaR : fondamentaux de la Value at Risk

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre la VaR;

    - Savoir déterminer la valeur de la VaR dans divers portefeuilles de gestion;

    - Comprendre les risques liés à la VaR

    IFRS et instruments financiers : principes et application

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les principales notions des normes comptables IFRS relatives aux instruments financiers (IAS 39);

    - Approfondir le traitement des produits dérivés en IFRS : dérivé incorporé, comptabilité de couverture.

    IFRS et instruments financiers : principes et application pour les entreprises

    Objectifs de la formation:
    - Réviser les normes comptables IFRS;

    - Etudier leur application pratique à travers de plusieurs cas en entreprise

    Réforme de Bâle II et ses implications, vers Bale III ?

    Objectifs de la formation:
    - Connaître la réforme de Bâle II dans son ensemble

    - Maîtriser les différentes approches introduites par la réforme de Bâle II

    - Savoir appréhender les impacts de la réforme

    Métiers du back office

    Objectifs de la formation:
    - Connaître les métiers et les missions d’un Back Office

    - Recenser les différences d’organisation et de fonctionnement des back offices sur chaque type de produit

    Back office Titres

    Objectifs de la formation:
    - Découvrir l’activité globale des backoffice titres, valeurs mobilières et TCN

    - Maîtriser les principes et les techniques de ces métiers afin d’optimiser leur gestion

    Présentation d’Euroclear et les systèmes de règlement livraison

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser l'organisation et le fonctionnement des systèmes de règlement/livraison.

    - Appréhender l’évolution des systèmes de règlement/livraison en Europe

    - Comprendre les modalités de livraisons internationales d’EUROCLEAR vers les dépositaires européens

    Circuits Titres, vers le Target II Securities

    Objectifs de la formation:
    - Connaître l’organisation des dépositaires principaux

    - Maîtriser les principales techniques de livraisons

    Systèmes de règlement CASH

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les principaux systèmes de règlements cash

    - Connaître les principaux circuits de paiements

    Gestion post marchés des produits dérivés et structurés

    Objectifs de la formation:
    - Connaître et maîtriser la gestion post marché des produits dérivés et structurés

    Evaluation des sociétés non-cotées et effet de levier

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les différentes méthodes d’évaluation de sociétés

    - Comprendre les mécanismes d’effet de levier

    - Connaissance des outils utilisés pour l’effet de levier : OCA, ORA, OBSA…

    Mécanismes et principes des différentes formes de LBO

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les enjeux liés aux opérations de LBO

    - Se familiariser avec la technique du LBO du sourcing à la sortie

    - Etudier des montages financiers et leurs aspects juridiques et fiscaux.

    Analyse financière: fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les bases de l’analyse financière et son rôle

    - Maîtriser les principaux outils de l’analyse financière : les soldes intermédiaires de gestion, les ratios, les analyses de trésorerie (BFR, CAF…)

    - Savoir valoriser une entreprise

    Financement de l'entreprises

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les enjeux liés au financement des entreprises;

    - Connaître les moyens de financer les différents cycles de l’entreprise (investissement, exploitation,…)

    - Approche d’une structure financière optimale de l’entreprise

    Analyse financière et valorisations des actions

    Objectifs de la formation:
    - Organiser sa recherche d’information

    - Analyser les rapports financiers d’une société

    - Apprécier la position stratégique d’une société

    - Construire, comparer et interpréter des ratios d’évaluation

    - Établir la valeur d’une action par actualisation des cash flows

    - Organiser l’activité recherche et mesurer sa valeur ajoutée

    Evaluation du système d’information

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre la relation entre SI et création de valeur

    - Comprendre les outils de qualification et d’évaluation de la valeur et de la dette d’un SI

    - Maîtriser l’actif/passif SI

    Pacte fiscal et transmission d’entreprise

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le mécanisme du pacte fiscal, son intérêt et ses contraintes

    - Maitriser son utilisation en fonction des situations patrimoniales des clients

    Préparer et accompagner la transmission des entreprises

    Objectifs de la formation:
    - Etre capable d’identifier un besoin de transmission d’entreprise

    - Savoir analyser la situation et les besoins du client

    - Etre capable de proposer des solutions commerciales adaptées en connaissant l’ensemble du processus de transmission et ses implications

    Fiscalité et organisation du patrimoine en assurance vie

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les mécanismes de l’assurance-vie dans ses dimensions techniques, juridiques et fiscales

    - Optimiser les aspects fiscaux des contrats d’assurance vie

    - Maîtriser les différentes stratégies patrimoniales reposant sur l’assurance-vie

    - Actualiser les connaissances liées au contrat d’assurance-vie, afin de renforcer la fonction d’information et de conseil

    Assurances prévoyance VIE et NON VIE

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le contenu et le fonctionnement technique des contrats de prévoyance en assurance vie et non vie

    - Acquérir une méthode d'analyse des besoins

    - S'entraîner à l'entretien de vente (argumentation, traitement des objections, etc…)

    Connaître et vendre les contrats d’assurance

    Objectifs de la formation:
    Donner une connaissance approfondie des produits suivants:
    ₋assurance emprunteur,
    ₋assurance auto habitation,
    ₋assurance vie,
    ₋assurance dommages du particulier, complémentaire santé,
    ₋garanties prévoyance, garanties emprunteurs

    Cartes bancaires et de crédit : cadre de distribution

    Objectifs de la formation:
    - Connaître l’environnement bancaire et ses contraintes

    - Connaître les différents types de cartes et de services attachés

    - Savoir en assurer la promotion

    Fondamentaux sur le crédit aux particuliers

    Objectifs de la formation:
    - Apprendre à connaître les caractéristiques des prêts et les différents types de prêts aux particuliers

    - Comprendre la classification des clients et leur solvabilité ainsi que les modalités de décision d’attribution des prêts

    - Connaître les modalités de lutte contre le blanchiment

    Cheminement d’un euro du guichet aux marchés financiers

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le circuit de l’argent du guichet aux marchés financiers

    - Comprendre comment un compte courant peut être rémunéré

    - Comprendre la différence entre banque de dépôts et banque d’investissement

    Valorisation des actifs immobiliers

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les outils nécessaires à l'évaluation d'un actif immobilier

    - Déterminer la valeur intrinsèque d'un immeuble grâce à la méthode des discounted cash flows

    - Identifier les normes comptables applicables

    Construire le business plan d’un actif immobilier

    Objectifs de la formation:
    - Apprendre à identifier et analyser l’information à recueillir

    - Savoir construire un business plan en identifiant les variables importantes

    Bilan d’une opération immobilière

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le déroulement d’une opération immobilière

    - Savoir analyser les aspects financiers de l’opération et évaluer son rendement

    - Savoir lire les bilans des promoteurs

    Repérer et gérer une opération immobilière en difficulté

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le déroulement d’une opération immobilière

    - Savoir identifier les zones de risque

    - Savoir analyser l’opération et la suivre pour repérer les difficultés en amont

    - Savoir gérer les difficultés

    Cash Management

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les problématiques du cash management

    - Maîtriser ses différentes composantes afin d’optimiser la gestion de sa trésorerie et les relations banques/entreprises

    Techniques de gestion des comptes bancaires

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les techniques de gestion des comptes bancaires;

    - Comprendre les circuits de règlement bancaire (cash, titres);

    - Connaître la relation Correspondent Banking;

    - Comprendre les aspects Compliance applicables à la gestion des comptes bancaires.

    Plateformes de trading électronique

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’impact du développement des nouvelles technologies sur l’industrie financière

    - Connaître les contraintes techniques liées à l’électronisation des échanges

    - Impact des platesformes électroniques sur l’organisation opérationnelle des différents métiers

    Communication Financière

    Objectifs de la formation:
    - Aborder les fondamentaux de la finance bancaire et du contexte technique et réglementaire

    - Apporter, à travers des exemples concrets, des clés portant sur la conception et la mise en oeuvre des stratégies de communication financière dans le secteur

    - Apporter un éclairage spécifique sur la pratique de la communication financière dans ses relations avec les grand media, les journalistes

    Développez votre leadership : devenez des leaders créateurs de monde

    Objectifs de la formation:
    - Construire la cohérence du Monde Voulu à tous les niveaux de l’entreprise

    - Faire des managers les porteurs du Monde Voulu

    - Booster le potentiel stratégique des dirigeants d’équipes pour engager des
    solutions innovantes

    - Former des équipes soudées et efficaces face au changement de monde

    Communiquer et se connaître pour mieux vendre

    Objectifs de la formation:
    - Savoir mieux communiquer avec les autres en fonction de son environnement;

    - Adapter son discours;

    - Mieux se connaître pour gagner en efficacité;

    - Avoir une estime de soi juste et objective pour mieux se vendre et négocier.

    Pitch client : gagner en impact

    Objectifs de la formation:
    - Structurer en amont un pitch client pour convaincre.

    - Gagner la confiance et l’adhésion du client.

    - Développer ses capacités en communication non verbale.

    - Mieux appréhender les différentes situations relationnelles grâce à l’A.T.

    - Développer son aisance et son charisme.

    - Comprendre et mieux gérer es réactions émotionnelles.

    - Construire des relations qualitatives et durables avec le client.

    Expression orale et scénique

    Objectifs de la formation:
    - Se sentir à l’aise pour parler en public;
    - Savoir se présenter;
    - Identifier les facteurs bloquants;
    - Canaliser son énergie;
    - Préparer son intervention;
    - Langage non verbal;
    - Utiliser des scènes de vie quotidienne pour pratiquer

    Négocier efficacement

    Objectifs de la formation:
    - Conduire des négociations efficaces pour aboutir à des accords équilibrés
    - Adapter leurs stratégies de communication aux diverses situations rencontrées
    - Adopter la bonne posture pour atteindre leurs objectifs tout en préservant la qualité de la relation

    Négociation commerciale et assertivité

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les secrets et techniques permettant le développement du charisme des commerciaux

    - Accroître son assertivité

    - Développer une mentalité de réussite en identifiant ses forces et ses faiblesses

    Manager sa relation commerciale

    Objectifs de la formation:
    - Savoir construire des actes de vente pour aboutir à des accords équilibrés

    - Adapter des stratégies de communication aux diverses situations rencontrées

    - Savoir manager sa relation commerciale dans le cadre de ventes complexes

    Développer son talent de vendeur en salle de marchés

    Objectifs de la formation:
    - Mieux connaître son style de vente et comprendre ses points forts et ses axes de développement à chaque étape de la vente.

    - Apprendre à reconnaître le style de personnalité de ses interlocuteurs et savoir s’y adapter.

    - Réussir ses ventes en maîtrisant le processus et les six étapes de vente.

    - Améliorer son adaptabilité relationnelle dans la négociation.

    Managers banque-finance : développez vos talents

    Objectifs de la formation:
    - Identifier les rôles et fonctions du manager.

    - Se connaître en tant que manager ; ses atouts, ses faiblesses.

    - Acquérir des outils concrets pour piloter une équipe et la faire évoluer.

    - Savoir fixer des objectifs qualitatifs et quantitatifs.

    - Fédérer une équipe.

    - Développer sa posture de manager tout en restant producteur.

    Gestion de crise

    Objectifs de la formation:
    Faire face à l’effet de surprise provoqué par la crise.

    Savoir prendre du recul et faire de la crise une opportunité.

    Comprendre les mécanismes émotionnels liés à la crise pour mieux se gérer et mieux gérer les autres

  • Réglementation et normes comptables

    IFRS et instruments financiers : principes et application (9 février 28 juin 12 décembre)

    IFRS et instruments financiers : principes et application pour les entreprises (Nous contacter)

    Réforme de Bâle II et ses implications, vers Bale III ? (11 avril 26 octobre)

    Organisation des marchés financiers

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement de l’économie modernes, les bases de l’organisation des marchés financiers, le rôle des différents intervenants

    - Apprendre les principaux produits, intégrer les risques qu’ils comportent

    Organisation d’une banque d’investissement

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le rôle des différents acteurs de l’économie et celui des banques d’investissement

    - Comprendre les rôles des acteurs au sein d’une banque d’investissement, au travers de leurs responsabilités et tâches quotidiennes

    - Comprendre les origines de la crise actuelle

    Organisation d'une salle des marchés

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’organisation d’une salle de marchés financiers

    - Comprendre le rôle des acteurs principaux d’une salle de marchés

    Introduction aux marchés financiers

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’organisation des marchés financiers, le rôle des différents intervenants,

    - Apprendre l’utilisation des principaux produits,

    - Intégrer les risques qu’ils comportent

    Finance pour les non–financiers

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les concepts, la terminologie et les mécanismes utilisés dans le cadre de la gestion économique et financière de l'entreprise

    - Comprendre les contraintes externes à l’entreprise ayant un impact sur la gestion quotidienne

    - Acquérir des notions en comptabilité et en finance pour être capable de faire des choix financiers

    - Intégrer la gestion financière dans vos décisions et choix stratégiques

    - Connaître les bases de l'analyse financière

    Finance comportementale

    Objectifs de la formation:
    - Prendre connaissance des principaux résultats de la finance comportementale (biais psychologiques élémentaires)

    - Initier un processus de prise de conscience et de vigilance vis-a-vis de ses propres fonctionnements psychologiques dans le recueil d’informations et la prise de décision

    Marché monétaire : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’organisation des marchés monétaires, le rôle des différents intervenants,

    - Apprendre l’utilisation des principaux produits,

    - Intégrer les risques qu’ils comportent

    Initiation aux produits dérivés : options, futures, swaps

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les fondamentaux des produits dérivés;

    - Acquérir une compréhension des méthodes de valorisation;

    - Appréhender la technique de gestion en delta neutre;

    - Mesurer, maîtriser et gérer les risques liés aux portefeuilles de dérivés.

    Initiation aux produits dérivés et structurés

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les mécanismes et l’utilisation des options, futures et produits dérivés

    - Savoir évaluer un produits dériveé (pricing)

    - Comprendre le principe des principales stratégies de couverture

    Initiation à la finance islamique : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fondamentaux de la finance islamique

    - Découvrir les instruments principaux de la finance islamique

    - Maîtriser le vocabulaire de base de la finance islamique

    Techniques de refinancement du bilan bancaire : dette et capital

    Objectifs de la formation:
    - Connaître les outils de financement du bilan bancaire utilisés actuellement

    - Comprendre les contraintes (notamment Bâle 2 et Bâle 3)

    - Avoir un aperçu des grands changements depuis la crise

    Analyse chartiste : théorie et pratique

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’utilité de l’analyse chartiste

    - Savoir utiliser l’analyse chartiste et l’analyse des indicateurs techniques

    - Savoir relativiser et interpréter les résultats de l’analyse

    Trésorerie de banque : les produits du bilan bancaire

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre la composition d’un bilan bancaire;

    - Apprendre l’utilisation des principaux produits.

    Repo: une approche pratique

    Objectifs de la formation:
    - Apporter une présentation synthétique du repo à travers la description de ses principaux aspects techniques, réglementaires, juridiques et comptables

    - Comprendre les motivations des intervenants, la structure du marché et son mode de fonctionnement

    - Connaître les mécanismes de pricing et les risques associés aux opérations de cession de titre.

    Repo: une approche technique

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les motivations des intervenants, la structure du marché et son mode de fonctionnement

    - Comprendre les composantes d’un prix de repo

    - Connaître les mécanismes de pricing des différentes stratégies s’appuyant sur des opérations de repo

    - Analyser les risques associés aux opérations de cession de titres

    Titrisation : description et analyse des actifs éligibles auprès de la BDF

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les principaux types de titrisation.

    - Comprendre les mécanismes communs à tous les montages de titrisation.

    - Connaître les points essentiels de l'analyse des actifs éligibles auprès de la BDF.

    Marché de taux : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les mécanismes fondamentaux

    - Découvrir les principaux instruments des marchés de taux d'intérêt

    Obligations classiques : pricing et gestion

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les fondements du marché obligataire

    - Comprendre les intérêts des émetteurs et investisseurs obligataires

    - S’initier à la valorisation d’une obligation et d’un portefeuille

    - Maîtriser les concepts de duration, de sensibilité et de convexité

    Swaps de taux : Fondamentaux et pratique

    Objectifs de la formation:
    - Approfondir les techniques de gestion du risque de taux;

    - Maîtriser le pricing des swaps de taux;

    - Valoriser les swaps de taux de référence libor;

    - S'initier à la valorisation des autres structures de swaps.

    Initiation au pricing des produits de taux

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le pricing des produits de taux principaux;

    - Maîtriser les outils principaux du pricing des swaps de taux;

    Produits dérivés de taux : l’essentiel

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les mécanismes et concepts clés pour comprendre les produits dérivés de taux (swaps, caps, floors et swaptions) et leurs principales applications

    Produits dérivés de taux : utilisation et pricing

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le vocabulaire du marché des dérivés de taux

    - Comprendre le fonctionnement des principaux dérivés de taux leur intérêt pour les investisseurs ainsi que pour les émetteurs

    - S’initier aux différentes stratégies des dérivés de taux et leur pricing

    Produits structurés de taux : quelle stratégie dans quel contexte ?

    Objectifs de la formation:
    - Connaître les principaux produits structurés;

    - Savoir les adapter aux besoins (placement, gestion de la dette, couverture d’un portefeuille obligataire…) et au contexte économique.

    Produits monétaires et obligataires : pricing, analyse des risques, approche VaR

    Objectifs de la formation:
    - Savoir construire la courbe des taux sur Excel;

    - Comprendre les principes de valorisation des différents produits monétaires et obligataires (FRA, futures, obligations, caps, floors, swaps, swaptions), savoir construire des pricers simples sur Excel;

    - Savoir utiliser des pricers disponibles sur BBG;

    - Étudier les risques de taux et de crédit des opérations sur les marchés monétaire et obligataire;

    - Comprendre le fonctionnement de la VaR (différents types, calcul, etc).

    Marché du crédit : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les concepts de base du risque de crédit;

    - Apprivoiser l’évaluation du risque de crédit

    - Connaître les différents produits de transfert du risque de crédit

    CDS : outils du transfert et de la gestion des risques de crédit

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement du marché des CDS

    - Savoir utiliser les CDS comme outil de la gestion des risques

    - Comprendre le rôle des banques dans l’organisation du marché des CDS

    Introduction à la titrisation

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement d’une titrisation : notions de base, typologies, mécanismes;

    - Apprendre à évaluer les risques liés à ces structures;

    - Comprendre le fonctionnement du marché des titrisations avant la crise et ses perspectives dans le futur.

    Titrisation pour les entreprises : mécanismes et applications pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les principaux types de titrisation;

    - Comprendre les mécanismes communs à tous les montages de titrisation;

    - Détailler les motivations des émetteurs et des investisseurs;

    - Comprendre les enjeux et les perspectives du marché des titrisations.

    Analyse du risque de crédit Corporate

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre en quoi consiste le risque de crédit d’un Corporate;

    - Savoir repérer et analyser certains paramètres du risque de crédit;

    - A travers des cas pratiques, s’entrainer à l’analyse Corporate.

    Analyse du risque de crédit Bancaire

    Objectifs de la formation:

    Analyse Macro et Micro Economique

    Objectifs de la formation:
    - Savoir repérer et analyser les principaux indicateurs économiques

    - Maîtriser les indices ISM, IFO, les statistiques de Non-farm Payrolls, CPI, PPI, PIB et savoir anticiper leur impact sur les marchés financiers

    - Connaître les notions de courbes de taux et d’allocation d’actifs

    - Comprendre et savoir anticiper les décisions de politique monétaire de la Fed et de la BCE

    - Savoir identifier la position actuelle dans le cycle économique et identifier les conséquences possibles sur les marchés

    - Savoir dialoguer plus efficacement avec les économistes, stratégistes, gérants et clients

    Marché des changes : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement du marché;

    - Apprendre l’utilisation des principaux produits, cash et option;

    - Savoir appliquer ces connaissances dans votre cas particulier

    Produits dérivés et structurés de change: mécanismes et utilisations

    Objectifs de la formation:
    - A partir d’une connaissance existante du marché de change, développer la compréhension et la pratique des dérivés et structurés de change

    Marché actions : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement du marché actions;

    - Connaître les principales opérations sur titres, les principaux modes de gestion (actif passif, alternatif...);

    - Apprendre les bases de l’analyse financière (méthode de valorisation d’action, ratios...)

    Stratégie Delta One

    Objectifs de la formation:
    - Présentation exhaustive des produits delta one, avec accent sur les produits de gré à gré

    - Présentation du marché, de son évolution et de ses acteurs

    - Définition des mécanismes principaux du marché (qui fait quoi?)

    - Pour chaque produit, scénario d'utilisation (argumentaire de vente) selon les attentes des investisseurs

    - Grandes lignes réglementaires

    Produits dérivés d’actions : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Aborder d'un point de vue concret et objectif la gestion des produits dérivés simples.

    - Le but de la formation est de décomplexer l'utilisateur de l'option tout aussi bien du point de vue théorique que pratique.

    Produits structurés d'actions : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les fondamentaux des produits structurés

    - Comprendre la typologie et l’organisation du marché des produits structurés

    - Voir un éventail de produits structurés

    Obligations convertibles en actions : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les fondamentaux du marché des obligations convertibles.

    - Maîtriser les aspects liés à la gestion et à la couverture d'une position sur obligations convertibles

    Marché des matières premières : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement du marché;

    - Apprendre l’utilisation des principaux produits;

    - Savoir appliquer ces connaissances dans votre cas particulier

    Marché des matières premières agricoles

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’organisation et le fonctionnement du marché des céréales et oléagineux ;

    - Apprehender les liens entre le marché physique et marchés à terme / marché dérivé ;

    - Evaluer le potentiel de développement de ce marché

    Panorama des marchés de l’énergie : pétrole, gaz, électricité

    Objectifs de la formation:
    - Avoir une vue globale des marchés de l’énergie sous un angle industriel, c'est-à-dire liée à un besoin réel et donc une livraison physique.

    - Cerner la vision du marché qu’ont leurs clients industriels et donc d’adapter le discours, les produits, la prestation.

    Investisseur « qualifié » : organisation et contraintes

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le statut d’un investisseur « qualifié »

    - Connaître les contraintes d’investissement des investisseurs « qualifiés »

    Marché d’émission de carbone

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les origines du marché (Protocole de Kyoto), et son fonctionnement .

    - Maîtriser les mécanismes de CDM (clean development mechanism)

    - Connaître les dérivés sur les émissions de carbone

    Principes de fonctionnement d’une compagnie d’assurance

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’organisation et le rôle du secteur de l’assurance

    - Découvrir les bases techniques des compagnies d’assurance

    - Revoir les principaux produits et services proposés par des compagnies d’assurance

    Dérivés climatiques : marché et éléments de pricing

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement du marché des dérivés climatiques;

    - Savoir analyser des contrats;

    - Apprendre les techniques de pricing et de trading.

    Fonds « Euro »

    Objectifs de la formation:
    Comprendre le fonctionnement du fonds Euro :
    - Fiscalité
    - Classes d’actifs
    - Gestion
    - Cadre prudentiel et réglementaire
    - Mise en perspective dans le contexte actuel (taux bas, fiscalité accrue)

    Les marchés des dérivés de fret

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les fondamentaux et le fonctionnement du marché des dérivés de fret;

    - Savoir analyser des contrats “forward freight agreeement “;

    - Comprendre les variations de prix et leur probable évolution

    Bilan prudentiel : composantes, parties techniques, actif

    Objectifs de la formation:
    - Provisions en BE : les grands principes et la façon de le mettre en oeuvre

    - Actifs valeurs de marche : les grands principes et la façon de le mettre en oeuvre

    Solvency II : évolution, gestion de projet et mise en oeuvre

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’évolution de Solvency I à Solvency II;

    - Comprendre les grands principes de Solvency II;

    - Maîtriser la mise en oeuvre d’un projet autour de Solvency II

    Retraites collectives gérées par capitalisation

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement des différents régimes de retraites en France,

    - Leurs mécanismes,

    - L’encadrement juridique autour des retraites et la gestion liée au système par capitalisation

    ALM et Solvency II : contraintes de gestion en assurance

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le modèle d’évaluation des risques de Solvabilité II et ses implications sur la gestion ALM;

    - Faire un lien entre Solvency II et les normes IFRS

    Horizon des produits d’épargne pour l’assurance vie

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement d’un fonds en Euros dans le cadre d’un contrat Assurance Vie;

    - Comprendre le fonctionnement des unités de compte dans le même cadre

    Comptabilité des assurances : comptabilisation des actifs

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement des options de change;

    - Apprendre l’utilisation des principales stratégies;

    - Savoir appliquer ces connaissances dans des cas particuliers

    Gestion d’actifs : acteurs, produits, stratégies

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement d’une société de gestion d’actifs;

    - Apprendre les principaux types de fonds avec les stratégies associées;

    - Savoir appliquer ces connaissances dans le choix de support d’investissement

    Allocation d’actifs : théorie et pratique

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les fondamentaux sur l’allocation d’actifs

    - Appréhender les avantages et inconvénients d’une allocation d’actifs active

    - Apprendre à construire une allocation d’actifs

    Fondamentaux sur les OPCVM

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre ce qu’est un OPCVM, son mode de fonctionnement, comment il est géré

    - Identifier les acteurs qui interviennent dans la vie d’un OPCVM et comprendre leur rôle

    Gestion d’actifs : gestion obligataire

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les principes de gestion Taux/Crédit;

    - Connaître les principaux sous-jacents;

    - Apprendre les stratégies associées à la gestion obligataire

    Enjeux des composites GIPS

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les objectifs de la normalisation

    - Connaître les principaux concepts de mise en oeuvre

    - Appréhender l’implémentation des composites GIBS au sein d’une société de gestion d’actifs

    Gestion alternatives et Hedge Funds

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les concepts clés de la gestion alternative;

    - Savoir déterminer les stratégies de sélection et de gestion de fonds alternatifs;

    - Acquérir les méthodes de mesure de performance et de risque

    Hedge funds : due diligence, sélection et investissement

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les bases de comparaison de performance et leurs biais de représentation

    - Analyser la performance de hedge funds afin d’y découvrir les expositions à toutes les primes de risque

    - Auditer le gérant afin d’identifier les approches les plus pertinentes dans l’avenir

    - Structurer un portefeuille de hedge funds optimal

    Multi-gestion: approche théorique et approche pratique

    Objectifs de la formation:
    - Se familiariser avec les concepts et outils incontournables à une compréhension du métier de sélectionneur de fonds;

    - Comprendre l’environnement de la gestion et la segmentation du marché;

    - Décrire les méthodologies de sélection aujourd’hui utilisées : objectifs, forces et faiblesses;

    - Faire le point sur les nouveautés en matière de gestion et de mesures des risques.

    Gestion de portefeuilles: approche pratique du métier de gérant

    Objectifs de la formation:
    - Se familiariser avec les concepts et outils incontournables à une compréhension de la gestion de portefeuille.

    - Qu’est ce que veut dire « investir sur les marchés financiers » en terme d’attentes de ce que les « marchés » peuvent donner, de risque réellement encouru, de comportement, d’expériences;

    - Apporter un éclairage sur les apports et les insuffisances de la théorie financière et des concepts les plus utilisés en gestion;

    - Passer en revue les historiques de performances des actifs financiers

    Risques appliqués à la gestion de portefeuille

    Objectifs de la formation:
    - Identifier les différents risques de la gestion de portefeuilles

    - Comprendre les différentes sources et mesures du risque au sein de la Gestion de portefeuille

    - Comprendre les enjeux liés au suivi des risques

    - Comprendre l’optimisation du couple Risques / Rendement

    Panorama de la gestion des risques dans une salle des marchés

    Objectifs de la formation:
    - Connaitre les différentes typologies de risques;

    - Comprendre qui gère quel type de risque;

    - Comprendre le rôle du Risk Manager et sonimplication dans les décisions de la prise du risque.

    Gestion des risques financiers : contrepartie, taux, change, liquidité

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les différents risques supportés par une banque;

    - Apprendre à les mesurer et à se couvrir

    Gestion du risque souverain

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement de la politique monétaire et son impact sur les états financiers des pays

    - Connaître les indicateurs du risque souverain

    - Apprendre à anticiper et évaluer le risque souverain

    Gestion du risque pays

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les différents types de risques pays, identifier les pays à risque;

    - Apprendre à les évaluer et les maîtriser

    Notion de VaR : fondamentaux de la Value at Risk

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre la VaR;

    - Savoir déterminer la valeur de la VaR dans divers portefeuilles de gestion;

    - Comprendre les risques liés à la VaR

    IFRS et instruments financiers : principes et application

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les principales notions des normes comptables IFRS relatives aux instruments financiers (IAS 39);

    - Approfondir le traitement des produits dérivés en IFRS : dérivé incorporé, comptabilité de couverture.

    IFRS et instruments financiers : principes et application pour les entreprises

    Objectifs de la formation:
    - Réviser les normes comptables IFRS;

    - Etudier leur application pratique à travers de plusieurs cas en entreprise

    Réforme de Bâle II et ses implications, vers Bale III ?

    Objectifs de la formation:
    - Connaître la réforme de Bâle II dans son ensemble

    - Maîtriser les différentes approches introduites par la réforme de Bâle II

    - Savoir appréhender les impacts de la réforme

    Métiers du back office

    Objectifs de la formation:
    - Connaître les métiers et les missions d’un Back Office

    - Recenser les différences d’organisation et de fonctionnement des back offices sur chaque type de produit

    Back office Titres

    Objectifs de la formation:
    - Découvrir l’activité globale des backoffice titres, valeurs mobilières et TCN

    - Maîtriser les principes et les techniques de ces métiers afin d’optimiser leur gestion

    Présentation d’Euroclear et les systèmes de règlement livraison

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser l'organisation et le fonctionnement des systèmes de règlement/livraison.

    - Appréhender l’évolution des systèmes de règlement/livraison en Europe

    - Comprendre les modalités de livraisons internationales d’EUROCLEAR vers les dépositaires européens

    Circuits Titres, vers le Target II Securities

    Objectifs de la formation:
    - Connaître l’organisation des dépositaires principaux

    - Maîtriser les principales techniques de livraisons

    Systèmes de règlement CASH

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les principaux systèmes de règlements cash

    - Connaître les principaux circuits de paiements

    Gestion post marchés des produits dérivés et structurés

    Objectifs de la formation:
    - Connaître et maîtriser la gestion post marché des produits dérivés et structurés

    Evaluation des sociétés non-cotées et effet de levier

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les différentes méthodes d’évaluation de sociétés

    - Comprendre les mécanismes d’effet de levier

    - Connaissance des outils utilisés pour l’effet de levier : OCA, ORA, OBSA…

    Mécanismes et principes des différentes formes de LBO

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les enjeux liés aux opérations de LBO

    - Se familiariser avec la technique du LBO du sourcing à la sortie

    - Etudier des montages financiers et leurs aspects juridiques et fiscaux.

    Analyse financière: fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les bases de l’analyse financière et son rôle

    - Maîtriser les principaux outils de l’analyse financière : les soldes intermédiaires de gestion, les ratios, les analyses de trésorerie (BFR, CAF…)

    - Savoir valoriser une entreprise

    Financement de l'entreprises

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les enjeux liés au financement des entreprises;

    - Connaître les moyens de financer les différents cycles de l’entreprise (investissement, exploitation,…)

    - Approche d’une structure financière optimale de l’entreprise

    Analyse financière et valorisations des actions

    Objectifs de la formation:
    - Organiser sa recherche d’information

    - Analyser les rapports financiers d’une société

    - Apprécier la position stratégique d’une société

    - Construire, comparer et interpréter des ratios d’évaluation

    - Établir la valeur d’une action par actualisation des cash flows

    - Organiser l’activité recherche et mesurer sa valeur ajoutée

    Evaluation du système d’information

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre la relation entre SI et création de valeur

    - Comprendre les outils de qualification et d’évaluation de la valeur et de la dette d’un SI

    - Maîtriser l’actif/passif SI

    Pacte fiscal et transmission d’entreprise

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le mécanisme du pacte fiscal, son intérêt et ses contraintes

    - Maitriser son utilisation en fonction des situations patrimoniales des clients

    Préparer et accompagner la transmission des entreprises

    Objectifs de la formation:
    - Etre capable d’identifier un besoin de transmission d’entreprise

    - Savoir analyser la situation et les besoins du client

    - Etre capable de proposer des solutions commerciales adaptées en connaissant l’ensemble du processus de transmission et ses implications

    Fiscalité et organisation du patrimoine en assurance vie

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les mécanismes de l’assurance-vie dans ses dimensions techniques, juridiques et fiscales

    - Optimiser les aspects fiscaux des contrats d’assurance vie

    - Maîtriser les différentes stratégies patrimoniales reposant sur l’assurance-vie

    - Actualiser les connaissances liées au contrat d’assurance-vie, afin de renforcer la fonction d’information et de conseil

    Assurances prévoyance VIE et NON VIE

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le contenu et le fonctionnement technique des contrats de prévoyance en assurance vie et non vie

    - Acquérir une méthode d'analyse des besoins

    - S'entraîner à l'entretien de vente (argumentation, traitement des objections, etc…)

    Connaître et vendre les contrats d’assurance

    Objectifs de la formation:
    Donner une connaissance approfondie des produits suivants:
    ₋assurance emprunteur,
    ₋assurance auto habitation,
    ₋assurance vie,
    ₋assurance dommages du particulier, complémentaire santé,
    ₋garanties prévoyance, garanties emprunteurs

    Cartes bancaires et de crédit : cadre de distribution

    Objectifs de la formation:
    - Connaître l’environnement bancaire et ses contraintes

    - Connaître les différents types de cartes et de services attachés

    - Savoir en assurer la promotion

    Fondamentaux sur le crédit aux particuliers

    Objectifs de la formation:
    - Apprendre à connaître les caractéristiques des prêts et les différents types de prêts aux particuliers

    - Comprendre la classification des clients et leur solvabilité ainsi que les modalités de décision d’attribution des prêts

    - Connaître les modalités de lutte contre le blanchiment

    Cheminement d’un euro du guichet aux marchés financiers

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le circuit de l’argent du guichet aux marchés financiers

    - Comprendre comment un compte courant peut être rémunéré

    - Comprendre la différence entre banque de dépôts et banque d’investissement

    Valorisation des actifs immobiliers

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les outils nécessaires à l'évaluation d'un actif immobilier

    - Déterminer la valeur intrinsèque d'un immeuble grâce à la méthode des discounted cash flows

    - Identifier les normes comptables applicables

    Construire le business plan d’un actif immobilier

    Objectifs de la formation:
    - Apprendre à identifier et analyser l’information à recueillir

    - Savoir construire un business plan en identifiant les variables importantes

    Bilan d’une opération immobilière

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le déroulement d’une opération immobilière

    - Savoir analyser les aspects financiers de l’opération et évaluer son rendement

    - Savoir lire les bilans des promoteurs

    Repérer et gérer une opération immobilière en difficulté

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le déroulement d’une opération immobilière

    - Savoir identifier les zones de risque

    - Savoir analyser l’opération et la suivre pour repérer les difficultés en amont

    - Savoir gérer les difficultés

    Cash Management

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les problématiques du cash management

    - Maîtriser ses différentes composantes afin d’optimiser la gestion de sa trésorerie et les relations banques/entreprises

    Techniques de gestion des comptes bancaires

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les techniques de gestion des comptes bancaires;

    - Comprendre les circuits de règlement bancaire (cash, titres);

    - Connaître la relation Correspondent Banking;

    - Comprendre les aspects Compliance applicables à la gestion des comptes bancaires.

    Plateformes de trading électronique

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’impact du développement des nouvelles technologies sur l’industrie financière

    - Connaître les contraintes techniques liées à l’électronisation des échanges

    - Impact des platesformes électroniques sur l’organisation opérationnelle des différents métiers

    Communication Financière

    Objectifs de la formation:
    - Aborder les fondamentaux de la finance bancaire et du contexte technique et réglementaire

    - Apporter, à travers des exemples concrets, des clés portant sur la conception et la mise en oeuvre des stratégies de communication financière dans le secteur

    - Apporter un éclairage spécifique sur la pratique de la communication financière dans ses relations avec les grand media, les journalistes

    Développez votre leadership : devenez des leaders créateurs de monde

    Objectifs de la formation:
    - Construire la cohérence du Monde Voulu à tous les niveaux de l’entreprise

    - Faire des managers les porteurs du Monde Voulu

    - Booster le potentiel stratégique des dirigeants d’équipes pour engager des
    solutions innovantes

    - Former des équipes soudées et efficaces face au changement de monde

    Communiquer et se connaître pour mieux vendre

    Objectifs de la formation:
    - Savoir mieux communiquer avec les autres en fonction de son environnement;

    - Adapter son discours;

    - Mieux se connaître pour gagner en efficacité;

    - Avoir une estime de soi juste et objective pour mieux se vendre et négocier.

    Pitch client : gagner en impact

    Objectifs de la formation:
    - Structurer en amont un pitch client pour convaincre.

    - Gagner la confiance et l’adhésion du client.

    - Développer ses capacités en communication non verbale.

    - Mieux appréhender les différentes situations relationnelles grâce à l’A.T.

    - Développer son aisance et son charisme.

    - Comprendre et mieux gérer es réactions émotionnelles.

    - Construire des relations qualitatives et durables avec le client.

    Expression orale et scénique

    Objectifs de la formation:
    - Se sentir à l’aise pour parler en public;
    - Savoir se présenter;
    - Identifier les facteurs bloquants;
    - Canaliser son énergie;
    - Préparer son intervention;
    - Langage non verbal;
    - Utiliser des scènes de vie quotidienne pour pratiquer

    Négocier efficacement

    Objectifs de la formation:
    - Conduire des négociations efficaces pour aboutir à des accords équilibrés
    - Adapter leurs stratégies de communication aux diverses situations rencontrées
    - Adopter la bonne posture pour atteindre leurs objectifs tout en préservant la qualité de la relation

    Négociation commerciale et assertivité

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les secrets et techniques permettant le développement du charisme des commerciaux

    - Accroître son assertivité

    - Développer une mentalité de réussite en identifiant ses forces et ses faiblesses

    Manager sa relation commerciale

    Objectifs de la formation:
    - Savoir construire des actes de vente pour aboutir à des accords équilibrés

    - Adapter des stratégies de communication aux diverses situations rencontrées

    - Savoir manager sa relation commerciale dans le cadre de ventes complexes

    Développer son talent de vendeur en salle de marchés

    Objectifs de la formation:
    - Mieux connaître son style de vente et comprendre ses points forts et ses axes de développement à chaque étape de la vente.

    - Apprendre à reconnaître le style de personnalité de ses interlocuteurs et savoir s’y adapter.

    - Réussir ses ventes en maîtrisant le processus et les six étapes de vente.

    - Améliorer son adaptabilité relationnelle dans la négociation.

    Managers banque-finance : développez vos talents

    Objectifs de la formation:
    - Identifier les rôles et fonctions du manager.

    - Se connaître en tant que manager ; ses atouts, ses faiblesses.

    - Acquérir des outils concrets pour piloter une équipe et la faire évoluer.

    - Savoir fixer des objectifs qualitatifs et quantitatifs.

    - Fédérer une équipe.

    - Développer sa posture de manager tout en restant producteur.

    Gestion de crise

    Objectifs de la formation:
    Faire face à l’effet de surprise provoqué par la crise.

    Savoir prendre du recul et faire de la crise une opportunité.

    Comprendre les mécanismes émotionnels liés à la crise pour mieux se gérer et mieux gérer les autres

  • Activités post marché

    Métiers du back office (12 - 13 avril)

    Back office Titres (10 - 11 septembre)

    Présentation d’Euroclear et les systèmes de règlement livraison (6 - 7 juin)

    Circuits Titres, vers le Target II Securities (13 novembre)

    Systèmes de règlement CASH (22 mars)

    Gestion post marchés des produits dérivés et structurés (1 octobre)

    Organisation des marchés financiers

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement de l’économie modernes, les bases de l’organisation des marchés financiers, le rôle des différents intervenants

    - Apprendre les principaux produits, intégrer les risques qu’ils comportent

    Organisation d’une banque d’investissement

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le rôle des différents acteurs de l’économie et celui des banques d’investissement

    - Comprendre les rôles des acteurs au sein d’une banque d’investissement, au travers de leurs responsabilités et tâches quotidiennes

    - Comprendre les origines de la crise actuelle

    Organisation d'une salle des marchés

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’organisation d’une salle de marchés financiers

    - Comprendre le rôle des acteurs principaux d’une salle de marchés

    Introduction aux marchés financiers

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’organisation des marchés financiers, le rôle des différents intervenants,

    - Apprendre l’utilisation des principaux produits,

    - Intégrer les risques qu’ils comportent

    Finance pour les non–financiers

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les concepts, la terminologie et les mécanismes utilisés dans le cadre de la gestion économique et financière de l'entreprise

    - Comprendre les contraintes externes à l’entreprise ayant un impact sur la gestion quotidienne

    - Acquérir des notions en comptabilité et en finance pour être capable de faire des choix financiers

    - Intégrer la gestion financière dans vos décisions et choix stratégiques

    - Connaître les bases de l'analyse financière

    Finance comportementale

    Objectifs de la formation:
    - Prendre connaissance des principaux résultats de la finance comportementale (biais psychologiques élémentaires)

    - Initier un processus de prise de conscience et de vigilance vis-a-vis de ses propres fonctionnements psychologiques dans le recueil d’informations et la prise de décision

    Marché monétaire : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’organisation des marchés monétaires, le rôle des différents intervenants,

    - Apprendre l’utilisation des principaux produits,

    - Intégrer les risques qu’ils comportent

    Initiation aux produits dérivés : options, futures, swaps

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les fondamentaux des produits dérivés;

    - Acquérir une compréhension des méthodes de valorisation;

    - Appréhender la technique de gestion en delta neutre;

    - Mesurer, maîtriser et gérer les risques liés aux portefeuilles de dérivés.

    Initiation aux produits dérivés et structurés

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les mécanismes et l’utilisation des options, futures et produits dérivés

    - Savoir évaluer un produits dériveé (pricing)

    - Comprendre le principe des principales stratégies de couverture

    Initiation à la finance islamique : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fondamentaux de la finance islamique

    - Découvrir les instruments principaux de la finance islamique

    - Maîtriser le vocabulaire de base de la finance islamique

    Techniques de refinancement du bilan bancaire : dette et capital

    Objectifs de la formation:
    - Connaître les outils de financement du bilan bancaire utilisés actuellement

    - Comprendre les contraintes (notamment Bâle 2 et Bâle 3)

    - Avoir un aperçu des grands changements depuis la crise

    Analyse chartiste : théorie et pratique

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’utilité de l’analyse chartiste

    - Savoir utiliser l’analyse chartiste et l’analyse des indicateurs techniques

    - Savoir relativiser et interpréter les résultats de l’analyse

    Trésorerie de banque : les produits du bilan bancaire

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre la composition d’un bilan bancaire;

    - Apprendre l’utilisation des principaux produits.

    Repo: une approche pratique

    Objectifs de la formation:
    - Apporter une présentation synthétique du repo à travers la description de ses principaux aspects techniques, réglementaires, juridiques et comptables

    - Comprendre les motivations des intervenants, la structure du marché et son mode de fonctionnement

    - Connaître les mécanismes de pricing et les risques associés aux opérations de cession de titre.

    Repo: une approche technique

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les motivations des intervenants, la structure du marché et son mode de fonctionnement

    - Comprendre les composantes d’un prix de repo

    - Connaître les mécanismes de pricing des différentes stratégies s’appuyant sur des opérations de repo

    - Analyser les risques associés aux opérations de cession de titres

    Titrisation : description et analyse des actifs éligibles auprès de la BDF

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les principaux types de titrisation.

    - Comprendre les mécanismes communs à tous les montages de titrisation.

    - Connaître les points essentiels de l'analyse des actifs éligibles auprès de la BDF.

    Marché de taux : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les mécanismes fondamentaux

    - Découvrir les principaux instruments des marchés de taux d'intérêt

    Obligations classiques : pricing et gestion

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les fondements du marché obligataire

    - Comprendre les intérêts des émetteurs et investisseurs obligataires

    - S’initier à la valorisation d’une obligation et d’un portefeuille

    - Maîtriser les concepts de duration, de sensibilité et de convexité

    Swaps de taux : Fondamentaux et pratique

    Objectifs de la formation:
    - Approfondir les techniques de gestion du risque de taux;

    - Maîtriser le pricing des swaps de taux;

    - Valoriser les swaps de taux de référence libor;

    - S'initier à la valorisation des autres structures de swaps.

    Initiation au pricing des produits de taux

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le pricing des produits de taux principaux;

    - Maîtriser les outils principaux du pricing des swaps de taux;

    Produits dérivés de taux : l’essentiel

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les mécanismes et concepts clés pour comprendre les produits dérivés de taux (swaps, caps, floors et swaptions) et leurs principales applications

    Produits dérivés de taux : utilisation et pricing

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le vocabulaire du marché des dérivés de taux

    - Comprendre le fonctionnement des principaux dérivés de taux leur intérêt pour les investisseurs ainsi que pour les émetteurs

    - S’initier aux différentes stratégies des dérivés de taux et leur pricing

    Produits structurés de taux : quelle stratégie dans quel contexte ?

    Objectifs de la formation:
    - Connaître les principaux produits structurés;

    - Savoir les adapter aux besoins (placement, gestion de la dette, couverture d’un portefeuille obligataire…) et au contexte économique.

    Produits monétaires et obligataires : pricing, analyse des risques, approche VaR

    Objectifs de la formation:
    - Savoir construire la courbe des taux sur Excel;

    - Comprendre les principes de valorisation des différents produits monétaires et obligataires (FRA, futures, obligations, caps, floors, swaps, swaptions), savoir construire des pricers simples sur Excel;

    - Savoir utiliser des pricers disponibles sur BBG;

    - Étudier les risques de taux et de crédit des opérations sur les marchés monétaire et obligataire;

    - Comprendre le fonctionnement de la VaR (différents types, calcul, etc).

    Marché du crédit : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les concepts de base du risque de crédit;

    - Apprivoiser l’évaluation du risque de crédit

    - Connaître les différents produits de transfert du risque de crédit

    CDS : outils du transfert et de la gestion des risques de crédit

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement du marché des CDS

    - Savoir utiliser les CDS comme outil de la gestion des risques

    - Comprendre le rôle des banques dans l’organisation du marché des CDS

    Introduction à la titrisation

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement d’une titrisation : notions de base, typologies, mécanismes;

    - Apprendre à évaluer les risques liés à ces structures;

    - Comprendre le fonctionnement du marché des titrisations avant la crise et ses perspectives dans le futur.

    Titrisation pour les entreprises : mécanismes et applications pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les principaux types de titrisation;

    - Comprendre les mécanismes communs à tous les montages de titrisation;

    - Détailler les motivations des émetteurs et des investisseurs;

    - Comprendre les enjeux et les perspectives du marché des titrisations.

    Analyse du risque de crédit Corporate

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre en quoi consiste le risque de crédit d’un Corporate;

    - Savoir repérer et analyser certains paramètres du risque de crédit;

    - A travers des cas pratiques, s’entrainer à l’analyse Corporate.

    Analyse du risque de crédit Bancaire

    Objectifs de la formation:

    Analyse Macro et Micro Economique

    Objectifs de la formation:
    - Savoir repérer et analyser les principaux indicateurs économiques

    - Maîtriser les indices ISM, IFO, les statistiques de Non-farm Payrolls, CPI, PPI, PIB et savoir anticiper leur impact sur les marchés financiers

    - Connaître les notions de courbes de taux et d’allocation d’actifs

    - Comprendre et savoir anticiper les décisions de politique monétaire de la Fed et de la BCE

    - Savoir identifier la position actuelle dans le cycle économique et identifier les conséquences possibles sur les marchés

    - Savoir dialoguer plus efficacement avec les économistes, stratégistes, gérants et clients

    Marché des changes : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement du marché;

    - Apprendre l’utilisation des principaux produits, cash et option;

    - Savoir appliquer ces connaissances dans votre cas particulier

    Produits dérivés et structurés de change: mécanismes et utilisations

    Objectifs de la formation:
    - A partir d’une connaissance existante du marché de change, développer la compréhension et la pratique des dérivés et structurés de change

    Marché actions : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement du marché actions;

    - Connaître les principales opérations sur titres, les principaux modes de gestion (actif passif, alternatif...);

    - Apprendre les bases de l’analyse financière (méthode de valorisation d’action, ratios...)

    Stratégie Delta One

    Objectifs de la formation:
    - Présentation exhaustive des produits delta one, avec accent sur les produits de gré à gré

    - Présentation du marché, de son évolution et de ses acteurs

    - Définition des mécanismes principaux du marché (qui fait quoi?)

    - Pour chaque produit, scénario d'utilisation (argumentaire de vente) selon les attentes des investisseurs

    - Grandes lignes réglementaires

    Produits dérivés d’actions : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Aborder d'un point de vue concret et objectif la gestion des produits dérivés simples.

    - Le but de la formation est de décomplexer l'utilisateur de l'option tout aussi bien du point de vue théorique que pratique.

    Produits structurés d'actions : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les fondamentaux des produits structurés

    - Comprendre la typologie et l’organisation du marché des produits structurés

    - Voir un éventail de produits structurés

    Obligations convertibles en actions : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les fondamentaux du marché des obligations convertibles.

    - Maîtriser les aspects liés à la gestion et à la couverture d'une position sur obligations convertibles

    Marché des matières premières : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement du marché;

    - Apprendre l’utilisation des principaux produits;

    - Savoir appliquer ces connaissances dans votre cas particulier

    Marché des matières premières agricoles

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’organisation et le fonctionnement du marché des céréales et oléagineux ;

    - Apprehender les liens entre le marché physique et marchés à terme / marché dérivé ;

    - Evaluer le potentiel de développement de ce marché

    Panorama des marchés de l’énergie : pétrole, gaz, électricité

    Objectifs de la formation:
    - Avoir une vue globale des marchés de l’énergie sous un angle industriel, c'est-à-dire liée à un besoin réel et donc une livraison physique.

    - Cerner la vision du marché qu’ont leurs clients industriels et donc d’adapter le discours, les produits, la prestation.

    Investisseur « qualifié » : organisation et contraintes

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le statut d’un investisseur « qualifié »

    - Connaître les contraintes d’investissement des investisseurs « qualifiés »

    Marché d’émission de carbone

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les origines du marché (Protocole de Kyoto), et son fonctionnement .

    - Maîtriser les mécanismes de CDM (clean development mechanism)

    - Connaître les dérivés sur les émissions de carbone

    Principes de fonctionnement d’une compagnie d’assurance

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’organisation et le rôle du secteur de l’assurance

    - Découvrir les bases techniques des compagnies d’assurance

    - Revoir les principaux produits et services proposés par des compagnies d’assurance

    Dérivés climatiques : marché et éléments de pricing

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement du marché des dérivés climatiques;

    - Savoir analyser des contrats;

    - Apprendre les techniques de pricing et de trading.

    Fonds « Euro »

    Objectifs de la formation:
    Comprendre le fonctionnement du fonds Euro :
    - Fiscalité
    - Classes d’actifs
    - Gestion
    - Cadre prudentiel et réglementaire
    - Mise en perspective dans le contexte actuel (taux bas, fiscalité accrue)

    Les marchés des dérivés de fret

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les fondamentaux et le fonctionnement du marché des dérivés de fret;

    - Savoir analyser des contrats “forward freight agreeement “;

    - Comprendre les variations de prix et leur probable évolution

    Bilan prudentiel : composantes, parties techniques, actif

    Objectifs de la formation:
    - Provisions en BE : les grands principes et la façon de le mettre en oeuvre

    - Actifs valeurs de marche : les grands principes et la façon de le mettre en oeuvre

    Solvency II : évolution, gestion de projet et mise en oeuvre

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’évolution de Solvency I à Solvency II;

    - Comprendre les grands principes de Solvency II;

    - Maîtriser la mise en oeuvre d’un projet autour de Solvency II

    Retraites collectives gérées par capitalisation

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement des différents régimes de retraites en France,

    - Leurs mécanismes,

    - L’encadrement juridique autour des retraites et la gestion liée au système par capitalisation

    ALM et Solvency II : contraintes de gestion en assurance

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le modèle d’évaluation des risques de Solvabilité II et ses implications sur la gestion ALM;

    - Faire un lien entre Solvency II et les normes IFRS

    Horizon des produits d’épargne pour l’assurance vie

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement d’un fonds en Euros dans le cadre d’un contrat Assurance Vie;

    - Comprendre le fonctionnement des unités de compte dans le même cadre

    Comptabilité des assurances : comptabilisation des actifs

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement des options de change;

    - Apprendre l’utilisation des principales stratégies;

    - Savoir appliquer ces connaissances dans des cas particuliers

    Gestion d’actifs : acteurs, produits, stratégies

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement d’une société de gestion d’actifs;

    - Apprendre les principaux types de fonds avec les stratégies associées;

    - Savoir appliquer ces connaissances dans le choix de support d’investissement

    Allocation d’actifs : théorie et pratique

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les fondamentaux sur l’allocation d’actifs

    - Appréhender les avantages et inconvénients d’une allocation d’actifs active

    - Apprendre à construire une allocation d’actifs

    Fondamentaux sur les OPCVM

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre ce qu’est un OPCVM, son mode de fonctionnement, comment il est géré

    - Identifier les acteurs qui interviennent dans la vie d’un OPCVM et comprendre leur rôle

    Gestion d’actifs : gestion obligataire

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les principes de gestion Taux/Crédit;

    - Connaître les principaux sous-jacents;

    - Apprendre les stratégies associées à la gestion obligataire

    Enjeux des composites GIPS

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les objectifs de la normalisation

    - Connaître les principaux concepts de mise en oeuvre

    - Appréhender l’implémentation des composites GIBS au sein d’une société de gestion d’actifs

    Gestion alternatives et Hedge Funds

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les concepts clés de la gestion alternative;

    - Savoir déterminer les stratégies de sélection et de gestion de fonds alternatifs;

    - Acquérir les méthodes de mesure de performance et de risque

    Hedge funds : due diligence, sélection et investissement

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les bases de comparaison de performance et leurs biais de représentation

    - Analyser la performance de hedge funds afin d’y découvrir les expositions à toutes les primes de risque

    - Auditer le gérant afin d’identifier les approches les plus pertinentes dans l’avenir

    - Structurer un portefeuille de hedge funds optimal

    Multi-gestion: approche théorique et approche pratique

    Objectifs de la formation:
    - Se familiariser avec les concepts et outils incontournables à une compréhension du métier de sélectionneur de fonds;

    - Comprendre l’environnement de la gestion et la segmentation du marché;

    - Décrire les méthodologies de sélection aujourd’hui utilisées : objectifs, forces et faiblesses;

    - Faire le point sur les nouveautés en matière de gestion et de mesures des risques.

    Gestion de portefeuilles: approche pratique du métier de gérant

    Objectifs de la formation:
    - Se familiariser avec les concepts et outils incontournables à une compréhension de la gestion de portefeuille.

    - Qu’est ce que veut dire « investir sur les marchés financiers » en terme d’attentes de ce que les « marchés » peuvent donner, de risque réellement encouru, de comportement, d’expériences;

    - Apporter un éclairage sur les apports et les insuffisances de la théorie financière et des concepts les plus utilisés en gestion;

    - Passer en revue les historiques de performances des actifs financiers

    Risques appliqués à la gestion de portefeuille

    Objectifs de la formation:
    - Identifier les différents risques de la gestion de portefeuilles

    - Comprendre les différentes sources et mesures du risque au sein de la Gestion de portefeuille

    - Comprendre les enjeux liés au suivi des risques

    - Comprendre l’optimisation du couple Risques / Rendement

    Panorama de la gestion des risques dans une salle des marchés

    Objectifs de la formation:
    - Connaitre les différentes typologies de risques;

    - Comprendre qui gère quel type de risque;

    - Comprendre le rôle du Risk Manager et sonimplication dans les décisions de la prise du risque.

    Gestion des risques financiers : contrepartie, taux, change, liquidité

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les différents risques supportés par une banque;

    - Apprendre à les mesurer et à se couvrir

    Gestion du risque souverain

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement de la politique monétaire et son impact sur les états financiers des pays

    - Connaître les indicateurs du risque souverain

    - Apprendre à anticiper et évaluer le risque souverain

    Gestion du risque pays

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les différents types de risques pays, identifier les pays à risque;

    - Apprendre à les évaluer et les maîtriser

    Notion de VaR : fondamentaux de la Value at Risk

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre la VaR;

    - Savoir déterminer la valeur de la VaR dans divers portefeuilles de gestion;

    - Comprendre les risques liés à la VaR

    IFRS et instruments financiers : principes et application

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les principales notions des normes comptables IFRS relatives aux instruments financiers (IAS 39);

    - Approfondir le traitement des produits dérivés en IFRS : dérivé incorporé, comptabilité de couverture.

    IFRS et instruments financiers : principes et application pour les entreprises

    Objectifs de la formation:
    - Réviser les normes comptables IFRS;

    - Etudier leur application pratique à travers de plusieurs cas en entreprise

    Réforme de Bâle II et ses implications, vers Bale III ?

    Objectifs de la formation:
    - Connaître la réforme de Bâle II dans son ensemble

    - Maîtriser les différentes approches introduites par la réforme de Bâle II

    - Savoir appréhender les impacts de la réforme

    Métiers du back office

    Objectifs de la formation:
    - Connaître les métiers et les missions d’un Back Office

    - Recenser les différences d’organisation et de fonctionnement des back offices sur chaque type de produit

    Back office Titres

    Objectifs de la formation:
    - Découvrir l’activité globale des backoffice titres, valeurs mobilières et TCN

    - Maîtriser les principes et les techniques de ces métiers afin d’optimiser leur gestion

    Présentation d’Euroclear et les systèmes de règlement livraison

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser l'organisation et le fonctionnement des systèmes de règlement/livraison.

    - Appréhender l’évolution des systèmes de règlement/livraison en Europe

    - Comprendre les modalités de livraisons internationales d’EUROCLEAR vers les dépositaires européens

    Circuits Titres, vers le Target II Securities

    Objectifs de la formation:
    - Connaître l’organisation des dépositaires principaux

    - Maîtriser les principales techniques de livraisons

    Systèmes de règlement CASH

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les principaux systèmes de règlements cash

    - Connaître les principaux circuits de paiements

    Gestion post marchés des produits dérivés et structurés

    Objectifs de la formation:
    - Connaître et maîtriser la gestion post marché des produits dérivés et structurés

    Evaluation des sociétés non-cotées et effet de levier

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les différentes méthodes d’évaluation de sociétés

    - Comprendre les mécanismes d’effet de levier

    - Connaissance des outils utilisés pour l’effet de levier : OCA, ORA, OBSA…

    Mécanismes et principes des différentes formes de LBO

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les enjeux liés aux opérations de LBO

    - Se familiariser avec la technique du LBO du sourcing à la sortie

    - Etudier des montages financiers et leurs aspects juridiques et fiscaux.

    Analyse financière: fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les bases de l’analyse financière et son rôle

    - Maîtriser les principaux outils de l’analyse financière : les soldes intermédiaires de gestion, les ratios, les analyses de trésorerie (BFR, CAF…)

    - Savoir valoriser une entreprise

    Financement de l'entreprises

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les enjeux liés au financement des entreprises;

    - Connaître les moyens de financer les différents cycles de l’entreprise (investissement, exploitation,…)

    - Approche d’une structure financière optimale de l’entreprise

    Analyse financière et valorisations des actions

    Objectifs de la formation:
    - Organiser sa recherche d’information

    - Analyser les rapports financiers d’une société

    - Apprécier la position stratégique d’une société

    - Construire, comparer et interpréter des ratios d’évaluation

    - Établir la valeur d’une action par actualisation des cash flows

    - Organiser l’activité recherche et mesurer sa valeur ajoutée

    Evaluation du système d’information

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre la relation entre SI et création de valeur

    - Comprendre les outils de qualification et d’évaluation de la valeur et de la dette d’un SI

    - Maîtriser l’actif/passif SI

    Pacte fiscal et transmission d’entreprise

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le mécanisme du pacte fiscal, son intérêt et ses contraintes

    - Maitriser son utilisation en fonction des situations patrimoniales des clients

    Préparer et accompagner la transmission des entreprises

    Objectifs de la formation:
    - Etre capable d’identifier un besoin de transmission d’entreprise

    - Savoir analyser la situation et les besoins du client

    - Etre capable de proposer des solutions commerciales adaptées en connaissant l’ensemble du processus de transmission et ses implications

    Fiscalité et organisation du patrimoine en assurance vie

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les mécanismes de l’assurance-vie dans ses dimensions techniques, juridiques et fiscales

    - Optimiser les aspects fiscaux des contrats d’assurance vie

    - Maîtriser les différentes stratégies patrimoniales reposant sur l’assurance-vie

    - Actualiser les connaissances liées au contrat d’assurance-vie, afin de renforcer la fonction d’information et de conseil

    Assurances prévoyance VIE et NON VIE

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le contenu et le fonctionnement technique des contrats de prévoyance en assurance vie et non vie

    - Acquérir une méthode d'analyse des besoins

    - S'entraîner à l'entretien de vente (argumentation, traitement des objections, etc…)

    Connaître et vendre les contrats d’assurance

    Objectifs de la formation:
    Donner une connaissance approfondie des produits suivants:
    ₋assurance emprunteur,
    ₋assurance auto habitation,
    ₋assurance vie,
    ₋assurance dommages du particulier, complémentaire santé,
    ₋garanties prévoyance, garanties emprunteurs

    Cartes bancaires et de crédit : cadre de distribution

    Objectifs de la formation:
    - Connaître l’environnement bancaire et ses contraintes

    - Connaître les différents types de cartes et de services attachés

    - Savoir en assurer la promotion

    Fondamentaux sur le crédit aux particuliers

    Objectifs de la formation:
    - Apprendre à connaître les caractéristiques des prêts et les différents types de prêts aux particuliers

    - Comprendre la classification des clients et leur solvabilité ainsi que les modalités de décision d’attribution des prêts

    - Connaître les modalités de lutte contre le blanchiment

    Cheminement d’un euro du guichet aux marchés financiers

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le circuit de l’argent du guichet aux marchés financiers

    - Comprendre comment un compte courant peut être rémunéré

    - Comprendre la différence entre banque de dépôts et banque d’investissement

    Valorisation des actifs immobiliers

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les outils nécessaires à l'évaluation d'un actif immobilier

    - Déterminer la valeur intrinsèque d'un immeuble grâce à la méthode des discounted cash flows

    - Identifier les normes comptables applicables

    Construire le business plan d’un actif immobilier

    Objectifs de la formation:
    - Apprendre à identifier et analyser l’information à recueillir

    - Savoir construire un business plan en identifiant les variables importantes

    Bilan d’une opération immobilière

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le déroulement d’une opération immobilière

    - Savoir analyser les aspects financiers de l’opération et évaluer son rendement

    - Savoir lire les bilans des promoteurs

    Repérer et gérer une opération immobilière en difficulté

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le déroulement d’une opération immobilière

    - Savoir identifier les zones de risque

    - Savoir analyser l’opération et la suivre pour repérer les difficultés en amont

    - Savoir gérer les difficultés

    Cash Management

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les problématiques du cash management

    - Maîtriser ses différentes composantes afin d’optimiser la gestion de sa trésorerie et les relations banques/entreprises

    Techniques de gestion des comptes bancaires

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les techniques de gestion des comptes bancaires;

    - Comprendre les circuits de règlement bancaire (cash, titres);

    - Connaître la relation Correspondent Banking;

    - Comprendre les aspects Compliance applicables à la gestion des comptes bancaires.

    Plateformes de trading électronique

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’impact du développement des nouvelles technologies sur l’industrie financière

    - Connaître les contraintes techniques liées à l’électronisation des échanges

    - Impact des platesformes électroniques sur l’organisation opérationnelle des différents métiers

    Communication Financière

    Objectifs de la formation:
    - Aborder les fondamentaux de la finance bancaire et du contexte technique et réglementaire

    - Apporter, à travers des exemples concrets, des clés portant sur la conception et la mise en oeuvre des stratégies de communication financière dans le secteur

    - Apporter un éclairage spécifique sur la pratique de la communication financière dans ses relations avec les grand media, les journalistes

    Développez votre leadership : devenez des leaders créateurs de monde

    Objectifs de la formation:
    - Construire la cohérence du Monde Voulu à tous les niveaux de l’entreprise

    - Faire des managers les porteurs du Monde Voulu

    - Booster le potentiel stratégique des dirigeants d’équipes pour engager des
    solutions innovantes

    - Former des équipes soudées et efficaces face au changement de monde

    Communiquer et se connaître pour mieux vendre

    Objectifs de la formation:
    - Savoir mieux communiquer avec les autres en fonction de son environnement;

    - Adapter son discours;

    - Mieux se connaître pour gagner en efficacité;

    - Avoir une estime de soi juste et objective pour mieux se vendre et négocier.

    Pitch client : gagner en impact

    Objectifs de la formation:
    - Structurer en amont un pitch client pour convaincre.

    - Gagner la confiance et l’adhésion du client.

    - Développer ses capacités en communication non verbale.

    - Mieux appréhender les différentes situations relationnelles grâce à l’A.T.

    - Développer son aisance et son charisme.

    - Comprendre et mieux gérer es réactions émotionnelles.

    - Construire des relations qualitatives et durables avec le client.

    Expression orale et scénique

    Objectifs de la formation:
    - Se sentir à l’aise pour parler en public;
    - Savoir se présenter;
    - Identifier les facteurs bloquants;
    - Canaliser son énergie;
    - Préparer son intervention;
    - Langage non verbal;
    - Utiliser des scènes de vie quotidienne pour pratiquer

    Négocier efficacement

    Objectifs de la formation:
    - Conduire des négociations efficaces pour aboutir à des accords équilibrés
    - Adapter leurs stratégies de communication aux diverses situations rencontrées
    - Adopter la bonne posture pour atteindre leurs objectifs tout en préservant la qualité de la relation

    Négociation commerciale et assertivité

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les secrets et techniques permettant le développement du charisme des commerciaux

    - Accroître son assertivité

    - Développer une mentalité de réussite en identifiant ses forces et ses faiblesses

    Manager sa relation commerciale

    Objectifs de la formation:
    - Savoir construire des actes de vente pour aboutir à des accords équilibrés

    - Adapter des stratégies de communication aux diverses situations rencontrées

    - Savoir manager sa relation commerciale dans le cadre de ventes complexes

    Développer son talent de vendeur en salle de marchés

    Objectifs de la formation:
    - Mieux connaître son style de vente et comprendre ses points forts et ses axes de développement à chaque étape de la vente.

    - Apprendre à reconnaître le style de personnalité de ses interlocuteurs et savoir s’y adapter.

    - Réussir ses ventes en maîtrisant le processus et les six étapes de vente.

    - Améliorer son adaptabilité relationnelle dans la négociation.

    Managers banque-finance : développez vos talents

    Objectifs de la formation:
    - Identifier les rôles et fonctions du manager.

    - Se connaître en tant que manager ; ses atouts, ses faiblesses.

    - Acquérir des outils concrets pour piloter une équipe et la faire évoluer.

    - Savoir fixer des objectifs qualitatifs et quantitatifs.

    - Fédérer une équipe.

    - Développer sa posture de manager tout en restant producteur.

    Gestion de crise

    Objectifs de la formation:
    Faire face à l’effet de surprise provoqué par la crise.

    Savoir prendre du recul et faire de la crise une opportunité.

    Comprendre les mécanismes émotionnels liés à la crise pour mieux se gérer et mieux gérer les autres

  • Corporate Finance

    Evaluation des sociétés non-cotées et effet de levier (4 septembre)

    Mécanismes et principes des différentes formes de LBO (23 mars)

    Analyse financière: fondamentaux et pratiques (28 - 29 mars 11 - 12 juillet 3 - 4 octobre)

    Financement de l'entreprises (29 juin)

    Analyse financière et valorisations des actions (10 - 11 avril)

    Evaluation du système d’information (Nous contacter)

    Organisation des marchés financiers

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement de l’économie modernes, les bases de l’organisation des marchés financiers, le rôle des différents intervenants

    - Apprendre les principaux produits, intégrer les risques qu’ils comportent

    Organisation d’une banque d’investissement

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le rôle des différents acteurs de l’économie et celui des banques d’investissement

    - Comprendre les rôles des acteurs au sein d’une banque d’investissement, au travers de leurs responsabilités et tâches quotidiennes

    - Comprendre les origines de la crise actuelle

    Organisation d'une salle des marchés

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’organisation d’une salle de marchés financiers

    - Comprendre le rôle des acteurs principaux d’une salle de marchés

    Introduction aux marchés financiers

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’organisation des marchés financiers, le rôle des différents intervenants,

    - Apprendre l’utilisation des principaux produits,

    - Intégrer les risques qu’ils comportent

    Finance pour les non–financiers

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les concepts, la terminologie et les mécanismes utilisés dans le cadre de la gestion économique et financière de l'entreprise

    - Comprendre les contraintes externes à l’entreprise ayant un impact sur la gestion quotidienne

    - Acquérir des notions en comptabilité et en finance pour être capable de faire des choix financiers

    - Intégrer la gestion financière dans vos décisions et choix stratégiques

    - Connaître les bases de l'analyse financière

    Finance comportementale

    Objectifs de la formation:
    - Prendre connaissance des principaux résultats de la finance comportementale (biais psychologiques élémentaires)

    - Initier un processus de prise de conscience et de vigilance vis-a-vis de ses propres fonctionnements psychologiques dans le recueil d’informations et la prise de décision

    Marché monétaire : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’organisation des marchés monétaires, le rôle des différents intervenants,

    - Apprendre l’utilisation des principaux produits,

    - Intégrer les risques qu’ils comportent

    Initiation aux produits dérivés : options, futures, swaps

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les fondamentaux des produits dérivés;

    - Acquérir une compréhension des méthodes de valorisation;

    - Appréhender la technique de gestion en delta neutre;

    - Mesurer, maîtriser et gérer les risques liés aux portefeuilles de dérivés.

    Initiation aux produits dérivés et structurés

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les mécanismes et l’utilisation des options, futures et produits dérivés

    - Savoir évaluer un produits dériveé (pricing)

    - Comprendre le principe des principales stratégies de couverture

    Initiation à la finance islamique : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fondamentaux de la finance islamique

    - Découvrir les instruments principaux de la finance islamique

    - Maîtriser le vocabulaire de base de la finance islamique

    Techniques de refinancement du bilan bancaire : dette et capital

    Objectifs de la formation:
    - Connaître les outils de financement du bilan bancaire utilisés actuellement

    - Comprendre les contraintes (notamment Bâle 2 et Bâle 3)

    - Avoir un aperçu des grands changements depuis la crise

    Analyse chartiste : théorie et pratique

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’utilité de l’analyse chartiste

    - Savoir utiliser l’analyse chartiste et l’analyse des indicateurs techniques

    - Savoir relativiser et interpréter les résultats de l’analyse

    Trésorerie de banque : les produits du bilan bancaire

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre la composition d’un bilan bancaire;

    - Apprendre l’utilisation des principaux produits.

    Repo: une approche pratique

    Objectifs de la formation:
    - Apporter une présentation synthétique du repo à travers la description de ses principaux aspects techniques, réglementaires, juridiques et comptables

    - Comprendre les motivations des intervenants, la structure du marché et son mode de fonctionnement

    - Connaître les mécanismes de pricing et les risques associés aux opérations de cession de titre.

    Repo: une approche technique

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les motivations des intervenants, la structure du marché et son mode de fonctionnement

    - Comprendre les composantes d’un prix de repo

    - Connaître les mécanismes de pricing des différentes stratégies s’appuyant sur des opérations de repo

    - Analyser les risques associés aux opérations de cession de titres

    Titrisation : description et analyse des actifs éligibles auprès de la BDF

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les principaux types de titrisation.

    - Comprendre les mécanismes communs à tous les montages de titrisation.

    - Connaître les points essentiels de l'analyse des actifs éligibles auprès de la BDF.

    Marché de taux : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les mécanismes fondamentaux

    - Découvrir les principaux instruments des marchés de taux d'intérêt

    Obligations classiques : pricing et gestion

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les fondements du marché obligataire

    - Comprendre les intérêts des émetteurs et investisseurs obligataires

    - S’initier à la valorisation d’une obligation et d’un portefeuille

    - Maîtriser les concepts de duration, de sensibilité et de convexité

    Swaps de taux : Fondamentaux et pratique

    Objectifs de la formation:
    - Approfondir les techniques de gestion du risque de taux;

    - Maîtriser le pricing des swaps de taux;

    - Valoriser les swaps de taux de référence libor;

    - S'initier à la valorisation des autres structures de swaps.

    Initiation au pricing des produits de taux

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le pricing des produits de taux principaux;

    - Maîtriser les outils principaux du pricing des swaps de taux;

    Produits dérivés de taux : l’essentiel

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les mécanismes et concepts clés pour comprendre les produits dérivés de taux (swaps, caps, floors et swaptions) et leurs principales applications

    Produits dérivés de taux : utilisation et pricing

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le vocabulaire du marché des dérivés de taux

    - Comprendre le fonctionnement des principaux dérivés de taux leur intérêt pour les investisseurs ainsi que pour les émetteurs

    - S’initier aux différentes stratégies des dérivés de taux et leur pricing

    Produits structurés de taux : quelle stratégie dans quel contexte ?

    Objectifs de la formation:
    - Connaître les principaux produits structurés;

    - Savoir les adapter aux besoins (placement, gestion de la dette, couverture d’un portefeuille obligataire…) et au contexte économique.

    Produits monétaires et obligataires : pricing, analyse des risques, approche VaR

    Objectifs de la formation:
    - Savoir construire la courbe des taux sur Excel;

    - Comprendre les principes de valorisation des différents produits monétaires et obligataires (FRA, futures, obligations, caps, floors, swaps, swaptions), savoir construire des pricers simples sur Excel;

    - Savoir utiliser des pricers disponibles sur BBG;

    - Étudier les risques de taux et de crédit des opérations sur les marchés monétaire et obligataire;

    - Comprendre le fonctionnement de la VaR (différents types, calcul, etc).

    Marché du crédit : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les concepts de base du risque de crédit;

    - Apprivoiser l’évaluation du risque de crédit

    - Connaître les différents produits de transfert du risque de crédit

    CDS : outils du transfert et de la gestion des risques de crédit

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement du marché des CDS

    - Savoir utiliser les CDS comme outil de la gestion des risques

    - Comprendre le rôle des banques dans l’organisation du marché des CDS

    Introduction à la titrisation

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement d’une titrisation : notions de base, typologies, mécanismes;

    - Apprendre à évaluer les risques liés à ces structures;

    - Comprendre le fonctionnement du marché des titrisations avant la crise et ses perspectives dans le futur.

    Titrisation pour les entreprises : mécanismes et applications pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les principaux types de titrisation;

    - Comprendre les mécanismes communs à tous les montages de titrisation;

    - Détailler les motivations des émetteurs et des investisseurs;

    - Comprendre les enjeux et les perspectives du marché des titrisations.

    Analyse du risque de crédit Corporate

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre en quoi consiste le risque de crédit d’un Corporate;

    - Savoir repérer et analyser certains paramètres du risque de crédit;

    - A travers des cas pratiques, s’entrainer à l’analyse Corporate.

    Analyse du risque de crédit Bancaire

    Objectifs de la formation:

    Analyse Macro et Micro Economique

    Objectifs de la formation:
    - Savoir repérer et analyser les principaux indicateurs économiques

    - Maîtriser les indices ISM, IFO, les statistiques de Non-farm Payrolls, CPI, PPI, PIB et savoir anticiper leur impact sur les marchés financiers

    - Connaître les notions de courbes de taux et d’allocation d’actifs

    - Comprendre et savoir anticiper les décisions de politique monétaire de la Fed et de la BCE

    - Savoir identifier la position actuelle dans le cycle économique et identifier les conséquences possibles sur les marchés

    - Savoir dialoguer plus efficacement avec les économistes, stratégistes, gérants et clients

    Marché des changes : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement du marché;

    - Apprendre l’utilisation des principaux produits, cash et option;

    - Savoir appliquer ces connaissances dans votre cas particulier

    Produits dérivés et structurés de change: mécanismes et utilisations

    Objectifs de la formation:
    - A partir d’une connaissance existante du marché de change, développer la compréhension et la pratique des dérivés et structurés de change

    Marché actions : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement du marché actions;

    - Connaître les principales opérations sur titres, les principaux modes de gestion (actif passif, alternatif...);

    - Apprendre les bases de l’analyse financière (méthode de valorisation d’action, ratios...)

    Stratégie Delta One

    Objectifs de la formation:
    - Présentation exhaustive des produits delta one, avec accent sur les produits de gré à gré

    - Présentation du marché, de son évolution et de ses acteurs

    - Définition des mécanismes principaux du marché (qui fait quoi?)

    - Pour chaque produit, scénario d'utilisation (argumentaire de vente) selon les attentes des investisseurs

    - Grandes lignes réglementaires

    Produits dérivés d’actions : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Aborder d'un point de vue concret et objectif la gestion des produits dérivés simples.

    - Le but de la formation est de décomplexer l'utilisateur de l'option tout aussi bien du point de vue théorique que pratique.

    Produits structurés d'actions : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les fondamentaux des produits structurés

    - Comprendre la typologie et l’organisation du marché des produits structurés

    - Voir un éventail de produits structurés

    Obligations convertibles en actions : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les fondamentaux du marché des obligations convertibles.

    - Maîtriser les aspects liés à la gestion et à la couverture d'une position sur obligations convertibles

    Marché des matières premières : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement du marché;

    - Apprendre l’utilisation des principaux produits;

    - Savoir appliquer ces connaissances dans votre cas particulier

    Marché des matières premières agricoles

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’organisation et le fonctionnement du marché des céréales et oléagineux ;

    - Apprehender les liens entre le marché physique et marchés à terme / marché dérivé ;

    - Evaluer le potentiel de développement de ce marché

    Panorama des marchés de l’énergie : pétrole, gaz, électricité

    Objectifs de la formation:
    - Avoir une vue globale des marchés de l’énergie sous un angle industriel, c'est-à-dire liée à un besoin réel et donc une livraison physique.

    - Cerner la vision du marché qu’ont leurs clients industriels et donc d’adapter le discours, les produits, la prestation.

    Investisseur « qualifié » : organisation et contraintes

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le statut d’un investisseur « qualifié »

    - Connaître les contraintes d’investissement des investisseurs « qualifiés »

    Marché d’émission de carbone

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les origines du marché (Protocole de Kyoto), et son fonctionnement .

    - Maîtriser les mécanismes de CDM (clean development mechanism)

    - Connaître les dérivés sur les émissions de carbone

    Principes de fonctionnement d’une compagnie d’assurance

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’organisation et le rôle du secteur de l’assurance

    - Découvrir les bases techniques des compagnies d’assurance

    - Revoir les principaux produits et services proposés par des compagnies d’assurance

    Dérivés climatiques : marché et éléments de pricing

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement du marché des dérivés climatiques;

    - Savoir analyser des contrats;

    - Apprendre les techniques de pricing et de trading.

    Fonds « Euro »

    Objectifs de la formation:
    Comprendre le fonctionnement du fonds Euro :
    - Fiscalité
    - Classes d’actifs
    - Gestion
    - Cadre prudentiel et réglementaire
    - Mise en perspective dans le contexte actuel (taux bas, fiscalité accrue)

    Les marchés des dérivés de fret

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les fondamentaux et le fonctionnement du marché des dérivés de fret;

    - Savoir analyser des contrats “forward freight agreeement “;

    - Comprendre les variations de prix et leur probable évolution

    Bilan prudentiel : composantes, parties techniques, actif

    Objectifs de la formation:
    - Provisions en BE : les grands principes et la façon de le mettre en oeuvre

    - Actifs valeurs de marche : les grands principes et la façon de le mettre en oeuvre

    Solvency II : évolution, gestion de projet et mise en oeuvre

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’évolution de Solvency I à Solvency II;

    - Comprendre les grands principes de Solvency II;

    - Maîtriser la mise en oeuvre d’un projet autour de Solvency II

    Retraites collectives gérées par capitalisation

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement des différents régimes de retraites en France,

    - Leurs mécanismes,

    - L’encadrement juridique autour des retraites et la gestion liée au système par capitalisation

    ALM et Solvency II : contraintes de gestion en assurance

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le modèle d’évaluation des risques de Solvabilité II et ses implications sur la gestion ALM;

    - Faire un lien entre Solvency II et les normes IFRS

    Horizon des produits d’épargne pour l’assurance vie

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement d’un fonds en Euros dans le cadre d’un contrat Assurance Vie;

    - Comprendre le fonctionnement des unités de compte dans le même cadre

    Comptabilité des assurances : comptabilisation des actifs

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement des options de change;

    - Apprendre l’utilisation des principales stratégies;

    - Savoir appliquer ces connaissances dans des cas particuliers

    Gestion d’actifs : acteurs, produits, stratégies

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement d’une société de gestion d’actifs;

    - Apprendre les principaux types de fonds avec les stratégies associées;

    - Savoir appliquer ces connaissances dans le choix de support d’investissement

    Allocation d’actifs : théorie et pratique

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les fondamentaux sur l’allocation d’actifs

    - Appréhender les avantages et inconvénients d’une allocation d’actifs active

    - Apprendre à construire une allocation d’actifs

    Fondamentaux sur les OPCVM

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre ce qu’est un OPCVM, son mode de fonctionnement, comment il est géré

    - Identifier les acteurs qui interviennent dans la vie d’un OPCVM et comprendre leur rôle

    Gestion d’actifs : gestion obligataire

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les principes de gestion Taux/Crédit;

    - Connaître les principaux sous-jacents;

    - Apprendre les stratégies associées à la gestion obligataire

    Enjeux des composites GIPS

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les objectifs de la normalisation

    - Connaître les principaux concepts de mise en oeuvre

    - Appréhender l’implémentation des composites GIBS au sein d’une société de gestion d’actifs

    Gestion alternatives et Hedge Funds

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les concepts clés de la gestion alternative;

    - Savoir déterminer les stratégies de sélection et de gestion de fonds alternatifs;

    - Acquérir les méthodes de mesure de performance et de risque

    Hedge funds : due diligence, sélection et investissement

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les bases de comparaison de performance et leurs biais de représentation

    - Analyser la performance de hedge funds afin d’y découvrir les expositions à toutes les primes de risque

    - Auditer le gérant afin d’identifier les approches les plus pertinentes dans l’avenir

    - Structurer un portefeuille de hedge funds optimal

    Multi-gestion: approche théorique et approche pratique

    Objectifs de la formation:
    - Se familiariser avec les concepts et outils incontournables à une compréhension du métier de sélectionneur de fonds;

    - Comprendre l’environnement de la gestion et la segmentation du marché;

    - Décrire les méthodologies de sélection aujourd’hui utilisées : objectifs, forces et faiblesses;

    - Faire le point sur les nouveautés en matière de gestion et de mesures des risques.

    Gestion de portefeuilles: approche pratique du métier de gérant

    Objectifs de la formation:
    - Se familiariser avec les concepts et outils incontournables à une compréhension de la gestion de portefeuille.

    - Qu’est ce que veut dire « investir sur les marchés financiers » en terme d’attentes de ce que les « marchés » peuvent donner, de risque réellement encouru, de comportement, d’expériences;

    - Apporter un éclairage sur les apports et les insuffisances de la théorie financière et des concepts les plus utilisés en gestion;

    - Passer en revue les historiques de performances des actifs financiers

    Risques appliqués à la gestion de portefeuille

    Objectifs de la formation:
    - Identifier les différents risques de la gestion de portefeuilles

    - Comprendre les différentes sources et mesures du risque au sein de la Gestion de portefeuille

    - Comprendre les enjeux liés au suivi des risques

    - Comprendre l’optimisation du couple Risques / Rendement

    Panorama de la gestion des risques dans une salle des marchés

    Objectifs de la formation:
    - Connaitre les différentes typologies de risques;

    - Comprendre qui gère quel type de risque;

    - Comprendre le rôle du Risk Manager et sonimplication dans les décisions de la prise du risque.

    Gestion des risques financiers : contrepartie, taux, change, liquidité

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les différents risques supportés par une banque;

    - Apprendre à les mesurer et à se couvrir

    Gestion du risque souverain

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement de la politique monétaire et son impact sur les états financiers des pays

    - Connaître les indicateurs du risque souverain

    - Apprendre à anticiper et évaluer le risque souverain

    Gestion du risque pays

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les différents types de risques pays, identifier les pays à risque;

    - Apprendre à les évaluer et les maîtriser

    Notion de VaR : fondamentaux de la Value at Risk

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre la VaR;

    - Savoir déterminer la valeur de la VaR dans divers portefeuilles de gestion;

    - Comprendre les risques liés à la VaR

    IFRS et instruments financiers : principes et application

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les principales notions des normes comptables IFRS relatives aux instruments financiers (IAS 39);

    - Approfondir le traitement des produits dérivés en IFRS : dérivé incorporé, comptabilité de couverture.

    IFRS et instruments financiers : principes et application pour les entreprises

    Objectifs de la formation:
    - Réviser les normes comptables IFRS;

    - Etudier leur application pratique à travers de plusieurs cas en entreprise

    Réforme de Bâle II et ses implications, vers Bale III ?

    Objectifs de la formation:
    - Connaître la réforme de Bâle II dans son ensemble

    - Maîtriser les différentes approches introduites par la réforme de Bâle II

    - Savoir appréhender les impacts de la réforme

    Métiers du back office

    Objectifs de la formation:
    - Connaître les métiers et les missions d’un Back Office

    - Recenser les différences d’organisation et de fonctionnement des back offices sur chaque type de produit

    Back office Titres

    Objectifs de la formation:
    - Découvrir l’activité globale des backoffice titres, valeurs mobilières et TCN

    - Maîtriser les principes et les techniques de ces métiers afin d’optimiser leur gestion

    Présentation d’Euroclear et les systèmes de règlement livraison

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser l'organisation et le fonctionnement des systèmes de règlement/livraison.

    - Appréhender l’évolution des systèmes de règlement/livraison en Europe

    - Comprendre les modalités de livraisons internationales d’EUROCLEAR vers les dépositaires européens

    Circuits Titres, vers le Target II Securities

    Objectifs de la formation:
    - Connaître l’organisation des dépositaires principaux

    - Maîtriser les principales techniques de livraisons

    Systèmes de règlement CASH

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les principaux systèmes de règlements cash

    - Connaître les principaux circuits de paiements

    Gestion post marchés des produits dérivés et structurés

    Objectifs de la formation:
    - Connaître et maîtriser la gestion post marché des produits dérivés et structurés

    Evaluation des sociétés non-cotées et effet de levier

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les différentes méthodes d’évaluation de sociétés

    - Comprendre les mécanismes d’effet de levier

    - Connaissance des outils utilisés pour l’effet de levier : OCA, ORA, OBSA…

    Mécanismes et principes des différentes formes de LBO

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les enjeux liés aux opérations de LBO

    - Se familiariser avec la technique du LBO du sourcing à la sortie

    - Etudier des montages financiers et leurs aspects juridiques et fiscaux.

    Analyse financière: fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les bases de l’analyse financière et son rôle

    - Maîtriser les principaux outils de l’analyse financière : les soldes intermédiaires de gestion, les ratios, les analyses de trésorerie (BFR, CAF…)

    - Savoir valoriser une entreprise

    Financement de l'entreprises

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les enjeux liés au financement des entreprises;

    - Connaître les moyens de financer les différents cycles de l’entreprise (investissement, exploitation,…)

    - Approche d’une structure financière optimale de l’entreprise

    Analyse financière et valorisations des actions

    Objectifs de la formation:
    - Organiser sa recherche d’information

    - Analyser les rapports financiers d’une société

    - Apprécier la position stratégique d’une société

    - Construire, comparer et interpréter des ratios d’évaluation

    - Établir la valeur d’une action par actualisation des cash flows

    - Organiser l’activité recherche et mesurer sa valeur ajoutée

    Evaluation du système d’information

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre la relation entre SI et création de valeur

    - Comprendre les outils de qualification et d’évaluation de la valeur et de la dette d’un SI

    - Maîtriser l’actif/passif SI

    Pacte fiscal et transmission d’entreprise

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le mécanisme du pacte fiscal, son intérêt et ses contraintes

    - Maitriser son utilisation en fonction des situations patrimoniales des clients

    Préparer et accompagner la transmission des entreprises

    Objectifs de la formation:
    - Etre capable d’identifier un besoin de transmission d’entreprise

    - Savoir analyser la situation et les besoins du client

    - Etre capable de proposer des solutions commerciales adaptées en connaissant l’ensemble du processus de transmission et ses implications

    Fiscalité et organisation du patrimoine en assurance vie

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les mécanismes de l’assurance-vie dans ses dimensions techniques, juridiques et fiscales

    - Optimiser les aspects fiscaux des contrats d’assurance vie

    - Maîtriser les différentes stratégies patrimoniales reposant sur l’assurance-vie

    - Actualiser les connaissances liées au contrat d’assurance-vie, afin de renforcer la fonction d’information et de conseil

    Assurances prévoyance VIE et NON VIE

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le contenu et le fonctionnement technique des contrats de prévoyance en assurance vie et non vie

    - Acquérir une méthode d'analyse des besoins

    - S'entraîner à l'entretien de vente (argumentation, traitement des objections, etc…)

    Connaître et vendre les contrats d’assurance

    Objectifs de la formation:
    Donner une connaissance approfondie des produits suivants:
    ₋assurance emprunteur,
    ₋assurance auto habitation,
    ₋assurance vie,
    ₋assurance dommages du particulier, complémentaire santé,
    ₋garanties prévoyance, garanties emprunteurs

    Cartes bancaires et de crédit : cadre de distribution

    Objectifs de la formation:
    - Connaître l’environnement bancaire et ses contraintes

    - Connaître les différents types de cartes et de services attachés

    - Savoir en assurer la promotion

    Fondamentaux sur le crédit aux particuliers

    Objectifs de la formation:
    - Apprendre à connaître les caractéristiques des prêts et les différents types de prêts aux particuliers

    - Comprendre la classification des clients et leur solvabilité ainsi que les modalités de décision d’attribution des prêts

    - Connaître les modalités de lutte contre le blanchiment

    Cheminement d’un euro du guichet aux marchés financiers

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le circuit de l’argent du guichet aux marchés financiers

    - Comprendre comment un compte courant peut être rémunéré

    - Comprendre la différence entre banque de dépôts et banque d’investissement

    Valorisation des actifs immobiliers

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les outils nécessaires à l'évaluation d'un actif immobilier

    - Déterminer la valeur intrinsèque d'un immeuble grâce à la méthode des discounted cash flows

    - Identifier les normes comptables applicables

    Construire le business plan d’un actif immobilier

    Objectifs de la formation:
    - Apprendre à identifier et analyser l’information à recueillir

    - Savoir construire un business plan en identifiant les variables importantes

    Bilan d’une opération immobilière

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le déroulement d’une opération immobilière

    - Savoir analyser les aspects financiers de l’opération et évaluer son rendement

    - Savoir lire les bilans des promoteurs

    Repérer et gérer une opération immobilière en difficulté

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le déroulement d’une opération immobilière

    - Savoir identifier les zones de risque

    - Savoir analyser l’opération et la suivre pour repérer les difficultés en amont

    - Savoir gérer les difficultés

    Cash Management

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les problématiques du cash management

    - Maîtriser ses différentes composantes afin d’optimiser la gestion de sa trésorerie et les relations banques/entreprises

    Techniques de gestion des comptes bancaires

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les techniques de gestion des comptes bancaires;

    - Comprendre les circuits de règlement bancaire (cash, titres);

    - Connaître la relation Correspondent Banking;

    - Comprendre les aspects Compliance applicables à la gestion des comptes bancaires.

    Plateformes de trading électronique

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’impact du développement des nouvelles technologies sur l’industrie financière

    - Connaître les contraintes techniques liées à l’électronisation des échanges

    - Impact des platesformes électroniques sur l’organisation opérationnelle des différents métiers

    Communication Financière

    Objectifs de la formation:
    - Aborder les fondamentaux de la finance bancaire et du contexte technique et réglementaire

    - Apporter, à travers des exemples concrets, des clés portant sur la conception et la mise en oeuvre des stratégies de communication financière dans le secteur

    - Apporter un éclairage spécifique sur la pratique de la communication financière dans ses relations avec les grand media, les journalistes

    Développez votre leadership : devenez des leaders créateurs de monde

    Objectifs de la formation:
    - Construire la cohérence du Monde Voulu à tous les niveaux de l’entreprise

    - Faire des managers les porteurs du Monde Voulu

    - Booster le potentiel stratégique des dirigeants d’équipes pour engager des
    solutions innovantes

    - Former des équipes soudées et efficaces face au changement de monde

    Communiquer et se connaître pour mieux vendre

    Objectifs de la formation:
    - Savoir mieux communiquer avec les autres en fonction de son environnement;

    - Adapter son discours;

    - Mieux se connaître pour gagner en efficacité;

    - Avoir une estime de soi juste et objective pour mieux se vendre et négocier.

    Pitch client : gagner en impact

    Objectifs de la formation:
    - Structurer en amont un pitch client pour convaincre.

    - Gagner la confiance et l’adhésion du client.

    - Développer ses capacités en communication non verbale.

    - Mieux appréhender les différentes situations relationnelles grâce à l’A.T.

    - Développer son aisance et son charisme.

    - Comprendre et mieux gérer es réactions émotionnelles.

    - Construire des relations qualitatives et durables avec le client.

    Expression orale et scénique

    Objectifs de la formation:
    - Se sentir à l’aise pour parler en public;
    - Savoir se présenter;
    - Identifier les facteurs bloquants;
    - Canaliser son énergie;
    - Préparer son intervention;
    - Langage non verbal;
    - Utiliser des scènes de vie quotidienne pour pratiquer

    Négocier efficacement

    Objectifs de la formation:
    - Conduire des négociations efficaces pour aboutir à des accords équilibrés
    - Adapter leurs stratégies de communication aux diverses situations rencontrées
    - Adopter la bonne posture pour atteindre leurs objectifs tout en préservant la qualité de la relation

    Négociation commerciale et assertivité

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les secrets et techniques permettant le développement du charisme des commerciaux

    - Accroître son assertivité

    - Développer une mentalité de réussite en identifiant ses forces et ses faiblesses

    Manager sa relation commerciale

    Objectifs de la formation:
    - Savoir construire des actes de vente pour aboutir à des accords équilibrés

    - Adapter des stratégies de communication aux diverses situations rencontrées

    - Savoir manager sa relation commerciale dans le cadre de ventes complexes

    Développer son talent de vendeur en salle de marchés

    Objectifs de la formation:
    - Mieux connaître son style de vente et comprendre ses points forts et ses axes de développement à chaque étape de la vente.

    - Apprendre à reconnaître le style de personnalité de ses interlocuteurs et savoir s’y adapter.

    - Réussir ses ventes en maîtrisant le processus et les six étapes de vente.

    - Améliorer son adaptabilité relationnelle dans la négociation.

    Managers banque-finance : développez vos talents

    Objectifs de la formation:
    - Identifier les rôles et fonctions du manager.

    - Se connaître en tant que manager ; ses atouts, ses faiblesses.

    - Acquérir des outils concrets pour piloter une équipe et la faire évoluer.

    - Savoir fixer des objectifs qualitatifs et quantitatifs.

    - Fédérer une équipe.

    - Développer sa posture de manager tout en restant producteur.

    Gestion de crise

    Objectifs de la formation:
    Faire face à l’effet de surprise provoqué par la crise.

    Savoir prendre du recul et faire de la crise une opportunité.

    Comprendre les mécanismes émotionnels liés à la crise pour mieux se gérer et mieux gérer les autres

  • Gestion de patrimoine / fiscalité

    Pacte fiscal et transmission d’entreprise (Nous contacter)

    Préparer et accompagner la transmission des entreprises (Nous contacter)

    Fiscalité et organisation du patrimoine en assurance vie (Nous contacter)

    Organisation des marchés financiers

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement de l’économie modernes, les bases de l’organisation des marchés financiers, le rôle des différents intervenants

    - Apprendre les principaux produits, intégrer les risques qu’ils comportent

    Organisation d’une banque d’investissement

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le rôle des différents acteurs de l’économie et celui des banques d’investissement

    - Comprendre les rôles des acteurs au sein d’une banque d’investissement, au travers de leurs responsabilités et tâches quotidiennes

    - Comprendre les origines de la crise actuelle

    Organisation d'une salle des marchés

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’organisation d’une salle de marchés financiers

    - Comprendre le rôle des acteurs principaux d’une salle de marchés

    Introduction aux marchés financiers

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’organisation des marchés financiers, le rôle des différents intervenants,

    - Apprendre l’utilisation des principaux produits,

    - Intégrer les risques qu’ils comportent

    Finance pour les non–financiers

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les concepts, la terminologie et les mécanismes utilisés dans le cadre de la gestion économique et financière de l'entreprise

    - Comprendre les contraintes externes à l’entreprise ayant un impact sur la gestion quotidienne

    - Acquérir des notions en comptabilité et en finance pour être capable de faire des choix financiers

    - Intégrer la gestion financière dans vos décisions et choix stratégiques

    - Connaître les bases de l'analyse financière

    Finance comportementale

    Objectifs de la formation:
    - Prendre connaissance des principaux résultats de la finance comportementale (biais psychologiques élémentaires)

    - Initier un processus de prise de conscience et de vigilance vis-a-vis de ses propres fonctionnements psychologiques dans le recueil d’informations et la prise de décision

    Marché monétaire : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’organisation des marchés monétaires, le rôle des différents intervenants,

    - Apprendre l’utilisation des principaux produits,

    - Intégrer les risques qu’ils comportent

    Initiation aux produits dérivés : options, futures, swaps

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les fondamentaux des produits dérivés;

    - Acquérir une compréhension des méthodes de valorisation;

    - Appréhender la technique de gestion en delta neutre;

    - Mesurer, maîtriser et gérer les risques liés aux portefeuilles de dérivés.

    Initiation aux produits dérivés et structurés

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les mécanismes et l’utilisation des options, futures et produits dérivés

    - Savoir évaluer un produits dériveé (pricing)

    - Comprendre le principe des principales stratégies de couverture

    Initiation à la finance islamique : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fondamentaux de la finance islamique

    - Découvrir les instruments principaux de la finance islamique

    - Maîtriser le vocabulaire de base de la finance islamique

    Techniques de refinancement du bilan bancaire : dette et capital

    Objectifs de la formation:
    - Connaître les outils de financement du bilan bancaire utilisés actuellement

    - Comprendre les contraintes (notamment Bâle 2 et Bâle 3)

    - Avoir un aperçu des grands changements depuis la crise

    Analyse chartiste : théorie et pratique

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’utilité de l’analyse chartiste

    - Savoir utiliser l’analyse chartiste et l’analyse des indicateurs techniques

    - Savoir relativiser et interpréter les résultats de l’analyse

    Trésorerie de banque : les produits du bilan bancaire

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre la composition d’un bilan bancaire;

    - Apprendre l’utilisation des principaux produits.

    Repo: une approche pratique

    Objectifs de la formation:
    - Apporter une présentation synthétique du repo à travers la description de ses principaux aspects techniques, réglementaires, juridiques et comptables

    - Comprendre les motivations des intervenants, la structure du marché et son mode de fonctionnement

    - Connaître les mécanismes de pricing et les risques associés aux opérations de cession de titre.

    Repo: une approche technique

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les motivations des intervenants, la structure du marché et son mode de fonctionnement

    - Comprendre les composantes d’un prix de repo

    - Connaître les mécanismes de pricing des différentes stratégies s’appuyant sur des opérations de repo

    - Analyser les risques associés aux opérations de cession de titres

    Titrisation : description et analyse des actifs éligibles auprès de la BDF

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les principaux types de titrisation.

    - Comprendre les mécanismes communs à tous les montages de titrisation.

    - Connaître les points essentiels de l'analyse des actifs éligibles auprès de la BDF.

    Marché de taux : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les mécanismes fondamentaux

    - Découvrir les principaux instruments des marchés de taux d'intérêt

    Obligations classiques : pricing et gestion

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les fondements du marché obligataire

    - Comprendre les intérêts des émetteurs et investisseurs obligataires

    - S’initier à la valorisation d’une obligation et d’un portefeuille

    - Maîtriser les concepts de duration, de sensibilité et de convexité

    Swaps de taux : Fondamentaux et pratique

    Objectifs de la formation:
    - Approfondir les techniques de gestion du risque de taux;

    - Maîtriser le pricing des swaps de taux;

    - Valoriser les swaps de taux de référence libor;

    - S'initier à la valorisation des autres structures de swaps.

    Initiation au pricing des produits de taux

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le pricing des produits de taux principaux;

    - Maîtriser les outils principaux du pricing des swaps de taux;

    Produits dérivés de taux : l’essentiel

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les mécanismes et concepts clés pour comprendre les produits dérivés de taux (swaps, caps, floors et swaptions) et leurs principales applications

    Produits dérivés de taux : utilisation et pricing

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le vocabulaire du marché des dérivés de taux

    - Comprendre le fonctionnement des principaux dérivés de taux leur intérêt pour les investisseurs ainsi que pour les émetteurs

    - S’initier aux différentes stratégies des dérivés de taux et leur pricing

    Produits structurés de taux : quelle stratégie dans quel contexte ?

    Objectifs de la formation:
    - Connaître les principaux produits structurés;

    - Savoir les adapter aux besoins (placement, gestion de la dette, couverture d’un portefeuille obligataire…) et au contexte économique.

    Produits monétaires et obligataires : pricing, analyse des risques, approche VaR

    Objectifs de la formation:
    - Savoir construire la courbe des taux sur Excel;

    - Comprendre les principes de valorisation des différents produits monétaires et obligataires (FRA, futures, obligations, caps, floors, swaps, swaptions), savoir construire des pricers simples sur Excel;

    - Savoir utiliser des pricers disponibles sur BBG;

    - Étudier les risques de taux et de crédit des opérations sur les marchés monétaire et obligataire;

    - Comprendre le fonctionnement de la VaR (différents types, calcul, etc).

    Marché du crédit : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les concepts de base du risque de crédit;

    - Apprivoiser l’évaluation du risque de crédit

    - Connaître les différents produits de transfert du risque de crédit

    CDS : outils du transfert et de la gestion des risques de crédit

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement du marché des CDS

    - Savoir utiliser les CDS comme outil de la gestion des risques

    - Comprendre le rôle des banques dans l’organisation du marché des CDS

    Introduction à la titrisation

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement d’une titrisation : notions de base, typologies, mécanismes;

    - Apprendre à évaluer les risques liés à ces structures;

    - Comprendre le fonctionnement du marché des titrisations avant la crise et ses perspectives dans le futur.

    Titrisation pour les entreprises : mécanismes et applications pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les principaux types de titrisation;

    - Comprendre les mécanismes communs à tous les montages de titrisation;

    - Détailler les motivations des émetteurs et des investisseurs;

    - Comprendre les enjeux et les perspectives du marché des titrisations.

    Analyse du risque de crédit Corporate

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre en quoi consiste le risque de crédit d’un Corporate;

    - Savoir repérer et analyser certains paramètres du risque de crédit;

    - A travers des cas pratiques, s’entrainer à l’analyse Corporate.

    Analyse du risque de crédit Bancaire

    Objectifs de la formation:

    Analyse Macro et Micro Economique

    Objectifs de la formation:
    - Savoir repérer et analyser les principaux indicateurs économiques

    - Maîtriser les indices ISM, IFO, les statistiques de Non-farm Payrolls, CPI, PPI, PIB et savoir anticiper leur impact sur les marchés financiers

    - Connaître les notions de courbes de taux et d’allocation d’actifs

    - Comprendre et savoir anticiper les décisions de politique monétaire de la Fed et de la BCE

    - Savoir identifier la position actuelle dans le cycle économique et identifier les conséquences possibles sur les marchés

    - Savoir dialoguer plus efficacement avec les économistes, stratégistes, gérants et clients

    Marché des changes : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement du marché;

    - Apprendre l’utilisation des principaux produits, cash et option;

    - Savoir appliquer ces connaissances dans votre cas particulier

    Produits dérivés et structurés de change: mécanismes et utilisations

    Objectifs de la formation:
    - A partir d’une connaissance existante du marché de change, développer la compréhension et la pratique des dérivés et structurés de change

    Marché actions : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement du marché actions;

    - Connaître les principales opérations sur titres, les principaux modes de gestion (actif passif, alternatif...);

    - Apprendre les bases de l’analyse financière (méthode de valorisation d’action, ratios...)

    Stratégie Delta One

    Objectifs de la formation:
    - Présentation exhaustive des produits delta one, avec accent sur les produits de gré à gré

    - Présentation du marché, de son évolution et de ses acteurs

    - Définition des mécanismes principaux du marché (qui fait quoi?)

    - Pour chaque produit, scénario d'utilisation (argumentaire de vente) selon les attentes des investisseurs

    - Grandes lignes réglementaires

    Produits dérivés d’actions : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Aborder d'un point de vue concret et objectif la gestion des produits dérivés simples.

    - Le but de la formation est de décomplexer l'utilisateur de l'option tout aussi bien du point de vue théorique que pratique.

    Produits structurés d'actions : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les fondamentaux des produits structurés

    - Comprendre la typologie et l’organisation du marché des produits structurés

    - Voir un éventail de produits structurés

    Obligations convertibles en actions : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les fondamentaux du marché des obligations convertibles.

    - Maîtriser les aspects liés à la gestion et à la couverture d'une position sur obligations convertibles

    Marché des matières premières : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement du marché;

    - Apprendre l’utilisation des principaux produits;

    - Savoir appliquer ces connaissances dans votre cas particulier

    Marché des matières premières agricoles

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’organisation et le fonctionnement du marché des céréales et oléagineux ;

    - Apprehender les liens entre le marché physique et marchés à terme / marché dérivé ;

    - Evaluer le potentiel de développement de ce marché

    Panorama des marchés de l’énergie : pétrole, gaz, électricité

    Objectifs de la formation:
    - Avoir une vue globale des marchés de l’énergie sous un angle industriel, c'est-à-dire liée à un besoin réel et donc une livraison physique.

    - Cerner la vision du marché qu’ont leurs clients industriels et donc d’adapter le discours, les produits, la prestation.

    Investisseur « qualifié » : organisation et contraintes

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le statut d’un investisseur « qualifié »

    - Connaître les contraintes d’investissement des investisseurs « qualifiés »

    Marché d’émission de carbone

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les origines du marché (Protocole de Kyoto), et son fonctionnement .

    - Maîtriser les mécanismes de CDM (clean development mechanism)

    - Connaître les dérivés sur les émissions de carbone

    Principes de fonctionnement d’une compagnie d’assurance

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’organisation et le rôle du secteur de l’assurance

    - Découvrir les bases techniques des compagnies d’assurance

    - Revoir les principaux produits et services proposés par des compagnies d’assurance

    Dérivés climatiques : marché et éléments de pricing

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement du marché des dérivés climatiques;

    - Savoir analyser des contrats;

    - Apprendre les techniques de pricing et de trading.

    Fonds « Euro »

    Objectifs de la formation:
    Comprendre le fonctionnement du fonds Euro :
    - Fiscalité
    - Classes d’actifs
    - Gestion
    - Cadre prudentiel et réglementaire
    - Mise en perspective dans le contexte actuel (taux bas, fiscalité accrue)

    Les marchés des dérivés de fret

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les fondamentaux et le fonctionnement du marché des dérivés de fret;

    - Savoir analyser des contrats “forward freight agreeement “;

    - Comprendre les variations de prix et leur probable évolution

    Bilan prudentiel : composantes, parties techniques, actif

    Objectifs de la formation:
    - Provisions en BE : les grands principes et la façon de le mettre en oeuvre

    - Actifs valeurs de marche : les grands principes et la façon de le mettre en oeuvre

    Solvency II : évolution, gestion de projet et mise en oeuvre

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’évolution de Solvency I à Solvency II;

    - Comprendre les grands principes de Solvency II;

    - Maîtriser la mise en oeuvre d’un projet autour de Solvency II

    Retraites collectives gérées par capitalisation

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement des différents régimes de retraites en France,

    - Leurs mécanismes,

    - L’encadrement juridique autour des retraites et la gestion liée au système par capitalisation

    ALM et Solvency II : contraintes de gestion en assurance

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le modèle d’évaluation des risques de Solvabilité II et ses implications sur la gestion ALM;

    - Faire un lien entre Solvency II et les normes IFRS

    Horizon des produits d’épargne pour l’assurance vie

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement d’un fonds en Euros dans le cadre d’un contrat Assurance Vie;

    - Comprendre le fonctionnement des unités de compte dans le même cadre

    Comptabilité des assurances : comptabilisation des actifs

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement des options de change;

    - Apprendre l’utilisation des principales stratégies;

    - Savoir appliquer ces connaissances dans des cas particuliers

    Gestion d’actifs : acteurs, produits, stratégies

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement d’une société de gestion d’actifs;

    - Apprendre les principaux types de fonds avec les stratégies associées;

    - Savoir appliquer ces connaissances dans le choix de support d’investissement

    Allocation d’actifs : théorie et pratique

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les fondamentaux sur l’allocation d’actifs

    - Appréhender les avantages et inconvénients d’une allocation d’actifs active

    - Apprendre à construire une allocation d’actifs

    Fondamentaux sur les OPCVM

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre ce qu’est un OPCVM, son mode de fonctionnement, comment il est géré

    - Identifier les acteurs qui interviennent dans la vie d’un OPCVM et comprendre leur rôle

    Gestion d’actifs : gestion obligataire

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les principes de gestion Taux/Crédit;

    - Connaître les principaux sous-jacents;

    - Apprendre les stratégies associées à la gestion obligataire

    Enjeux des composites GIPS

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les objectifs de la normalisation

    - Connaître les principaux concepts de mise en oeuvre

    - Appréhender l’implémentation des composites GIBS au sein d’une société de gestion d’actifs

    Gestion alternatives et Hedge Funds

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les concepts clés de la gestion alternative;

    - Savoir déterminer les stratégies de sélection et de gestion de fonds alternatifs;

    - Acquérir les méthodes de mesure de performance et de risque

    Hedge funds : due diligence, sélection et investissement

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les bases de comparaison de performance et leurs biais de représentation

    - Analyser la performance de hedge funds afin d’y découvrir les expositions à toutes les primes de risque

    - Auditer le gérant afin d’identifier les approches les plus pertinentes dans l’avenir

    - Structurer un portefeuille de hedge funds optimal

    Multi-gestion: approche théorique et approche pratique

    Objectifs de la formation:
    - Se familiariser avec les concepts et outils incontournables à une compréhension du métier de sélectionneur de fonds;

    - Comprendre l’environnement de la gestion et la segmentation du marché;

    - Décrire les méthodologies de sélection aujourd’hui utilisées : objectifs, forces et faiblesses;

    - Faire le point sur les nouveautés en matière de gestion et de mesures des risques.

    Gestion de portefeuilles: approche pratique du métier de gérant

    Objectifs de la formation:
    - Se familiariser avec les concepts et outils incontournables à une compréhension de la gestion de portefeuille.

    - Qu’est ce que veut dire « investir sur les marchés financiers » en terme d’attentes de ce que les « marchés » peuvent donner, de risque réellement encouru, de comportement, d’expériences;

    - Apporter un éclairage sur les apports et les insuffisances de la théorie financière et des concepts les plus utilisés en gestion;

    - Passer en revue les historiques de performances des actifs financiers

    Risques appliqués à la gestion de portefeuille

    Objectifs de la formation:
    - Identifier les différents risques de la gestion de portefeuilles

    - Comprendre les différentes sources et mesures du risque au sein de la Gestion de portefeuille

    - Comprendre les enjeux liés au suivi des risques

    - Comprendre l’optimisation du couple Risques / Rendement

    Panorama de la gestion des risques dans une salle des marchés

    Objectifs de la formation:
    - Connaitre les différentes typologies de risques;

    - Comprendre qui gère quel type de risque;

    - Comprendre le rôle du Risk Manager et sonimplication dans les décisions de la prise du risque.

    Gestion des risques financiers : contrepartie, taux, change, liquidité

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les différents risques supportés par une banque;

    - Apprendre à les mesurer et à se couvrir

    Gestion du risque souverain

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement de la politique monétaire et son impact sur les états financiers des pays

    - Connaître les indicateurs du risque souverain

    - Apprendre à anticiper et évaluer le risque souverain

    Gestion du risque pays

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les différents types de risques pays, identifier les pays à risque;

    - Apprendre à les évaluer et les maîtriser

    Notion de VaR : fondamentaux de la Value at Risk

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre la VaR;

    - Savoir déterminer la valeur de la VaR dans divers portefeuilles de gestion;

    - Comprendre les risques liés à la VaR

    IFRS et instruments financiers : principes et application

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les principales notions des normes comptables IFRS relatives aux instruments financiers (IAS 39);

    - Approfondir le traitement des produits dérivés en IFRS : dérivé incorporé, comptabilité de couverture.

    IFRS et instruments financiers : principes et application pour les entreprises

    Objectifs de la formation:
    - Réviser les normes comptables IFRS;

    - Etudier leur application pratique à travers de plusieurs cas en entreprise

    Réforme de Bâle II et ses implications, vers Bale III ?

    Objectifs de la formation:
    - Connaître la réforme de Bâle II dans son ensemble

    - Maîtriser les différentes approches introduites par la réforme de Bâle II

    - Savoir appréhender les impacts de la réforme

    Métiers du back office

    Objectifs de la formation:
    - Connaître les métiers et les missions d’un Back Office

    - Recenser les différences d’organisation et de fonctionnement des back offices sur chaque type de produit

    Back office Titres

    Objectifs de la formation:
    - Découvrir l’activité globale des backoffice titres, valeurs mobilières et TCN

    - Maîtriser les principes et les techniques de ces métiers afin d’optimiser leur gestion

    Présentation d’Euroclear et les systèmes de règlement livraison

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser l'organisation et le fonctionnement des systèmes de règlement/livraison.

    - Appréhender l’évolution des systèmes de règlement/livraison en Europe

    - Comprendre les modalités de livraisons internationales d’EUROCLEAR vers les dépositaires européens

    Circuits Titres, vers le Target II Securities

    Objectifs de la formation:
    - Connaître l’organisation des dépositaires principaux

    - Maîtriser les principales techniques de livraisons

    Systèmes de règlement CASH

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les principaux systèmes de règlements cash

    - Connaître les principaux circuits de paiements

    Gestion post marchés des produits dérivés et structurés

    Objectifs de la formation:
    - Connaître et maîtriser la gestion post marché des produits dérivés et structurés

    Evaluation des sociétés non-cotées et effet de levier

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les différentes méthodes d’évaluation de sociétés

    - Comprendre les mécanismes d’effet de levier

    - Connaissance des outils utilisés pour l’effet de levier : OCA, ORA, OBSA…

    Mécanismes et principes des différentes formes de LBO

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les enjeux liés aux opérations de LBO

    - Se familiariser avec la technique du LBO du sourcing à la sortie

    - Etudier des montages financiers et leurs aspects juridiques et fiscaux.

    Analyse financière: fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les bases de l’analyse financière et son rôle

    - Maîtriser les principaux outils de l’analyse financière : les soldes intermédiaires de gestion, les ratios, les analyses de trésorerie (BFR, CAF…)

    - Savoir valoriser une entreprise

    Financement de l'entreprises

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les enjeux liés au financement des entreprises;

    - Connaître les moyens de financer les différents cycles de l’entreprise (investissement, exploitation,…)

    - Approche d’une structure financière optimale de l’entreprise

    Analyse financière et valorisations des actions

    Objectifs de la formation:
    - Organiser sa recherche d’information

    - Analyser les rapports financiers d’une société

    - Apprécier la position stratégique d’une société

    - Construire, comparer et interpréter des ratios d’évaluation

    - Établir la valeur d’une action par actualisation des cash flows

    - Organiser l’activité recherche et mesurer sa valeur ajoutée

    Evaluation du système d’information

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre la relation entre SI et création de valeur

    - Comprendre les outils de qualification et d’évaluation de la valeur et de la dette d’un SI

    - Maîtriser l’actif/passif SI

    Pacte fiscal et transmission d’entreprise

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le mécanisme du pacte fiscal, son intérêt et ses contraintes

    - Maitriser son utilisation en fonction des situations patrimoniales des clients

    Préparer et accompagner la transmission des entreprises

    Objectifs de la formation:
    - Etre capable d’identifier un besoin de transmission d’entreprise

    - Savoir analyser la situation et les besoins du client

    - Etre capable de proposer des solutions commerciales adaptées en connaissant l’ensemble du processus de transmission et ses implications

    Fiscalité et organisation du patrimoine en assurance vie

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les mécanismes de l’assurance-vie dans ses dimensions techniques, juridiques et fiscales

    - Optimiser les aspects fiscaux des contrats d’assurance vie

    - Maîtriser les différentes stratégies patrimoniales reposant sur l’assurance-vie

    - Actualiser les connaissances liées au contrat d’assurance-vie, afin de renforcer la fonction d’information et de conseil

    Assurances prévoyance VIE et NON VIE

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le contenu et le fonctionnement technique des contrats de prévoyance en assurance vie et non vie

    - Acquérir une méthode d'analyse des besoins

    - S'entraîner à l'entretien de vente (argumentation, traitement des objections, etc…)

    Connaître et vendre les contrats d’assurance

    Objectifs de la formation:
    Donner une connaissance approfondie des produits suivants:
    ₋assurance emprunteur,
    ₋assurance auto habitation,
    ₋assurance vie,
    ₋assurance dommages du particulier, complémentaire santé,
    ₋garanties prévoyance, garanties emprunteurs

    Cartes bancaires et de crédit : cadre de distribution

    Objectifs de la formation:
    - Connaître l’environnement bancaire et ses contraintes

    - Connaître les différents types de cartes et de services attachés

    - Savoir en assurer la promotion

    Fondamentaux sur le crédit aux particuliers

    Objectifs de la formation:
    - Apprendre à connaître les caractéristiques des prêts et les différents types de prêts aux particuliers

    - Comprendre la classification des clients et leur solvabilité ainsi que les modalités de décision d’attribution des prêts

    - Connaître les modalités de lutte contre le blanchiment

    Cheminement d’un euro du guichet aux marchés financiers

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le circuit de l’argent du guichet aux marchés financiers

    - Comprendre comment un compte courant peut être rémunéré

    - Comprendre la différence entre banque de dépôts et banque d’investissement

    Valorisation des actifs immobiliers

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les outils nécessaires à l'évaluation d'un actif immobilier

    - Déterminer la valeur intrinsèque d'un immeuble grâce à la méthode des discounted cash flows

    - Identifier les normes comptables applicables

    Construire le business plan d’un actif immobilier

    Objectifs de la formation:
    - Apprendre à identifier et analyser l’information à recueillir

    - Savoir construire un business plan en identifiant les variables importantes

    Bilan d’une opération immobilière

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le déroulement d’une opération immobilière

    - Savoir analyser les aspects financiers de l’opération et évaluer son rendement

    - Savoir lire les bilans des promoteurs

    Repérer et gérer une opération immobilière en difficulté

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le déroulement d’une opération immobilière

    - Savoir identifier les zones de risque

    - Savoir analyser l’opération et la suivre pour repérer les difficultés en amont

    - Savoir gérer les difficultés

    Cash Management

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les problématiques du cash management

    - Maîtriser ses différentes composantes afin d’optimiser la gestion de sa trésorerie et les relations banques/entreprises

    Techniques de gestion des comptes bancaires

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les techniques de gestion des comptes bancaires;

    - Comprendre les circuits de règlement bancaire (cash, titres);

    - Connaître la relation Correspondent Banking;

    - Comprendre les aspects Compliance applicables à la gestion des comptes bancaires.

    Plateformes de trading électronique

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’impact du développement des nouvelles technologies sur l’industrie financière

    - Connaître les contraintes techniques liées à l’électronisation des échanges

    - Impact des platesformes électroniques sur l’organisation opérationnelle des différents métiers

    Communication Financière

    Objectifs de la formation:
    - Aborder les fondamentaux de la finance bancaire et du contexte technique et réglementaire

    - Apporter, à travers des exemples concrets, des clés portant sur la conception et la mise en oeuvre des stratégies de communication financière dans le secteur

    - Apporter un éclairage spécifique sur la pratique de la communication financière dans ses relations avec les grand media, les journalistes

    Développez votre leadership : devenez des leaders créateurs de monde

    Objectifs de la formation:
    - Construire la cohérence du Monde Voulu à tous les niveaux de l’entreprise

    - Faire des managers les porteurs du Monde Voulu

    - Booster le potentiel stratégique des dirigeants d’équipes pour engager des
    solutions innovantes

    - Former des équipes soudées et efficaces face au changement de monde

    Communiquer et se connaître pour mieux vendre

    Objectifs de la formation:
    - Savoir mieux communiquer avec les autres en fonction de son environnement;

    - Adapter son discours;

    - Mieux se connaître pour gagner en efficacité;

    - Avoir une estime de soi juste et objective pour mieux se vendre et négocier.

    Pitch client : gagner en impact

    Objectifs de la formation:
    - Structurer en amont un pitch client pour convaincre.

    - Gagner la confiance et l’adhésion du client.

    - Développer ses capacités en communication non verbale.

    - Mieux appréhender les différentes situations relationnelles grâce à l’A.T.

    - Développer son aisance et son charisme.

    - Comprendre et mieux gérer es réactions émotionnelles.

    - Construire des relations qualitatives et durables avec le client.

    Expression orale et scénique

    Objectifs de la formation:
    - Se sentir à l’aise pour parler en public;
    - Savoir se présenter;
    - Identifier les facteurs bloquants;
    - Canaliser son énergie;
    - Préparer son intervention;
    - Langage non verbal;
    - Utiliser des scènes de vie quotidienne pour pratiquer

    Négocier efficacement

    Objectifs de la formation:
    - Conduire des négociations efficaces pour aboutir à des accords équilibrés
    - Adapter leurs stratégies de communication aux diverses situations rencontrées
    - Adopter la bonne posture pour atteindre leurs objectifs tout en préservant la qualité de la relation

    Négociation commerciale et assertivité

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les secrets et techniques permettant le développement du charisme des commerciaux

    - Accroître son assertivité

    - Développer une mentalité de réussite en identifiant ses forces et ses faiblesses

    Manager sa relation commerciale

    Objectifs de la formation:
    - Savoir construire des actes de vente pour aboutir à des accords équilibrés

    - Adapter des stratégies de communication aux diverses situations rencontrées

    - Savoir manager sa relation commerciale dans le cadre de ventes complexes

    Développer son talent de vendeur en salle de marchés

    Objectifs de la formation:
    - Mieux connaître son style de vente et comprendre ses points forts et ses axes de développement à chaque étape de la vente.

    - Apprendre à reconnaître le style de personnalité de ses interlocuteurs et savoir s’y adapter.

    - Réussir ses ventes en maîtrisant le processus et les six étapes de vente.

    - Améliorer son adaptabilité relationnelle dans la négociation.

    Managers banque-finance : développez vos talents

    Objectifs de la formation:
    - Identifier les rôles et fonctions du manager.

    - Se connaître en tant que manager ; ses atouts, ses faiblesses.

    - Acquérir des outils concrets pour piloter une équipe et la faire évoluer.

    - Savoir fixer des objectifs qualitatifs et quantitatifs.

    - Fédérer une équipe.

    - Développer sa posture de manager tout en restant producteur.

    Gestion de crise

    Objectifs de la formation:
    Faire face à l’effet de surprise provoqué par la crise.

    Savoir prendre du recul et faire de la crise une opportunité.

    Comprendre les mécanismes émotionnels liés à la crise pour mieux se gérer et mieux gérer les autres

  • Banque de réseau

    Assurances prévoyance VIE et NON VIE (31 mai)

    Connaître et vendre les contrats d’assurance (Nous contacter)

    Cartes bancaires et de crédit : cadre de distribution (Nous contacter)

    Fondamentaux sur le crédit aux particuliers (20 - 21 novembre)

    Cheminement d’un euro du guichet aux marchés financiers (28 - 29 juin 8 - 9 octobre)

    Organisation des marchés financiers

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement de l’économie modernes, les bases de l’organisation des marchés financiers, le rôle des différents intervenants

    - Apprendre les principaux produits, intégrer les risques qu’ils comportent

    Organisation d’une banque d’investissement

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le rôle des différents acteurs de l’économie et celui des banques d’investissement

    - Comprendre les rôles des acteurs au sein d’une banque d’investissement, au travers de leurs responsabilités et tâches quotidiennes

    - Comprendre les origines de la crise actuelle

    Organisation d'une salle des marchés

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’organisation d’une salle de marchés financiers

    - Comprendre le rôle des acteurs principaux d’une salle de marchés

    Introduction aux marchés financiers

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’organisation des marchés financiers, le rôle des différents intervenants,

    - Apprendre l’utilisation des principaux produits,

    - Intégrer les risques qu’ils comportent

    Finance pour les non–financiers

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les concepts, la terminologie et les mécanismes utilisés dans le cadre de la gestion économique et financière de l'entreprise

    - Comprendre les contraintes externes à l’entreprise ayant un impact sur la gestion quotidienne

    - Acquérir des notions en comptabilité et en finance pour être capable de faire des choix financiers

    - Intégrer la gestion financière dans vos décisions et choix stratégiques

    - Connaître les bases de l'analyse financière

    Finance comportementale

    Objectifs de la formation:
    - Prendre connaissance des principaux résultats de la finance comportementale (biais psychologiques élémentaires)

    - Initier un processus de prise de conscience et de vigilance vis-a-vis de ses propres fonctionnements psychologiques dans le recueil d’informations et la prise de décision

    Marché monétaire : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’organisation des marchés monétaires, le rôle des différents intervenants,

    - Apprendre l’utilisation des principaux produits,

    - Intégrer les risques qu’ils comportent

    Initiation aux produits dérivés : options, futures, swaps

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les fondamentaux des produits dérivés;

    - Acquérir une compréhension des méthodes de valorisation;

    - Appréhender la technique de gestion en delta neutre;

    - Mesurer, maîtriser et gérer les risques liés aux portefeuilles de dérivés.

    Initiation aux produits dérivés et structurés

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les mécanismes et l’utilisation des options, futures et produits dérivés

    - Savoir évaluer un produits dériveé (pricing)

    - Comprendre le principe des principales stratégies de couverture

    Initiation à la finance islamique : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fondamentaux de la finance islamique

    - Découvrir les instruments principaux de la finance islamique

    - Maîtriser le vocabulaire de base de la finance islamique

    Techniques de refinancement du bilan bancaire : dette et capital

    Objectifs de la formation:
    - Connaître les outils de financement du bilan bancaire utilisés actuellement

    - Comprendre les contraintes (notamment Bâle 2 et Bâle 3)

    - Avoir un aperçu des grands changements depuis la crise

    Analyse chartiste : théorie et pratique

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’utilité de l’analyse chartiste

    - Savoir utiliser l’analyse chartiste et l’analyse des indicateurs techniques

    - Savoir relativiser et interpréter les résultats de l’analyse

    Trésorerie de banque : les produits du bilan bancaire

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre la composition d’un bilan bancaire;

    - Apprendre l’utilisation des principaux produits.

    Repo: une approche pratique

    Objectifs de la formation:
    - Apporter une présentation synthétique du repo à travers la description de ses principaux aspects techniques, réglementaires, juridiques et comptables

    - Comprendre les motivations des intervenants, la structure du marché et son mode de fonctionnement

    - Connaître les mécanismes de pricing et les risques associés aux opérations de cession de titre.

    Repo: une approche technique

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les motivations des intervenants, la structure du marché et son mode de fonctionnement

    - Comprendre les composantes d’un prix de repo

    - Connaître les mécanismes de pricing des différentes stratégies s’appuyant sur des opérations de repo

    - Analyser les risques associés aux opérations de cession de titres

    Titrisation : description et analyse des actifs éligibles auprès de la BDF

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les principaux types de titrisation.

    - Comprendre les mécanismes communs à tous les montages de titrisation.

    - Connaître les points essentiels de l'analyse des actifs éligibles auprès de la BDF.

    Marché de taux : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les mécanismes fondamentaux

    - Découvrir les principaux instruments des marchés de taux d'intérêt

    Obligations classiques : pricing et gestion

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les fondements du marché obligataire

    - Comprendre les intérêts des émetteurs et investisseurs obligataires

    - S’initier à la valorisation d’une obligation et d’un portefeuille

    - Maîtriser les concepts de duration, de sensibilité et de convexité

    Swaps de taux : Fondamentaux et pratique

    Objectifs de la formation:
    - Approfondir les techniques de gestion du risque de taux;

    - Maîtriser le pricing des swaps de taux;

    - Valoriser les swaps de taux de référence libor;

    - S'initier à la valorisation des autres structures de swaps.

    Initiation au pricing des produits de taux

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le pricing des produits de taux principaux;

    - Maîtriser les outils principaux du pricing des swaps de taux;

    Produits dérivés de taux : l’essentiel

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les mécanismes et concepts clés pour comprendre les produits dérivés de taux (swaps, caps, floors et swaptions) et leurs principales applications

    Produits dérivés de taux : utilisation et pricing

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le vocabulaire du marché des dérivés de taux

    - Comprendre le fonctionnement des principaux dérivés de taux leur intérêt pour les investisseurs ainsi que pour les émetteurs

    - S’initier aux différentes stratégies des dérivés de taux et leur pricing

    Produits structurés de taux : quelle stratégie dans quel contexte ?

    Objectifs de la formation:
    - Connaître les principaux produits structurés;

    - Savoir les adapter aux besoins (placement, gestion de la dette, couverture d’un portefeuille obligataire…) et au contexte économique.

    Produits monétaires et obligataires : pricing, analyse des risques, approche VaR

    Objectifs de la formation:
    - Savoir construire la courbe des taux sur Excel;

    - Comprendre les principes de valorisation des différents produits monétaires et obligataires (FRA, futures, obligations, caps, floors, swaps, swaptions), savoir construire des pricers simples sur Excel;

    - Savoir utiliser des pricers disponibles sur BBG;

    - Étudier les risques de taux et de crédit des opérations sur les marchés monétaire et obligataire;

    - Comprendre le fonctionnement de la VaR (différents types, calcul, etc).

    Marché du crédit : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les concepts de base du risque de crédit;

    - Apprivoiser l’évaluation du risque de crédit

    - Connaître les différents produits de transfert du risque de crédit

    CDS : outils du transfert et de la gestion des risques de crédit

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement du marché des CDS

    - Savoir utiliser les CDS comme outil de la gestion des risques

    - Comprendre le rôle des banques dans l’organisation du marché des CDS

    Introduction à la titrisation

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement d’une titrisation : notions de base, typologies, mécanismes;

    - Apprendre à évaluer les risques liés à ces structures;

    - Comprendre le fonctionnement du marché des titrisations avant la crise et ses perspectives dans le futur.

    Titrisation pour les entreprises : mécanismes et applications pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les principaux types de titrisation;

    - Comprendre les mécanismes communs à tous les montages de titrisation;

    - Détailler les motivations des émetteurs et des investisseurs;

    - Comprendre les enjeux et les perspectives du marché des titrisations.

    Analyse du risque de crédit Corporate

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre en quoi consiste le risque de crédit d’un Corporate;

    - Savoir repérer et analyser certains paramètres du risque de crédit;

    - A travers des cas pratiques, s’entrainer à l’analyse Corporate.

    Analyse du risque de crédit Bancaire

    Objectifs de la formation:

    Analyse Macro et Micro Economique

    Objectifs de la formation:
    - Savoir repérer et analyser les principaux indicateurs économiques

    - Maîtriser les indices ISM, IFO, les statistiques de Non-farm Payrolls, CPI, PPI, PIB et savoir anticiper leur impact sur les marchés financiers

    - Connaître les notions de courbes de taux et d’allocation d’actifs

    - Comprendre et savoir anticiper les décisions de politique monétaire de la Fed et de la BCE

    - Savoir identifier la position actuelle dans le cycle économique et identifier les conséquences possibles sur les marchés

    - Savoir dialoguer plus efficacement avec les économistes, stratégistes, gérants et clients

    Marché des changes : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement du marché;

    - Apprendre l’utilisation des principaux produits, cash et option;

    - Savoir appliquer ces connaissances dans votre cas particulier

    Produits dérivés et structurés de change: mécanismes et utilisations

    Objectifs de la formation:
    - A partir d’une connaissance existante du marché de change, développer la compréhension et la pratique des dérivés et structurés de change

    Marché actions : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement du marché actions;

    - Connaître les principales opérations sur titres, les principaux modes de gestion (actif passif, alternatif...);

    - Apprendre les bases de l’analyse financière (méthode de valorisation d’action, ratios...)

    Stratégie Delta One

    Objectifs de la formation:
    - Présentation exhaustive des produits delta one, avec accent sur les produits de gré à gré

    - Présentation du marché, de son évolution et de ses acteurs

    - Définition des mécanismes principaux du marché (qui fait quoi?)

    - Pour chaque produit, scénario d'utilisation (argumentaire de vente) selon les attentes des investisseurs

    - Grandes lignes réglementaires

    Produits dérivés d’actions : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Aborder d'un point de vue concret et objectif la gestion des produits dérivés simples.

    - Le but de la formation est de décomplexer l'utilisateur de l'option tout aussi bien du point de vue théorique que pratique.

    Produits structurés d'actions : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les fondamentaux des produits structurés

    - Comprendre la typologie et l’organisation du marché des produits structurés

    - Voir un éventail de produits structurés

    Obligations convertibles en actions : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les fondamentaux du marché des obligations convertibles.

    - Maîtriser les aspects liés à la gestion et à la couverture d'une position sur obligations convertibles

    Marché des matières premières : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement du marché;

    - Apprendre l’utilisation des principaux produits;

    - Savoir appliquer ces connaissances dans votre cas particulier

    Marché des matières premières agricoles

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’organisation et le fonctionnement du marché des céréales et oléagineux ;

    - Apprehender les liens entre le marché physique et marchés à terme / marché dérivé ;

    - Evaluer le potentiel de développement de ce marché

    Panorama des marchés de l’énergie : pétrole, gaz, électricité

    Objectifs de la formation:
    - Avoir une vue globale des marchés de l’énergie sous un angle industriel, c'est-à-dire liée à un besoin réel et donc une livraison physique.

    - Cerner la vision du marché qu’ont leurs clients industriels et donc d’adapter le discours, les produits, la prestation.

    Investisseur « qualifié » : organisation et contraintes

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le statut d’un investisseur « qualifié »

    - Connaître les contraintes d’investissement des investisseurs « qualifiés »

    Marché d’émission de carbone

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les origines du marché (Protocole de Kyoto), et son fonctionnement .

    - Maîtriser les mécanismes de CDM (clean development mechanism)

    - Connaître les dérivés sur les émissions de carbone

    Principes de fonctionnement d’une compagnie d’assurance

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’organisation et le rôle du secteur de l’assurance

    - Découvrir les bases techniques des compagnies d’assurance

    - Revoir les principaux produits et services proposés par des compagnies d’assurance

    Dérivés climatiques : marché et éléments de pricing

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement du marché des dérivés climatiques;

    - Savoir analyser des contrats;

    - Apprendre les techniques de pricing et de trading.

    Fonds « Euro »

    Objectifs de la formation:
    Comprendre le fonctionnement du fonds Euro :
    - Fiscalité
    - Classes d’actifs
    - Gestion
    - Cadre prudentiel et réglementaire
    - Mise en perspective dans le contexte actuel (taux bas, fiscalité accrue)

    Les marchés des dérivés de fret

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les fondamentaux et le fonctionnement du marché des dérivés de fret;

    - Savoir analyser des contrats “forward freight agreeement “;

    - Comprendre les variations de prix et leur probable évolution

    Bilan prudentiel : composantes, parties techniques, actif

    Objectifs de la formation:
    - Provisions en BE : les grands principes et la façon de le mettre en oeuvre

    - Actifs valeurs de marche : les grands principes et la façon de le mettre en oeuvre

    Solvency II : évolution, gestion de projet et mise en oeuvre

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’évolution de Solvency I à Solvency II;

    - Comprendre les grands principes de Solvency II;

    - Maîtriser la mise en oeuvre d’un projet autour de Solvency II

    Retraites collectives gérées par capitalisation

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement des différents régimes de retraites en France,

    - Leurs mécanismes,

    - L’encadrement juridique autour des retraites et la gestion liée au système par capitalisation

    ALM et Solvency II : contraintes de gestion en assurance

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le modèle d’évaluation des risques de Solvabilité II et ses implications sur la gestion ALM;

    - Faire un lien entre Solvency II et les normes IFRS

    Horizon des produits d’épargne pour l’assurance vie

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement d’un fonds en Euros dans le cadre d’un contrat Assurance Vie;

    - Comprendre le fonctionnement des unités de compte dans le même cadre

    Comptabilité des assurances : comptabilisation des actifs

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement des options de change;

    - Apprendre l’utilisation des principales stratégies;

    - Savoir appliquer ces connaissances dans des cas particuliers

    Gestion d’actifs : acteurs, produits, stratégies

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement d’une société de gestion d’actifs;

    - Apprendre les principaux types de fonds avec les stratégies associées;

    - Savoir appliquer ces connaissances dans le choix de support d’investissement

    Allocation d’actifs : théorie et pratique

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les fondamentaux sur l’allocation d’actifs

    - Appréhender les avantages et inconvénients d’une allocation d’actifs active

    - Apprendre à construire une allocation d’actifs

    Fondamentaux sur les OPCVM

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre ce qu’est un OPCVM, son mode de fonctionnement, comment il est géré

    - Identifier les acteurs qui interviennent dans la vie d’un OPCVM et comprendre leur rôle

    Gestion d’actifs : gestion obligataire

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les principes de gestion Taux/Crédit;

    - Connaître les principaux sous-jacents;

    - Apprendre les stratégies associées à la gestion obligataire

    Enjeux des composites GIPS

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les objectifs de la normalisation

    - Connaître les principaux concepts de mise en oeuvre

    - Appréhender l’implémentation des composites GIBS au sein d’une société de gestion d’actifs

    Gestion alternatives et Hedge Funds

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les concepts clés de la gestion alternative;

    - Savoir déterminer les stratégies de sélection et de gestion de fonds alternatifs;

    - Acquérir les méthodes de mesure de performance et de risque

    Hedge funds : due diligence, sélection et investissement

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les bases de comparaison de performance et leurs biais de représentation

    - Analyser la performance de hedge funds afin d’y découvrir les expositions à toutes les primes de risque

    - Auditer le gérant afin d’identifier les approches les plus pertinentes dans l’avenir

    - Structurer un portefeuille de hedge funds optimal

    Multi-gestion: approche théorique et approche pratique

    Objectifs de la formation:
    - Se familiariser avec les concepts et outils incontournables à une compréhension du métier de sélectionneur de fonds;

    - Comprendre l’environnement de la gestion et la segmentation du marché;

    - Décrire les méthodologies de sélection aujourd’hui utilisées : objectifs, forces et faiblesses;

    - Faire le point sur les nouveautés en matière de gestion et de mesures des risques.

    Gestion de portefeuilles: approche pratique du métier de gérant

    Objectifs de la formation:
    - Se familiariser avec les concepts et outils incontournables à une compréhension de la gestion de portefeuille.

    - Qu’est ce que veut dire « investir sur les marchés financiers » en terme d’attentes de ce que les « marchés » peuvent donner, de risque réellement encouru, de comportement, d’expériences;

    - Apporter un éclairage sur les apports et les insuffisances de la théorie financière et des concepts les plus utilisés en gestion;

    - Passer en revue les historiques de performances des actifs financiers

    Risques appliqués à la gestion de portefeuille

    Objectifs de la formation:
    - Identifier les différents risques de la gestion de portefeuilles

    - Comprendre les différentes sources et mesures du risque au sein de la Gestion de portefeuille

    - Comprendre les enjeux liés au suivi des risques

    - Comprendre l’optimisation du couple Risques / Rendement

    Panorama de la gestion des risques dans une salle des marchés

    Objectifs de la formation:
    - Connaitre les différentes typologies de risques;

    - Comprendre qui gère quel type de risque;

    - Comprendre le rôle du Risk Manager et sonimplication dans les décisions de la prise du risque.

    Gestion des risques financiers : contrepartie, taux, change, liquidité

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les différents risques supportés par une banque;

    - Apprendre à les mesurer et à se couvrir

    Gestion du risque souverain

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement de la politique monétaire et son impact sur les états financiers des pays

    - Connaître les indicateurs du risque souverain

    - Apprendre à anticiper et évaluer le risque souverain

    Gestion du risque pays

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les différents types de risques pays, identifier les pays à risque;

    - Apprendre à les évaluer et les maîtriser

    Notion de VaR : fondamentaux de la Value at Risk

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre la VaR;

    - Savoir déterminer la valeur de la VaR dans divers portefeuilles de gestion;

    - Comprendre les risques liés à la VaR

    IFRS et instruments financiers : principes et application

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les principales notions des normes comptables IFRS relatives aux instruments financiers (IAS 39);

    - Approfondir le traitement des produits dérivés en IFRS : dérivé incorporé, comptabilité de couverture.

    IFRS et instruments financiers : principes et application pour les entreprises

    Objectifs de la formation:
    - Réviser les normes comptables IFRS;

    - Etudier leur application pratique à travers de plusieurs cas en entreprise

    Réforme de Bâle II et ses implications, vers Bale III ?

    Objectifs de la formation:
    - Connaître la réforme de Bâle II dans son ensemble

    - Maîtriser les différentes approches introduites par la réforme de Bâle II

    - Savoir appréhender les impacts de la réforme

    Métiers du back office

    Objectifs de la formation:
    - Connaître les métiers et les missions d’un Back Office

    - Recenser les différences d’organisation et de fonctionnement des back offices sur chaque type de produit

    Back office Titres

    Objectifs de la formation:
    - Découvrir l’activité globale des backoffice titres, valeurs mobilières et TCN

    - Maîtriser les principes et les techniques de ces métiers afin d’optimiser leur gestion

    Présentation d’Euroclear et les systèmes de règlement livraison

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser l'organisation et le fonctionnement des systèmes de règlement/livraison.

    - Appréhender l’évolution des systèmes de règlement/livraison en Europe

    - Comprendre les modalités de livraisons internationales d’EUROCLEAR vers les dépositaires européens

    Circuits Titres, vers le Target II Securities

    Objectifs de la formation:
    - Connaître l’organisation des dépositaires principaux

    - Maîtriser les principales techniques de livraisons

    Systèmes de règlement CASH

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les principaux systèmes de règlements cash

    - Connaître les principaux circuits de paiements

    Gestion post marchés des produits dérivés et structurés

    Objectifs de la formation:
    - Connaître et maîtriser la gestion post marché des produits dérivés et structurés

    Evaluation des sociétés non-cotées et effet de levier

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les différentes méthodes d’évaluation de sociétés

    - Comprendre les mécanismes d’effet de levier

    - Connaissance des outils utilisés pour l’effet de levier : OCA, ORA, OBSA…

    Mécanismes et principes des différentes formes de LBO

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les enjeux liés aux opérations de LBO

    - Se familiariser avec la technique du LBO du sourcing à la sortie

    - Etudier des montages financiers et leurs aspects juridiques et fiscaux.

    Analyse financière: fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les bases de l’analyse financière et son rôle

    - Maîtriser les principaux outils de l’analyse financière : les soldes intermédiaires de gestion, les ratios, les analyses de trésorerie (BFR, CAF…)

    - Savoir valoriser une entreprise

    Financement de l'entreprises

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les enjeux liés au financement des entreprises;

    - Connaître les moyens de financer les différents cycles de l’entreprise (investissement, exploitation,…)

    - Approche d’une structure financière optimale de l’entreprise

    Analyse financière et valorisations des actions

    Objectifs de la formation:
    - Organiser sa recherche d’information

    - Analyser les rapports financiers d’une société

    - Apprécier la position stratégique d’une société

    - Construire, comparer et interpréter des ratios d’évaluation

    - Établir la valeur d’une action par actualisation des cash flows

    - Organiser l’activité recherche et mesurer sa valeur ajoutée

    Evaluation du système d’information

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre la relation entre SI et création de valeur

    - Comprendre les outils de qualification et d’évaluation de la valeur et de la dette d’un SI

    - Maîtriser l’actif/passif SI

    Pacte fiscal et transmission d’entreprise

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le mécanisme du pacte fiscal, son intérêt et ses contraintes

    - Maitriser son utilisation en fonction des situations patrimoniales des clients

    Préparer et accompagner la transmission des entreprises

    Objectifs de la formation:
    - Etre capable d’identifier un besoin de transmission d’entreprise

    - Savoir analyser la situation et les besoins du client

    - Etre capable de proposer des solutions commerciales adaptées en connaissant l’ensemble du processus de transmission et ses implications

    Fiscalité et organisation du patrimoine en assurance vie

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les mécanismes de l’assurance-vie dans ses dimensions techniques, juridiques et fiscales

    - Optimiser les aspects fiscaux des contrats d’assurance vie

    - Maîtriser les différentes stratégies patrimoniales reposant sur l’assurance-vie

    - Actualiser les connaissances liées au contrat d’assurance-vie, afin de renforcer la fonction d’information et de conseil

    Assurances prévoyance VIE et NON VIE

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le contenu et le fonctionnement technique des contrats de prévoyance en assurance vie et non vie

    - Acquérir une méthode d'analyse des besoins

    - S'entraîner à l'entretien de vente (argumentation, traitement des objections, etc…)

    Connaître et vendre les contrats d’assurance

    Objectifs de la formation:
    Donner une connaissance approfondie des produits suivants:
    ₋assurance emprunteur,
    ₋assurance auto habitation,
    ₋assurance vie,
    ₋assurance dommages du particulier, complémentaire santé,
    ₋garanties prévoyance, garanties emprunteurs

    Cartes bancaires et de crédit : cadre de distribution

    Objectifs de la formation:
    - Connaître l’environnement bancaire et ses contraintes

    - Connaître les différents types de cartes et de services attachés

    - Savoir en assurer la promotion

    Fondamentaux sur le crédit aux particuliers

    Objectifs de la formation:
    - Apprendre à connaître les caractéristiques des prêts et les différents types de prêts aux particuliers

    - Comprendre la classification des clients et leur solvabilité ainsi que les modalités de décision d’attribution des prêts

    - Connaître les modalités de lutte contre le blanchiment

    Cheminement d’un euro du guichet aux marchés financiers

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le circuit de l’argent du guichet aux marchés financiers

    - Comprendre comment un compte courant peut être rémunéré

    - Comprendre la différence entre banque de dépôts et banque d’investissement

    Valorisation des actifs immobiliers

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les outils nécessaires à l'évaluation d'un actif immobilier

    - Déterminer la valeur intrinsèque d'un immeuble grâce à la méthode des discounted cash flows

    - Identifier les normes comptables applicables

    Construire le business plan d’un actif immobilier

    Objectifs de la formation:
    - Apprendre à identifier et analyser l’information à recueillir

    - Savoir construire un business plan en identifiant les variables importantes

    Bilan d’une opération immobilière

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le déroulement d’une opération immobilière

    - Savoir analyser les aspects financiers de l’opération et évaluer son rendement

    - Savoir lire les bilans des promoteurs

    Repérer et gérer une opération immobilière en difficulté

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le déroulement d’une opération immobilière

    - Savoir identifier les zones de risque

    - Savoir analyser l’opération et la suivre pour repérer les difficultés en amont

    - Savoir gérer les difficultés

    Cash Management

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les problématiques du cash management

    - Maîtriser ses différentes composantes afin d’optimiser la gestion de sa trésorerie et les relations banques/entreprises

    Techniques de gestion des comptes bancaires

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les techniques de gestion des comptes bancaires;

    - Comprendre les circuits de règlement bancaire (cash, titres);

    - Connaître la relation Correspondent Banking;

    - Comprendre les aspects Compliance applicables à la gestion des comptes bancaires.

    Plateformes de trading électronique

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’impact du développement des nouvelles technologies sur l’industrie financière

    - Connaître les contraintes techniques liées à l’électronisation des échanges

    - Impact des platesformes électroniques sur l’organisation opérationnelle des différents métiers

    Communication Financière

    Objectifs de la formation:
    - Aborder les fondamentaux de la finance bancaire et du contexte technique et réglementaire

    - Apporter, à travers des exemples concrets, des clés portant sur la conception et la mise en oeuvre des stratégies de communication financière dans le secteur

    - Apporter un éclairage spécifique sur la pratique de la communication financière dans ses relations avec les grand media, les journalistes

    Développez votre leadership : devenez des leaders créateurs de monde

    Objectifs de la formation:
    - Construire la cohérence du Monde Voulu à tous les niveaux de l’entreprise

    - Faire des managers les porteurs du Monde Voulu

    - Booster le potentiel stratégique des dirigeants d’équipes pour engager des
    solutions innovantes

    - Former des équipes soudées et efficaces face au changement de monde

    Communiquer et se connaître pour mieux vendre

    Objectifs de la formation:
    - Savoir mieux communiquer avec les autres en fonction de son environnement;

    - Adapter son discours;

    - Mieux se connaître pour gagner en efficacité;

    - Avoir une estime de soi juste et objective pour mieux se vendre et négocier.

    Pitch client : gagner en impact

    Objectifs de la formation:
    - Structurer en amont un pitch client pour convaincre.

    - Gagner la confiance et l’adhésion du client.

    - Développer ses capacités en communication non verbale.

    - Mieux appréhender les différentes situations relationnelles grâce à l’A.T.

    - Développer son aisance et son charisme.

    - Comprendre et mieux gérer es réactions émotionnelles.

    - Construire des relations qualitatives et durables avec le client.

    Expression orale et scénique

    Objectifs de la formation:
    - Se sentir à l’aise pour parler en public;
    - Savoir se présenter;
    - Identifier les facteurs bloquants;
    - Canaliser son énergie;
    - Préparer son intervention;
    - Langage non verbal;
    - Utiliser des scènes de vie quotidienne pour pratiquer

    Négocier efficacement

    Objectifs de la formation:
    - Conduire des négociations efficaces pour aboutir à des accords équilibrés
    - Adapter leurs stratégies de communication aux diverses situations rencontrées
    - Adopter la bonne posture pour atteindre leurs objectifs tout en préservant la qualité de la relation

    Négociation commerciale et assertivité

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les secrets et techniques permettant le développement du charisme des commerciaux

    - Accroître son assertivité

    - Développer une mentalité de réussite en identifiant ses forces et ses faiblesses

    Manager sa relation commerciale

    Objectifs de la formation:
    - Savoir construire des actes de vente pour aboutir à des accords équilibrés

    - Adapter des stratégies de communication aux diverses situations rencontrées

    - Savoir manager sa relation commerciale dans le cadre de ventes complexes

    Développer son talent de vendeur en salle de marchés

    Objectifs de la formation:
    - Mieux connaître son style de vente et comprendre ses points forts et ses axes de développement à chaque étape de la vente.

    - Apprendre à reconnaître le style de personnalité de ses interlocuteurs et savoir s’y adapter.

    - Réussir ses ventes en maîtrisant le processus et les six étapes de vente.

    - Améliorer son adaptabilité relationnelle dans la négociation.

    Managers banque-finance : développez vos talents

    Objectifs de la formation:
    - Identifier les rôles et fonctions du manager.

    - Se connaître en tant que manager ; ses atouts, ses faiblesses.

    - Acquérir des outils concrets pour piloter une équipe et la faire évoluer.

    - Savoir fixer des objectifs qualitatifs et quantitatifs.

    - Fédérer une équipe.

    - Développer sa posture de manager tout en restant producteur.

    Gestion de crise

    Objectifs de la formation:
    Faire face à l’effet de surprise provoqué par la crise.

    Savoir prendre du recul et faire de la crise une opportunité.

    Comprendre les mécanismes émotionnels liés à la crise pour mieux se gérer et mieux gérer les autres

  • Marché de l’immobilier

    Valorisation des actifs immobiliers (13 - 14 décembre)

    Construire le business plan d’un actif immobilier (Nous contacter)

    Bilan d’une opération immobilière (8 février)

    Repérer et gérer une opération immobilière en difficulté (Nous contacter)

    Organisation des marchés financiers

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement de l’économie modernes, les bases de l’organisation des marchés financiers, le rôle des différents intervenants

    - Apprendre les principaux produits, intégrer les risques qu’ils comportent

    Organisation d’une banque d’investissement

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le rôle des différents acteurs de l’économie et celui des banques d’investissement

    - Comprendre les rôles des acteurs au sein d’une banque d’investissement, au travers de leurs responsabilités et tâches quotidiennes

    - Comprendre les origines de la crise actuelle

    Organisation d'une salle des marchés

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’organisation d’une salle de marchés financiers

    - Comprendre le rôle des acteurs principaux d’une salle de marchés

    Introduction aux marchés financiers

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’organisation des marchés financiers, le rôle des différents intervenants,

    - Apprendre l’utilisation des principaux produits,

    - Intégrer les risques qu’ils comportent

    Finance pour les non–financiers

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les concepts, la terminologie et les mécanismes utilisés dans le cadre de la gestion économique et financière de l'entreprise

    - Comprendre les contraintes externes à l’entreprise ayant un impact sur la gestion quotidienne

    - Acquérir des notions en comptabilité et en finance pour être capable de faire des choix financiers

    - Intégrer la gestion financière dans vos décisions et choix stratégiques

    - Connaître les bases de l'analyse financière

    Finance comportementale

    Objectifs de la formation:
    - Prendre connaissance des principaux résultats de la finance comportementale (biais psychologiques élémentaires)

    - Initier un processus de prise de conscience et de vigilance vis-a-vis de ses propres fonctionnements psychologiques dans le recueil d’informations et la prise de décision

    Marché monétaire : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’organisation des marchés monétaires, le rôle des différents intervenants,

    - Apprendre l’utilisation des principaux produits,

    - Intégrer les risques qu’ils comportent

    Initiation aux produits dérivés : options, futures, swaps

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les fondamentaux des produits dérivés;

    - Acquérir une compréhension des méthodes de valorisation;

    - Appréhender la technique de gestion en delta neutre;

    - Mesurer, maîtriser et gérer les risques liés aux portefeuilles de dérivés.

    Initiation aux produits dérivés et structurés

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les mécanismes et l’utilisation des options, futures et produits dérivés

    - Savoir évaluer un produits dériveé (pricing)

    - Comprendre le principe des principales stratégies de couverture

    Initiation à la finance islamique : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fondamentaux de la finance islamique

    - Découvrir les instruments principaux de la finance islamique

    - Maîtriser le vocabulaire de base de la finance islamique

    Techniques de refinancement du bilan bancaire : dette et capital

    Objectifs de la formation:
    - Connaître les outils de financement du bilan bancaire utilisés actuellement

    - Comprendre les contraintes (notamment Bâle 2 et Bâle 3)

    - Avoir un aperçu des grands changements depuis la crise

    Analyse chartiste : théorie et pratique

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’utilité de l’analyse chartiste

    - Savoir utiliser l’analyse chartiste et l’analyse des indicateurs techniques

    - Savoir relativiser et interpréter les résultats de l’analyse

    Trésorerie de banque : les produits du bilan bancaire

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre la composition d’un bilan bancaire;

    - Apprendre l’utilisation des principaux produits.

    Repo: une approche pratique

    Objectifs de la formation:
    - Apporter une présentation synthétique du repo à travers la description de ses principaux aspects techniques, réglementaires, juridiques et comptables

    - Comprendre les motivations des intervenants, la structure du marché et son mode de fonctionnement

    - Connaître les mécanismes de pricing et les risques associés aux opérations de cession de titre.

    Repo: une approche technique

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les motivations des intervenants, la structure du marché et son mode de fonctionnement

    - Comprendre les composantes d’un prix de repo

    - Connaître les mécanismes de pricing des différentes stratégies s’appuyant sur des opérations de repo

    - Analyser les risques associés aux opérations de cession de titres

    Titrisation : description et analyse des actifs éligibles auprès de la BDF

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les principaux types de titrisation.

    - Comprendre les mécanismes communs à tous les montages de titrisation.

    - Connaître les points essentiels de l'analyse des actifs éligibles auprès de la BDF.

    Marché de taux : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les mécanismes fondamentaux

    - Découvrir les principaux instruments des marchés de taux d'intérêt

    Obligations classiques : pricing et gestion

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les fondements du marché obligataire

    - Comprendre les intérêts des émetteurs et investisseurs obligataires

    - S’initier à la valorisation d’une obligation et d’un portefeuille

    - Maîtriser les concepts de duration, de sensibilité et de convexité

    Swaps de taux : Fondamentaux et pratique

    Objectifs de la formation:
    - Approfondir les techniques de gestion du risque de taux;

    - Maîtriser le pricing des swaps de taux;

    - Valoriser les swaps de taux de référence libor;

    - S'initier à la valorisation des autres structures de swaps.

    Initiation au pricing des produits de taux

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le pricing des produits de taux principaux;

    - Maîtriser les outils principaux du pricing des swaps de taux;

    Produits dérivés de taux : l’essentiel

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les mécanismes et concepts clés pour comprendre les produits dérivés de taux (swaps, caps, floors et swaptions) et leurs principales applications

    Produits dérivés de taux : utilisation et pricing

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le vocabulaire du marché des dérivés de taux

    - Comprendre le fonctionnement des principaux dérivés de taux leur intérêt pour les investisseurs ainsi que pour les émetteurs

    - S’initier aux différentes stratégies des dérivés de taux et leur pricing

    Produits structurés de taux : quelle stratégie dans quel contexte ?

    Objectifs de la formation:
    - Connaître les principaux produits structurés;

    - Savoir les adapter aux besoins (placement, gestion de la dette, couverture d’un portefeuille obligataire…) et au contexte économique.

    Produits monétaires et obligataires : pricing, analyse des risques, approche VaR

    Objectifs de la formation:
    - Savoir construire la courbe des taux sur Excel;

    - Comprendre les principes de valorisation des différents produits monétaires et obligataires (FRA, futures, obligations, caps, floors, swaps, swaptions), savoir construire des pricers simples sur Excel;

    - Savoir utiliser des pricers disponibles sur BBG;

    - Étudier les risques de taux et de crédit des opérations sur les marchés monétaire et obligataire;

    - Comprendre le fonctionnement de la VaR (différents types, calcul, etc).

    Marché du crédit : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les concepts de base du risque de crédit;

    - Apprivoiser l’évaluation du risque de crédit

    - Connaître les différents produits de transfert du risque de crédit

    CDS : outils du transfert et de la gestion des risques de crédit

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement du marché des CDS

    - Savoir utiliser les CDS comme outil de la gestion des risques

    - Comprendre le rôle des banques dans l’organisation du marché des CDS

    Introduction à la titrisation

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement d’une titrisation : notions de base, typologies, mécanismes;

    - Apprendre à évaluer les risques liés à ces structures;

    - Comprendre le fonctionnement du marché des titrisations avant la crise et ses perspectives dans le futur.

    Titrisation pour les entreprises : mécanismes et applications pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les principaux types de titrisation;

    - Comprendre les mécanismes communs à tous les montages de titrisation;

    - Détailler les motivations des émetteurs et des investisseurs;

    - Comprendre les enjeux et les perspectives du marché des titrisations.

    Analyse du risque de crédit Corporate

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre en quoi consiste le risque de crédit d’un Corporate;

    - Savoir repérer et analyser certains paramètres du risque de crédit;

    - A travers des cas pratiques, s’entrainer à l’analyse Corporate.

    Analyse du risque de crédit Bancaire

    Objectifs de la formation:

    Analyse Macro et Micro Economique

    Objectifs de la formation:
    - Savoir repérer et analyser les principaux indicateurs économiques

    - Maîtriser les indices ISM, IFO, les statistiques de Non-farm Payrolls, CPI, PPI, PIB et savoir anticiper leur impact sur les marchés financiers

    - Connaître les notions de courbes de taux et d’allocation d’actifs

    - Comprendre et savoir anticiper les décisions de politique monétaire de la Fed et de la BCE

    - Savoir identifier la position actuelle dans le cycle économique et identifier les conséquences possibles sur les marchés

    - Savoir dialoguer plus efficacement avec les économistes, stratégistes, gérants et clients

    Marché des changes : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement du marché;

    - Apprendre l’utilisation des principaux produits, cash et option;

    - Savoir appliquer ces connaissances dans votre cas particulier

    Produits dérivés et structurés de change: mécanismes et utilisations

    Objectifs de la formation:
    - A partir d’une connaissance existante du marché de change, développer la compréhension et la pratique des dérivés et structurés de change

    Marché actions : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement du marché actions;

    - Connaître les principales opérations sur titres, les principaux modes de gestion (actif passif, alternatif...);

    - Apprendre les bases de l’analyse financière (méthode de valorisation d’action, ratios...)

    Stratégie Delta One

    Objectifs de la formation:
    - Présentation exhaustive des produits delta one, avec accent sur les produits de gré à gré

    - Présentation du marché, de son évolution et de ses acteurs

    - Définition des mécanismes principaux du marché (qui fait quoi?)

    - Pour chaque produit, scénario d'utilisation (argumentaire de vente) selon les attentes des investisseurs

    - Grandes lignes réglementaires

    Produits dérivés d’actions : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Aborder d'un point de vue concret et objectif la gestion des produits dérivés simples.

    - Le but de la formation est de décomplexer l'utilisateur de l'option tout aussi bien du point de vue théorique que pratique.

    Produits structurés d'actions : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les fondamentaux des produits structurés

    - Comprendre la typologie et l’organisation du marché des produits structurés

    - Voir un éventail de produits structurés

    Obligations convertibles en actions : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les fondamentaux du marché des obligations convertibles.

    - Maîtriser les aspects liés à la gestion et à la couverture d'une position sur obligations convertibles

    Marché des matières premières : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement du marché;

    - Apprendre l’utilisation des principaux produits;

    - Savoir appliquer ces connaissances dans votre cas particulier

    Marché des matières premières agricoles

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’organisation et le fonctionnement du marché des céréales et oléagineux ;

    - Apprehender les liens entre le marché physique et marchés à terme / marché dérivé ;

    - Evaluer le potentiel de développement de ce marché

    Panorama des marchés de l’énergie : pétrole, gaz, électricité

    Objectifs de la formation:
    - Avoir une vue globale des marchés de l’énergie sous un angle industriel, c'est-à-dire liée à un besoin réel et donc une livraison physique.

    - Cerner la vision du marché qu’ont leurs clients industriels et donc d’adapter le discours, les produits, la prestation.

    Investisseur « qualifié » : organisation et contraintes

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le statut d’un investisseur « qualifié »

    - Connaître les contraintes d’investissement des investisseurs « qualifiés »

    Marché d’émission de carbone

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les origines du marché (Protocole de Kyoto), et son fonctionnement .

    - Maîtriser les mécanismes de CDM (clean development mechanism)

    - Connaître les dérivés sur les émissions de carbone

    Principes de fonctionnement d’une compagnie d’assurance

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’organisation et le rôle du secteur de l’assurance

    - Découvrir les bases techniques des compagnies d’assurance

    - Revoir les principaux produits et services proposés par des compagnies d’assurance

    Dérivés climatiques : marché et éléments de pricing

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement du marché des dérivés climatiques;

    - Savoir analyser des contrats;

    - Apprendre les techniques de pricing et de trading.

    Fonds « Euro »

    Objectifs de la formation:
    Comprendre le fonctionnement du fonds Euro :
    - Fiscalité
    - Classes d’actifs
    - Gestion
    - Cadre prudentiel et réglementaire
    - Mise en perspective dans le contexte actuel (taux bas, fiscalité accrue)

    Les marchés des dérivés de fret

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les fondamentaux et le fonctionnement du marché des dérivés de fret;

    - Savoir analyser des contrats “forward freight agreeement “;

    - Comprendre les variations de prix et leur probable évolution

    Bilan prudentiel : composantes, parties techniques, actif

    Objectifs de la formation:
    - Provisions en BE : les grands principes et la façon de le mettre en oeuvre

    - Actifs valeurs de marche : les grands principes et la façon de le mettre en oeuvre

    Solvency II : évolution, gestion de projet et mise en oeuvre

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’évolution de Solvency I à Solvency II;

    - Comprendre les grands principes de Solvency II;

    - Maîtriser la mise en oeuvre d’un projet autour de Solvency II

    Retraites collectives gérées par capitalisation

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement des différents régimes de retraites en France,

    - Leurs mécanismes,

    - L’encadrement juridique autour des retraites et la gestion liée au système par capitalisation

    ALM et Solvency II : contraintes de gestion en assurance

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le modèle d’évaluation des risques de Solvabilité II et ses implications sur la gestion ALM;

    - Faire un lien entre Solvency II et les normes IFRS

    Horizon des produits d’épargne pour l’assurance vie

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement d’un fonds en Euros dans le cadre d’un contrat Assurance Vie;

    - Comprendre le fonctionnement des unités de compte dans le même cadre

    Comptabilité des assurances : comptabilisation des actifs

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement des options de change;

    - Apprendre l’utilisation des principales stratégies;

    - Savoir appliquer ces connaissances dans des cas particuliers

    Gestion d’actifs : acteurs, produits, stratégies

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement d’une société de gestion d’actifs;

    - Apprendre les principaux types de fonds avec les stratégies associées;

    - Savoir appliquer ces connaissances dans le choix de support d’investissement

    Allocation d’actifs : théorie et pratique

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les fondamentaux sur l’allocation d’actifs

    - Appréhender les avantages et inconvénients d’une allocation d’actifs active

    - Apprendre à construire une allocation d’actifs

    Fondamentaux sur les OPCVM

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre ce qu’est un OPCVM, son mode de fonctionnement, comment il est géré

    - Identifier les acteurs qui interviennent dans la vie d’un OPCVM et comprendre leur rôle

    Gestion d’actifs : gestion obligataire

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les principes de gestion Taux/Crédit;

    - Connaître les principaux sous-jacents;

    - Apprendre les stratégies associées à la gestion obligataire

    Enjeux des composites GIPS

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les objectifs de la normalisation

    - Connaître les principaux concepts de mise en oeuvre

    - Appréhender l’implémentation des composites GIBS au sein d’une société de gestion d’actifs

    Gestion alternatives et Hedge Funds

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les concepts clés de la gestion alternative;

    - Savoir déterminer les stratégies de sélection et de gestion de fonds alternatifs;

    - Acquérir les méthodes de mesure de performance et de risque

    Hedge funds : due diligence, sélection et investissement

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les bases de comparaison de performance et leurs biais de représentation

    - Analyser la performance de hedge funds afin d’y découvrir les expositions à toutes les primes de risque

    - Auditer le gérant afin d’identifier les approches les plus pertinentes dans l’avenir

    - Structurer un portefeuille de hedge funds optimal

    Multi-gestion: approche théorique et approche pratique

    Objectifs de la formation:
    - Se familiariser avec les concepts et outils incontournables à une compréhension du métier de sélectionneur de fonds;

    - Comprendre l’environnement de la gestion et la segmentation du marché;

    - Décrire les méthodologies de sélection aujourd’hui utilisées : objectifs, forces et faiblesses;

    - Faire le point sur les nouveautés en matière de gestion et de mesures des risques.

    Gestion de portefeuilles: approche pratique du métier de gérant

    Objectifs de la formation:
    - Se familiariser avec les concepts et outils incontournables à une compréhension de la gestion de portefeuille.

    - Qu’est ce que veut dire « investir sur les marchés financiers » en terme d’attentes de ce que les « marchés » peuvent donner, de risque réellement encouru, de comportement, d’expériences;

    - Apporter un éclairage sur les apports et les insuffisances de la théorie financière et des concepts les plus utilisés en gestion;

    - Passer en revue les historiques de performances des actifs financiers

    Risques appliqués à la gestion de portefeuille

    Objectifs de la formation:
    - Identifier les différents risques de la gestion de portefeuilles

    - Comprendre les différentes sources et mesures du risque au sein de la Gestion de portefeuille

    - Comprendre les enjeux liés au suivi des risques

    - Comprendre l’optimisation du couple Risques / Rendement

    Panorama de la gestion des risques dans une salle des marchés

    Objectifs de la formation:
    - Connaitre les différentes typologies de risques;

    - Comprendre qui gère quel type de risque;

    - Comprendre le rôle du Risk Manager et sonimplication dans les décisions de la prise du risque.

    Gestion des risques financiers : contrepartie, taux, change, liquidité

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les différents risques supportés par une banque;

    - Apprendre à les mesurer et à se couvrir

    Gestion du risque souverain

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement de la politique monétaire et son impact sur les états financiers des pays

    - Connaître les indicateurs du risque souverain

    - Apprendre à anticiper et évaluer le risque souverain

    Gestion du risque pays

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les différents types de risques pays, identifier les pays à risque;

    - Apprendre à les évaluer et les maîtriser

    Notion de VaR : fondamentaux de la Value at Risk

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre la VaR;

    - Savoir déterminer la valeur de la VaR dans divers portefeuilles de gestion;

    - Comprendre les risques liés à la VaR

    IFRS et instruments financiers : principes et application

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les principales notions des normes comptables IFRS relatives aux instruments financiers (IAS 39);

    - Approfondir le traitement des produits dérivés en IFRS : dérivé incorporé, comptabilité de couverture.

    IFRS et instruments financiers : principes et application pour les entreprises

    Objectifs de la formation:
    - Réviser les normes comptables IFRS;

    - Etudier leur application pratique à travers de plusieurs cas en entreprise

    Réforme de Bâle II et ses implications, vers Bale III ?

    Objectifs de la formation:
    - Connaître la réforme de Bâle II dans son ensemble

    - Maîtriser les différentes approches introduites par la réforme de Bâle II

    - Savoir appréhender les impacts de la réforme

    Métiers du back office

    Objectifs de la formation:
    - Connaître les métiers et les missions d’un Back Office

    - Recenser les différences d’organisation et de fonctionnement des back offices sur chaque type de produit

    Back office Titres

    Objectifs de la formation:
    - Découvrir l’activité globale des backoffice titres, valeurs mobilières et TCN

    - Maîtriser les principes et les techniques de ces métiers afin d’optimiser leur gestion

    Présentation d’Euroclear et les systèmes de règlement livraison

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser l'organisation et le fonctionnement des systèmes de règlement/livraison.

    - Appréhender l’évolution des systèmes de règlement/livraison en Europe

    - Comprendre les modalités de livraisons internationales d’EUROCLEAR vers les dépositaires européens

    Circuits Titres, vers le Target II Securities

    Objectifs de la formation:
    - Connaître l’organisation des dépositaires principaux

    - Maîtriser les principales techniques de livraisons

    Systèmes de règlement CASH

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les principaux systèmes de règlements cash

    - Connaître les principaux circuits de paiements

    Gestion post marchés des produits dérivés et structurés

    Objectifs de la formation:
    - Connaître et maîtriser la gestion post marché des produits dérivés et structurés

    Evaluation des sociétés non-cotées et effet de levier

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les différentes méthodes d’évaluation de sociétés

    - Comprendre les mécanismes d’effet de levier

    - Connaissance des outils utilisés pour l’effet de levier : OCA, ORA, OBSA…

    Mécanismes et principes des différentes formes de LBO

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les enjeux liés aux opérations de LBO

    - Se familiariser avec la technique du LBO du sourcing à la sortie

    - Etudier des montages financiers et leurs aspects juridiques et fiscaux.

    Analyse financière: fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les bases de l’analyse financière et son rôle

    - Maîtriser les principaux outils de l’analyse financière : les soldes intermédiaires de gestion, les ratios, les analyses de trésorerie (BFR, CAF…)

    - Savoir valoriser une entreprise

    Financement de l'entreprises

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les enjeux liés au financement des entreprises;

    - Connaître les moyens de financer les différents cycles de l’entreprise (investissement, exploitation,…)

    - Approche d’une structure financière optimale de l’entreprise

    Analyse financière et valorisations des actions

    Objectifs de la formation:
    - Organiser sa recherche d’information

    - Analyser les rapports financiers d’une société

    - Apprécier la position stratégique d’une société

    - Construire, comparer et interpréter des ratios d’évaluation

    - Établir la valeur d’une action par actualisation des cash flows

    - Organiser l’activité recherche et mesurer sa valeur ajoutée

    Evaluation du système d’information

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre la relation entre SI et création de valeur

    - Comprendre les outils de qualification et d’évaluation de la valeur et de la dette d’un SI

    - Maîtriser l’actif/passif SI

    Pacte fiscal et transmission d’entreprise

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le mécanisme du pacte fiscal, son intérêt et ses contraintes

    - Maitriser son utilisation en fonction des situations patrimoniales des clients

    Préparer et accompagner la transmission des entreprises

    Objectifs de la formation:
    - Etre capable d’identifier un besoin de transmission d’entreprise

    - Savoir analyser la situation et les besoins du client

    - Etre capable de proposer des solutions commerciales adaptées en connaissant l’ensemble du processus de transmission et ses implications

    Fiscalité et organisation du patrimoine en assurance vie

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les mécanismes de l’assurance-vie dans ses dimensions techniques, juridiques et fiscales

    - Optimiser les aspects fiscaux des contrats d’assurance vie

    - Maîtriser les différentes stratégies patrimoniales reposant sur l’assurance-vie

    - Actualiser les connaissances liées au contrat d’assurance-vie, afin de renforcer la fonction d’information et de conseil

    Assurances prévoyance VIE et NON VIE

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le contenu et le fonctionnement technique des contrats de prévoyance en assurance vie et non vie

    - Acquérir une méthode d'analyse des besoins

    - S'entraîner à l'entretien de vente (argumentation, traitement des objections, etc…)

    Connaître et vendre les contrats d’assurance

    Objectifs de la formation:
    Donner une connaissance approfondie des produits suivants:
    ₋assurance emprunteur,
    ₋assurance auto habitation,
    ₋assurance vie,
    ₋assurance dommages du particulier, complémentaire santé,
    ₋garanties prévoyance, garanties emprunteurs

    Cartes bancaires et de crédit : cadre de distribution

    Objectifs de la formation:
    - Connaître l’environnement bancaire et ses contraintes

    - Connaître les différents types de cartes et de services attachés

    - Savoir en assurer la promotion

    Fondamentaux sur le crédit aux particuliers

    Objectifs de la formation:
    - Apprendre à connaître les caractéristiques des prêts et les différents types de prêts aux particuliers

    - Comprendre la classification des clients et leur solvabilité ainsi que les modalités de décision d’attribution des prêts

    - Connaître les modalités de lutte contre le blanchiment

    Cheminement d’un euro du guichet aux marchés financiers

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le circuit de l’argent du guichet aux marchés financiers

    - Comprendre comment un compte courant peut être rémunéré

    - Comprendre la différence entre banque de dépôts et banque d’investissement

    Valorisation des actifs immobiliers

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les outils nécessaires à l'évaluation d'un actif immobilier

    - Déterminer la valeur intrinsèque d'un immeuble grâce à la méthode des discounted cash flows

    - Identifier les normes comptables applicables

    Construire le business plan d’un actif immobilier

    Objectifs de la formation:
    - Apprendre à identifier et analyser l’information à recueillir

    - Savoir construire un business plan en identifiant les variables importantes

    Bilan d’une opération immobilière

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le déroulement d’une opération immobilière

    - Savoir analyser les aspects financiers de l’opération et évaluer son rendement

    - Savoir lire les bilans des promoteurs

    Repérer et gérer une opération immobilière en difficulté

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le déroulement d’une opération immobilière

    - Savoir identifier les zones de risque

    - Savoir analyser l’opération et la suivre pour repérer les difficultés en amont

    - Savoir gérer les difficultés

    Cash Management

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les problématiques du cash management

    - Maîtriser ses différentes composantes afin d’optimiser la gestion de sa trésorerie et les relations banques/entreprises

    Techniques de gestion des comptes bancaires

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les techniques de gestion des comptes bancaires;

    - Comprendre les circuits de règlement bancaire (cash, titres);

    - Connaître la relation Correspondent Banking;

    - Comprendre les aspects Compliance applicables à la gestion des comptes bancaires.

    Plateformes de trading électronique

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’impact du développement des nouvelles technologies sur l’industrie financière

    - Connaître les contraintes techniques liées à l’électronisation des échanges

    - Impact des platesformes électroniques sur l’organisation opérationnelle des différents métiers

    Communication Financière

    Objectifs de la formation:
    - Aborder les fondamentaux de la finance bancaire et du contexte technique et réglementaire

    - Apporter, à travers des exemples concrets, des clés portant sur la conception et la mise en oeuvre des stratégies de communication financière dans le secteur

    - Apporter un éclairage spécifique sur la pratique de la communication financière dans ses relations avec les grand media, les journalistes

    Développez votre leadership : devenez des leaders créateurs de monde

    Objectifs de la formation:
    - Construire la cohérence du Monde Voulu à tous les niveaux de l’entreprise

    - Faire des managers les porteurs du Monde Voulu

    - Booster le potentiel stratégique des dirigeants d’équipes pour engager des
    solutions innovantes

    - Former des équipes soudées et efficaces face au changement de monde

    Communiquer et se connaître pour mieux vendre

    Objectifs de la formation:
    - Savoir mieux communiquer avec les autres en fonction de son environnement;

    - Adapter son discours;

    - Mieux se connaître pour gagner en efficacité;

    - Avoir une estime de soi juste et objective pour mieux se vendre et négocier.

    Pitch client : gagner en impact

    Objectifs de la formation:
    - Structurer en amont un pitch client pour convaincre.

    - Gagner la confiance et l’adhésion du client.

    - Développer ses capacités en communication non verbale.

    - Mieux appréhender les différentes situations relationnelles grâce à l’A.T.

    - Développer son aisance et son charisme.

    - Comprendre et mieux gérer es réactions émotionnelles.

    - Construire des relations qualitatives et durables avec le client.

    Expression orale et scénique

    Objectifs de la formation:
    - Se sentir à l’aise pour parler en public;
    - Savoir se présenter;
    - Identifier les facteurs bloquants;
    - Canaliser son énergie;
    - Préparer son intervention;
    - Langage non verbal;
    - Utiliser des scènes de vie quotidienne pour pratiquer

    Négocier efficacement

    Objectifs de la formation:
    - Conduire des négociations efficaces pour aboutir à des accords équilibrés
    - Adapter leurs stratégies de communication aux diverses situations rencontrées
    - Adopter la bonne posture pour atteindre leurs objectifs tout en préservant la qualité de la relation

    Négociation commerciale et assertivité

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les secrets et techniques permettant le développement du charisme des commerciaux

    - Accroître son assertivité

    - Développer une mentalité de réussite en identifiant ses forces et ses faiblesses

    Manager sa relation commerciale

    Objectifs de la formation:
    - Savoir construire des actes de vente pour aboutir à des accords équilibrés

    - Adapter des stratégies de communication aux diverses situations rencontrées

    - Savoir manager sa relation commerciale dans le cadre de ventes complexes

    Développer son talent de vendeur en salle de marchés

    Objectifs de la formation:
    - Mieux connaître son style de vente et comprendre ses points forts et ses axes de développement à chaque étape de la vente.

    - Apprendre à reconnaître le style de personnalité de ses interlocuteurs et savoir s’y adapter.

    - Réussir ses ventes en maîtrisant le processus et les six étapes de vente.

    - Améliorer son adaptabilité relationnelle dans la négociation.

    Managers banque-finance : développez vos talents

    Objectifs de la formation:
    - Identifier les rôles et fonctions du manager.

    - Se connaître en tant que manager ; ses atouts, ses faiblesses.

    - Acquérir des outils concrets pour piloter une équipe et la faire évoluer.

    - Savoir fixer des objectifs qualitatifs et quantitatifs.

    - Fédérer une équipe.

    - Développer sa posture de manager tout en restant producteur.

    Gestion de crise

    Objectifs de la formation:
    Faire face à l’effet de surprise provoqué par la crise.

    Savoir prendre du recul et faire de la crise une opportunité.

    Comprendre les mécanismes émotionnels liés à la crise pour mieux se gérer et mieux gérer les autres

  • Divers Finance

    Cash Management (24 - 25 septembre)

    Techniques de gestion des comptes bancaires (18 - 19 juin)

    Plateformes de trading électronique (15 - 16 octobre)

    Communication Financière (Nous contacter)

    Organisation des marchés financiers

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement de l’économie modernes, les bases de l’organisation des marchés financiers, le rôle des différents intervenants

    - Apprendre les principaux produits, intégrer les risques qu’ils comportent

    Organisation d’une banque d’investissement

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le rôle des différents acteurs de l’économie et celui des banques d’investissement

    - Comprendre les rôles des acteurs au sein d’une banque d’investissement, au travers de leurs responsabilités et tâches quotidiennes

    - Comprendre les origines de la crise actuelle

    Organisation d'une salle des marchés

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’organisation d’une salle de marchés financiers

    - Comprendre le rôle des acteurs principaux d’une salle de marchés

    Introduction aux marchés financiers

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’organisation des marchés financiers, le rôle des différents intervenants,

    - Apprendre l’utilisation des principaux produits,

    - Intégrer les risques qu’ils comportent

    Finance pour les non–financiers

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les concepts, la terminologie et les mécanismes utilisés dans le cadre de la gestion économique et financière de l'entreprise

    - Comprendre les contraintes externes à l’entreprise ayant un impact sur la gestion quotidienne

    - Acquérir des notions en comptabilité et en finance pour être capable de faire des choix financiers

    - Intégrer la gestion financière dans vos décisions et choix stratégiques

    - Connaître les bases de l'analyse financière

    Finance comportementale

    Objectifs de la formation:
    - Prendre connaissance des principaux résultats de la finance comportementale (biais psychologiques élémentaires)

    - Initier un processus de prise de conscience et de vigilance vis-a-vis de ses propres fonctionnements psychologiques dans le recueil d’informations et la prise de décision

    Marché monétaire : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’organisation des marchés monétaires, le rôle des différents intervenants,

    - Apprendre l’utilisation des principaux produits,

    - Intégrer les risques qu’ils comportent

    Initiation aux produits dérivés : options, futures, swaps

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les fondamentaux des produits dérivés;

    - Acquérir une compréhension des méthodes de valorisation;

    - Appréhender la technique de gestion en delta neutre;

    - Mesurer, maîtriser et gérer les risques liés aux portefeuilles de dérivés.

    Initiation aux produits dérivés et structurés

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les mécanismes et l’utilisation des options, futures et produits dérivés

    - Savoir évaluer un produits dériveé (pricing)

    - Comprendre le principe des principales stratégies de couverture

    Initiation à la finance islamique : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fondamentaux de la finance islamique

    - Découvrir les instruments principaux de la finance islamique

    - Maîtriser le vocabulaire de base de la finance islamique

    Techniques de refinancement du bilan bancaire : dette et capital

    Objectifs de la formation:
    - Connaître les outils de financement du bilan bancaire utilisés actuellement

    - Comprendre les contraintes (notamment Bâle 2 et Bâle 3)

    - Avoir un aperçu des grands changements depuis la crise

    Analyse chartiste : théorie et pratique

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’utilité de l’analyse chartiste

    - Savoir utiliser l’analyse chartiste et l’analyse des indicateurs techniques

    - Savoir relativiser et interpréter les résultats de l’analyse

    Trésorerie de banque : les produits du bilan bancaire

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre la composition d’un bilan bancaire;

    - Apprendre l’utilisation des principaux produits.

    Repo: une approche pratique

    Objectifs de la formation:
    - Apporter une présentation synthétique du repo à travers la description de ses principaux aspects techniques, réglementaires, juridiques et comptables

    - Comprendre les motivations des intervenants, la structure du marché et son mode de fonctionnement

    - Connaître les mécanismes de pricing et les risques associés aux opérations de cession de titre.

    Repo: une approche technique

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les motivations des intervenants, la structure du marché et son mode de fonctionnement

    - Comprendre les composantes d’un prix de repo

    - Connaître les mécanismes de pricing des différentes stratégies s’appuyant sur des opérations de repo

    - Analyser les risques associés aux opérations de cession de titres

    Titrisation : description et analyse des actifs éligibles auprès de la BDF

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les principaux types de titrisation.

    - Comprendre les mécanismes communs à tous les montages de titrisation.

    - Connaître les points essentiels de l'analyse des actifs éligibles auprès de la BDF.

    Marché de taux : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les mécanismes fondamentaux

    - Découvrir les principaux instruments des marchés de taux d'intérêt

    Obligations classiques : pricing et gestion

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les fondements du marché obligataire

    - Comprendre les intérêts des émetteurs et investisseurs obligataires

    - S’initier à la valorisation d’une obligation et d’un portefeuille

    - Maîtriser les concepts de duration, de sensibilité et de convexité

    Swaps de taux : Fondamentaux et pratique

    Objectifs de la formation:
    - Approfondir les techniques de gestion du risque de taux;

    - Maîtriser le pricing des swaps de taux;

    - Valoriser les swaps de taux de référence libor;

    - S'initier à la valorisation des autres structures de swaps.

    Initiation au pricing des produits de taux

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le pricing des produits de taux principaux;

    - Maîtriser les outils principaux du pricing des swaps de taux;

    Produits dérivés de taux : l’essentiel

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les mécanismes et concepts clés pour comprendre les produits dérivés de taux (swaps, caps, floors et swaptions) et leurs principales applications

    Produits dérivés de taux : utilisation et pricing

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le vocabulaire du marché des dérivés de taux

    - Comprendre le fonctionnement des principaux dérivés de taux leur intérêt pour les investisseurs ainsi que pour les émetteurs

    - S’initier aux différentes stratégies des dérivés de taux et leur pricing

    Produits structurés de taux : quelle stratégie dans quel contexte ?

    Objectifs de la formation:
    - Connaître les principaux produits structurés;

    - Savoir les adapter aux besoins (placement, gestion de la dette, couverture d’un portefeuille obligataire…) et au contexte économique.

    Produits monétaires et obligataires : pricing, analyse des risques, approche VaR

    Objectifs de la formation:
    - Savoir construire la courbe des taux sur Excel;

    - Comprendre les principes de valorisation des différents produits monétaires et obligataires (FRA, futures, obligations, caps, floors, swaps, swaptions), savoir construire des pricers simples sur Excel;

    - Savoir utiliser des pricers disponibles sur BBG;

    - Étudier les risques de taux et de crédit des opérations sur les marchés monétaire et obligataire;

    - Comprendre le fonctionnement de la VaR (différents types, calcul, etc).

    Marché du crédit : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les concepts de base du risque de crédit;

    - Apprivoiser l’évaluation du risque de crédit

    - Connaître les différents produits de transfert du risque de crédit

    CDS : outils du transfert et de la gestion des risques de crédit

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement du marché des CDS

    - Savoir utiliser les CDS comme outil de la gestion des risques

    - Comprendre le rôle des banques dans l’organisation du marché des CDS

    Introduction à la titrisation

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement d’une titrisation : notions de base, typologies, mécanismes;

    - Apprendre à évaluer les risques liés à ces structures;

    - Comprendre le fonctionnement du marché des titrisations avant la crise et ses perspectives dans le futur.

    Titrisation pour les entreprises : mécanismes et applications pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les principaux types de titrisation;

    - Comprendre les mécanismes communs à tous les montages de titrisation;

    - Détailler les motivations des émetteurs et des investisseurs;

    - Comprendre les enjeux et les perspectives du marché des titrisations.

    Analyse du risque de crédit Corporate

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre en quoi consiste le risque de crédit d’un Corporate;

    - Savoir repérer et analyser certains paramètres du risque de crédit;

    - A travers des cas pratiques, s’entrainer à l’analyse Corporate.

    Analyse du risque de crédit Bancaire

    Objectifs de la formation:

    Analyse Macro et Micro Economique

    Objectifs de la formation:
    - Savoir repérer et analyser les principaux indicateurs économiques

    - Maîtriser les indices ISM, IFO, les statistiques de Non-farm Payrolls, CPI, PPI, PIB et savoir anticiper leur impact sur les marchés financiers

    - Connaître les notions de courbes de taux et d’allocation d’actifs

    - Comprendre et savoir anticiper les décisions de politique monétaire de la Fed et de la BCE

    - Savoir identifier la position actuelle dans le cycle économique et identifier les conséquences possibles sur les marchés

    - Savoir dialoguer plus efficacement avec les économistes, stratégistes, gérants et clients

    Marché des changes : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement du marché;

    - Apprendre l’utilisation des principaux produits, cash et option;

    - Savoir appliquer ces connaissances dans votre cas particulier

    Produits dérivés et structurés de change: mécanismes et utilisations

    Objectifs de la formation:
    - A partir d’une connaissance existante du marché de change, développer la compréhension et la pratique des dérivés et structurés de change

    Marché actions : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement du marché actions;

    - Connaître les principales opérations sur titres, les principaux modes de gestion (actif passif, alternatif...);

    - Apprendre les bases de l’analyse financière (méthode de valorisation d’action, ratios...)

    Stratégie Delta One

    Objectifs de la formation:
    - Présentation exhaustive des produits delta one, avec accent sur les produits de gré à gré

    - Présentation du marché, de son évolution et de ses acteurs

    - Définition des mécanismes principaux du marché (qui fait quoi?)

    - Pour chaque produit, scénario d'utilisation (argumentaire de vente) selon les attentes des investisseurs

    - Grandes lignes réglementaires

    Produits dérivés d’actions : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Aborder d'un point de vue concret et objectif la gestion des produits dérivés simples.

    - Le but de la formation est de décomplexer l'utilisateur de l'option tout aussi bien du point de vue théorique que pratique.

    Produits structurés d'actions : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les fondamentaux des produits structurés

    - Comprendre la typologie et l’organisation du marché des produits structurés

    - Voir un éventail de produits structurés

    Obligations convertibles en actions : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les fondamentaux du marché des obligations convertibles.

    - Maîtriser les aspects liés à la gestion et à la couverture d'une position sur obligations convertibles

    Marché des matières premières : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement du marché;

    - Apprendre l’utilisation des principaux produits;

    - Savoir appliquer ces connaissances dans votre cas particulier

    Marché des matières premières agricoles

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’organisation et le fonctionnement du marché des céréales et oléagineux ;

    - Apprehender les liens entre le marché physique et marchés à terme / marché dérivé ;

    - Evaluer le potentiel de développement de ce marché

    Panorama des marchés de l’énergie : pétrole, gaz, électricité

    Objectifs de la formation:
    - Avoir une vue globale des marchés de l’énergie sous un angle industriel, c'est-à-dire liée à un besoin réel et donc une livraison physique.

    - Cerner la vision du marché qu’ont leurs clients industriels et donc d’adapter le discours, les produits, la prestation.

    Investisseur « qualifié » : organisation et contraintes

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le statut d’un investisseur « qualifié »

    - Connaître les contraintes d’investissement des investisseurs « qualifiés »

    Marché d’émission de carbone

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les origines du marché (Protocole de Kyoto), et son fonctionnement .

    - Maîtriser les mécanismes de CDM (clean development mechanism)

    - Connaître les dérivés sur les émissions de carbone

    Principes de fonctionnement d’une compagnie d’assurance

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’organisation et le rôle du secteur de l’assurance

    - Découvrir les bases techniques des compagnies d’assurance

    - Revoir les principaux produits et services proposés par des compagnies d’assurance

    Dérivés climatiques : marché et éléments de pricing

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement du marché des dérivés climatiques;

    - Savoir analyser des contrats;

    - Apprendre les techniques de pricing et de trading.

    Fonds « Euro »

    Objectifs de la formation:
    Comprendre le fonctionnement du fonds Euro :
    - Fiscalité
    - Classes d’actifs
    - Gestion
    - Cadre prudentiel et réglementaire
    - Mise en perspective dans le contexte actuel (taux bas, fiscalité accrue)

    Les marchés des dérivés de fret

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les fondamentaux et le fonctionnement du marché des dérivés de fret;

    - Savoir analyser des contrats “forward freight agreeement “;

    - Comprendre les variations de prix et leur probable évolution

    Bilan prudentiel : composantes, parties techniques, actif

    Objectifs de la formation:
    - Provisions en BE : les grands principes et la façon de le mettre en oeuvre

    - Actifs valeurs de marche : les grands principes et la façon de le mettre en oeuvre

    Solvency II : évolution, gestion de projet et mise en oeuvre

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’évolution de Solvency I à Solvency II;

    - Comprendre les grands principes de Solvency II;

    - Maîtriser la mise en oeuvre d’un projet autour de Solvency II

    Retraites collectives gérées par capitalisation

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement des différents régimes de retraites en France,

    - Leurs mécanismes,

    - L’encadrement juridique autour des retraites et la gestion liée au système par capitalisation

    ALM et Solvency II : contraintes de gestion en assurance

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le modèle d’évaluation des risques de Solvabilité II et ses implications sur la gestion ALM;

    - Faire un lien entre Solvency II et les normes IFRS

    Horizon des produits d’épargne pour l’assurance vie

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement d’un fonds en Euros dans le cadre d’un contrat Assurance Vie;

    - Comprendre le fonctionnement des unités de compte dans le même cadre

    Comptabilité des assurances : comptabilisation des actifs

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement des options de change;

    - Apprendre l’utilisation des principales stratégies;

    - Savoir appliquer ces connaissances dans des cas particuliers

    Gestion d’actifs : acteurs, produits, stratégies

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement d’une société de gestion d’actifs;

    - Apprendre les principaux types de fonds avec les stratégies associées;

    - Savoir appliquer ces connaissances dans le choix de support d’investissement

    Allocation d’actifs : théorie et pratique

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les fondamentaux sur l’allocation d’actifs

    - Appréhender les avantages et inconvénients d’une allocation d’actifs active

    - Apprendre à construire une allocation d’actifs

    Fondamentaux sur les OPCVM

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre ce qu’est un OPCVM, son mode de fonctionnement, comment il est géré

    - Identifier les acteurs qui interviennent dans la vie d’un OPCVM et comprendre leur rôle

    Gestion d’actifs : gestion obligataire

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les principes de gestion Taux/Crédit;

    - Connaître les principaux sous-jacents;

    - Apprendre les stratégies associées à la gestion obligataire

    Enjeux des composites GIPS

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les objectifs de la normalisation

    - Connaître les principaux concepts de mise en oeuvre

    - Appréhender l’implémentation des composites GIBS au sein d’une société de gestion d’actifs

    Gestion alternatives et Hedge Funds

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les concepts clés de la gestion alternative;

    - Savoir déterminer les stratégies de sélection et de gestion de fonds alternatifs;

    - Acquérir les méthodes de mesure de performance et de risque

    Hedge funds : due diligence, sélection et investissement

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les bases de comparaison de performance et leurs biais de représentation

    - Analyser la performance de hedge funds afin d’y découvrir les expositions à toutes les primes de risque

    - Auditer le gérant afin d’identifier les approches les plus pertinentes dans l’avenir

    - Structurer un portefeuille de hedge funds optimal

    Multi-gestion: approche théorique et approche pratique

    Objectifs de la formation:
    - Se familiariser avec les concepts et outils incontournables à une compréhension du métier de sélectionneur de fonds;

    - Comprendre l’environnement de la gestion et la segmentation du marché;

    - Décrire les méthodologies de sélection aujourd’hui utilisées : objectifs, forces et faiblesses;

    - Faire le point sur les nouveautés en matière de gestion et de mesures des risques.

    Gestion de portefeuilles: approche pratique du métier de gérant

    Objectifs de la formation:
    - Se familiariser avec les concepts et outils incontournables à une compréhension de la gestion de portefeuille.

    - Qu’est ce que veut dire « investir sur les marchés financiers » en terme d’attentes de ce que les « marchés » peuvent donner, de risque réellement encouru, de comportement, d’expériences;

    - Apporter un éclairage sur les apports et les insuffisances de la théorie financière et des concepts les plus utilisés en gestion;

    - Passer en revue les historiques de performances des actifs financiers

    Risques appliqués à la gestion de portefeuille

    Objectifs de la formation:
    - Identifier les différents risques de la gestion de portefeuilles

    - Comprendre les différentes sources et mesures du risque au sein de la Gestion de portefeuille

    - Comprendre les enjeux liés au suivi des risques

    - Comprendre l’optimisation du couple Risques / Rendement

    Panorama de la gestion des risques dans une salle des marchés

    Objectifs de la formation:
    - Connaitre les différentes typologies de risques;

    - Comprendre qui gère quel type de risque;

    - Comprendre le rôle du Risk Manager et sonimplication dans les décisions de la prise du risque.

    Gestion des risques financiers : contrepartie, taux, change, liquidité

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les différents risques supportés par une banque;

    - Apprendre à les mesurer et à se couvrir

    Gestion du risque souverain

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement de la politique monétaire et son impact sur les états financiers des pays

    - Connaître les indicateurs du risque souverain

    - Apprendre à anticiper et évaluer le risque souverain

    Gestion du risque pays

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les différents types de risques pays, identifier les pays à risque;

    - Apprendre à les évaluer et les maîtriser

    Notion de VaR : fondamentaux de la Value at Risk

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre la VaR;

    - Savoir déterminer la valeur de la VaR dans divers portefeuilles de gestion;

    - Comprendre les risques liés à la VaR

    IFRS et instruments financiers : principes et application

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les principales notions des normes comptables IFRS relatives aux instruments financiers (IAS 39);

    - Approfondir le traitement des produits dérivés en IFRS : dérivé incorporé, comptabilité de couverture.

    IFRS et instruments financiers : principes et application pour les entreprises

    Objectifs de la formation:
    - Réviser les normes comptables IFRS;

    - Etudier leur application pratique à travers de plusieurs cas en entreprise

    Réforme de Bâle II et ses implications, vers Bale III ?

    Objectifs de la formation:
    - Connaître la réforme de Bâle II dans son ensemble

    - Maîtriser les différentes approches introduites par la réforme de Bâle II

    - Savoir appréhender les impacts de la réforme

    Métiers du back office

    Objectifs de la formation:
    - Connaître les métiers et les missions d’un Back Office

    - Recenser les différences d’organisation et de fonctionnement des back offices sur chaque type de produit

    Back office Titres

    Objectifs de la formation:
    - Découvrir l’activité globale des backoffice titres, valeurs mobilières et TCN

    - Maîtriser les principes et les techniques de ces métiers afin d’optimiser leur gestion

    Présentation d’Euroclear et les systèmes de règlement livraison

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser l'organisation et le fonctionnement des systèmes de règlement/livraison.

    - Appréhender l’évolution des systèmes de règlement/livraison en Europe

    - Comprendre les modalités de livraisons internationales d’EUROCLEAR vers les dépositaires européens

    Circuits Titres, vers le Target II Securities

    Objectifs de la formation:
    - Connaître l’organisation des dépositaires principaux

    - Maîtriser les principales techniques de livraisons

    Systèmes de règlement CASH

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les principaux systèmes de règlements cash

    - Connaître les principaux circuits de paiements

    Gestion post marchés des produits dérivés et structurés

    Objectifs de la formation:
    - Connaître et maîtriser la gestion post marché des produits dérivés et structurés

    Evaluation des sociétés non-cotées et effet de levier

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les différentes méthodes d’évaluation de sociétés

    - Comprendre les mécanismes d’effet de levier

    - Connaissance des outils utilisés pour l’effet de levier : OCA, ORA, OBSA…

    Mécanismes et principes des différentes formes de LBO

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les enjeux liés aux opérations de LBO

    - Se familiariser avec la technique du LBO du sourcing à la sortie

    - Etudier des montages financiers et leurs aspects juridiques et fiscaux.

    Analyse financière: fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les bases de l’analyse financière et son rôle

    - Maîtriser les principaux outils de l’analyse financière : les soldes intermédiaires de gestion, les ratios, les analyses de trésorerie (BFR, CAF…)

    - Savoir valoriser une entreprise

    Financement de l'entreprises

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les enjeux liés au financement des entreprises;

    - Connaître les moyens de financer les différents cycles de l’entreprise (investissement, exploitation,…)

    - Approche d’une structure financière optimale de l’entreprise

    Analyse financière et valorisations des actions

    Objectifs de la formation:
    - Organiser sa recherche d’information

    - Analyser les rapports financiers d’une société

    - Apprécier la position stratégique d’une société

    - Construire, comparer et interpréter des ratios d’évaluation

    - Établir la valeur d’une action par actualisation des cash flows

    - Organiser l’activité recherche et mesurer sa valeur ajoutée

    Evaluation du système d’information

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre la relation entre SI et création de valeur

    - Comprendre les outils de qualification et d’évaluation de la valeur et de la dette d’un SI

    - Maîtriser l’actif/passif SI

    Pacte fiscal et transmission d’entreprise

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le mécanisme du pacte fiscal, son intérêt et ses contraintes

    - Maitriser son utilisation en fonction des situations patrimoniales des clients

    Préparer et accompagner la transmission des entreprises

    Objectifs de la formation:
    - Etre capable d’identifier un besoin de transmission d’entreprise

    - Savoir analyser la situation et les besoins du client

    - Etre capable de proposer des solutions commerciales adaptées en connaissant l’ensemble du processus de transmission et ses implications

    Fiscalité et organisation du patrimoine en assurance vie

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les mécanismes de l’assurance-vie dans ses dimensions techniques, juridiques et fiscales

    - Optimiser les aspects fiscaux des contrats d’assurance vie

    - Maîtriser les différentes stratégies patrimoniales reposant sur l’assurance-vie

    - Actualiser les connaissances liées au contrat d’assurance-vie, afin de renforcer la fonction d’information et de conseil

    Assurances prévoyance VIE et NON VIE

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le contenu et le fonctionnement technique des contrats de prévoyance en assurance vie et non vie

    - Acquérir une méthode d'analyse des besoins

    - S'entraîner à l'entretien de vente (argumentation, traitement des objections, etc…)

    Connaître et vendre les contrats d’assurance

    Objectifs de la formation:
    Donner une connaissance approfondie des produits suivants:
    ₋assurance emprunteur,
    ₋assurance auto habitation,
    ₋assurance vie,
    ₋assurance dommages du particulier, complémentaire santé,
    ₋garanties prévoyance, garanties emprunteurs

    Cartes bancaires et de crédit : cadre de distribution

    Objectifs de la formation:
    - Connaître l’environnement bancaire et ses contraintes

    - Connaître les différents types de cartes et de services attachés

    - Savoir en assurer la promotion

    Fondamentaux sur le crédit aux particuliers

    Objectifs de la formation:
    - Apprendre à connaître les caractéristiques des prêts et les différents types de prêts aux particuliers

    - Comprendre la classification des clients et leur solvabilité ainsi que les modalités de décision d’attribution des prêts

    - Connaître les modalités de lutte contre le blanchiment

    Cheminement d’un euro du guichet aux marchés financiers

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le circuit de l’argent du guichet aux marchés financiers

    - Comprendre comment un compte courant peut être rémunéré

    - Comprendre la différence entre banque de dépôts et banque d’investissement

    Valorisation des actifs immobiliers

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les outils nécessaires à l'évaluation d'un actif immobilier

    - Déterminer la valeur intrinsèque d'un immeuble grâce à la méthode des discounted cash flows

    - Identifier les normes comptables applicables

    Construire le business plan d’un actif immobilier

    Objectifs de la formation:
    - Apprendre à identifier et analyser l’information à recueillir

    - Savoir construire un business plan en identifiant les variables importantes

    Bilan d’une opération immobilière

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le déroulement d’une opération immobilière

    - Savoir analyser les aspects financiers de l’opération et évaluer son rendement

    - Savoir lire les bilans des promoteurs

    Repérer et gérer une opération immobilière en difficulté

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le déroulement d’une opération immobilière

    - Savoir identifier les zones de risque

    - Savoir analyser l’opération et la suivre pour repérer les difficultés en amont

    - Savoir gérer les difficultés

    Cash Management

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les problématiques du cash management

    - Maîtriser ses différentes composantes afin d’optimiser la gestion de sa trésorerie et les relations banques/entreprises

    Techniques de gestion des comptes bancaires

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les techniques de gestion des comptes bancaires;

    - Comprendre les circuits de règlement bancaire (cash, titres);

    - Connaître la relation Correspondent Banking;

    - Comprendre les aspects Compliance applicables à la gestion des comptes bancaires.

    Plateformes de trading électronique

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’impact du développement des nouvelles technologies sur l’industrie financière

    - Connaître les contraintes techniques liées à l’électronisation des échanges

    - Impact des platesformes électroniques sur l’organisation opérationnelle des différents métiers

    Communication Financière

    Objectifs de la formation:
    - Aborder les fondamentaux de la finance bancaire et du contexte technique et réglementaire

    - Apporter, à travers des exemples concrets, des clés portant sur la conception et la mise en oeuvre des stratégies de communication financière dans le secteur

    - Apporter un éclairage spécifique sur la pratique de la communication financière dans ses relations avec les grand media, les journalistes

    Développez votre leadership : devenez des leaders créateurs de monde

    Objectifs de la formation:
    - Construire la cohérence du Monde Voulu à tous les niveaux de l’entreprise

    - Faire des managers les porteurs du Monde Voulu

    - Booster le potentiel stratégique des dirigeants d’équipes pour engager des
    solutions innovantes

    - Former des équipes soudées et efficaces face au changement de monde

    Communiquer et se connaître pour mieux vendre

    Objectifs de la formation:
    - Savoir mieux communiquer avec les autres en fonction de son environnement;

    - Adapter son discours;

    - Mieux se connaître pour gagner en efficacité;

    - Avoir une estime de soi juste et objective pour mieux se vendre et négocier.

    Pitch client : gagner en impact

    Objectifs de la formation:
    - Structurer en amont un pitch client pour convaincre.

    - Gagner la confiance et l’adhésion du client.

    - Développer ses capacités en communication non verbale.

    - Mieux appréhender les différentes situations relationnelles grâce à l’A.T.

    - Développer son aisance et son charisme.

    - Comprendre et mieux gérer es réactions émotionnelles.

    - Construire des relations qualitatives et durables avec le client.

    Expression orale et scénique

    Objectifs de la formation:
    - Se sentir à l’aise pour parler en public;
    - Savoir se présenter;
    - Identifier les facteurs bloquants;
    - Canaliser son énergie;
    - Préparer son intervention;
    - Langage non verbal;
    - Utiliser des scènes de vie quotidienne pour pratiquer

    Négocier efficacement

    Objectifs de la formation:
    - Conduire des négociations efficaces pour aboutir à des accords équilibrés
    - Adapter leurs stratégies de communication aux diverses situations rencontrées
    - Adopter la bonne posture pour atteindre leurs objectifs tout en préservant la qualité de la relation

    Négociation commerciale et assertivité

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les secrets et techniques permettant le développement du charisme des commerciaux

    - Accroître son assertivité

    - Développer une mentalité de réussite en identifiant ses forces et ses faiblesses

    Manager sa relation commerciale

    Objectifs de la formation:
    - Savoir construire des actes de vente pour aboutir à des accords équilibrés

    - Adapter des stratégies de communication aux diverses situations rencontrées

    - Savoir manager sa relation commerciale dans le cadre de ventes complexes

    Développer son talent de vendeur en salle de marchés

    Objectifs de la formation:
    - Mieux connaître son style de vente et comprendre ses points forts et ses axes de développement à chaque étape de la vente.

    - Apprendre à reconnaître le style de personnalité de ses interlocuteurs et savoir s’y adapter.

    - Réussir ses ventes en maîtrisant le processus et les six étapes de vente.

    - Améliorer son adaptabilité relationnelle dans la négociation.

    Managers banque-finance : développez vos talents

    Objectifs de la formation:
    - Identifier les rôles et fonctions du manager.

    - Se connaître en tant que manager ; ses atouts, ses faiblesses.

    - Acquérir des outils concrets pour piloter une équipe et la faire évoluer.

    - Savoir fixer des objectifs qualitatifs et quantitatifs.

    - Fédérer une équipe.

    - Développer sa posture de manager tout en restant producteur.

    Gestion de crise

    Objectifs de la formation:
    Faire face à l’effet de surprise provoqué par la crise.

    Savoir prendre du recul et faire de la crise une opportunité.

    Comprendre les mécanismes émotionnels liés à la crise pour mieux se gérer et mieux gérer les autres

  • Techniques comportementales

    Développez votre leadership : devenez des leaders créateurs de monde (Nous contacter)

    Communiquer et se connaître pour mieux vendre (Nous contacter)

    Pitch client : gagner en impact (Nous contacter)

    Expression orale et scénique (Nous contacter)

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    Organisation des marchés financiers

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement de l’économie modernes, les bases de l’organisation des marchés financiers, le rôle des différents intervenants

    - Apprendre les principaux produits, intégrer les risques qu’ils comportent

    Organisation d’une banque d’investissement

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le rôle des différents acteurs de l’économie et celui des banques d’investissement

    - Comprendre les rôles des acteurs au sein d’une banque d’investissement, au travers de leurs responsabilités et tâches quotidiennes

    - Comprendre les origines de la crise actuelle

    Organisation d'une salle des marchés

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’organisation d’une salle de marchés financiers

    - Comprendre le rôle des acteurs principaux d’une salle de marchés

    Introduction aux marchés financiers

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’organisation des marchés financiers, le rôle des différents intervenants,

    - Apprendre l’utilisation des principaux produits,

    - Intégrer les risques qu’ils comportent

    Finance pour les non–financiers

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les concepts, la terminologie et les mécanismes utilisés dans le cadre de la gestion économique et financière de l'entreprise

    - Comprendre les contraintes externes à l’entreprise ayant un impact sur la gestion quotidienne

    - Acquérir des notions en comptabilité et en finance pour être capable de faire des choix financiers

    - Intégrer la gestion financière dans vos décisions et choix stratégiques

    - Connaître les bases de l'analyse financière

    Finance comportementale

    Objectifs de la formation:
    - Prendre connaissance des principaux résultats de la finance comportementale (biais psychologiques élémentaires)

    - Initier un processus de prise de conscience et de vigilance vis-a-vis de ses propres fonctionnements psychologiques dans le recueil d’informations et la prise de décision

    Marché monétaire : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’organisation des marchés monétaires, le rôle des différents intervenants,

    - Apprendre l’utilisation des principaux produits,

    - Intégrer les risques qu’ils comportent

    Initiation aux produits dérivés : options, futures, swaps

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les fondamentaux des produits dérivés;

    - Acquérir une compréhension des méthodes de valorisation;

    - Appréhender la technique de gestion en delta neutre;

    - Mesurer, maîtriser et gérer les risques liés aux portefeuilles de dérivés.

    Initiation aux produits dérivés et structurés

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les mécanismes et l’utilisation des options, futures et produits dérivés

    - Savoir évaluer un produits dériveé (pricing)

    - Comprendre le principe des principales stratégies de couverture

    Initiation à la finance islamique : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fondamentaux de la finance islamique

    - Découvrir les instruments principaux de la finance islamique

    - Maîtriser le vocabulaire de base de la finance islamique

    Techniques de refinancement du bilan bancaire : dette et capital

    Objectifs de la formation:
    - Connaître les outils de financement du bilan bancaire utilisés actuellement

    - Comprendre les contraintes (notamment Bâle 2 et Bâle 3)

    - Avoir un aperçu des grands changements depuis la crise

    Analyse chartiste : théorie et pratique

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’utilité de l’analyse chartiste

    - Savoir utiliser l’analyse chartiste et l’analyse des indicateurs techniques

    - Savoir relativiser et interpréter les résultats de l’analyse

    Trésorerie de banque : les produits du bilan bancaire

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre la composition d’un bilan bancaire;

    - Apprendre l’utilisation des principaux produits.

    Repo: une approche pratique

    Objectifs de la formation:
    - Apporter une présentation synthétique du repo à travers la description de ses principaux aspects techniques, réglementaires, juridiques et comptables

    - Comprendre les motivations des intervenants, la structure du marché et son mode de fonctionnement

    - Connaître les mécanismes de pricing et les risques associés aux opérations de cession de titre.

    Repo: une approche technique

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les motivations des intervenants, la structure du marché et son mode de fonctionnement

    - Comprendre les composantes d’un prix de repo

    - Connaître les mécanismes de pricing des différentes stratégies s’appuyant sur des opérations de repo

    - Analyser les risques associés aux opérations de cession de titres

    Titrisation : description et analyse des actifs éligibles auprès de la BDF

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les principaux types de titrisation.

    - Comprendre les mécanismes communs à tous les montages de titrisation.

    - Connaître les points essentiels de l'analyse des actifs éligibles auprès de la BDF.

    Marché de taux : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les mécanismes fondamentaux

    - Découvrir les principaux instruments des marchés de taux d'intérêt

    Obligations classiques : pricing et gestion

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les fondements du marché obligataire

    - Comprendre les intérêts des émetteurs et investisseurs obligataires

    - S’initier à la valorisation d’une obligation et d’un portefeuille

    - Maîtriser les concepts de duration, de sensibilité et de convexité

    Swaps de taux : Fondamentaux et pratique

    Objectifs de la formation:
    - Approfondir les techniques de gestion du risque de taux;

    - Maîtriser le pricing des swaps de taux;

    - Valoriser les swaps de taux de référence libor;

    - S'initier à la valorisation des autres structures de swaps.

    Initiation au pricing des produits de taux

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le pricing des produits de taux principaux;

    - Maîtriser les outils principaux du pricing des swaps de taux;

    Produits dérivés de taux : l’essentiel

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les mécanismes et concepts clés pour comprendre les produits dérivés de taux (swaps, caps, floors et swaptions) et leurs principales applications

    Produits dérivés de taux : utilisation et pricing

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le vocabulaire du marché des dérivés de taux

    - Comprendre le fonctionnement des principaux dérivés de taux leur intérêt pour les investisseurs ainsi que pour les émetteurs

    - S’initier aux différentes stratégies des dérivés de taux et leur pricing

    Produits structurés de taux : quelle stratégie dans quel contexte ?

    Objectifs de la formation:
    - Connaître les principaux produits structurés;

    - Savoir les adapter aux besoins (placement, gestion de la dette, couverture d’un portefeuille obligataire…) et au contexte économique.

    Produits monétaires et obligataires : pricing, analyse des risques, approche VaR

    Objectifs de la formation:
    - Savoir construire la courbe des taux sur Excel;

    - Comprendre les principes de valorisation des différents produits monétaires et obligataires (FRA, futures, obligations, caps, floors, swaps, swaptions), savoir construire des pricers simples sur Excel;

    - Savoir utiliser des pricers disponibles sur BBG;

    - Étudier les risques de taux et de crédit des opérations sur les marchés monétaire et obligataire;

    - Comprendre le fonctionnement de la VaR (différents types, calcul, etc).

    Marché du crédit : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les concepts de base du risque de crédit;

    - Apprivoiser l’évaluation du risque de crédit

    - Connaître les différents produits de transfert du risque de crédit

    CDS : outils du transfert et de la gestion des risques de crédit

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement du marché des CDS

    - Savoir utiliser les CDS comme outil de la gestion des risques

    - Comprendre le rôle des banques dans l’organisation du marché des CDS

    Introduction à la titrisation

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement d’une titrisation : notions de base, typologies, mécanismes;

    - Apprendre à évaluer les risques liés à ces structures;

    - Comprendre le fonctionnement du marché des titrisations avant la crise et ses perspectives dans le futur.

    Titrisation pour les entreprises : mécanismes et applications pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les principaux types de titrisation;

    - Comprendre les mécanismes communs à tous les montages de titrisation;

    - Détailler les motivations des émetteurs et des investisseurs;

    - Comprendre les enjeux et les perspectives du marché des titrisations.

    Analyse du risque de crédit Corporate

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre en quoi consiste le risque de crédit d’un Corporate;

    - Savoir repérer et analyser certains paramètres du risque de crédit;

    - A travers des cas pratiques, s’entrainer à l’analyse Corporate.

    Analyse du risque de crédit Bancaire

    Objectifs de la formation:

    Analyse Macro et Micro Economique

    Objectifs de la formation:
    - Savoir repérer et analyser les principaux indicateurs économiques

    - Maîtriser les indices ISM, IFO, les statistiques de Non-farm Payrolls, CPI, PPI, PIB et savoir anticiper leur impact sur les marchés financiers

    - Connaître les notions de courbes de taux et d’allocation d’actifs

    - Comprendre et savoir anticiper les décisions de politique monétaire de la Fed et de la BCE

    - Savoir identifier la position actuelle dans le cycle économique et identifier les conséquences possibles sur les marchés

    - Savoir dialoguer plus efficacement avec les économistes, stratégistes, gérants et clients

    Marché des changes : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement du marché;

    - Apprendre l’utilisation des principaux produits, cash et option;

    - Savoir appliquer ces connaissances dans votre cas particulier

    Produits dérivés et structurés de change: mécanismes et utilisations

    Objectifs de la formation:
    - A partir d’une connaissance existante du marché de change, développer la compréhension et la pratique des dérivés et structurés de change

    Marché actions : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement du marché actions;

    - Connaître les principales opérations sur titres, les principaux modes de gestion (actif passif, alternatif...);

    - Apprendre les bases de l’analyse financière (méthode de valorisation d’action, ratios...)

    Stratégie Delta One

    Objectifs de la formation:
    - Présentation exhaustive des produits delta one, avec accent sur les produits de gré à gré

    - Présentation du marché, de son évolution et de ses acteurs

    - Définition des mécanismes principaux du marché (qui fait quoi?)

    - Pour chaque produit, scénario d'utilisation (argumentaire de vente) selon les attentes des investisseurs

    - Grandes lignes réglementaires

    Produits dérivés d’actions : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Aborder d'un point de vue concret et objectif la gestion des produits dérivés simples.

    - Le but de la formation est de décomplexer l'utilisateur de l'option tout aussi bien du point de vue théorique que pratique.

    Produits structurés d'actions : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les fondamentaux des produits structurés

    - Comprendre la typologie et l’organisation du marché des produits structurés

    - Voir un éventail de produits structurés

    Obligations convertibles en actions : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les fondamentaux du marché des obligations convertibles.

    - Maîtriser les aspects liés à la gestion et à la couverture d'une position sur obligations convertibles

    Marché des matières premières : fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement du marché;

    - Apprendre l’utilisation des principaux produits;

    - Savoir appliquer ces connaissances dans votre cas particulier

    Marché des matières premières agricoles

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’organisation et le fonctionnement du marché des céréales et oléagineux ;

    - Apprehender les liens entre le marché physique et marchés à terme / marché dérivé ;

    - Evaluer le potentiel de développement de ce marché

    Panorama des marchés de l’énergie : pétrole, gaz, électricité

    Objectifs de la formation:
    - Avoir une vue globale des marchés de l’énergie sous un angle industriel, c'est-à-dire liée à un besoin réel et donc une livraison physique.

    - Cerner la vision du marché qu’ont leurs clients industriels et donc d’adapter le discours, les produits, la prestation.

    Investisseur « qualifié » : organisation et contraintes

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le statut d’un investisseur « qualifié »

    - Connaître les contraintes d’investissement des investisseurs « qualifiés »

    Marché d’émission de carbone

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les origines du marché (Protocole de Kyoto), et son fonctionnement .

    - Maîtriser les mécanismes de CDM (clean development mechanism)

    - Connaître les dérivés sur les émissions de carbone

    Principes de fonctionnement d’une compagnie d’assurance

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’organisation et le rôle du secteur de l’assurance

    - Découvrir les bases techniques des compagnies d’assurance

    - Revoir les principaux produits et services proposés par des compagnies d’assurance

    Dérivés climatiques : marché et éléments de pricing

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement du marché des dérivés climatiques;

    - Savoir analyser des contrats;

    - Apprendre les techniques de pricing et de trading.

    Fonds « Euro »

    Objectifs de la formation:
    Comprendre le fonctionnement du fonds Euro :
    - Fiscalité
    - Classes d’actifs
    - Gestion
    - Cadre prudentiel et réglementaire
    - Mise en perspective dans le contexte actuel (taux bas, fiscalité accrue)

    Les marchés des dérivés de fret

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les fondamentaux et le fonctionnement du marché des dérivés de fret;

    - Savoir analyser des contrats “forward freight agreeement “;

    - Comprendre les variations de prix et leur probable évolution

    Bilan prudentiel : composantes, parties techniques, actif

    Objectifs de la formation:
    - Provisions en BE : les grands principes et la façon de le mettre en oeuvre

    - Actifs valeurs de marche : les grands principes et la façon de le mettre en oeuvre

    Solvency II : évolution, gestion de projet et mise en oeuvre

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’évolution de Solvency I à Solvency II;

    - Comprendre les grands principes de Solvency II;

    - Maîtriser la mise en oeuvre d’un projet autour de Solvency II

    Retraites collectives gérées par capitalisation

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement des différents régimes de retraites en France,

    - Leurs mécanismes,

    - L’encadrement juridique autour des retraites et la gestion liée au système par capitalisation

    ALM et Solvency II : contraintes de gestion en assurance

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le modèle d’évaluation des risques de Solvabilité II et ses implications sur la gestion ALM;

    - Faire un lien entre Solvency II et les normes IFRS

    Horizon des produits d’épargne pour l’assurance vie

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement d’un fonds en Euros dans le cadre d’un contrat Assurance Vie;

    - Comprendre le fonctionnement des unités de compte dans le même cadre

    Comptabilité des assurances : comptabilisation des actifs

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement des options de change;

    - Apprendre l’utilisation des principales stratégies;

    - Savoir appliquer ces connaissances dans des cas particuliers

    Gestion d’actifs : acteurs, produits, stratégies

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement d’une société de gestion d’actifs;

    - Apprendre les principaux types de fonds avec les stratégies associées;

    - Savoir appliquer ces connaissances dans le choix de support d’investissement

    Allocation d’actifs : théorie et pratique

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les fondamentaux sur l’allocation d’actifs

    - Appréhender les avantages et inconvénients d’une allocation d’actifs active

    - Apprendre à construire une allocation d’actifs

    Fondamentaux sur les OPCVM

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre ce qu’est un OPCVM, son mode de fonctionnement, comment il est géré

    - Identifier les acteurs qui interviennent dans la vie d’un OPCVM et comprendre leur rôle

    Gestion d’actifs : gestion obligataire

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les principes de gestion Taux/Crédit;

    - Connaître les principaux sous-jacents;

    - Apprendre les stratégies associées à la gestion obligataire

    Enjeux des composites GIPS

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les objectifs de la normalisation

    - Connaître les principaux concepts de mise en oeuvre

    - Appréhender l’implémentation des composites GIBS au sein d’une société de gestion d’actifs

    Gestion alternatives et Hedge Funds

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les concepts clés de la gestion alternative;

    - Savoir déterminer les stratégies de sélection et de gestion de fonds alternatifs;

    - Acquérir les méthodes de mesure de performance et de risque

    Hedge funds : due diligence, sélection et investissement

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les bases de comparaison de performance et leurs biais de représentation

    - Analyser la performance de hedge funds afin d’y découvrir les expositions à toutes les primes de risque

    - Auditer le gérant afin d’identifier les approches les plus pertinentes dans l’avenir

    - Structurer un portefeuille de hedge funds optimal

    Multi-gestion: approche théorique et approche pratique

    Objectifs de la formation:
    - Se familiariser avec les concepts et outils incontournables à une compréhension du métier de sélectionneur de fonds;

    - Comprendre l’environnement de la gestion et la segmentation du marché;

    - Décrire les méthodologies de sélection aujourd’hui utilisées : objectifs, forces et faiblesses;

    - Faire le point sur les nouveautés en matière de gestion et de mesures des risques.

    Gestion de portefeuilles: approche pratique du métier de gérant

    Objectifs de la formation:
    - Se familiariser avec les concepts et outils incontournables à une compréhension de la gestion de portefeuille.

    - Qu’est ce que veut dire « investir sur les marchés financiers » en terme d’attentes de ce que les « marchés » peuvent donner, de risque réellement encouru, de comportement, d’expériences;

    - Apporter un éclairage sur les apports et les insuffisances de la théorie financière et des concepts les plus utilisés en gestion;

    - Passer en revue les historiques de performances des actifs financiers

    Risques appliqués à la gestion de portefeuille

    Objectifs de la formation:
    - Identifier les différents risques de la gestion de portefeuilles

    - Comprendre les différentes sources et mesures du risque au sein de la Gestion de portefeuille

    - Comprendre les enjeux liés au suivi des risques

    - Comprendre l’optimisation du couple Risques / Rendement

    Panorama de la gestion des risques dans une salle des marchés

    Objectifs de la formation:
    - Connaitre les différentes typologies de risques;

    - Comprendre qui gère quel type de risque;

    - Comprendre le rôle du Risk Manager et sonimplication dans les décisions de la prise du risque.

    Gestion des risques financiers : contrepartie, taux, change, liquidité

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les différents risques supportés par une banque;

    - Apprendre à les mesurer et à se couvrir

    Gestion du risque souverain

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le fonctionnement de la politique monétaire et son impact sur les états financiers des pays

    - Connaître les indicateurs du risque souverain

    - Apprendre à anticiper et évaluer le risque souverain

    Gestion du risque pays

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les différents types de risques pays, identifier les pays à risque;

    - Apprendre à les évaluer et les maîtriser

    Notion de VaR : fondamentaux de la Value at Risk

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre la VaR;

    - Savoir déterminer la valeur de la VaR dans divers portefeuilles de gestion;

    - Comprendre les risques liés à la VaR

    IFRS et instruments financiers : principes et application

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les principales notions des normes comptables IFRS relatives aux instruments financiers (IAS 39);

    - Approfondir le traitement des produits dérivés en IFRS : dérivé incorporé, comptabilité de couverture.

    IFRS et instruments financiers : principes et application pour les entreprises

    Objectifs de la formation:
    - Réviser les normes comptables IFRS;

    - Etudier leur application pratique à travers de plusieurs cas en entreprise

    Réforme de Bâle II et ses implications, vers Bale III ?

    Objectifs de la formation:
    - Connaître la réforme de Bâle II dans son ensemble

    - Maîtriser les différentes approches introduites par la réforme de Bâle II

    - Savoir appréhender les impacts de la réforme

    Métiers du back office

    Objectifs de la formation:
    - Connaître les métiers et les missions d’un Back Office

    - Recenser les différences d’organisation et de fonctionnement des back offices sur chaque type de produit

    Back office Titres

    Objectifs de la formation:
    - Découvrir l’activité globale des backoffice titres, valeurs mobilières et TCN

    - Maîtriser les principes et les techniques de ces métiers afin d’optimiser leur gestion

    Présentation d’Euroclear et les systèmes de règlement livraison

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser l'organisation et le fonctionnement des systèmes de règlement/livraison.

    - Appréhender l’évolution des systèmes de règlement/livraison en Europe

    - Comprendre les modalités de livraisons internationales d’EUROCLEAR vers les dépositaires européens

    Circuits Titres, vers le Target II Securities

    Objectifs de la formation:
    - Connaître l’organisation des dépositaires principaux

    - Maîtriser les principales techniques de livraisons

    Systèmes de règlement CASH

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les principaux systèmes de règlements cash

    - Connaître les principaux circuits de paiements

    Gestion post marchés des produits dérivés et structurés

    Objectifs de la formation:
    - Connaître et maîtriser la gestion post marché des produits dérivés et structurés

    Evaluation des sociétés non-cotées et effet de levier

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les différentes méthodes d’évaluation de sociétés

    - Comprendre les mécanismes d’effet de levier

    - Connaissance des outils utilisés pour l’effet de levier : OCA, ORA, OBSA…

    Mécanismes et principes des différentes formes de LBO

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les enjeux liés aux opérations de LBO

    - Se familiariser avec la technique du LBO du sourcing à la sortie

    - Etudier des montages financiers et leurs aspects juridiques et fiscaux.

    Analyse financière: fondamentaux et pratiques

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les bases de l’analyse financière et son rôle

    - Maîtriser les principaux outils de l’analyse financière : les soldes intermédiaires de gestion, les ratios, les analyses de trésorerie (BFR, CAF…)

    - Savoir valoriser une entreprise

    Financement de l'entreprises

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les enjeux liés au financement des entreprises;

    - Connaître les moyens de financer les différents cycles de l’entreprise (investissement, exploitation,…)

    - Approche d’une structure financière optimale de l’entreprise

    Analyse financière et valorisations des actions

    Objectifs de la formation:
    - Organiser sa recherche d’information

    - Analyser les rapports financiers d’une société

    - Apprécier la position stratégique d’une société

    - Construire, comparer et interpréter des ratios d’évaluation

    - Établir la valeur d’une action par actualisation des cash flows

    - Organiser l’activité recherche et mesurer sa valeur ajoutée

    Evaluation du système d’information

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre la relation entre SI et création de valeur

    - Comprendre les outils de qualification et d’évaluation de la valeur et de la dette d’un SI

    - Maîtriser l’actif/passif SI

    Pacte fiscal et transmission d’entreprise

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le mécanisme du pacte fiscal, son intérêt et ses contraintes

    - Maitriser son utilisation en fonction des situations patrimoniales des clients

    Préparer et accompagner la transmission des entreprises

    Objectifs de la formation:
    - Etre capable d’identifier un besoin de transmission d’entreprise

    - Savoir analyser la situation et les besoins du client

    - Etre capable de proposer des solutions commerciales adaptées en connaissant l’ensemble du processus de transmission et ses implications

    Fiscalité et organisation du patrimoine en assurance vie

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les mécanismes de l’assurance-vie dans ses dimensions techniques, juridiques et fiscales

    - Optimiser les aspects fiscaux des contrats d’assurance vie

    - Maîtriser les différentes stratégies patrimoniales reposant sur l’assurance-vie

    - Actualiser les connaissances liées au contrat d’assurance-vie, afin de renforcer la fonction d’information et de conseil

    Assurances prévoyance VIE et NON VIE

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le contenu et le fonctionnement technique des contrats de prévoyance en assurance vie et non vie

    - Acquérir une méthode d'analyse des besoins

    - S'entraîner à l'entretien de vente (argumentation, traitement des objections, etc…)

    Connaître et vendre les contrats d’assurance

    Objectifs de la formation:
    Donner une connaissance approfondie des produits suivants:
    ₋assurance emprunteur,
    ₋assurance auto habitation,
    ₋assurance vie,
    ₋assurance dommages du particulier, complémentaire santé,
    ₋garanties prévoyance, garanties emprunteurs

    Cartes bancaires et de crédit : cadre de distribution

    Objectifs de la formation:
    - Connaître l’environnement bancaire et ses contraintes

    - Connaître les différents types de cartes et de services attachés

    - Savoir en assurer la promotion

    Fondamentaux sur le crédit aux particuliers

    Objectifs de la formation:
    - Apprendre à connaître les caractéristiques des prêts et les différents types de prêts aux particuliers

    - Comprendre la classification des clients et leur solvabilité ainsi que les modalités de décision d’attribution des prêts

    - Connaître les modalités de lutte contre le blanchiment

    Cheminement d’un euro du guichet aux marchés financiers

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le circuit de l’argent du guichet aux marchés financiers

    - Comprendre comment un compte courant peut être rémunéré

    - Comprendre la différence entre banque de dépôts et banque d’investissement

    Valorisation des actifs immobiliers

    Objectifs de la formation:
    - Maîtriser les outils nécessaires à l'évaluation d'un actif immobilier

    - Déterminer la valeur intrinsèque d'un immeuble grâce à la méthode des discounted cash flows

    - Identifier les normes comptables applicables

    Construire le business plan d’un actif immobilier

    Objectifs de la formation:
    - Apprendre à identifier et analyser l’information à recueillir

    - Savoir construire un business plan en identifiant les variables importantes

    Bilan d’une opération immobilière

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le déroulement d’une opération immobilière

    - Savoir analyser les aspects financiers de l’opération et évaluer son rendement

    - Savoir lire les bilans des promoteurs

    Repérer et gérer une opération immobilière en difficulté

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre le déroulement d’une opération immobilière

    - Savoir identifier les zones de risque

    - Savoir analyser l’opération et la suivre pour repérer les difficultés en amont

    - Savoir gérer les difficultés

    Cash Management

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre les problématiques du cash management

    - Maîtriser ses différentes composantes afin d’optimiser la gestion de sa trésorerie et les relations banques/entreprises

    Techniques de gestion des comptes bancaires

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les techniques de gestion des comptes bancaires;

    - Comprendre les circuits de règlement bancaire (cash, titres);

    - Connaître la relation Correspondent Banking;

    - Comprendre les aspects Compliance applicables à la gestion des comptes bancaires.

    Plateformes de trading électronique

    Objectifs de la formation:
    - Comprendre l’impact du développement des nouvelles technologies sur l’industrie financière

    - Connaître les contraintes techniques liées à l’électronisation des échanges

    - Impact des platesformes électroniques sur l’organisation opérationnelle des différents métiers

    Communication Financière

    Objectifs de la formation:
    - Aborder les fondamentaux de la finance bancaire et du contexte technique et réglementaire

    - Apporter, à travers des exemples concrets, des clés portant sur la conception et la mise en oeuvre des stratégies de communication financière dans le secteur

    - Apporter un éclairage spécifique sur la pratique de la communication financière dans ses relations avec les grand media, les journalistes

    Développez votre leadership : devenez des leaders créateurs de monde

    Objectifs de la formation:
    - Construire la cohérence du Monde Voulu à tous les niveaux de l’entreprise

    - Faire des managers les porteurs du Monde Voulu

    - Booster le potentiel stratégique des dirigeants d’équipes pour engager des
    solutions innovantes

    - Former des équipes soudées et efficaces face au changement de monde

    Communiquer et se connaître pour mieux vendre

    Objectifs de la formation:
    - Savoir mieux communiquer avec les autres en fonction de son environnement;

    - Adapter son discours;

    - Mieux se connaître pour gagner en efficacité;

    - Avoir une estime de soi juste et objective pour mieux se vendre et négocier.

    Pitch client : gagner en impact

    Objectifs de la formation:
    - Structurer en amont un pitch client pour convaincre.

    - Gagner la confiance et l’adhésion du client.

    - Développer ses capacités en communication non verbale.

    - Mieux appréhender les différentes situations relationnelles grâce à l’A.T.

    - Développer son aisance et son charisme.

    - Comprendre et mieux gérer es réactions émotionnelles.

    - Construire des relations qualitatives et durables avec le client.

    Expression orale et scénique

    Objectifs de la formation:
    - Se sentir à l’aise pour parler en public;
    - Savoir se présenter;
    - Identifier les facteurs bloquants;
    - Canaliser son énergie;
    - Préparer son intervention;
    - Langage non verbal;
    - Utiliser des scènes de vie quotidienne pour pratiquer

    Négocier efficacement

    Objectifs de la formation:
    - Conduire des négociations efficaces pour aboutir à des accords équilibrés
    - Adapter leurs stratégies de communication aux diverses situations rencontrées
    - Adopter la bonne posture pour atteindre leurs objectifs tout en préservant la qualité de la relation

    Négociation commerciale et assertivité

    Objectifs de la formation:
    - Appréhender les secrets et techniques permettant le développement du charisme des commerciaux

    - Accroître son assertivité

    - Développer une mentalité de réussite en identifiant ses forces et ses faiblesses

    Manager sa relation commerciale

    Objectifs de la formation:
    - Savoir construire des actes de vente pour aboutir à des accords équilibrés

    - Adapter des stratégies de communication aux diverses situations rencontrées

    - Savoir manager sa relation commerciale dans le cadre de ventes complexes

    Développer son talent de vendeur en salle de marchés

    Objectifs de la formation:
    - Mieux connaître son style de vente et comprendre ses points forts et ses axes de développement à chaque étape de la vente.

    - Apprendre à reconnaître le style de personnalité de ses interlocuteurs et savoir s’y adapter.

    - Réussir ses ventes en maîtrisant le processus et les six étapes de vente.

    - Améliorer son adaptabilité relationnelle dans la négociation.

    Managers banque-finance : développez vos talents

    Objectifs de la formation:
    - Identifier les rôles et fonctions du manager.

    - Se connaître en tant que manager ; ses atouts, ses faiblesses.

    - Acquérir des outils concrets pour piloter une équipe et la faire évoluer.

    - Savoir fixer des objectifs qualitatifs et quantitatifs.

    - Fédérer une équipe.

    - Développer sa posture de manager tout en restant producteur.

    Gestion de crise

    Objectifs de la formation:
    Faire face à l’effet de surprise provoqué par la crise.

    Savoir prendre du recul et faire de la crise une opportunité.

    Comprendre les mécanismes émotionnels liés à la crise pour mieux se gérer et mieux gérer les autres