Produits dérivés et structurés de change: mécanismes et utilisations

Durée de la formation: 2 jours
Objectifs:
- A partir d’une connaissance existante du marché de change, développer la compréhension et la pratique des dérivés et structurés de change
Nombre de participants maximum: 8 personnes
Modalités d'inscription
900€ Net par jour et par personne
Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA
Lieu: Paris Centre

Programme de la formation Produits dérivés et structurés de change: mécanismes et utilisations

Présentation Générale

  • Le marché du change
  • Les us et coutumes du marché des changes
  • Petit lexique du parfait cambiste

Les options de change classiques

  • Définitions
  • Us et coutumes du marché des dérivés de change
  • Paramètres d’une option
  • Profils de couverture et de P&L

Volatilité et sensibilités

  • Valeur temps/ valeur intrinsèque
  • Concept de volatilité
  • Les «Grecs»: Delta, Gamma, Vega, Theta et Rho

Options exotiques et produits structurés simples

  • Options Knock In et Knock Out
  • Premières structures de gestion du risque de change
  • Structures d’investissement liées au Forex

Options et structures de seconde (et troisième) génération

  • Les Accumulateurs
  • Les «Target Forwards»
  • Comment muscler sa stratégie (ratios, KI&KO, effet look back…): la question du risque/rendement

Pour plus de renseignements sur la formation Produits dérivés et structurés de change: mécanismes et utilisations, N’hésitez pas à nous contacter par téléphone au + 33 (0)1 47 20 37 30, ou par email sur contact@actions-finance.com

Marchés financiers, marché des changes

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