Techniques de gestion des comptes bancaires

Durée de la formation: 2 jours
Objectifs:
- Appréhender les techniques de gestion des comptes bancaires;

- Comprendre les circuits de règlement bancaire (cash, titres);

- Connaître la relation Correspondent Banking;

- Comprendre les aspects Compliance applicables à la gestion des comptes bancaires.
Nombre de participants maximum: 8 personnes
Modalités d'inscription
900€ Net par jour et par personne
Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA
Lieu: Paris Centre

Programme de la formation Techniques de gestion des comptes bancaires

Gestion prévisionnelle de la liquidité
Collecte des annonces

  • Constitutions des balances prévisionnelles
  • Suivi du réalisé
  • Pilotage euro ( target II, ABE ) réserves obligatoires
  • L’impact des systèmes exogènes ( clearstream, euronext etc)
  • Les nivellements

Surveillance des comptes Nostri

  • Réconciliation comptable
  • Détection et traitement des suspens
  • Décomposition des soldes et justification des balances

Relation Correspondent banking

  • Suivi de la relation
  • Surveillance des échelles d’intérêts
  • Surveillance des factures
  • Les investigations

Les ouvertures de comptes Nostri

  • Les différents documents
  • Négociations des termes et conditions
  • Mise en place des RFP

Les paiements

  • Les circuits de règlement : Le correspondent banking, les paiements de la zone EURO (target II, ABE, CORE système net de paiements de masse)
  • Le projet SEPA
  • Les règles et les évolutions SWIFT

L’aspect compliance

  • Les contraintes embargo
  • Les règles OFAC
  • Le gel des avoirs

Pour plus de renseignements sur la formation Techniques de gestion des comptes bancaires, N’hésitez pas à nous contacter par téléphone au + 33 (0)1 47 20 37 30, ou par email sur contact@actions-finance.com

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